实验目的： 1、 掌握用友ERP-U8管理系统中有关基础设置的相关内容 2、了解系统管理在整个系统中的作用及基础设置的重要性 实验内容： 输入基础信息 案例： 1、 操作员及其权限
编号 1 2 3 4 姓名 陈明 马方 李丽 王子 口令 1 2 3 4 所属部门 财务部 财务部 财务部 财务部 角色 帐套主管 出纳 资产管理 权限 帐套主管全部权限 除恢复记帐外的所有总帐系统权限 总帐系统中出纳签字及出纳的所有权限 固定资产系统所有权限 2、 帐套信息
①帐套号：按学号分配（如学号为1，账套号为001）； 账套名称：TEST； 启用会计期：当年当月 ②单位名称：益达股份有限公司 单位简称：益达股份 税号：110108200711013 ③企业类型：工业 ；行业性质：新会计制度 ；帐套主管：陈明 ④基础信息：对存货、客户、供应商进行分类，有外币核算 ⑤分类编码方案：
科目编码级次：4-2-2-2 客户和供应商分类编码级次：2-2-3 部门编码级次：1-2-2 结算方式编码级次：1-2 其他采用系统默认。 实验资料： 进入“企业应用平台”设置页签： 1、 本月1日启用总账管理系统 2、 设置基础档案
①部门档案 部门编码 1 2 3 301 302 4 ②职员档案 人员编码 101 102 103 104 ③客户分类 类别编码 01 类别名称 批发 人员姓名 肖剑 陈明 王晶 白雪 所属部门 总经理办公室 财务部 采购部 销售部 是否业务员 是 是 部门名称 总经理办公室 财务部 市场部 采购部 销售部 制造部 02 03 ④供应商分类 类别编码 01 02 ⑤客户档案 客户编码 01 02 03 04 供应商编码 01 02 客户 名称/简称 华宏公司 昌新公司 精益公司 利氏公司 供应商 名称 兴华公司 艾德公司 所属分类码 01 02 01 03 所属分类码 01 02 税号 1200988788 1200845678 3101068988 1083698566 税号 110567589 110479758 零售 代销 类别名称 原料供应商 成品供应商 ⑥供应商档案
实验二 总帐系统初始设置
实验目的： 1、 掌握用友ERP-U8管理软件中总帐管理系统初始设置的相关内容。 2、 理解总帐管理系统初始设置的意义。
3、掌握总帐管理系统初始设置的具体内容和操作方法。 实验内容： 1、 总帐管理系统参数设置
2、 基础档案设置：会计科目、凭证类别、外币及汇率、结算方式、辅助核算档案等。 3、 期初余额录入 实验资料： 基础档案设置
进入设置页签：
（1） 在“基础档案—>财务—>外币设置”菜单中设置外币：“美元”；汇率：“7.9590”
（2） 在“基础档案—>财务—>凭证类别”菜单中设置凭证类别为“记账凭证”
（3） 在“基础档案—>收付结算—>结算方式”菜单中设置结算方式为
1 支票 101 现金支票 102 转账支票 2 其他
（4） 在“基础档案—>设置—>会计科目”菜单中增加或修改会计科目如下：
其中：在“基础档案—>财务—>会计科目—>编辑—>成批复制”菜单中将“制造费用”科目下的明细
业务部是采购部，采购部是销售部
科目及辅助核算复制到“管理费用”科目下，再调整管理费用的明细科目；将“库存商品”科目下的明细科目及数量金额辅助核算复制到“主营业务收入”“主营业务成本”科目下。 科目编码 科目名称 外币/辅助账 单位 类型 方科目编向 码 科目名称 外币/辅助账 单位 类型 台 台 个 台 台 个 部门核算 部门核算 部门核算 部门核算 部门核算 部门核算 方向 借 借 贷 贷 贷 贷 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 1001 1002 100201 100202 1131 1133 1243 124301 124302 124303 1301 130101 2121 4101 410101 410102 410103 4105 410501 410502 410503 现金 银行存款 工行存款 中行存款 应收账款 其他应收款 库存商品 电脑(P3) 电脑(P4) 硬盘 待摊费用 报刊费 应付账款 生产成本 直接材料 直接人工 制造费用 制造费用 工资 福利费 加班费 借 410504 折旧费 借 410599 其他 借 5101 主营业务收入 美元 台 台 个 客户往来 个人往来 借 510101 电脑(P3) 借 510102 电脑(P4) 借 510103 借 5401 硬盘 主营业务成本 借 540101 电脑(P3) 借 540102 电脑(P4) 借 540103 借 5502 硬盘 管理费用 借 550201 工资 供应商往来 贷 550202 福利费 项目核算 项目核算 项目核算 部门核算 部门核算 部门核算 借 550203 电话费 借 550204 折旧费 借 550205 办公费 借 550299 其他 借 5503 财务费用 借 550301 手续费 借 550302 利息收入 借 550303 利息支出 （5） 在“基础档案—>财务—>会计科目—>编辑—>指定科目”菜单中设置“1001”为“现金总账科目”，“1002”为“银行存款总账科目”
（6） 在“基础档案—>财务—>项目目录”菜单中设置项目目录如下： A、 项目大类：大类名称：“生产成本”，选择“普通项目”，项目级次：1，项目结构为默认
值。
B、 在“生产成本”大类下，选择核算科目：410101、410102、410103并点击“确认”按钮。 C、 项目分类：1 自行开发项目 2. 委托开发产品 （点击“确认”保存） D、 项目目录(在维护中录入)： 101 P3电脑产品 自行开发项目 102 P4电脑产品 自行开发项目
201 PX电脑产品 委托开发项目
进入业务页签：
（1）选项中的参数修改：
①在“总账—>设置—>选项—>凭证”页签中选中“制单序时控制”、“可以使用应收应付受控科目”、
业务部是采购部，采购部是销售部
“自动填补凭证断号”“凭证编号方式-系统编号”参数。
②在“总账—>设置—>选项—>权限” 页签中选中“出纳凭证必须经由出纳签字”。 ③“帐簿”“凭证打印”“预算控制”“会计日历”“其他”页签均按系统默认值。 （2）在“总账—>设置—>期初余额”菜单中录入总账会计科目及辅助核算的期初余额
①录入会计科目余额 科目编码 科目名称 方向 期初余额 科目编码 科目名称 方向 期初余额 1001 1002 100201 1131 1133 1141 1211 1243 124301 124303 1301 130101 1501 现金 银行存款 工行存款 应收账款 其他应收款 坏账准备 原材料 库存商品 电脑（P3） 数量 硬盘 借 借 借 借 借 贷 借 借 借 借 借 借 借 借 借 6775.7 159488.89 159488.89 1502 1801 2101 累计折旧 无形资产 短期借款 应付账款 应付福利费 应交税金 未交增值税 贷 借 贷 贷 贷 贷 贷 197584.84 58500 200000 276850 10222.77 -13000 -13000 1500000 -120922.31 -120922.31 17165.74
157600 2121 3800 788 2153 2171 186894.97 217102 199976 112000 41 87976 661 3101 3141 314101 4101 410101 实收资本（或股本） 贷 利润分配 未分配利润 生产成本 直接材料 直接人工 制造费用 贷 贷 借 借 借 借 数量 待摊费用 报刊费 固定资产 155.00 15000.00 2010.74 642 410102 642 410103 1260680 辅助类明细余额： ① 录入1131应收账款明细余额表 日期 上月13日 上月6日 日期 上月27日 日期 上月7日 上月29日 凭证号 客户单位名称 凭证号 凭证号 华宏公司 昌新公司 部门 采购部 摘要 销售商品 销售商品 职员 王晶 摘要 出差借款 摘要 购买商品 购买商品 方向 借 借 方向 借 方向 贷 贷 金额 99600.00 58000.00 金额 3800.00 金额 176850.00 100000.00 ② 录入119101其他应收款——个人明细余额表 ③ 录入2121应付账款明细余额表 供应商单位名称 兴华公司 艾德公司 ④ 项目目录期初都是项目P3电脑产品的余额
注：期余额录入时，白色的界面直接录入会计科目的数据；灰色的界面不需录入会计科目数据，是自动计算的；淡黄色的界面需双击录入相应辅助核算会计科目的明细余额。余额录入完成后，请试算平衡，对账。
实验三 总帐系统日常业务处理
业务部是采购部，采购部是销售部
实验目的： 1、 掌握用友ERP-U8管理软件中总帐管理系统日常业务处理的相关内容。 2、 熟悉总帐管理系统日常业务处理的各种操作。
3、 帐务凭证管理、出纳管理核帐簿管理的具体内容和操作方法。 实验内容： 1、 凭证管理：填制凭证、审核凭证、凭证记帐的操作方法。
2、 出纳管理：出纳签字、现金、银行存款日记帐和资金日报表的查询。 3、 帐簿管理：总帐、科目余额表、明细帐、辅助帐的查询方法。 实验要求： 1、 以（会计）的身份进行填制凭证，凭证查询操作。
2、 以（出纳）的身份进行出纳签字，现金、银行存款日记帐和资金日报表查询，支票登记操作。 3、 以（帐套主管）的身份进行审核、记帐、帐簿查询操作。 实验资料： (一)填制凭证：（“财务会计—>总帐—>凭证—>填制凭证”）
⑴．4日提取现金10000元 （结算方式为空）
借：现金 10000.00 贷：银行存款——工行存款 10000.00
⑵．5日采购部倪雪报销差旅费3600元，交还现金200元（新增科目“管理费用--差旅费”）
借：管理费用——差旅费(采购部) 3600.00
现金 200.00
贷：其他应收款（王晶） 3800.00
⑶．7日业务一部支付业务招待费1200元，转账支票号：205
借：管理费用——其他 1200.00
贷：银行存款——工行存款 1200.00
⑷．13日，收到华宏公司转账支票2张，面值分别为：40000元和59600元，用以归还货款
借：银行存款——工行存款 99600.00
贷：应收账款（华宏公司） 99600.00
⑸．14日，归还欠泛美商行部分货款100000元，转账支票号为201
借：应付账款（艾德公司） 100000.00
贷：银行存款——工行存款 100000.00
⑹．16日，向北京实验学校售出电脑（P3）25台，含税单价4220元，货税款尚未收到（适用税
率13%）（新增客户档案：北京实验学校）
借：应收账款（北京实验学校） 105500.00
贷：主营业务收入——电脑（P3） 91785.00 应交税金——应交增值税——销项税 13715.00
⑺．19日，市场部宋佳从艾德公司购入硬盘100个，含税单价133元，货税款暂欠，商品已验收库（适用税率13%）
借：库存商品——硬盘 11571.00
应交税金——应交增值税——进项税 1729.00 货：应付账款（艾德公司） 13300.00
⑻．20日收到鲲鹏集团投资资金10000美元
借：银行存款——中行存款 （外币金额为10000.00）79590.00
贷：股本 79590.00
业务部是采购部，采购部是销售部
(9)．计提工资
借： 生产成本—直接人资/电脑(P3) 4060
生产成本—直接人资/电脑(P4) 3550 管理费用—工资/管理部 4923
管理费用—工资/财务部 10410 管理费用—工资/业务部 10620 贷：应付工资 33563
(10)． 先将（3）号凭证生成常用凭证后，再删除（3）号凭证，不整理凭证断号，将凭证编号方
式改为手工编号后，再用调用常用凭证功能生成（3）号凭证。
（二）科目汇总
(三）出纳签字：①出纳签字同时补填1号凭证的结算方式：现金支票，票号：XJ2000 （四）审核凭证：凭证审核和取消审核（注：凭证审核人与制单人不能想同）
(五)记账: 将上述所有凭证进行记账操作
总帐查询操作
查询下列帐簿:
①现金日记账 ②银行日记账（人民币、外币） ③总账 ④余额表 ⑤明细账 ⑥序时账 ⑦多栏账 ⑧辅助账（客户往来、供应商往来、个人往来、部门、项目）
实验四 总帐期末业务处理
实验目的： 1、 掌握用友ERP-U8管理软件中总帐管理系统月末处理的相关内容。
2、熟悉总帐管理系统月末处理业务的操作，自动转帐设置与生成、对帐和月末结帐的操作方法。 实验内容： 1、 自动转帐 2、 对帐 3、 结帐 实验资料： 总账期末操作
（1）、自动转账：
① 自定义：2003年31日，计提短期借款利息，按短期借款期末余额的0.2%进行计提当月借款利息；计提职工福利费，按“生产成本—直接人工”、“管理费用—工资”当月发生额的14%进行计提当月职工福利费（自定义转账定义，转账生成凭证，再把该凭证审核、记账） A．计提利息：
借： 财务费用—利息支出 400 贷：预提费用—利息支出 400
业务部是采购部，采购部是销售部
B．计提福利费：
借： 生产成本—直接人资/电脑(P3) 568.4
生产成本—直接人资/电脑(P4) 497.0 管理费用—工资/采购部 689.22 管理费用—工资/财务部 1457.4 管理费用—工资/销售部 1486.8 贷：应付福利费 4698.82
② 用自动结转销售成本方法生成如下凭证：（结转销售成本，转账生成凭证，再把该凭证审核、记账） 结转成本，共销售电脑(P3)25台，成本为2732.70732元/台。
借：主营业务成本――电脑(P3) 68292.68
贷：库存商品――电脑(P3) 68292.68
③当月底美元汇率为7.9982，进行汇兑损益结转。 发现第三号凭证货款金额错误，应改为：
借：管理费用——其他费用 1500.00
贷：银行存款——工行存款 1500.00
④期间损益：2003年31日，期间损益结转（期间损益定义，转账生成凭证，再把该凭证审核、记账） （2）、对账 （3）、月末结账
实验五 UFO报表管理
实验目的： 1、 理解报表编制的原理及流程
2、 掌握报表格式定义、公式定义的操作方法；掌握报表单元公式的用法。 3、 掌握报表数据处理、表页管理及图表功能等操作。 4、 掌握如何利用报表生成一张报表。 实验内容： 1、 自定义一张报表
2、 利用报表模板生成报表 实验资料： （1）根据总帐资料生成“资产负债表”及“损益表”。
“资产负债表”表中的本年利润取自“损益表”中的净利润。 做“资产负债表”的审核公式及舍位平衡公式。 (2)做一张自定义报表，格式如下：
管理费用明细表
单位名称：ABC公司 2000年 单位：元
项 目 管理部 财务部 采购部 计划部 合计 管理费用 工资 福利费 折旧费 电话费 办公费 其他 业务部是采购部，采购部是销售部
审核人： 制表人：
实验六 固定资产业务处理
实验目的： 1、掌握用友ERP-U8管理软件中固定资产管理系统初始设置的相关内容。 2、熟悉固定资产管理系统日常业务处理的各种操作。 实验内容： 1、初始固定资产系统 2、录入原始卡片
3、 固定资产计提折旧等日常业务 实验资料： 1.固定资产初始化
一、启用固定资产系统：
主要折旧方法平均年限法； 折旧分配周期为1个月； 资产类别编码长度：2-1-1-2
自动编号(类别编号+序号，序号长度3位)；
与总账系统进行对账科目 1501 固定资产 1502 累计折旧； 对账不符不结账。 二、基础设置： 选项修改：
在“系统菜单—>设置—>选项—>与财务系统接口”菜单中选中“业务发生后立即制单”、“月末结账前一定要完成制单登账业务”；并录入固定资产缺省入账科目“1501” 累计折旧缺省入账科目“1502”。
固定资产类别：
01.房屋建筑物；02.专用设备；03.交通设备；04.办公设备
使用状况：默认系统设置 增减类别：默认系统设置 部门档案及对应折旧科目：
部门 折旧科目 01 管理部 5502
02 财务部 5502 03市场部 5502 0401 生产一部 4105 0402 生产二部 4105
三、录入原始卡片
在“系统菜单—>设置—>卡片—>录入原始卡片”菜单中录入下面的卡片资料： 名称 办公楼 类规格 别 1 部门 使用年限 开始使用日期 原值 73万 累计折旧 71276.39 残值率 5％ 2000平方 多部门 30年 1999-10-01 业务部是采购部，采购部是销售部
小型机 程控交换机 奥迪车 电脑 电脑 电脑 电脑 电脑 合计 1 2 3 4 4 4 4 4 8-S5Y IBM ST2000 联想天禧 联想天鹤 联想天鹤 生产一部 生产二部 管理部 采购部 财务部 业务部 5年 4年 4年 4年 4年 4年 4年 2001-01-01 2002-06-01 2002-05-01 2001-06-01 2002-01-01 2002-01-01 2002-01-01 10万 2万 25万 9000 13000 13000 75408 50272 17783.33 2425 69270.83 1273.13 4728.75 2889.79 16762.57 11175.05 3％ 3％ 5％ 3% 3％ 3％ 3％ 3％ 10年 2000-01-01 HP（6台） 生产二部 HP（4台） 生产一部 1260680 197584.84 注：原始卡片增加方式，均为直接购入的方式，使用状况均为在用，各卡片均为“平均年限法（一）”。
办公楼各部门的使用比例为：管理部“10%”，财务部“10%”，业务部“10%”，生产一部“40%”，生产二部“30%”。
2、 日常业务
一、资产增加 1、业务类型（一）：日常操作——资产增加（在“系统菜单—>设置—>卡片—>资产增加”菜单中录入新增资产。）
当月28日购惠普传真机一台，价值2852元，管理部使用，使用年限5年，平均年限法，净残值率10％ 相关凭证 借：固定资产 2852.00
贷：银行存款——工行存款 2852.00 2、业务类型（二）：日常操作——资产增加（在“系统菜单—>设置—>卡片—>资产增加”菜单中录入新增资产。）
当月29日购进笔记本电脑一台，价值为18935.86元，型号SY50，属于专用设备，开发一部使用，使用年限4年，净残值率5％，平均年限法 相关凭证 借：固定资产 18935.86
贷：银行存款——工行存款 18935.86
二、计提折旧
1、计提折旧—在“系统菜单—>处理—>计提折旧”菜单中行进操作。
相关凭证 借：制造费用/生产一部 3394.69
制造费用/生产二部 2496.64 管理费用/管理部 2346.60 管理费用/财务部 452.40 管理费用/业务部 452.40
贷：累计折旧 9142.73 2、业务类型（三）：日常操作—资产减少（在“系统菜单—>设置—>卡片—>资产减少”菜单中操作。）
当月29日将奥迪车出售，收回7.8万元，支票结算，并生成凭证。 相关凭证：（1）借：累计折旧 71245.83
固定资产清理 178754.17
贷：固定资产 250000 查询原值及累计折旧一览表。
三、结账：
业务部是采购部，采购部是销售部
1、 31日结账；
注意：相关会计科目的部门核算要到总账中去设置，期初余额也需要到总账中去录入；结账时，先应把总账中的凭证审核、记账后，固定资产系统才能结账。
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