金蝶培训教材第五章期初数据录入

第五章 期初数据录入

当企业的各项资料设置完毕后，需要将物料的期初数据准备好并录入系统。本章主要讲解存贷初始数据的录入，以及与总账系统的接口与未核销单据的录入。

初始数据是本系统启用时仓库物料的结存情况的记录。系统设置初始数据分仓库进行录入。在实际成本法下，录入的资料包括物料代码、结存数量、结存金额;在计划成本法下，录入的资料包括物料代码、结存数量、结存金额、材料成本差异。如果启用的会计期间不是第一期，则除了结存数量、结存金额外，还需录入本年累计收入数量、本年累计收入金额、本年累计发出数量、本年累计发出金额。

案 例

按照案例数据录入期初数据。 步 骤

(1)选择【系统设置】?【初始化】?【存贷核算】?【初始数据录入】，单击进入在伐初始数据录入窗口，如图6-1所示，初始数据是本系统启用时仓库存贷的结存情况的记录。

图6-1 初始数据录入(一)

(2)单击【原料仓】，系统显示了在“物料属性”设置中默认仓库为“原料仓”的所有存贷项目，如图6-2所示。如果列表还有其他未显示的项目，可以单击工具条的【新增】按钮。 (3)录入CPU等原材料的结存数量及金额。按照本例，由

于是从第7期开始启用，除需录入期初数量、期初金额外，还需录入物料的本年累计收入数量、本年累计收入金额、本年累计发出额即可。单击窗口滚动条，依次录入原物料的期初数量、期初金额等。这些物料的计价方法为加权平均法，初始化数据可以直接录入，此外，移动平均法的存贷余额也可以直接录入。录完原材料余额，再按照同样操作录入半成品余额。

(4)接下来录入电脑等产成品的结存数量及金额。如果物料的计价方法采用“先进先出法、后进先出法、分批认定法”，则在录入初始数据时必须通过双击绿色的【批次/顺序号】进行录入，如图6-4所示。如果存在多笔记录，单击工具条中的【新增】按钮即可。与先进先出法、后进先出法稍有不同的是，采用分批认定法进行物料初始数据录入时，还需录入相应的批号。

(5)按照案例提供的数据录完产成品的初始数据后，单击【退出】按钮，退回到“初始数据录入】主窗口，依次录入其他产成品的初始数据，如图6-5所示。

(6)完成了所有物料的初始数据录入，单击【全部仓库】，可以看到所有物料的初始化金额，

如图6-6所示。

图6-2 初始数据录入(二)

图6-3 初始数据录入(三)

图6-4 初始数据录入(四)

图6-5 初始数据录入(五)

图6-6 初始数据录入(六) 注 意

(1)计划成本法的输入:计划成本法的输入方法和加权平均法相似，只是多输入一项“材料成本差异”。

(2)录入初始数据时要分不同仓库分别录入。

(3)供应链的计价方法如采用“先进先出法、后进先出法、分批认定法”，则在录入初始数据时必须通过双击“批次/顺序号”进行录入。

(4)供应链系统初始数据除了期初数量、金额以为，一些初始化之前未收到采购发票的暂入库单、未开销售发票的销售出库单以及已经发出但未加工好的委托出库单也要录入到系统中，此项的目的是当系统启用后能和实际数据一致。

(5)录入的初始数据可以与总账系统的存货科目进行核对，同时也可以把初始数据传递到总账系统。

(6)初始化可与日常单据同步处理，但单据不能审核。

初始化数据录入除了期初数量、金额意外，一些初始化之前未收到采购发票的暂估入库单、未核销出库单(即未开销售发票的销售出库单)也要录入到系统中，此项的目的是当系统启用后能和实际数据一致。

案 例

(1)2008年6月20日收到上海电线电缆厂发来电源50个，暂估单价10元，入原料仓。 (2)2008年6月28日从产成品仓向华北电子公司发出绿色品牌电脑10台，批号为20080628，销售单价为8000元，单位成本估价为5000元。

步 骤

(1)选择【系统设置】?【初始化】?【采购管理】?【录入启用期前的暂估入库单】，进入条件过滤界面，如图6-7所示。

图6-7 条件过滤界面

(2)单击确定，进入“启用前的暂估入库”界面，如图6-8所示。

图6-8 暂估入库(一)

(3)单击【新增】，按照案例数据录入上海电线电缆厂的电源入库单据。录入完毕，单击

【保存】，如图6-9所示。

图6-9 外购入库 (4)点击【退出】，返回到“启用期前的暂估入库”界面，系统显示刚录入的数据，如图

6-10所示。

图6-10暂估入库(二)

(5)点击【审核】按钮，系统提示该单据审核成功，如图6-11所示。该单据录入完成，点击【退出】返回。 (6)选择【系统设置】?【初始化】?【销售管理】?【录入启用期前的未核算销售出库单】，系统弹出条件过

滤窗口，单击【确定】，系统弹出“启用期前的未核销销售出库”界面，如图6-12所示。

图6-12 销售出库(一)

(7)点击【新增】，按照案例数据录入华北电子公司的销售出库单，如图6-13所示。

图6-13 销售出库(二)

(8)点击【保存】，然后退出，在“启用期前的未核销销售出库”界面，显示出刚录入的数据，如图6-14所示。

图6-14 销售出库(三)

(9)单击【审核】按钮，系统提示单据审核成。 如图6-15所示。点击【退出】，销售出库单据录 入完成。 注 意

由于在启用期初的账务余额中，已经包括了 以前期间进行暂估的单据的账务金额(即已在总 账系统生成凭证)，所以，启用期前的暂估入库

单在业务系统不再生成暂估凭证，等单(发票)到后，统一进行单到冲回处理。 初始化的存货余额中已包括了暂估入库单的数量，如本例，电源的出书啊数量是100个，中间实际已包括了暂估入库单中50个的数量，之所以要录入暂估入库单，是为了初始化结束后与采购发票进行勾稽。

在日常的单据序时簿可以查询到启用期前的暂估入库单或者启用期前的未核销销售出库单，但在【初始化】?【录入启用期前的暂估入库单】和【初始化】?【录入启用期前的未核销销售出库单】显示的序时簿上不能查询到启用期当期或启用期后期的外购入库单和销售出库单。

存货余额录完后，为保证不同系统间数据的一致性，还需要将存货数据与总账系统进行核对。系统提供了对账功能来满足此要求。

对账功能是K/3系统提供的一种核对功能，是将存货的期初数据按所属科目汇总，并将

汇总数据与总账核对。 步 骤

(1)选择【系统设置】?【初始化】?【存货核算】?【初始数据录入】，单击进入存货初始数据录入窗口，点击左上角【对账】，系统自动生成一张有关存货的科目汇总表(初始数据对账表)，可以将其中的数据与总账系统中这些科目的数据核对，如图6-16所示。

图6-16 对账

(2)数据核对无误，点击左上角【传递】，可以将存货的初始数据传递到科目初始数据，点击左上角【录入】，返回到存货初始数据录入窗口，单击【关闭】，退回到K/3系统主界面。 注 意

对账是存货初始化合科目初始化的接口。对账表中科目的初始数据一定要和科目初始数据保存一致。