V6.0 日期: 10/06/01
_______ERP项目 测试方案
建立日期: 2010-06-01
修改日期:
文控编号: UF_XX_(PMP项目号)_03(阶段序号)_XX(流水号)
客户项目经理： 日 期： 本方项目经理： 日 期：
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V6.0 日期: 10/06/01 文档控制
更该记录
日期 更改人 版本号 备注
审阅
审阅人 职务 日期
分发
份数 姓名 部门及职务
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测试方案
V6.0 日期: 10/06/01 目录
文档控制 ................................................................. 2 更该记录 ................................................................................................................................... 2
一、测试总体说明 .................................................... 5 二、测试范围 ........................................................ 5 三、测试方式 ........................................................ 5 四、测试时间安排 .................................................... 6 五、测试数据准备与总体业务流程 ...................................... 8 六、企业总体业务流程及说明 .......................................... 9
总体流程说明 ............................................................ 10
六、销售业务流程测试 ............................................... 12
6.1测试背景 ............................................................ 12 6.2相关选项设置 ........................................................ 12 6.3测试业务流程-销售业务 ............................................... 12 6.3.1 销售发货及出库流程 ................................................................................................. 12 6.3.2 销售退货流程 ............................................................................................................. 14 6.3.3销售出库成本确认流程 .............................................................................................. 14 6.3.4销售应收挂帐及收款流程 .......................................................................................... 14 6.3.5 预收款业务流程 ......................................................................................................... 15 6.3.6特殊业务点测试 .......................................................................................................... 15
七、生产业务测试流程 ............................................... 17
7.1相关测试背景 ........................................................ 17
7.2相关选项设置 ........................................................ 18 7.3测试业务流程-生产业务 ............................................... 18 7.3.1生产总体业务图 .................................................... 18 7.3.2物料清单 .......................................................... 21 7.3.3MRP计划 ........................................................................................................................ 21 7.3.4ROP采购计划 ................................................................................................................ 24 7.3.5生产领料 ...................................................................................................................... 24 7.3.6生产补退料－材料退仓换料流程 .............................................................................. 25 7.3.7自制不合格品处理流程 .............................................................................................. 25 7.3.8倒冲业务流程 .............................................................................................................. 25 7.3.9其它业务点说明 .......................................................................................................... 25
八、采购业务流程测试 ............................................... 26
8.1相关测试背景 ........................................................ 26
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V6.0 日期: 10/06/01 8.2相关选项设置 ........................................................ 27 8.3测试业务流程-采购业务 ............................................... 27 8.3.1采购订货及仓库收货流程 .......................................................................................... 27 8.3.2采购退货流程 .............................................................................................................. 28 8.3.3采购入库成本确认流程 .............................................. 29 8.3.4采购应付挂帐及付款流程 .......................................................................................... 29 8.3.5预付业务流程 .............................................................................................................. 29 8.3.6委外加工业务流程 ...................................................................................................... 29 8.3.7特殊业务点测试 .......................................................................................................... 30
九、仓库业务流程测试 ............................................... 30
9.1相关测试背景 ........................................................ 30
9.2相关选项设置 ........................................................ 30 9.3测试业务流程-仓库业务 ............................................... 31 9.3.1仓库业务总体流程 ...................................................................................................... 31 9.3.2 入库业务 ..................................................................................................................... 31 9.3.3出库业务 ...................................................................................................................... 32 9.3.4其它业务 ...................................................................................................................... 32 9.3.5盘点业务 ........................................................................................................................ 32 9.3.4特殊业务点测试 .......................................................................................................... 32
十、财务帐务流程测试 ............................................... 33
10.1相关测试背景 ....................................................... 33
10.2相关选项设置 ....................................................... 33 10.3测试业务流程-财务业务 .............................................. 33 10.3.1存货核算业务总体流程 ............................................................................................ 33 10.3.2总帐业务总体流程 .................................................................................................... 35 10.3.2 UFO报表业务 ............................................................................................................ 35 10.3.3特殊业务点测试 ........................................................................................................ 35
十一、月末结帐顺序 ................................................. 36 十一、其它业务流程 ................................................. 37
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V6.0 日期: 10/06/01 一、测试总体说明
系统测试是对业务需求分析方案验证的过程，通过模拟客户真实的业务环境，对系统上线后的使用情况进行预测。测试内容包括软件的正确性、容错性、易用性和效率，要尽可能全面地模拟真实的生产系统，发现有可能发生的错误，并及时修改错误，对发现的业务分析方案中不妥之处也要做出调整。总之，系统测试的目的就是保证一套合理的业务解决方案能够在一套经过测试的软件上正确地、有效率地运行，使软件满足客户需求。系统测试是系统顺利上线的关键环节，保证测试效果的关键是完善的测试方案。
二、测试范围
测试地点： 测试模块：
总账、UFO报表、应收应付、销售管理、采购管理、库存管理、存货核算、物料清单、生产订单、需求规划
测试人员：各部门的测试由参加过上次培训和调研的人员组织，其他人员应积极参与和协助。
三、测试方式
为使测试运行工作进展顺利，便于测试过程中相关部门间的相互沟通，确定本次测试运行采用会议室测试方式，即在会议室搭建网络系统，各相关部门派一名操作人员到现场，根据咨询顾问实现拟定的测试方案按真实业务流程推动系统运行，并实现单据传递、部门间的业务协同。
测试过程如发现测试中方案未遇到的问题，双方当场协商解决，如不能解决内容需要在测试记录及问题反馈中进行提交备案，所提交问题将在下一测试中进行实现，同时为对业务流程或实施业务解决方案做进一步优化提供依据。
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V6.0 日期: 10/06/01 四、测试时间安排
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V6.0 日期: 10/06/01 时间安排 测试项目 测试流程内容 销售作业流程 产成品进仓流程 销售发货流程 销售退货流程 销售开票流程 应收帐款管理流程 涉及报表与重点测试内容 生产计划流程 生产派工流程 生产领料流程 生产完工入库流程 涉及报表与重点测试内容 采购业务流程 采购退货流程 委外加工流程 应付款流程 特殊业务点测试 入库业务流程 出库业务流程 调拨业务流程 参加部门 用友实施顾问 9月18日(周二) 9：30-11：３0 销售管理 项目经理、系统管理员、市场部、财务部、客户服中心、成品仓储物流部 黄建霞、简澄华 9月18日(周二) １３：30-1７：３0 应收管理 特殊业务流程 生产管理 （物料清单 需求规划、生产订单） 特殊业务流程 9月1９日(周三) 9：０0-11：３0 9月1９日(周三) １３：30-1７：３0 项目经理、系统管理员、客户服中心、生产设计部、生产计划部、仓储物流部、财务部 黄建霞、简澄华 9月２０日(周四) 9：０0-11：３0 采购管理 项目经理、系统管理员、采购部、材料仓储物流部、财务部 黄建霞、简澄华 9月２０日(周四) １３：30-1７：３0 库存管理 项目经理、系统管理员、仓储物流部、财务部 黄建霞、简澄华
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V6.0 日期: 10/06/01 盘点作业流程 特殊业务点测试 9月2１日(周五) ９：０0-1１：３0 9月2１日(周五) 1３：30-１６：30 9月2１日(周五) 1６：30-17：３0 总结 总帐管理流程 UFO报表 月结流程 存货核算管理流程 涉及报表与重点测试内容 流程测试总结 项目经理、系统管理员 黄建霞、简澄华、林志森 财务管理 项目经理、系统管理员、财务部 黄建霞、简澄华 五、测试数据准备与总体业务流程
１、建立两公司帐套，并启动各个模块；
２、设置基础数据：编码方案、部门档案、人员档案、地区分类、行业分类、供应商分类、供应商档案、客户分类、客户档案、计量单位组与计量单位、仓库档案、存货分类、存货档案、采购类型、销售类型、收发类别、会计科目、结算方式、凭证类别、外币设置、时栅设置、计划代号、至少一个完整的成品物料清单
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编号: 版本: 测试方案
V6.0 日期: 10/06/01 六、企业总体业务流程及说明
回填合格 数量 需求规划 物料清单 销售管理 产品预测单 BOM 销售订单 需求规划 MRP计划生成 MRP计划生成 销售管理 发货（单） 销售管理 发货单（报检） 生产计划 生产订单 生产订单自动生成 采购计划 检验 采购管理 采购订单 合格 库存管理 退货 销售出库单 生产订单 生产订单处理（审核） 是 否 采购管理 采购到货（单） 采购管理 到货退回（单） 修改 采购管理 采购到货单（报检） 生产订单 已审核订单修改 不良生产完工
生产订单 合格 让步接收 检验 不良品退货 库存管理 材料出库（单）
生产订单 生产订单处理 库存管理 采购入库（单） 检验 合格入库 不良品返工 库存管理 产品入库（单）
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V6.0 日期: 10/06/01 总体流程说明
1、特别说明：企业的产品、半成品和主料MRP运算的“供需政策”均采用“PE”方式；辅料、包材采购用ROP（再订货单法）制作采购计划。为了保证计划的提前性，所有存货都需要设置“提前期”;由于“供需政策”均采用“PE”方式和令单合并的方式，期间供应法，按该设定期间内的净需求一次供应，即一齐生成一张计划订单。
2、企业总体流程：从“BOM”、“销售订单”、“产品预测单”开始，通过MRP运算后，系统自动生成“生产计划”和“采购计划”，然后根据“生产计划”和“采购计划”分别生成“生产订单”和“采购订单”．采购部门根据“采购订单”进行跟踪到货，并按“采购订单”办理收货及入库; 生产部门根据“生产订单”进行领料及安排生产，并按“生产订单”进行产品入库.
3、详细流程：
(1)、企业的业务流程的源头是从“BOM”、“销售订单”、“产品预测单”开始，技术部门将确定要投入生产的产品在系统的“物料清单”模块中录入“BOM”，销售部门将最终确认的销售合同、协议或电话、传真等需求信息在系统“销售管理”模块录入为“销售订单”，并审核确认。如果企业需要备货，生产计划部门则在系统的“需求规划”模块中录入“产品预测单”，作为备料的需求。
(2)、系统以“销售订单”加“产品预测单”的数量之和乘以“BOM”中子件的“基本用量”，作为“产品、半成品”及“原材料、辅料、包材”等的毛需求。由生产计划部门通过系统的“需求规划”模块的“MRP计划生成”（MRP运算）后，系统产生“生产计划”和“采购计划”。
(3)、生产部门根据“生产计划” 生成“生产订单”，采购部门根据“采购计划”生成“采购订单”。如果“生产订单”的子件用量或子件编码不要修改，则可立即根据“采购计划”生成“采购订单”，向供应商订购材料；同时根据“生产订单”进行 “材料及半成品” 领用（假定有料可领），然后进行生产。
(4)、如果“生产订单”的子件用量或子件本身需要修改（比如使用替代料），则应该对已审核过的“生产订单”的子件的“应领用数量”或子件本身（比如使用替代品，或修改子件的应领用数量）进行修改，待修改后再重新在“需求规划”模块执行“MRP计划生成”（MRP运算）操作，系统根据修改后的“子件”及其“应领用数量”生成新的“生产计划”和“采购计划”。然后采购部门才能根据“采购计划”生成“采购订单”，向供应商订购材料；生产部门才能根据“生产订单”进行领用“材料及半成品”（假定有料可领），然后进行生产。
(5)、生产完工后，生产部门根据“生产订单”进行报检，手工制作“产品报检单”，品保部门对产品进行检验，手工制作“产品检验单”，填写检验结果；对合格或让步接收的产品，通知生产部门办理入库手续，对不良品根据“不良品处理流程”进行处理，比如返修、报废等。
(6)、仓库部门根据品保部门的“检验单”办理产品入库，销售部门将需要发货的产品，按客户、按订单分在“销售管理”模块中录入“发货单”，并同时报检；系统按在“库存管理”模块中自动生成
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V6.0 日期: 10/06/01 “销售出库单”，并同时回写“发货单”中的“实发数量”。对于不良品，按不良品处理程序处理。
(7)、材料到货后，仓库进行收货，报检通知品保部门检验，手工制作“来料报检单”，品保部门对来料进行检验，手工制作“来料检验单”，填写检验结果；对合格和让步接收物料通知仓库部门办理入库手续，对不良物料通知采购部门退回供应商，仓库人员依据检验合格数量入库，不合格数量直接退供应商。参照《已领料退仓换料及退回供应商》流程
(8)、由上述可以看出，企业的业务流程，是各个职能部门共同协作来完成的，任何一个部门或任何一位操作人员的失误，将导致系统数据的错误，后果难以预料。ERP对每一位员工的工作质量提出了更高的要求。
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编号: 版本: 测试方案
V6.0 日期: 10/06/01 六、销售业务流程测试
6.1测试背景
1测试时间：2007-09-18
2测试人员：项目经理、系统管理员、市场部、财务部、客户服中心、成品仓储部所涉及项目组成员 3:测试模块：销售管理模块、库存管理模块、存货核算模块、应收管理模块、需求规划
6.2相关选项设置
销售模块参数选项设置
不允许超订量发货控制 销售生成销售出库单 业务控制 普通销售必有订单，退货不是必有订单 有零售日报业务，有无委托代销业务（需测试） 需控制客户权限，需控制操作员权限 参照控制“基于基串前后模糊匹配” 是否进行存货允限销控制（需测试） 新增发货单默认参照“销售订单”，新增退货单默认参照“销售发货单 其它控制 新增发票默认参照“销售发货单” 不允许非批次存货超可用量发货 可用量控制 价格管理
发货时做可用量检查（考虑待发货量） 有最低售价控制 6.3测试业务流程-销售业务
6.3.1 销售发货及出库流程
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V6.0 日期: 10/06/01 业务流程及说明：
1、 操作步骤：
销售订单录入：销售管理 销售订货 销售订单 增加（直接录入） 保存 审核 发货单录入：
销售管理 销售发货 发货单 增加（参照销售订单录入） 保存 审核 ２、样板销售订单不用在系统中进行录入。
３、PMC接到销售部门接单通知后，需要安排相关部门的对销售订单进行评审，评审后此销售订单成品
库是否库存可满足此单：如满足则直接备货进行发货及可，如库存不能满足，则由PMC需接合产能并根据预发货日期对此销售订单进行排产，排产后的销售订单由市场部录入到ERP系统中，之后由PMC对此销售订单进行MRP运算。 ４、本公司主要销售业务类型为普通销售。
2． 业务部业务员在收到客户订单后，在系统中录入销售订单并由部门主管审核；
销售订单录入注意事项：
业务类型必须选择“普通销售”；
销售类型的选择：正常销售业务选择“普通销售”，销售样品业务选择“样品销售”，维修销售业务选择“维修销售”，一张销售订单只能对应一种销售类型； 订单号选择手工录入，需要在单据编号中设置； 注意税率、币种的选择；
表头部门、业务员等信息要录入完整；要特别注意业务部门的选择，不要录入错误。
表体栏中要注意预计完工日期的填写，因为此日期将决定该需求是否参加MRP计算；如实际业务中需更改此日期，则应立即在软件中更改并通知PMC等部门；现统一将预完工日期设置为比预发货日期提前2个工作日。
如果是分期分批发货，则不同发货日期应做不同记录。
3． 如有库存可满足订单需求，则业务员可直接填写发货单；如不能满足则通知PMC，进入计划、采购、生产流程。产品入库后，仓库应通知业务部，业务员参照销售订单生成发货单，由主管审核后打印出来交总经理审核，审核完毕后交仓库发货；仓库在按照发货单发货后在软件中审核该发货单对应的销售出库单；如无法按照发货单数量发货，仓库应通知业务部更改发货单并重新打印后再发货； 发货单填写注意事项：
发货单必须拷贝销售订单生成； 注意发货仓库的填写要正确。
4． 销售订单发生变化，应及时反映到系统中；如销售订单停止执行，业务部必须立即在系统中将其关
闭，并要通知PMC进行相应的处理；
6． 当需要确认销售收入时，财务部拷贝发货单生成发票。确认无误后复核，则该发票会传递到应收款
管理系统，要对其进行审核，形成应收款并按照销售类型生成凭证：借记应收账款，贷记主营业务收入及税金；同时在当月在存货核算模块对该发票记账并生成凭证：借记主营业务成本，贷记库存商品。
对于销售中的备品，应与销售的货物同开在一张发票中，价格为零，不形成应收款，但结转销售成
本。
当月发货当月开发票完毕，确认收入。 销售发票填写注意事项：
销售发票必须拷贝发货单生成；
7． 如有客户退货情况发生，业务部需要拷贝销售订单生成退货单（退货仓库选择不合格品仓库），审核
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编号: 版本: 测试方案
V6.0 日期: 10/06/01 后打印出来交货仓收货，货仓在收货后审核相应的红字销售出库单。如需要冲减应收账款，财务部应拷贝退货单生成红字销售发票并复核，复核后发票传递到应收款管理系统，财务部对其进行审核冲减应收款及主营业务收入；并在当月在存货核算模块对该发票记账并生成凭证，冲减主营业务成本并增加库存商品；
退货入库后如该销售订单不再补发货物，业务部要立即关闭该销售订单。 退货如为良品，则入成品仓；如为不良品，则入成品不良品仓。
退货如无法找到对应销售订单，则在销售管理模块手工填写退货单并审核。 客户退货的入库成本需指定。 退货不包括客户退回返修情况。
8． 月末在处理完毕当月业务后要进行销售管理模块的月末结账。
１）测试记录：格来德有一台机在做销售订单时，不能录入客户名称，出错，只能录入“客户编码”后来已解决。
２）天朋出现如下问题：退货时不能跟踪销售订单与发货单，每次退货时不用补货，如果客户需要，则会重新下销售订单，而格来德则可以参照以前销售订单与发货单。 解决方案：
A) 先不用在选项中设置“普通业务必有订单” B) 做一表头自定义项等于“销售订单号”
C) 设置两个单据模板如果订单必输则一单据模板做这一自定义项为“必输”，而另一模板销售订单不是
必输则，此自定义项就不必输即可。
6.3.2 销售退货流程
6.3.3销售出库成本确认流程
测试结果记录：
6.3.4销售应收挂帐及收款流程
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编号: 版本: 测试方案
V6.0 日期: 10/06/01 业务流程说明： 1． 销售发票复核后传递到应收款管理模块，在审核后形成应收账款，记录到账表中； 2． 其他原因形成的应收款通过在应收款管理模块中录入其他应收单并审核的方法形成；
3． 审核后的销售发票和其他应收单在应收款管理模块通过制单处理生成凭证传递到总账；在审核和记
账后登记到总账的账表中。
4． 当收到客户的货款时，在应收款管理模块录入收款单并审核，则收款会记录到账表中。
对该单据制单后生成凭证传递到总账中，在审核和记账后登记到总账的账表中。 如果是预收款，则在录入收款单时要选择款项类型为“预收款”。
收款单要进行核销，核销的作用在于将收款与形成应收款的发票或应收单对应起来。
测试结果记录：
6.3.5 预收款业务流程
测试结果记录：
6.3.6特殊业务点测试
１、利用“销售报价单”处理“物料工艺卡”：
利用附件进行建档管理，包含如下信息：客户对产品的工艺要求、产品性能特性方面的描述（且资料较多），还有此产品物料清单信息。
２、客户权限操作 ３、销售报表的测试 3.1订单跟踪报表 排产日期 订单号 客户代码 订货数量 1000 需求日期 排产数量 实际排产数量 100 未排产数 800 已交付量 0 未交付量 1000 状态 001 200 300 500 合计（排 产总数） 备注：1）以上“实际发货日”以最后一天的交付日期为准。 2）“实际排产数量”是生产订单数量。
3.2市场部交付率报表（格来德,2007-09-18测试 OK）
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编号: 版本: 测试方案
V6.0 日期: 10/06/01 销售订单号 001 002 003 数量 1000 1000 1000 接单日 9-1 9-1 9-1 计划发货日 9-10 9-10 9-10 实际发货日 9-10 9-12 9-8 发货数量 800 延迟 1000 完成率 80% 0 100% 完成状态 准时交付 延迟交付 准时交付 备注：以上“实际发货日”以最后一天的交付日期为准。 3.3交付率报表（同“生产计划完成率”）
其中“实交时间”市场部以产品入库时间为标准，而生产部是以送检时间为标准与“到期完成日期”进行比较，此部分需要双方一致。而系统是以入库时间为标准进行比较。 生产订单到期完成日期 完工数量 1000 100 10000 20000 900 90 10000 20000 完成状态 延迟 延迟 完成 完成 实际完成数量 0 0 10000 20000 完成率 0 0 100% 100% 总完成率 （10000＋2000）／（1000＋100＋10000＋20000） A.销售开票跟踪表：(2007-09-18 测试OK)
利用自定义报表实现，同时在销售虚拟发票上做“需要开票”与“不需要开票”标识，在报表中通过过滤“需要开票”来进行查询。
B. 销售月度收款计划跟踪表(2007-09-18 测试OK)
按发货日期作为跟踪收款依据。立帐依据是“销售发货单”，格来德：（业务日期，帐期20） 天朋：（月结，帐期60,固定收帐１号，立帐依据是“销售发货单”，也有“其它应收单”）
C. 销售应收款状况统计: 按客户分类统计应收帐款(2007-09-18 测试OK)
期初应销量 销值 退收数 款 客户客户编码 名 客户分类 一月 退金 其它应本月余收款 额 销销值 退量 数 二月 退其它本月余额 金 应收 收款
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编号: 版本: 测试方案
V6.0 日期: 10/06/01 收
解决方案：确定利用UFO报表进行设置公式
09/21:应收余额表合成，需要将每个月进行一起显示在一个表中。
D. 销售明细报表（按客户与按产品型号进行汇总统计）（2007-09-21测试OK） 解决方案：
利用“销售明细表”在数据库中将“数量”分为“销售数量”与“退货数量”， 将“金额”分为“销售金额”与“退货金额”
E. 发货统计报表（按月份或客户进行汇总统计） 解决方案：
利用“销售明细帐”可直接按“月份”或“客户”进行汇总统计，还有总的统计。
４、销售预测订单测试（此内容放入生产中测试） ５、销售收款计划到期跟踪测试 ６、委托代销业务流程测试
通过委托代销业务流程产生对宁波的应收款，需要应收系统中冲减应收款，同时在应收系统中对最终客户进行挂帐处理。
销售订单（宁波）－销售发货单（宁波）－销售发票（宁波）－应收单（客户）－应收单红字（宁波）
７、发货签回单的测试（9月18日未测试）
８、出库跟踪入库业务测试（转入库存管理中测试） ９、库龄分析表测试（转入库存管理中测试）
七、生产业务测试流程
7.1相关测试背景
1测试时间：2007-09-19
2 测试人员：项目经理、系统管理员、客户服中心、生产设计部、生产计划部、仓储物流部、财务部所
涉及相关的项目组成员
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编号: 版本: 测试方案
V6.0 日期: 10/06/01 3测试模块：需求规划、生产订单、销售管理、库存管理 4测试内容：产品预测单录入、MRP计划生成（MRP运算）、生产订单自动生成、生产订单处理、已审核生
产订单修改。
7.2相关选项设置
7.3测试业务流程-生产业务
7.3.1生产总体业务图
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编号: 版本: 测试方案
V6.0 日期: 10/06/01
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编号: 版本: 测试方案
V6.0 日期: 10/06/01
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编号: 版本: 测试方案
V6.0 日期: 10/06/01 7.3.2物料清单
1、 工程部门将确定要投入生产的产品在系统的“物料清单”模块中录入“BOM”。 2、 栏目说明：
(1)、产品BOM分“主 BOM”和“替代BOM”，“主 BOM”和“替代BOM”都可以录入多个版本号。产品的改进等可以通过用不同的版本号来实现。
(2)、如果有同一物料有多个供应商供货，且产品生产时只会用到其中之一或者同时用到其中几种的情况，在BOM录入时，只要录入其中最常用的一种，其他供应商的物料以“替代料”的形式录入，替代用的“半成品”也以“替代料”的形式录入。 (3)、“物料清单”中的栏目，除如下特别说明的外，其他栏目采用“默认值”就可以。
A、供应类型：除对于因包装的不可分割或价值较低的材料设置其供应类型为“入库倒冲”外，其余均设置为“领用”。
B、生效日期：子件开始生效的日期。生产订单的开工日期，如果落于生效日和失效日间，则该物料列入应领用物料，MPS/MRP也考虑该生效日。新增时系统默认母件的\"版本日期\"，若是替代清单则默认2000/01/01可改，对于主要清单须大于或等于母件\"版本日期\"且不可大于\"失效日期\"，同一\"子件+结构自由项\"在同一工序行号，其生效日期/失效日期不可重叠。
C、失效日期：子件开始失效的日期。生产订单的开工日期，如果落于生效日和失效日间，则该物料列入应领用物料，MPS/MRP也考虑该失效日。新增时系统默认2099/12/31可改，不可小于\"生效日期\"，同一\"子件+结构自由项\"在同一工序行号，其生效日期/失效日期不可重叠。 3、 操作步骤：
物料清单 物料清单维护 物料清单资料维护 说明：替代料录入：在子件上单击右键即可进行子件维护。 测试内容：
１、物料清单复制
２、公用物料清单的使用 ３、物料清单的批量修改
４、物料清单不同版本号的使用 7.3.3MRP计划
业务流程说明：
(1)、 PMC接到销售部门接单通知后，需要安排相关部门的对销售订单进行评审，评审后此销售订单成品库是否库存可满足此单：如满足则直接备货进行发货及可，如库存不能满足，则由PMC需接合产能并根据预发货日期对此销售订单进行排产，排产后的销售订单由市场部录入到ERP系统中，之后由PMC对此销售订单进行MRP运算。 a) 设置MRP计划参数：
时栅：选择基础档案中定义的时栅，界定本次MRP运算使用的需求来源。
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编号: 版本: 测试方案
V6.0 日期: 10/06/01 冻结日期：选择至生产计划已经排满的日期。
截止日期：截止日期界定参与MRP运算的订单的范围，销售订单中预完工日期落后于截止日期
的销售不参加本次MRP运算。
b) MRP计划前稽核作业：
累计提前天数推算：推算出物料的累计提前天数。执行即可。
库存异常状况查询：查询是否有负库存情况产生。如有，应查找原因并处理。 仓库净算定义查询：查询参加MRP运算的仓库是否定义正确。
无物料清单物料查询：查询没有物料清单的成品和半成品，查看是否有影响本次MRP运算的无
物料清单的物料。
订单异常状况查询：查询是否有已过交货期但未交货且未关闭的销售订单。如有，应处理，处理
完毕后再进行MRP运算。
c) MRP计划生成：按执行即可，系统会在后台进行运算。
运算完毕后在“自动规划错误信息表”中查看是否有错误信息，如果有，应通知相关部门修正；
(2)、产品预测单录入：生产部门根据客户的备货要求或其他需求，在“需求规划”模块中录入“产品预
测单”，注意将“起始日期”与“结束日期”输入为同一天，原则按开始生产的日期录入或按交货日期录入。目的是便于审核生产订单的数量。 (3)、MRP运算：待“销售订单”、“产品预测单”录入完成后，生产部门在“需求规划”模块中执行“MRP
计划生成”操作；系统以“销售订单”加“产品预测单”的数量之和乘以“BOM”中子件的“基本用量”，作为“产成品”等的毛需求。由生产计划部门通过系统的“需求规划”模块的“MRP计划生成”（MRP运算）后，系统产生产成品“生产计划”, 在MRP计划维护程序中可以查看，并可调整数量和日期，并可调整数量和日期。计划确定后，按销售订单分别对成品生产计划生成生产订单，然后填写生产部门和预入库仓库。
(4)、生产订单自动生成：通过“生产订单自动生成”功能，生产部门可以按“生产计划”生成“生产订
单”，要求录入“生产部门”和“订单类别”； “生产数量”项也可以修改，但修改后的差额会增加或减少下一次“MRP”运算的毛需求，即修改后的差额会参与下一次的“MRP”运算。 生产订单录入注意事项：
生产订单类别要区分“正常生产”、“退货返修”和“研发生产”；
生产订单的开工日期即为其所用子件的需求日期。
生产订单中的计划完工日期不能晚于对应销售订单中的预完工日期。 注意生产制造部门和预入仓库的正确填写。
生产订单保存后，点“子件”按钮，可以查看和维护该产品或半成品的子件，可以添加、修改、删除。如果有物料替代情况，可以在此处将原物料更改为替代料。如果有需要针对该生产订单指定使用的物料也可以在此维护；
生产订单生成后该订单上产品所需要的物料即固定下来。因此在生成生产订单前的BOM必须是正确的。
未审核的生产订单可以删除。
生产订单生成后要在“生产订单处理”处将其审核；审核后的生产订单在系统中即为一张生效的生产订单，可以参照其进行领料和产品入库。
已审核的生产订单如需修改，需要在“已审核生产订单修改”程序中进行；
发生变更的生产订单要及时在系统中更改，不再执行的生产订单要及时关闭。
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编号: 版本: 测试方案
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(5)、生产订单处理：生产部门在“生产订单处理”功能中对“生产订单”进行审核，待生产完工后，在
“生产订单”上进行入库。
(6)、成品销售订单进行MRP运算后，计算出半成品的生产计划、原料的采购计划。
运算完毕后在“自动规划错误信息表”中查看是否有错误信息，如果有，应通知相关部门修正；查看待处理订单明细表中是否有待处理订单，如果有应分析是否需要处理，需要处理的通知相关部门处理；对于“逾期”的计划需要检查采购、生产、能否缩短提前期，如不能应通知销业务部门与客户协商推迟交期；对于需“提前”的订单，应提前采购订单预计到货期或生产完工日期；对于需“延后”的订单，可考虑是否需要推迟采购订单交期和生产订单完工日期；对于需“取消”订单，则要考虑取消采购或生产；对于“冲突”的计划，应考察是否能够插单生产，如不能应通知业务部门；对于需“减少”的生产、采购订单，则要考虑减少采购或生产数量。
运算完毕后在“供需资料查询－物料”中可查看计算过程，如有错误信息，应通知相关
部门修正；
以上三项工作完成后，再进行MRP运算。计算完毕后再检查，直至计划正确可行为止。
计划的过程是一个反复修正的过程。
(7)、 PMC对生成的半成品生产计划进行维护，可以修改计划数量、计划开工日期和完工日期，然后拷
贝该生产计划生成生产订单。
(8)、再次进行MRP运算，生成采购计划，如需修改，在MRP计划维护中修改，确定后拷贝采购计划生
成请购单，交主管审核后，即可拷贝请购单生成采购订单进行采购。
(9)、已审核生产订单修改：
A、系统允许对已审核过的“生产订单”进行修改，但只容许修改“子件”中的内容，不容许修改“母件”的内容；生产部门可以将“子件A”修改为“物料清单”定义的“替代料”中的“子件B”或“子件C”，也可以将“子件A” 修改为“子件A”＋“子件B”+。。。。。。等，也可以对子件的“应领用数量”数量进行修改；注意：子件的“替代料”必须先在“物料清单”定义好，替代料包括“材料和半成品”。
B、如果“生产订单”的子件用量或子件本身需要修改（比如使用替代料），则生产部门应该对已审核过的“生产订单”的子件的“应领用数量”或子件本身（比如使用替代品，或修改子件的应领用数量）进行修改，待修改后再重新在“需求规划”模块执行“MRP计划生成”（MRP运算）操作，系统根据修改后的“子件”及其“应领用数量”生成新的“生产计划”和“采购计划”。然后采购部门才能根据“采购计划”生成“采购订单”，向供应商订购材料；生产部门才能根据“生产订单”进行领用“材料及半成品”（假定有料可领），然后进行生产。
(10)、材料出库单录入：生产部门根据确定后的“生产订单”进行领用材料及半成品；生产部门在“库存管理”模块中选择“生产订单”生成“材料出库单”，出库数量可根据实际发料数量进行修改，暂不领用的物料，可以删除。“材料出库单”录入完成后，即可去仓库领料；仓库部门在发出材料后对“材料出库单”进行“审核”操作。
(11) 关于零件外购与耗用两种属性问题处理方案：
1） 存货档案用一个存货编码，具有外购与耗用两种属性。 2） 对于零件（如触头）需要做BOM清单。
3） 如果需要自制，则需要做生产订单。最后按生产订单进行领料与入库即可。
4） 如果需要外购，则在MRP运算时将默认的“自制”改为“外购”属性，直接做采购订单即可。
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7.3.4ROP采购计划
1、使用模块：库存管理、采购管理
2、工作范围：存货档案再货点维护、ROP选项维护、ROP运算、ROP计划调整生成.
3、名词解释：ROP（Re-Order Point），当可用库存降至再订货点时，按照批量规则进行订购，也称为再订货点法。再订货点法是一种传统的库存规划方法，在本产品中主要用于在BOM结构中未体现的物料如低值易耗品、劳保用品等的采购计划编制。\"外购属性＋ROP件\"的存货参与ROP运算，生成ROP采购计划。
3、操作流程及说明：
业务流程说明：
1.存货档案-计划标签：设置ROP批量规则补至最高库存、设置固定提前期
2.ROP计划选项：根据企业需要，定义ROP运算的参数设置，可随时修改。用户可以设置多种方案，通过参数方案增加预置性，使得用户可以直接进行多方案的拟订，便于进行ROP计划运算。
3. ROP计划运算：可用库存－再订货点≤0，即可用库存≤再订货点时，根据批量规则提出计划订货量
可用量：可用量=现存量+预计入库量-预计出库量－冻结量
4.ROP计划调整：核对订货量、核对计划到货日期，可以进行手工修改并进行审核 5.请购单：审核过的ROP采购计划，生成请购单，报主管审批。 7.3.5生产领料
业务流程说明：
１、注意生产订单录入时一定要录入“生产部门”一项
２、没有大量生产时的新产品，不在系统中做BOM,不做生产订单,只需手工增加零件的存货档案,
并做这些零件的采购订单,这些材料的零料与发料还是在系统中走流程,领料时需要单独增加一类”收发类别”.
３、新产品小批量与中批量生产是需要在ERP系统中走流程，此部分没有销售订单，手动制成生产订单，
通过MRP计算得各部件的需求量与外购件的采购量。同时也可以通过库存管理“缺料表”物料查询参考。
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编号: 版本: 测试方案
V6.0 日期: 10/06/01 7.3.6生产补退料－材料退仓换料流程
测试结果记录：
7.3.7自制不合格品处理流程
7.3.8倒冲业务流程
7.3.9其它业务点说明 1、测试报表
1）生产计划完成率 生产订单完工数量 1000 100 10000 20000 完成率 到期完成日期 900 90 10000 20000 完成状态 延迟 延迟 完成 完成 实际完成数量 0 0 10000 20000 完成率 0 0 100% 100% （10000＋2000）／（1000＋100＋10000＋20000） 按完工时间来过滤
注意：天朋的最终完工数量与生产订单的数量不一致。但格来德是最终的完工数量与生产订单数量是一致的。
2）生产批次合格率：（2007-08-31）
对于自制件的不合格品统计，不合格时按生产订单入库，再按生产订单出库。 生产订单数量 1200 入库数量 300 300 批次 1 1 状态 合格 不合格
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编号: 版本: 测试方案
V6.0 日期: 10/06/01 400 生产批次不合格率：2／3 1 合格 3)材料利用率：∑（实际材料用量×标准成本）／∑（标准材料用量×标准成本） 4)效率统计：
方案一：∑（实际产量×标准人工）／实际总工资（财务提供）
方案二：标准总工时／实际总工时，需在产成品入库单上填“实际工时”，
其中标准总工时＝实际产量×标准工时
此两方案需要选择其一，如果选择第二种方案，则需要在产成品入库单填上每一次的实际工时，但根据具体情况可否实现？
２、 测试预测订单流程
数据抵消按“选择先反向再正向消抵”方式
测试结果记录：
１） 预测订单没有测试
２） 生产完工状况表没有测试 ３） 生产合格率报表没有测试
八、采购业务流程测试
8.1相关测试背景
1.测试时间：2007-09-20
2 测试人员：系统管理员、采购部、材料仓储物流部、财务部所涉及项目组成员
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编号: 版本: 测试方案
V6.0 日期: 10/06/01 3:测试模块：采购管理模块、库存管理模块、存货核算模块、应付管理模块、总帐模块
8.2相关选项设置
采购模块参数选项设置 普通业务必有订单， 退货业务必有订单（否）; 允许超计划订货; 业务及权限控制 允许超订单到货及入库; 订单\\到货单\\发票单价取供应商存货对价格表 公共及参照控制 启用普通业务，暂估业务 进行采购及预警及报警控制 采购预警与报警 提前预警天数7天，逾期报警天数1天。 8.3测试业务流程-采购业务
8.3.1采购订货及仓库收货流程
业务流程说明：
1． 采购日常业务必须在期初数据录入完毕且记账后才可以开始。
2． 请购单审核后，由采购部拷贝请购单生成采购订单并审核；审核后的采购订单在系统中是生效的采
购订单，可以参照其生成采购到货单； 采购订单的录入应注意以下事项：
表头资料要填写完整，以备将来统计查询；
税率和币种不要录错；如是外币采购，注意检查汇率是否正确；
计划到货日期必须填写；如果是分批交货，则不同到货期应该在表体中形成不同记录； 采购订单在没有生成下游单据时可以弃审和修改，生成下游单据后不允许再弃审；
如采购订单中途停止执行，应关闭；采购订单选中表体记录后点右键可以关闭一行记录；在已经到货后需要更改订单的，通过变更功能来实现。
3供应商交货到仓库后，仓库部在系统中必须参照采购订单生成采购入库单;如果供应商有赠送物料，则赠送物料不需要填写采购入库单, 待检验合格后由仓库使用一张其他入库单入库。
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编号: 版本: 测试方案
V6.0 日期: 10/06/01 采购入库单录入注意事项： 要采购订单生成。
要注意采购入库单上仓库的选择。
入库数量应与质检部门检验合格的数量相同。
4． 当确认应付款时，由财务部拷贝采购入库单生成采购发票，保存后结算；结算可以最终确认采购入
库物料成本。
采购发票录入注意事项：
采购发票是软件中确认应付款和最终采购成本的工具。 注意税率、币种的选择；
采购发票在结算前可以修改和删除，结算后则不可以；
结算后的发票如果需要修改或删除，则要在结算单列表中找到该发票对应的结算单，将其删除后再修改发票；
5． 结算后的发票传递到应付款管理模块，审核后生成凭证：借记物资采购和税金科目(可选)， 贷
记应付账款。
结算后的采购入库单在存货核算模块记账后生成凭证：借记原材料，贷记物资采购。月末物资采购科目余额为零。
6． 对于已经入库后再退货的物料，由采购部必须参照采购订单生成采购退货单，并参照生成红字采购
入库单并审核，将物料从仓库退出；
财务部门根据红字采购入库单生成红字采购发票，结算后传递到应付款管理模块冲消应付款，审核后生成红字凭证；
红字采购入库单在存货核算模块记账后冲消存货，制单后生成红字凭证。 此退货如不需要再补货，需要立即关闭采购订单。
7．如有运费、关税需要分摊，则由财务部在采购管理模块开运费发票，然后进行采购结算。 如关税、运费与采购货物发票同月到达，则关税、运费可以分摊到入库单上；如晚于采 购货物发票结算月份到达，则关税、运费只能分摊到存货。 运费发票结算后在应付款管理模块审核，形成应付款。
测试注意：
１）先走整个采购标准流程。 ２）选项“普通业务必有订单”，先进行选项设置，采购到货单、采购发票及采购入库单则不能单独录入，
必须参照订单才能生成。
３）试一试如果做了到货单，能不能采购入库单参照采购订单生成？（增加） ４）采购结算的三种方式（增加）
５）选项设置“是否允许超订单到货及入库”，控制库存量，采购入库后时不允话超订单入库。 ６）测试“采购订单的单价录入时需要进行参照以前的采购订单交易价格” ７）测试采购订单预警与报警设置。 ８）测试如何显示“最新成本” 8.3.2采购退货流程
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编号: 版本: 测试方案
V6.0 日期: 10/06/01 8.3.3采购入库成本确认流程
测试结果记录：
8.3.4采购应付挂帐及付款流程
业务流程说明 1.采购发票结算后传递到应付款管理模块，在审核后形成应付账款，记录到账表中； 2.其他原因形成的应付款通过在应付款管理模块中录入其他应付单并审核的方法形成；
3.审核后的采购发票和其他应付单在应付款管理模块通过制单处理生成凭证传递到总账；在审核和记账后登记到总账的账表中。
4.付给供应商货款时，在应付款管理模块录入付款单并审核，则付款会记录到账表中。 对该单据制单后生成凭证传递到总账中，在审核和记账后登记到总账的账表中。 如果是预付款，则在录入收款单时要选择款项类型为“预付款”。
付款单要进行核销，核销的作用在于将付款与形成应付款的发票或应付单对应起来。
测试结果：
8.3.5预付业务流程
8.3.6委外加工业务流程 业务流程说明：
1） 委外发料：委外前做其它出库单B，收发类别为委外加工出库（原材料仓），
在其它出库单上做“采购订单号”“委外供应商”进行跟踪。 做凭证：借 委外加工-材料费100 贷：原材料 100
2） 采购订单A（委外后物品）－采购发票－采购入库单（加工费）（委外仓） 3） 根据采购发票做凭证：借委外加工-加工费10 贷：应付帐款10 4） 根据采购入库单做凭证：借半成品A 10 贷：委外加工-加工费 10 5） 采购结算后需要在存货核算中做一入库调整单，将材料出库成本记入委外后物
品的入库调整单。同时做凭证：
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编号: 版本: 测试方案
V6.0 日期: 10/06/01 借：半成品A 100 贷：委外加工-材料费 100
备注：天朋情况是触头出库前是半成品库，入库后再入原材料仓，再进行领料处理。之前是用形态转换单。涉及触头与不锈钢盖
备注：
A） 每一次的材料出库单与对应做的采购订单数量需要保持一致。
B） 如果按批回来时，在做入库调整单时也按批进行调整，根据材料出库数量200
个，200个与采购入库数量50个的比例来作为调整单的依据，入库调整金额：1/4*200=50
C） 天朋与格来德均按上流程走，原来的形态转换单不用了。
8.3.7特殊业务点测试
1. 供应商操作权限
2. 采购订单审批流业务
业务背景：采购员－采购部主管（5万以下）－总经理（5万以上） 3. 4. 5. 6. 7. 8.
假退料流程（在财务中测试） 采购发票跟踪
测试采购付款协议方案与付款协议与应付到期提示 委外加工流程
显示与打印LOGO 采购报表测试
九、仓库业务流程测试
9.1相关测试背景
1测试时间：20067-09-20
2 测试人员：项目经理、系统管理员、仓储物流部、财务部所涉及的项目组成员 3测试模块：库存管理模块、存货核算模块、总帐模块
9.2相关选项设置
库存管理模块参数选项设置 采购入库单审核时修改现存量，产成品入库单保存时修改现存量，销售出库单通用设置 审核时修改现存量，其它出入库单审核时修改现存量，材料出库单保存时修改
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编号: 版本: 测试方案
V6.0 日期: 10/06/01 现存量 无批次管理 倒冲材料出库单自动审核 有委托代销业务 不允许超发货单出库 不允许超生产订单领料 允许超生产订单入库 专用设置 可用量设置 未领料产成品可以入库 不允许超可用量出库 出入库检查可用量 定义库存展望可用量公式： 预计入库量：已请购量、采购在途量、到货/在检量、生产订单量、调拨在途量 可用量检查
预计出库量：已订购量、待发货量、调拨待发量、生产未领量 9.3测试业务流程-仓库业务
9.3.1仓库业务总体流程
9.3.2 入库业务
业务流程说明：
正常的出入库作业：主要包括采购入库、生产入库，销售出库、材料出库，主要核算原则：
1． 采购入库单：仓库部在库管理模块必须拷贝已审核过的采购订单生成并审核；对于入库后退货的物
料，首先PMC必须拷贝原采购订单生成到货退回单，并生成红字的采购入库单，审核后改变库存；采购入库单填制时应注意收发类别及仓库不要填错。
2． 产成品入库单：仓库部在库存管理模块必须拷贝已审核过的生产订单生成并审核；注意输入的收发
类为“半成品入库、产成品入库”；所有自制成品、半成品的入库都使用产成品入库单； 3． 其他入库单：手工增加，用于以下情况：供应商免费提供的物料；其他特殊情况；
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编号: 版本: 测试方案
V6.0 日期: 10/06/01 9.3.3出库业务
业务流程说明：
1． 销售出库单：由销售模块的发货单自动生成，仓库部按照发货单发货完毕后立即审核该出库单；如
果无法按照发货单上的数量发货，则通知业务部门更改发货单后再发货、审核；
2． 材料出库单：对于按生产订单领料领料，PMC在库存管理模块（必须）参照生产订单配比生成材料
出库单，仓库部发料后审核。
其他领料由仓库课在发料后直接填写材料出库单并审核。 3． 其它出库单：手工增加，用于以下情况：其他特殊情况。
9.3.4其它业务
业务流程说明：
1． 调拨作业：调拨单用于仓库之间存货的转库业务或部门之间的存货调拨业务。同一张调拨单上，如
果转出部门和转入部门不同，表示部门之间的调拨业务；如果转出仓库和转入仓库不同，表示仓库之间的转库业务。
调拨单审核后，自动生成其他出、入单据各一张，仓库部在存货实际发出和收到后分别立即审核这两张单据，改变库存量；对应收发类别为“调拨出库”、“调拨入库”；
2． 形态转换业务：主要用于物料转换情况。形态转换单审核后，自动生成其他出、入单据各一张，仓
库在存货转换后应立即审核这两张单据，改变库存量。 9.3.5盘点业务
盘点作业：
为了保证企业库存资产的安全和完整，做到账实相符，企业必须对存货进行定期或不定期的清查，查明存货盘盈、盘亏、损毁的数量以及造成的原因，并据以编制存货盘点报告表，按规定程序，报有关部门审批。
盘点时系统提供多种盘点方式，如按仓库盘点、按存货类别盘点等等，还可以对各仓库中的全部或部分存货进行盘点；在盘点数据录入盘点单后，要对盘点单进行审核，盘盈、盘亏的结果会自动生成其他出、入库单，对应的收发类别分别是“盘盈入库”、“盘亏出库”。
9.3.4特殊业务点测试 １、相关报表测试
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编号: 版本: 测试方案
V6.0 日期: 10/06/01 ２、出库跟踪入库业务测试 ３、库龄分析表测试
十、财务帐务流程测试
10.1相关测试背景
1测试时间：2007-09-21
2 测试人员：项目经理、系统管理员、财务部所涉及相关项目组成员 3:测试模块：总帐模块、UFO报表、存货核算
10.2相关选项设置
存货核算选项设置
核算方式： 按存货核算方式（需要在存货档案中设置存货计价方式） 暂估方式单到回冲 零出库成本取上次出库成本 核算方式 入库成本取手工输入 红字出库成本取上次出库成本 销售成本核算：销售出库单 委托代销成本核算方式：按发出商品核算 10.3测试业务流程-财务业务
10.3.1存货核算业务总体流程
1、正常单据记帐
业务流程说明：
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编号: 版本: 测试方案
V6.0 日期: 10/06/01 （1）出入库单据都要进行记账（销售出库单除外）； （2）入库单及红字的出库单记账时必须要有成本；
（3）对于采购入库，如果当月在采购管理模块已经开立发票并结算形成应付款，则在存
货模块直接对其记账即可；如当月发票未到，则应先对其进行暂估成本录入，然后再记账（参见暂估业务流程）；
（4）材料出库单记账后、期末处理后才能够计算出出库成本； （5）其他入库单记账前需指定成本；
（6）出入库单据及销售发票在记账后可以生成凭证传递到总账。 ２、特殊单据记账流程
业务流程说明： 1） 对于调拨单和形态转换单，可以对该调拨单进行记账，则其产生的其他出入库单会自动记账。也可以
对其产生的其他出入库单据进行记账，先记出库单，后记入库单。 ３、调整流程
业务流程说明： （1）如果发现存货金额异常，可以使用出入库调整单对其进行调整； （2）出库调整单可以调减金额，入库调整单可以调增金额； （3）出入库调整单在记账后可生成凭证传递到总账； （4）调整单只调金额，不调数量。
测试结果记录：
１、存货核算方式为存货核算，而非仓库核算。需要在存货档案中设置存货计价方式。 ２、存货核算中做采购入库时做如下凭证： 借 原材料 贷：物资采购
而在应付系统中 做 物资采购 贷：应付帐款
３、存货核算与库存管理对帐，需要总帐与存货核算对帐。对于机电配件与的处理方案： １）有些机电配件１，目前没有存货编码也不走供应链流程，目前只是在总帐中做凭证，
如 借机电配件10 贷现金10。
２）如果以后需要对此机电配件设置存货编码，需要重新做一新会计科目（机电配件２），
此科目做受控存货权限。
３) 然后再在总帐中做凭证，将原机电材料科目余额进行转移。借 待处理损益10 贷（机电配件１）
10,
４）在库存管理中做一个其它入库单，做结存机电配件的数量与金额，此单记帐后做凭证传入总帐，
借：（机电配件２）10, 贷 待处理损益10。
４） 注意，如果科目转移与库存数量盘点录入是一个月，则本月存货核算与总帐对帐不平，余额相
同
但总帐借方发生数会大于存货借方发生数。故最好做转科目与在库存中做盘点单不能为同一个月。
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编号: 版本: 测试方案
V6.0 日期: 10/06/01 10.3.2总帐业务总体流程
业务流程说明： 1． 各模块的外部凭证会传递到总账中等待审核和记账；其他凭证则需要在总账中填制。 2． 凭证填制后需要审核，审核人与制单人不能同为一人。
3． 审核后的凭证可以进行记账。记账后可以查看账表、在专家财务评估模块中进行财务分析。
4． 月末当月日常业务凭证全部审核、凭证后，可以进行期末结转（主要是期间损益的结转和汇兑损益
的结转），结转形成的凭证需要审核和记账。 5． 以上业务处理完毕后可以进行月末结账。
测试结果：
10.3.2 UFO报表业务
10.3.3特殊业务点测试
１、假退料流程
２、现金流量表测试，出现错误需要维护人员处理
３、利用材料出库单列表查询产成品或半成品材料费成本归集。
４、测试结构自由项，针对不同等级成品其下用不同等级物料，建立物料清单，同时需考虑如果存货档案中先不设置，以后是否可以再打上“结构自由项“。 ５、测试异币种核销退票处理流程. ６、做销售发票的测试（费用支出单） ７、“销售收款协议”测试 ８、测试凭证复制到另一帐套中. ９、固定资产项目管理 10、报表测试
１）资金结存表：利用UFO报表制作 ２）应收余额表：
方案１：可以将“应收余额表”，按月汇总后输出到EXCEL表中进行整理。 方案２：利用UFO报表进行处理。
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编号: 版本: 测试方案
V6.0 日期: 10/06/01 １１、应付余额表：同应收余额表 １２、预付余额表：同应收余额表，
备注：可以考虑不用预付科目，直接用应付的反向进行即可。在余额表中是将应付与预付放在一起，但在资产负债表中需要进行分开，直接取借方余额与贷方余额。 １３、入库汇总表（需要体现按存货分类） １４、收发存汇总表：可以利用收发存汇表查看
１５、产成品成本表：需要汇总每一种半成品与产成品的材料费
备注：按材料出库单列表中的查询半成品或产成品得出本月耗用的材料费，此部分需要测试
十一、月末结帐顺序
各系统月末结账流程如上图所示：
1、 采购，销售必须先结账，库存管理模块才能结账；
2、 库存管理模块结账后存货核算才能进行期末处理，成本管理模块才可以计算成本。成本管理模块结账
后存货核算模块再结账；
3、 存货核算、应收应付结完账后总账才可以结账； 4、 需求规划、物料清单、生产订单模块不需月结。
5、 ERP软件为一个完整系统，各部门在使用中应该互相配合，尽快完成各自的工作，不能过度拖延影响
整个系统的运行效果。 模块反结账：
遵循上图的逆过程，即反结账要从总账开始，一直到采购、销售。
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编号: 版本: V6.0 测试方案
十一、其它业务流程
１． 测试应付收期日帐龄分析 ２． 采购退货流程图 ３． 委外加工流程图 ４． 替代料流程图 ５．
日期: 10/06/01 page 37 of 37
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