资金检查自查报告

资金检查自查报告 资金检查自查报告 1

一、本单位及所属机构资金管理现状

为了加强我工区资金管理，提高资金使用效率，确保资金的安全与完整，根据《国家电网公司深化财务集约化管理工作方案》，结合我工区实际制定了相关制度，首先出纳负责办理货币资金的收支、存取和保管业务;出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权、债务账目的登记工作，财资科保险柜由出纳保管和使用，用以保存现金，保险柜不得存放私人物品;同一财务人员不得全过程办理资金收支业务;会计人员要对与货币资金支付相关的业务进行审核，每日要对收付款凭证进行稽核。 其次经办人(借款人或报销人)需按照公司相关要求，填制相关表单。会计人员对批准后的借款或报销等申请表进行复核，复核申请支付的批准范围、权限、程序是否正确，手续及相关单据等是否合规、齐全，金额计算是否正确、支付方式、支付单位是否妥当，复核无误后，编制记账凭证。出纳依据经会计人员复核的支付记账凭证，办理货币资金收支手续，经办人(借款人或报销人)在相关单据上签字确认后，出纳要及时登记相关账簿。 二、自查工作开展情况

1、成立了资金安全管理自查工作领导小组

成立了以我工区主任张善和为组长，财务人员为成员的 资金安全管理自查领导小组，确保检查工作不走过场，收到实效。

2、自查内容 (一)内部控制制度

1)建立健全单位内部控制制度：《财务管理制度》、《人员岗位职责》《资金管理制度》《差旅费报销管理办法》《财务印章管理》《财务档案管理》等各项制度。 2)财务票据专人管理，建立台账。

3)财务机构职能职责和岗位设置明确、完善。岗位与岗位之间形成相互协调配合、相互制约的机制。 4)监督检查机制健全。 (二)财务管理

1)严格按照国家电网会计制度进行核算和管理。

2现金按要求进行管理和使用，无违规开设小金库现象。坚持每月对账制度落实有效。 三、自查工作中发现的问题

1制度管理方面，存在人员岗位设置不够健全;2票据管理方面，存在不合规票据的问题，有收据和第三方发票。 四、截至报告期已经整改的情况

制度管理方面各部门已经加强对合同收入的管理，设立了专人专岗催收应收等未达账项，确保合同资金及时入账。 五.下一步整改计划和措施 1、下一步整改计划

对于票据管理方面存在的问题，针对不合规票据，我工区将要求对方企业尽快开具发票和换票

2、进一步加强资金安全健全规范管理的建议：

(一)提高财务人员专业素质，夯实资金安全管理的基础 一是财务人员要适应新形势的需要，不断更新和丰富财经知识，及时了解和掌握新财税法规，有效规避资金管理风险。二是及时分析和探讨资金管理的特点和规律，优化资金管理方式，促进资金管理效益的最大化。三是强化法规意识，严格按照财税法规和制度对资金实施管理，确保资金的安全。 (二)抓住工作重点，控制资金管理流程

一是控制决策过程，强化资金的全方位管理。二是监督资金的消耗过程，强化关键环节管理。三是制约资金的流转过程，强化全封闭管理。 单位：(签章) 单位负责人：(签字) 年月日

资金检查自查报告 2 一、工作落实：

自县四部门召开了财政支农专项资金检查工作会后，我镇于7月10日召开了由各村委会主任、会计及政府相关单位主要负责人的专题会，会上传达和学习了县会议精神及相关文件，对我镇自查工作进行全面部署，并以广办发{20__}8号文件形式下发到各自查单位。同时对自查的工作要求及时间进行了安排。 二、自查结果：

1、粮食直补方面：2022年和2022年我镇共上报耕地面积__.12亩，其中2022年__.94亩,2022年__.18亩，均为各村委会按要求申报的面积，粮食补贴也以一卡通的方式全部发放到农户手中。

2、油菜奖补方面：按照上级精神要求，我镇于2022年和2022年共上报了油菜种植面积8386亩(2022年4258亩)，其中2022年油菜补贴已下拨，2022年补贴暂未下拨。据调查各村委会已把下拨的油菜补贴款全部收回(原补贴款打入村干部或村小组干部一卡通账户中)，并开具了发票作村委会收入，用于种油菜够种等开支或作村其他开支使用。

3、支农项目资金方面：2022年和2022年县级财政安排我镇支农项目9个，支农项目资金13万元(其中2万元未下拨)，共涉及到7个村委会，项目分别有道路硬化、沟渠维修护坡，对于上级下拨项目资金各村已做收入入账，并且资金也已使用到相关项目中。

三、存在的问题、原因、措施：

通过自查我们也发现了其中存在的问题，比如在油菜补贴发放方面，由于现在大部分农户在外务工，真正种植油菜的很少，也很分散，统计较难，根本达不到上面的冬播要求，所以造成补贴资金很难发放到种植农户手中。另外在财政支农项目专项资金方面，基本上都使用在专项项目之中，只有个别村用于其他项目，但也是用于村公益事业建设。总之我镇没有发现对财政支农专项资金进行侵占、挪用及截留的情况。

针对在自查中发现的问题，我镇将采取相应的整改措施，在油菜种植方面，积极引导农户播种油菜，鼓励农户成片种植，真实统计农户种植油菜的面积，将补贴资金如实打入农户一卡通账号，真正让农民等到实惠。财政支农项目资金方面，我镇将加大对项目资金的监督管理和使用情况，严格按照财经制度管理、使用财政支农资金，不让截留、挤占、挪用现象发生。目前我镇对支农资金管理的簿弱环节在于对支农资金使用的监管，针对这一簿弱环节，我镇将认真分析原因，采取有效的针对性防范措施，及时纠正，坚决堵塞漏洞，防微杜渐，加强制度建设和工作力度，重点把好支农资金使用的最后一道关口，确保财政支农资金安全有效使用。

资金检查自查报告 3

按上级财政部门会议要求，我镇党委、政府高度重视，成立了以镇长为组长，各相关科室人员为成员的家电下乡财政补贴专

项检查领导小组。我镇自开展家电下乡补贴工作以来，上级财政部门共拨付我镇家电下乡及汽车、摩托车下乡资金共计__元，截至2022年_月_日止，我镇共补贴购家电家户847户，兑付财政补贴资金__.28元，其中财政直接补贴资金__.18元，“商审商付”补贴资金__.10元。所补贴款项已全部通过信用社打入被补贴农户或商家所堤供的帐户上。我镇在家电下乡补贴及专项检查情况如下：

一、在补贴的兑付中严格按照程序进行审核，对购家电农户所上报的身份证、户口本、产品标识卡和发票，以及农民购买条件和经销商销售垫付补贴资金等情况进行了认真审查，并把相关资料复印件留存财政所备查;在补贴过程中，严格按相关政策要求，不存在截留、提高或降低标准、挤占农民补贴资金的现象;对于已补贴的家电下乡资金，在要求所在村社干部进行核实其真实性的基础上，进行了张榜公示，接受群众的监督和反映，并向广大群众公布了镇政府及相关部门的联系电话。

二、在自查工作中，我镇党委政府高度重视，成立了专门的核查领导小组，专门召开了全镇干部工作会议，要求全镇干部高度重视，放弃节假日休息时间，就家电下乡落实核查工作进行了布署，镇财政所把已补贴的农户资料按村进行了汇总，并根据我镇实际制定了家电下乡入户调查询问表，并下发各驻村干部，要求各驻村干部对所辖范围的农户补贴情(家庭电话、是否购补贴产品、购产品价格、是否已足额领到补贴款等)进行逐户认真登记、

核实。 经核实：

1、我镇家电下乡经办人员没有违法违纪情况，在受理补贴过程中，严格按程序办事，认真审核相关的补贴资料，并把相关的资料进行了复印保存，及时按上级要求对补贴金额通过信用社打入被补贴农户(商家)提供的帐号内，对已补贴情况进行了张榜公示，整个补贴过程不存在挤占、截流及套取补贴资金等现象; 2、经过全镇干部的共同努力，全镇共核查补贴农户847户，其中全家外出15户，电话调查629户，入户调查303户，经核实，共有31户未购补贴产品(财政已补贴)，65户所购家电下乡产品超过国家限价，24户未领到补贴款(财政已补贴)。通过此次核实自查，一是存在个别商家用未购产品农户户口本冒领补贴款的现象;二是个别家电下乡销售商家超国家限价销售家电下乡产品;三是部门商家在销售价的基础上另收取产品运费(不到户);四是“商审商付”后由于财政不再直接面对农户，使部分应补农户不能及时领到财政补贴资金;五是部门商家为达到少开票的目地，而采取一票多开的现象。