考核项目与要求

岗位人员 财务总监、经理 财务主管 材料成本主管 出纳 税务会计 总账会计 销售会计 编号 任务项目 考核标准 收报销单2天内 单据无误、金额准确 月后10天内 禁止多付、错付 金额、科目准确 管理有序、归档及时 每季度盘点一次并备案 准确无误 月后3天内 成本报销齐全准确 月后3天内 准确、齐全、无漏报 每月盘点一次并备案 月后2天内、账账相符 审核涉及财务方面条款 准确及时 审批后3天 备注 由总经理进行考评 1 费用报销审核 2 报表及分析 3 付款的复核 4 凭证审核 5 档案管理 6 固定资产管理 1 材料成本核算 2 材料成本报表 3 库存月报表 4 仓库盘点 5 仓库对账 6 合同审核 1 现金收支业务 2 费用报销 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 1 时间标准 质量标准 因报销人原因除外 工资发放 月后3天内 资金原因除外 银行余额调节表 月后3天内 资金收支周报表 周六中午前送达 库存现金 账实相符、每月盘点一次 收付汇业务 及时准确 工资审核 收人事工资表后1天内 税务报表 按税务要求时间报送 如罚款则扣工资500元 计算准确 如罚款则扣工资500元 外汇核销报表 月后3天 进出口业务报表 月后3天 开销售发票 及时准确 如罚款则扣工资500元 凭证制作 科目、金额准确 输单 当天业务当天处理完 编制财务报表 月后5天 凭证与报表打印 月后9天内 销售单的复核 按销售价格和销售政策 材料会计 管理会计 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 与经销客户对账 每月核对一次发对账单 应收账款的催收 每月跟踪商务管理员货款催收情况 材料收发业务 次日完成输单 仓库盘点 每月盘点一次并务案 仓库对账 月后2天内、账账相符 与供应客户对账 每月核对一次发对账单 采购合同询价评市场调研准确性、及时性 审 费用支付评审 准确、及时 项目建设可行性市场调研准确性、及时性 控制 成本费用控制、准确、及时 分析