邢钢BI需求调研 ............................................................................................................................. 1
1.1 调研基本信息 ............................................................................................................... 5 2.1 收集资料 ....................................................................................................................... 5 3.1 详细调研记录 ............................................................................................................... 6 第一部分：企业整体状况（总经理） ........................................................................................... 6
1.财务状况： ............................................................................................................................ 6
1.1偿债能力 ..................................................................................................................... 6 1.2营运能力 ..................................................................................................................... 6 1.3盈利能力 ..................................................................................................................... 7 1.4销售能力 ..................................................................................................................... 8 1.5发展能力 ..................................................................................................................... 8 1.6控制能力 ..................................................................................................................... 9 1.7毛利、利润测算模型 ................................................................................................. 9 1.8资金信息即时查询 ..................................................................................................... 9 2.外部环境： ............................................................................................................................ 9
2.1 产品市场分析 ............................................................................................................ 9 2.2 原料市场分析 .......................................................................................................... 10 2.3 客商分析 .................................................................................................................. 10 2.4 渠道分析 .................................................................................................................. 10 3.产品研发： .......................................................................................................................... 11
3.1新产品计划执行率 ................................................................................................... 11 3.2 新产品生产分析、研发周期 .................................................................................. 11 3.3 新产品质量信息 ...................................................................................................... 11 3.4 新产品销售信息 ...................................................................................................... 11 3.5 新产品销售质量信息 .............................................................................................. 11 4.生产运营： .......................................................................................................................... 11
4.1 生产订单分析 .......................................................................................................... 12 4.2 设备运行分析 .......................................................................................................... 12 4.3 生产信息即时查询 .................................................................................................. 12 4.4 能力负荷分析 .......................................................................................................... 12 4.5 销售订单执行情况 .................................................................................................. 12 4.6 采购订单执行情况 .................................................................................................. 13 4.7 库存分析（线材、钢坯、综合类、精粉、洗精煤） .......................................... 13 5.质量管理： .......................................................................................................................... 14
5.1 原燃料采购质量分析 .............................................................................................. 14 5.2钢坯、线材质量分析 ............................................................................................... 14 5.3综合质量指标展示 ................................................................................................... 15 6.能源管理： .......................................................................................................................... 15
6.1能源介质分析 ........................................................................................................... 15 6.2综合能耗分析 ........................................................................................................... 15 7.人力资源： .......................................................................................................................... 15
7.1员工构成分析 ........................................................................................................... 15
7.2部门绩效分析 ........................................................................................................... 15 8.行业对标（竞争对手分析）： ............................................................................................ 16
8.1 关键生产、绩效指标对比 ...................................................................................... 16 8.2 价格对标 .................................................................................................................. 16 8.3 成本对标 .................................................................................................................. 16
第二部分：销售管理（销售副总及主管） ................................................................................. 17
1. 销售地图 ......................................................................................................................... 17 2. 市场分析、行业对比 ..................................................................................................... 17
2.1 市场状况分析 ........................................................................................................ 17 2.2 行业价格对比 .......................................................................................................... 17 3. 销售客户分析 ................................................................................................................. 17
3.1客户余额查询 ........................................................................................................... 17 3.2 帐龄分析 .................................................................................................................. 17 3.3 销售渠道分析 .......................................................................................................... 18 3.4 销售贡献率、毛利贡献率分析 .............................................................................. 18 3.5 质量异议统计分析 .................................................................................................. 18 4. 销售业务分析 ................................................................................................................. 18
4.1 销售数量分析 .......................................................................................................... 18 4.2 销售价格分析 .......................................................................................................... 18 4.2 销售毛利分析 .......................................................................................................... 18 4.3 销售订单执行分析 .................................................................................................. 19 5. 销售能力分析 ................................................................................................................. 19
5.1 销售评价指标 .......................................................................................................... 19 5.2 交货期 ...................................................................................................................... 19 6. 产品库存分析 ................................................................................................................. 19
6.1发出未结算产品分析 ............................................................................................... 19 6.2产品库存结构 ........................................................................................................... 20 7. 销售回款分析 ................................................................................................................. 20
7.1 回款结构分析 .......................................................................................................... 20 7.2回款进度分析 ........................................................................................................... 20 7.3 回款客商查询 .......................................................................................................... 20 8. 区域、业务员业绩分析 ................................................................................................. 20 第三部分：生产设备管理（生产设备副总及主管） ................................................................. 20
1. 生产进度分析 ................................................................................................................. 20 2. 技术经济指标分析 ......................................................................................................... 21 3. 能源分析 ......................................................................................................................... 21
3.1能源介质分析 ........................................................................................................... 21 3.2能耗分析 ................................................................................................................... 21 4. 设备运行分析 ................................................................................................................. 21
4.1设备运行指标分析 ................................................................................................... 21 4.2设备运行费用分析 ................................................................................................... 22 5. 物流成本分析 ................................................................................................................. 22 6. 行业对标 ......................................................................................................................... 22
6.1 生产能力对标 .......................................................................................................... 22
6.2技术经济指标对标 ................................................................................................... 22
第四部分：库存仓储管理（仓储副总及主管） ......................................................................... 23
1. 综合类库存分析 ............................................................................................................. 23
1.1 库存周转分析 .......................................................................................................... 23 1.2库存结构分析 ........................................................................................................... 23 1.3出入库分析 ............................................................................................................... 23 1.4库龄分析 ................................................................................................................... 23 1.5库存管理分析 ........................................................................................................... 24 1.6 物资采购周期分析 .................................................................................................. 24 1.7 物资需求计划分析 .................................................................................................. 24 2. 原燃料库存分析 ............................................................................................................. 25
2.1 库存周转分析 .......................................................................................................... 25 2.2库存结构分析 ........................................................................................................... 25 2.3 库存可用天数分析 .................................................................................................. 25
第五部分：采购分析（采购副总及主管） ................................................................................. 25
1. 采购地图 ......................................................................................................................... 25 2. 市场分析： ..................................................................................................................... 26
2.1市场状况分析 ........................................................................................................... 26 2.2 行业价格对比 .......................................................................................................... 26 3. 供应商分析： ................................................................................................................. 26
3.1供应商余额查询 ....................................................................................................... 26 3.2 帐期分析 .................................................................................................................. 26 3.3 采购渠道分析 .......................................................................................................... 26 3.4 合同及时交付率 ...................................................................................................... 27 3.5 返修退货率 .............................................................................................................. 27 4. 采购业务分析 ................................................................................................................. 27
4.1 采购预算执行分析 .................................................................................................. 27 4.2 采购订单（合同）执行分析 .................................................................................. 27 4.3 采购周期分析 .......................................................................................................... 28 4.4 付款计划执行跟踪 .................................................................................................. 28 5. 原燃料库存分析 ............................................................................................................. 28
5.1 原燃料库存结构分析 .............................................................................................. 28 5.2 原燃料可用量分析 .................................................................................................. 29 6. 业务员（部门）业绩评价 ............................................................................................. 29 第六部分：质量分析（质量主管副总及主管） ......................................................................... 29
1. 质量日报 ......................................................................................................................... 29
1.1线材质量日报 ........................................................................................................... 29 1.2钢材质量日报 ........................................................................................................... 30 1.3铁水质量日报 ........................................................................................................... 31 2. 质量指标对比分析 ......................................................................................................... 31 3. 实物指标监控 ................................................................................................................. 33
3.1钢坯实物质量指标监控 ........................................................................................... 33 3.2线材合格率统计 ....................................................................................................... 33 3.3钢坯计划订单改判率 ............................................................................................... 35
3.4钢坯成分指标监控 ................................................................................................... 36 4. 实物质量指标分析 ......................................................................................................... 37
4.1线材产品质量能力分析 ........................................................................................... 37 4.2钢坯质量特性值分析 ............................................................................................... 39 4.3进厂原燃料及中间品质量分析 ............................................................................... 41 5. 质量成本分析 ................................................................................................................. 42
5.1不合格品分析 ........................................................................................................... 42 5.2质量异议分析 ........................................................................................................... 43 5.3质量损失分析 ........................................................................................................... 44 6. 采购供应商质量业绩评价 ............................................................................................. 45 第七部分：财务管理（财务副总级及主管） ............................................................................. 46
1. 报表分析 ......................................................................................................................... 46
1.1偿债能力 ................................................................................................................... 46 1.2营运能力 ................................................................................................................... 47 1.3盈利能力 ................................................................................................................... 47 1.4销售能力 ................................................................................................................... 48 1.5发展能力 ................................................................................................................... 48 2. 预算分析 ......................................................................................................................... 49
2.1利润分析 ................................................................................................................... 49 2.2销售分析 ................................................................................................................... 50 2.3生产分析 ................................................................................................................... 52 2.4成本分析 ................................................................................................................... 53 2.5采购分析 ................................................................................................................... 57 2.6能源分析 ................................................................................................................... 59 2.7资产分析 ................................................................................................................... 59 2.8项目分析 ................................................................................................................... 60 2.9质量成本分析 ........................................................................................................... 61 2.10预算跟踪、全月预测 ............................................................................................. 61 3. 资金分析 ......................................................................................................................... 64
3.1现金流量预算分析 ................................................................................................... 64 3.2应收款分析 ............................................................................................................... 64 3.3应付款分析 ............................................................................................................... 64 3.4往来余额及帐龄分析 ............................................................................................... 64 3.5付款计划执行分析 ................................................................................................... 64 3.6现金流量计算模型 ................................................................................................... 65 3.7资金成本分析 ........................................................................................................... 65 4. 行业对标 ......................................................................................................................... 65
4.1 关键生产、绩效指标对比 ...................................................................................... 65 4.2 价格对标 .................................................................................................................. 65 4.3 成本对标 .................................................................................................................. 65 5. 子公司财务状况分析 ..................................................................................................... 66
5.1子公司财务报表分析 ............................................................................................... 66 5.2子公司利润分析 ....................................................................................................... 66 5.3子公司资金分析 ....................................................................................................... 67
6. 综合指标 ......................................................................................................................... 67
6.1杜邦分析 ................................................................................................................... 68 6.2 企业绩效评价 .......................................................................................................... 68
第八部分：人力资源管理（HR副总及主管） ........................................................................... 72
7. 组织管理 ......................................................................................................................... 73
1.1 劳动生产率 .............................................................................................................. 73 1.2员工构成分析 ........................................................................................................... 73 1.3人工成本分析 ........................................................................................................... 73 1.4人员调配、岗位变动分析 ....................................................................................... 73 8. 绩效管理 ......................................................................................................................... 74
2.1工资总额及人均水平变动 ....................................................................................... 74 2.2吨钢工资水平对比 ................................................................................................... 74 2.3专业考核统计 ........................................................................................................... 74 2.4部门绩效分析 ........................................................................................................... 75 2.5个人绩效展示 ........................................................................................................... 76 9. 员工培训 ......................................................................................................................... 76
1.1 调研基本信息
调研日期：2009-05-04----2009-05-20 调研地点：邢钢调研室
调研部门：供应链、生产制造、质量管理、统计、财务管理，人力资源 调研用户：中层领导、业务主办 调研人员：孙雪梅、左二臣 调研记录：左二臣 文档编写：左二臣
调研目的：邢钢BI系统业务需求
2.1 收集资料
《成本科报表》 《会计科报表》 《资金科报表》 《利润预测模型》
《供销部决策系统报表使用汇总表》、
《供销部决策系统报表使用汇总表-北方》、 《供销部决策系统报表使用汇总表-南方》、 《BI报表分析清单-原料科-供应2》
《仓储、炉料、计划科报表》 《BI决策系统生产报表》
《炼钢厂BI报表分析清单04(1)[1]》 《线材厂报表》
《BI决策系统设备管理报表》 《信息统计报表》 《质控部—格式报表》
《5月生产运营策划会材料综合0423》（PPT） 等，详细见附件
3.1 详细调研记录
第一部分：企业整体状况（总经理） 1.财务状况： 1.1偿债能力
分析目的：企业偿债能力
指标维度：资产负债率、流动比率、速动比率、流动资产构成比率、股东权益对负债比
率、产权比率（股东权益比率）、固定比率、固定资产对负债比率、利息保障倍数、现金流量比率 分析维度：年，月 计算公式：
负债比率＝（负债总额/总资产净额） １００％ 流动比率＝（流动资产总额）/（流动负债总额） 现金流动负债比率=经营现金净流量÷流动负债 带息负债比率= 或有负债比率=
速动比率＝（速度资产） /（流动负债）
流动资产构成比率＝（每一项流动资产额）/ （流动资产总额） 股东权益对负债比率＝（股东权益总额/ 负债总额） １００％ 产权比率＝（股东权益总额/ 总资产净额） １００％ 固定比率＝（股东权益/ 固定资产） １００％
固定资产对长期负债比率＝（固定资产/ 长期负债） １００％ 利息保障倍数：公式=所得税及利息费用前损益/本期利息支出
数据来源：预算系统，NC（参见利润表） 1.2营运能力
分析目的：企业偿债能力
指标维度：应收帐款周转率、存货周转率、固定资产周转率、总资产周转率、资产现金回收率
分析维度：年，月 计算公式：
1、应收账款
（1）应收账款周转率（次）=营业收入净额÷平均应收账款
（2）应收账款周转天数（平均应收账款回收期）=360÷应收账款周转率 =（平均应收账款×360）÷营业收入净额 2、存货
（1）存货周转率（次）=营业成本÷平均存货
（2）存货周转天数=360÷存货周转率=（平均存货×360）÷营业成本 3、流动资产
（1）流动资产周转率（次）=营业收入净额÷平均流动资产 （2）流动资产周转天数=360÷流动资产周转率 =（平均流动资产×360）÷营业收入净额 4、固定资产周转情况指标
固定资产周转率（次）=营业收入净额÷平均固定资产 5、总资产周转情况指标
总资产周转率（次）=营业收入净额÷平均固定资产资产现金回收率= 6、不良资产比率=年末不良资产总额/年末资产总额×100% 数据来源：预算系统，NC（参见利润表）
1.3盈利能力
分析目的：企业盈利能力
指标维度：资产报酬率、股本报酬率、股东权益报酬率、每股盈利、每股净资产、营业纯益率、营业利润占实收资本比率、税前纯益占实收资本比率、市盈率、毛利率、成本费用利润率、盈余现金保障倍数 分析维度：年，月 计算公式
资产报酬率＝（税后利润 平均资产总额） １００％ 股本报酬率＝（税后利润 股本） １００％
股东权益报酬率＝（税后利润－优先股股息） （股东权益） １００％ 每股盈利＝（税后利润－优先股股息） （普通股总股数） 每股净资产额＝（股东权益） （股本总数） 营业纯益率＝（税后利润 营业收入） １００％ 营业利益占实收资本比率：公式=营业净利/实收资本额 税前纯益占实收资本比率：公式=本期损益/实收资本额 市盈率＝（每股股票市价） （每股税后利润）
毛利率=营业利润/销售收入 净资产收益率=税后利润/净资产 数据来源：预算系统，NC（参见利润表） 1.4销售能力
分析目的：企业销售能力
指标维度：产销率、销售收入增长率、市场占有率、合同及时交付率、回款率 ，平均交货周期 分析维度：年，月 计算公式
产销率=销量/生产量*100%
销售收入增长率=销售收入增长额/基期销售收入
市场占有率=企业产品在某市场上的销售量或销售额/同期该种产品在市场上的总销售量或总销售额×100%
合同及时交付率=及时交付合同总量/交付总量*100%
合同履约率＝（本期实际交货数量／本期合同交货数量）×100％ 准时交付率=准时交付量/当期计划交付量*100% 回款率=回款额/销售额*100%
质量异议及时处理率=规定时间内质量异议处理次数/质量异议发生次数*100% 数据来源：预算系统，NC（参见利润表） 1.5发展能力
分析目的：企业发展能力
指标维度：利润留存率、再投资率、技术投入率、资本保值增值率、销售利润增长率、总资产增长率、销售收入增长率，新产品销售收入增长率、设备更新率 分析维度：年、月 计算公式
营业收入增长率=本年营业收入增长额÷上年营业收入总额×100%
总资产增长率=（本期总资产增长额÷年初资产总额）×100%
固定资产成新率=（平均固定资产净值÷平均固定资产原值）×100%
利润留存率＝（税后利润－已发股利）/（税后利润） 再投资率＝（资本报酬率）/（股东盈利保留率）
技术投入比率=当年技术转让费支出与研发投入/主营业务收入净额×100% 资本积累率=本年所有者权益增长额/年初所有者权益×100% 销售利润增长率=本年销售利润收入增长额/上年销售利润总额×100% 总资产增长率=本年资产增长额/上年资产总额×100% 设备更新率=更新设备总价/资产原值*100%
销售收入增长率=本年销售收入增长额/上年销售收入总额×100%
新产品销售收入增长率=本年新产品销售收入增长额/上年新产品销售收入总额×100%
数据来源：预算系统，NC（参见利润表） 1.6控制能力
分析目的：企业发展能力
指标维度：预算利润完成率、成本降低率、财务费用降利率、管理费用降低率、 分析维度：年、月 计算公式
a) 预算利润完成率=实际利润/预算利润*100%
b) 成本降低率=可控成本降低额/可控成本预算总额*100% c) 财务费用预算降低率=财务费用降低额/预算财务费用*100% d) 管理费用预算降低率=管理费用费用降低额/预算管理费用*100% e) 营销费用预算降低率=营销费用费用降低额/预算营销费用*100% f)
库存资金预算降低率=库存资金降低额/预算库存资金占用额*100%
g) 设备维护费用预算降低率=设备维护费用费用降低额/预算设备维护费用总
额*100% h) 质量成本预算降低率=吨产品质量成本降低额/基期吨产品质量成本 i) j)
综合能耗预算降低率=综合能耗降低额/基期综合能耗 产品合格率（钢、材）=合格产量/总产量*100%
k) 关键KPI指标完成率=关键KPI指标完成数/关键关键KPI指标数*100% 数据来源：预算系统，NC（参见利润表）、统计日报表 1.7毛利、利润测算模型
毛利预测模型、利润预测模型（待补充）
1.8资金信息即时查询
分析目的：即时查询资金收款、付款、结存情况
指标维度：年初余额、月初余额、计划收款额、月实际收款额、累计收款额、计划
付款额、月实际付款额、累计付款额、付款额、结存额 开始日期、报告日期 分析维度：年、月、客商、供应商、现金流量项目、结算方式 数据来源：NC、资金统计台帐 2.外部环境： 2.1 产品市场分析 2.1.1 市场分析
分析目的：产品市场状况
指标维度：品种、产品周期（研发、试产、转产）、价格、区域、社会库存、用量、投放量、公司销量 、主要竞争对手、主要竞争对手销量、主要竞争对手销售价格 分析维度：年、月
数据来源：对标信息、市场信息统计 2.1.2 销售地图展示
分析目的：销量、价格、金额（包括竞争对手的销量、价格、金额），市场占有率，毛利水平，找出最盈利的区域
指标维度：销售数量，销售价格，销售金额，市场占有率，毛利水平 分析维度：区域，年，月，日，产品大类 是否钻取：是
钻取维度：产品大类-----产品明细
数据来源：NC，预算系统（提供市场容量，主要竞争对手价格）、对标信息、市场信息统计 2.2 原料市场分析
分析目的：原料市场分析（价格、成本、数量、区域、供应商）
指标维度：供应商、区域、品种、基价、运费、质量、市场供应量、公司采购量 分析维度：年、月
数据来源：对标信息、市场信息统计 2.3 客商分析
分析目的：客商分析（价格、交货情况、产品质量、售后服务、市场影响度和财务状况等六项指标）
指标维度：客商、属性（客户、供应商）、区域、合同及时交付率、信用评价等级、利润贡献率、业务量比率、往来余额、质量异议次数、 分析维度：年、月 计算公式：
合同及时交付率=及时交付货物数量/货物总量*100% 返修退货率=翻修退货量/采购总量*100% 供应商质量异议比率=质量异议量/供货总量*100% 质量合格率=合格量/总量*100%
利润贡献率=目标客商（区域）订单毛利额/毛利总额*100% 客户销售收入贡献率=目标客商（区域）销售量/总销量*100% 供应商销售收入增长率=供应商销售收入增长额/基期销售收入 供应商（客户）速动比率 数据来源：NC、客商信息评价 2.4 渠道分析
分析目的：渠道分析
指标维度：品种、区域、客户（代理商）、销售方式（代理）、运输方式、 销量、价格、返利方式、返利额、销售收入、毛利额、 分析维度：年、月
数据来源：NC、客商信息评价
3.产品研发：
3.1新产品计划执行率
分析目的：新产品计划执行情况
指标维度： 计划产量、计划销量、计划研发周期、计划合格率、计划成本、计划毛利、实际产量、实际销量、实际研发周期、实际合格率、实际成本、实际毛利
分析维度：产品名称、产品成熟度（研发、试产、转产）、年、月、 数据来源：NC、生产统计、质量统计 3.2 新产品生产分析、研发周期
分析目的：新产品研发时间
指标维度：基期产量、基期累计产量、产量、累计产量、试产时间、查询时间 分析维度：产品名称、产品成熟度（研发、试产、转产）、年、月、 数据来源：NC、生产统计、质量统计 3.3 新产品质量信息
分析目的：新产品生产、质量信息
指标维度： 产品名称、产品成熟度（研发、试产、转产）、产量、不合格率、不合格分类、不合格分类统计量、
分析维度：产品名称、产品成熟度（研发、试产、转产）、年、月、质量异议次数
数据来源：NC、生产统计、质量统计
3.4 新产品销售信息
分析目的：新产品销售信息
指标维度： 销售区域、产品名称、产品成熟度（研发、试产、转产）、产量、销量、产品等级（合格、不合格）、平均售价、单位毛利、毛利额 分析维度：年、月、
数据来源：NC、生产统计、质量统计 3.5 新产品销售质量信息
分析目的：新产品质量损失信息
指标维度：、销量、质量异议吨数、赔付金额、降价损失
分析维度：销售区域、客户、产品名称、产品成熟度（研发、试产、转产）、年、月、质量部不合格类别、质量异议形成原因、处置方式（退货、降价、赔付）、月、年
数据来源：NC、质量异议处置报表 4.生产运营：
4.1 生产订单分析
分析目的：生产订单分析
指标维度： 产品、工序、订单数量、订单产量、订单完工量、订单产品合格量 分析维度：年、月、 数据来源：NC、生产统计 4.2 设备运行分析
分析目的：设备运行分析
指标维度：工序、单位、设备完好率、设备故障率、检修计划执行率、设备维护费用预算执行率 分析维度：年、月、
数据来源：统计报表、预算、NC、IFS
4.3 生产信息即时查询
4.3.1产量信息即时查询 分析目的：生产计划完成进度
指标维度： 产品、工序、计划数量、日产量、月产量、年累计产量、月进度、年进度、后均日产，后均月产 分析维度：年、月、日 数据来源：NC、生产统计 4.3.1关键KPI指标即时查询 分析目的：关键指标即时查询
指标维度：工序、年计划、月计划、日实际、月累计、年累计
分析维度：年、月、日、吨焦耗洗精煤，综合焦比、高炉利用系数、钢铁料消耗，合格坯收得率、平均连浇炉数、成材率、订单执行率、计划钢种命中率 数据来源：NC、生产统计日报 展示方式：仪表盘 4.4 能力负荷分析
分析目的：工序能力负荷
指标维度：生产工序、基期作业率、计划作业率、实际作业率、外部因素影响（作业率）、内部因素影响（作业率）。 分析维度：年、月、日 数据来源：NC、生产统计 4.5 销售订单执行情况
分析目的：销售订单执行情况
指标维度：产品、客户、区域、订单排产量、订单生产量、订单发货量、订单结算量 ，订单售价、订单毛利额 分析维度：年、月、
数据来源：NC、生产统计、销售统计
4.6 采购订单执行情况
分析目的：采购订单（合同）执行分析
指标维度：供应商、物料、订单数量、订单到货量、订单合格量、订单单价（完全成本）、订单结算量、订单结算价格、订单应付款、订单付款。 分析维度：年、月、 数据来源：NC、采购统计
4.7 库存分析（线材、钢坯、综合类、精粉、洗精煤）
4.7.1 库存结构分析
分析目的：线材、钢坯库存结构分析
指标维度：品种、分类、质量属性、数量、百分比。 分析维度：月、 数据来源：NC
分析目的：综合类库存结构分析
指标维度：品种、物资大类、大类属性（专用、通用）、责任单位、ABC分
类、数量、金额、百分比 分析维度：月、
数据来源：NC、库存分析表 分析目的：原、燃料库存结构分析
指标维度：品种、物资大类、数量、金额、百分比 分析维度：月、 数据来源：NC
4.7.2 库龄分析
分析目的：线材、钢坯库龄分析
指标维度：品种、分类、生产时间、查询时间、存放天数、质量属性、数量、百分比。 分析维度：月、日 数据来源：NC
分析目的：综合类库龄分析
指标维度：品种、物资大类、大类属性（专用、通用）、责任单位、库龄、平均采购周期、ABC分类、数量、金额、百分比 分析维度：月、
数据来源：NC、库存分析表 分析目的：原、燃料可用量分析
指标维度：品种、物资大类、可用天数、数量、金额、百分比 分析维度：月、 数据来源：NC
4.7.3 出、入库分析
分析目的：线材、钢坯入、出库分析
指标维度：品种、分类、质量属性、生产时间、出库时间、数量、百分比。 分析维度：月、 数据来源：NC
分析目的：综合类入、出库分析
指标维度：品种、物资大类、大类属性（专用、通用）、责任单位、ABC分类、入库时间、出库时间、数量、金额、百分比 分析维度：月、
数据来源：NC、库存分析表 分析目的：原、燃料入库分析
指标维度：品种、物资大类、到货时间、入库时间、数量、金额、百分比 分析维度：月、 数据来源：NC
5.质量管理：
5.1 原燃料采购质量分析
分析目的：原燃料采购质量及变动趋势
指标维度：品种、分类、采购量、合格量、不合格量、不合格原因、百分比、到货时间、报告时间 分析维度：年、月、日 数据来源：NC、质量统计台帐 5.2钢坯、线材质量分析
5.2.1分析目的：钢坯、线材质量及变动趋势
指标维度：生产工序、品种、分类、产量、合格量、不合格量、不合格原因、改判量、百分比，生产时间、报告时间 、合格率 分析维度：年、月、日
数据来源：NC、质量统计台帐、MES
5.2.2分析指标：合格率，不合格性质（成分不合格、表面不合格、擦划伤等），质量等级
分类维度：1.产品大类(质量等级：主要针对高端产品：一级、二级、。。。。)
2.新研发产品、试产产品、成熟产品) 3.生产工艺：轧制工艺、冶炼工艺、连铸工艺
注：按以上三种方式进行分析，如果按照产品大类分析，则添加一列质量等级） 时间维度：月
数据来源：NC、MES 展现方式：柱状图
5.3综合质量指标展示
分析目的：通过对指标与计划值进行比较，与上月、去年同期进行比较，发现指标变
化趋势
分析指标：冶金焦合格率、灰分、硫分、M25、M10、冶金灰CaO、活性度、生铁合格
率、优质铁水率、钢坯合格率、计划钢中命中率、线材合格率、线材订单合格率、进厂质量指标
分析维度：年，月，日 是否钻取：否
涉及范围：自产焦炭、冶金灰、生铁、钢坯、线材、进厂精粉、精煤
数据来源：月度质量指标计划、NC质检单、钢坯不合格台帐、线材不合格台帐 6.能源管理： 6.1能源介质分析
指标维度：数量，累计数量，预算数量，预算累计数量，比率
分析维度：类别（水电气汽等），方向（产出，耗用），部门，工序，月，年 数据来源：NC，预算系统 展现方式: 报表、饼图 6.2综合能耗分析
分析目的：综合能耗完成进度
指标维度：月累计、年累计、后月均水平、后年均水平、预算水平 分析维度：部门（单位）、工序、单耗、月、年 展现方式：报表、柱状图 数据来源： 7.人力资源： 7.1员工构成分析
分析目的：主要公司员工结构及构成
分析维度：岗位、岗位级次、职位、学历、部门、年龄、人数 时间维度：年，月
是否需要钻取联查：需要
钻取维度：岗位、岗位级次、职位、学历、部门、年龄、人数 指标维度：人数、年，月 数据来源：HR节点 展现方式：图形、表格
推荐图形：趋势图（折线图） 7.2部门绩效分析
分析目的：分析各单位工资总额分配情况
分析维度：部门工资总额、考核部门考核情况、部门指标完成情况 时间维度：年、季、月
是否需要钻取联查：需要，从宏观到微观钻取
钻取维度：比如说：部门工资总额---部门指标完成情况--指标考核情况 指标维度：预算指标、专业考核情况
数据来源：全面预算系统，IUFO报表系统 展现方式：图形、表格 推荐图：柱状图等
参考资料：邢钢经济责任制考核办法 8.行业对标（竞争对手分析）： 8.1 关键生产、绩效指标对比
分析目的：与行业指标对比分析
指标维度：1.财务指标：销售利润率、净资产收益率、成本费用利润率、产销
率、吨钢利润率、资产负债率、流动比率、速动比率、存货周转率、应收账款周转率
2.技术经济指标：分工序
吨焦耗洗精煤，综合焦比、高炉利用系数，钢铁料消耗，合格坯收得率，平均连浇炉数，成材率，综合工序能耗 对比维度：行业平均水平、行业先进水平、本企业水平 时间维度：月、年 数据来源：信息统计报表 展现方式：雷达图
8.2 价格对标
分析目的：与行业指标对比分析
指标维度：平均销售价格、平均采购价格
对比维度：产品、原燃料、区域、行业平均水平、行业先进水平、本企业水平 时间维度：月、年 数据来源：信息统计报表 展现方式：雷达图
8.3 成本对标
分析目的：与行业指标对比分析
指标维度：单耗、单位成本、总费用、产量、价格、单价影响、单耗影响、费用影响、成本影响、结构影响。
对比维度：产品、行业平均水平、行业先进水平、本企业水平 时间维度：月、年 数据来源：信息统计报表 展现方式：柱状图、饼图
第二部分：销售管理（销售副总及主管） 1. 销售地图
分析目的：销量、价格、金额（包括竞争对手的销量、价格、金额），市场占有率，毛利水平，找出最盈利的区域
指标维度：销售数量，销售价格，销售金额，市场占有率，毛利水平 分析维度：区域，年，月，日，产品大类 是否钻取：是
钻取维度：产品大类-----产品明细
数据来源：NC，预算系统（提供市场容量，主要竞争对手价格）、对标信息、市场信息统计
2. 市场分析、行业对比
2.1 市场状况分析
分析目的：产品市场状况
指标维度：品种、产品周期（研发、试产、转产）、价格、区域、社会库存、用量、投放量、公司销量 、主要竞争对手、主要竞争对手销量、主要竞争对手销售价格 分析维度：年、月
数据来源：对标信息、市场信息统计 2.2 行业价格对比
分析目的：与行业指标对比分析
指标维度：平均销售价格、平均采购价格
对比维度：产品、原燃料、区域、行业平均水平、行业先进水平、本企业水平 时间维度：月、年 数据来源：信息统计报表 展现方式：雷达图
3. 销售客户分析
3.1客户余额查询
分析目的：分析客户当前余额
指标维度：区域、客户、客户性质（代理商、直销商）、品种、数量、价格、财务应收、业务应收、订单应收 分析维度：年、月、日 数据来源：NC 3.2 帐龄分析
分析目的：分析客户当前余额帐龄
指标维度：区域、客户、客户性质（代理商、直销商）、帐龄期间、帐龄余额 分析维度：年、月 数据来源：NC
3.3 销售渠道分析
分析目的：渠道分析
指标维度：品种、区域、客户（代理商）、销售方式（代理）、运输方式、 销量、价格、返利方式、返利额、销售收入、毛利额、 分析维度：年、月
数据来源：NC、客商信息评价
3.4 销售贡献率、毛利贡献率分析
分析目的：销售贡献分析
指标维度：区域、客户、销售方式（代理、直销）、产品类别、销量百分比、毛利百分比
分析维度：年、月 数据来源：NC 3.5 质量异议统计分析
分析目的：质量异议分析
指标维度：区域、客户、销售方式（代理、直销）、产品类别、产品、质量异议种类、质量异议次数、平均处理时间、处理结果 分析维度：年、月
数据来源：NC、质量异议处理记录台帐
4. 销售业务分析
4.1 销售数量分析
分析目的：销售数量分析
指标维度：销售区域、产品类别、产品、质量等级、基期销售数量、基期销量比重、报告期销售数量、报告期销量比重 分析维度：年、月 数据来源：NC 4.2 销售价格分析
分析目的：销售价格分析
指标维度：销售区域、产品类别、产品、质量等级、基期销售价格、报告期销售价格
分析维度：年、月 数据来源：NC 4.2 销售毛利分析
分析目的：销售毛利分析
指标维度：销售区域、产品类别、产品、质量等级、基期销售单位毛利、报告期销售单位毛利、基期销售毛利率、报告期销售毛利率
分析维度：年、月 数据来源：NC
分析目的：毛利变动影响因素分析
指标维度：销售区域、产品类别、产品、销量影响、销售价格影响、销售结构影响、销售成本影响、其他影响（价格调整政策） 分析维度：年、月 数据来源：NC、总帐 4.3 销售订单执行分析
分析目的：销售执行分析
指标维度：销售区域、产品类别、产品、合同销量执行率、订单及时交付率、 分析维度：年、月 数据来源：NC
分析目的：销售订单执行查询
指标维度：销售区域、产品类别、产品、客户、订单交付量、交付量、发货量、生产量、排产量。 分析维度：年、月 数据来源：NC
5. 销售能力分析
5.1 销售评价指标
分析目的：销售能力分析
指标维度：产销率、销售预算执行率、销售收入增长率、产品毛利率、订单及时交付率、回款率、客户满意度
分析维度：销售区域、产品类别、产品、年、月 数据来源：NC 5.2 交货期
分析目的：交货期分析 指标维度：平均交货期（天数）
分析维度：销售区域、产品类别、产品、年、月、业务员、分公司 数据来源：NC
6. 产品库存分析
6.1发出未结算产品分析 分析目的：发出未结业务分析
指标维度：销售区域、客户、产品类别、产品、发出时间、报告期时间、发出未结数量、订单价格、未结金额。 分析维度：年、月 数据来源：NC
6.2产品库存结构
分析目的：库存产品结构分析
指标维度：产品大类、产品分类、产品、生产时间、质量等级、库龄、仓库、数量、成本。
分析维度：年、月 数据来源：NC
7. 销售回款分析
7.1 回款结构分析
分析目的：销售回款分析
指标维度：产品分类、产品、销售区域、客户、业务员（或分公司）、结算方式（现汇、承兑）、回款性质（应收或预收款）、回款额、累计回款额 分析维度：年、月 数据来源：NC 7.2回款进度分析
分析目的：销售回款分析
指标维度：产品分类、产品、销售区域、客户、业务员（或分公司）、结算方式（现汇、承兑）、回款性质（应收或预收款）、回款额、累计回款额、基期回款额、基期累计回款额 分析维度：年、月 数据来源：NC 7.3 回款客商查询
分析目的：销售回款查询
指标维度：销售区域、客户、业务员（或分公司）、结算方式（现汇、承兑）、回款性质（应收或预收款）、当月回款额、累计回款额、当月结算额、累计结算额、年初应收额、月初应收额 分析维度：年、月 数据来源：NC
8. 区域、业务员业绩分析
分析目的：销售业绩查询、
指标维度：销售区域、分公司、业务员、产品类、产品属性（研发产品、试产产品、转产产品）基期销售数量、基期销售收入、基期回款额、基期平均售价、基期单位毛利、报告期销售数量、报告期销售收入、报告期回款额、报告期期平均售价、报告期单位毛利 分析维度：年、月 数据来源：NC
第三部分：生产设备管理（生产设备副总及主管） 1. 生产进度分析
分析目的：生产完成情况与预算对比分析
指标维度：单位或工序、基期基期年产量、基期月产量、基期日均产、报告期年累计产量、报告期月累计产量、报告期日均产。
分析维度：日，工序、产品（焦炭、烧结、球团、生铁、钢坯、线材、发电量） 指标来源：预算系统，NC 展现方式：柱状图，趋势图，报表 2. 技术经济指标分析
分析目的：技术经济指标对比分析
指标维度：吨焦耗洗精煤，综合焦比、高炉利用系数，钢铁料消耗，合格坯收得率，平均连浇炉数，成材率，综合工序能耗
分析维度：当月累计、年累计、后月均水平、工序，行业平均水平，行业先进水平，预算水平
时间维度：年，月
数据来源：NC(生产月报)、信息统计部门报表，预算系统 展现方式：报表、趋势图、柱状图
3. 能源分析
3.1能源介质分析
指标维度：数量，累计数量，预算数量，预算累计数量，比率
分析维度：类别（水电气汽等），方向（产出，耗用），部门，工序，月，年 数据来源：NC，预算系统 展现方式: 报表 3.2能耗分析
分析目的：综合能耗完成进度
指标维度：月累计、年累计、后月均水平、后年均水平、预算水平 分析维度：部门（单位）、工序、单耗、月、年 展现方式：报表
数据来源：生产部门提供综合能耗统计表、预算统计表
4. 设备运行分析
4.1设备运行指标分析
4.1.1分析目的：设备运行指标分析
指标维度：计划检修执行率、设备故障率、设备事故率、设备完好率、设备可开
动率、
分析维度：月、年、工序
数据来源：预算系统、设备运行报表、IFS
展现方式：柱状图、趋势图
4.1.2分析目的：设备运行指标影响因素分析
指标维度：影响因素（计划检修、备件、工艺调整、停机待产、停机待料、待电、待煤气、待水、）、影响时间 分析维度：月、年、工序
数据来源：预算系统、设备运行报表、IFS 展现方式：饼状图、趋势图
4.2设备运行费用分析
4.2.1分析目的：设备维护费执行情况分析
指标维度：基期月费用、基期月累计、基期年费用、 预算月费用、预算月
累计、预算年费用、报告期月费用、报告期月累计。
分析维度：月，部门（成本中心）,费用分类（立项检修，零修，备件，机物
料消耗，低耗） 数据来源：NC，预算系统 展现方式：柱状图、趋势图
4.2.2分析目的：设备维护费预算偏差分析
指标维度：预算费用、实际费用。
分析维度：月，部门（成本中心）、计划检修项目、实际检修项目。 数据来源：NC，预算系统 展现方式：、报表柱状图
5. 物流成本分析
分析目的：厂内物流成本分析
指标维度：基期月金额、基期年金额、报告期月金额、报告期月累计、预算月费用、预算月累计
分析维度：月、年、物流项目、费用类别（外工、运输等） 数据来源：NC，预算系统 展现方式：柱状图、趋势图、报表
6. 行业对标
6.1 生产能力对标
分析目的：行业生产能力对比
指标维度：生产能力、基期产量、月产量、月累计产量 分析维度：月、年、行业单位、产品或产品类 数据来源：对标资料
展现方式：柱状图、趋势图、报表 6.2技术经济指标对标
分析目的：行业技术经济指标对比
指标维度：成材率、钢铁料消耗、连浇路数、铸坯收得率、综合焦比、入炉焦比、吨焦耗干煤、工序能耗等关键技术经济指标 分析维度：月、年、行业单位 数据来源：NC，预算系统 展现方式：柱状图、趋势图、报表 第四部分：库存仓储管理（仓储副总及主管） 1. 综合类库存分析
1.1 库存周转分析
分析目的：库存辅料备件等周转情况 指标维度：库存周转率
分析维度：月、年、大类，周转天数 是否钻取：是
钻取维度：存货分类----存货明细 计算公式：库存周转率=? 展现方式：饼状图
1.2库存结构分析
分析目的：库存结构分析 指标维度：库存金额
分析维度：月、存货类，存货类别（通用专用），ABC分类，部门(或单位)，项目
是否钻取：是
钻取维度：存货分类----存货明细 数据来源：NC 展现方式：饼状图
1.3出入库分析
分析目的：出入库分析
指标维度：基期入库金额、基期出库金额、预算出库金额、预算入库金额、基期累计入库金额、基期累计出库金额、报告期出库金额、报告期出库金额、报告期累计出库金额、报告期累计入库金额
分析维度：月、存货类，存货类别（通用专用），部门(或单位)，项目 是否钻取：是
钻取维度：存货分类----存货明细 数据来源：NC
展现方式：饼状图、趋势图、报表
1.4库龄分析
分析目的:综合类物资库龄分析
指标维度:库龄、金额、百分比
分析维度：存货类别、年、月、部门（单位） 数据来源：NC
展现方式：饼状图、趋势图 、报表
1.5库存管理分析
分析目的：分析库存管理效率
指标维度：库存损毁率、超常库龄比率（库存积压率）、需求计划及时交付率、 物资帐卡错误率、发货错误率、库存物资变质率、资金占用降低率、仓库费用降低率、物资包装破损率、物资丢失次数。 分析维度：存货、存货类、年、月 数据来源：NC、库存统计报表 计算公式：
库存损毁率=损毁数/库存总数
超常库龄比率=超常库龄物资总额/库存资金总额 需求计划及时交付率=及时交付物资总额/出库物资总额 物资帐卡错误率=抽查不符次数/抽查总数 发货错误率=发货错误件数/出库总件数 库存物资变质率=变质数/库存数
资金占用降低率=资金占用降低额/基期资金占用额
仓储费用降低率=仓储费用降低额/基期仓储费用（预算仓储费用） 物资包装破损率=抽查包装破损件数/抽查总数 展现方式：饼状图、趋势图 、报表
1.6 物资采购周期分析
分析目的：降低库存成本，减少资金占用 指标维度：采购周期
分析维度：存货、存货分类、月
计算公式：采购周期=采购到货时间-需求计划上报时间 是否钻取：是
钻取维度：存货分类-----存货明细 数据来源：NC
展现方式：柱状图、趋势图、报表 1.7 物资需求计划分析
分析目的：统计分析物资需求计划 指标维度：需求金额、请购金额
分析维度：存货、存货分类、月、单位、请购时间、需求计划时间 是否钻取：是
钻取维度：需求计划、请购单 数据来源：NC
展现方式：报表、柱状图、趋势图
参考资料：仓储计划科报表---27，28
2. 原燃料库存分析
2.1 库存周转分析
分析目的：大宗类物资周转分析 指标维度：库存周转率
分析维度：月、年、存货、存货类、周转天数 是否钻取：是
钻取维度：存货分类----存货明细 计算公式：库存周转率=? 展现方式：饼状图、趋势图
2.2库存结构分析
分析目的：库存结构分析 指标维度：库存金额、库存数量 分析维度：月、存货类，存货 是否钻取：是
钻取维度：存货分类----存货明细 数据来源：NC 展现方式：饼状图 2.3 库存可用天数分析
分析目的：库存可用天数分析
指标维度：可用天数、最低库存天数、预算库存天数 分析维度：月、存货类，存货 是否钻取：是
钻取维度：存货分类----存货明细 数据来源：NC、库存台帐
展现方式：饼状图、柱状图、趋势图
第五部分：采购分析（采购副总及主管）
1. 采购地图
分析目的：展示不同区域的采购量、价格、金额、主要质量指标。
指标维度：区域供应量、采购数量，基价、运费、金额、主要竞争对手、对手采购量
分析维度：区域、年、月、行业单位 是否钻取：是
钻取维度：原燃料数量、价格
数据来源：NC，预算系统（提供市场容量，主要竞争对手价格）、对标信息、市场信息统计
2. 市场分析：
2.1市场状况分析
分析目的：采购市场状况
指标维度：区域、供应商、存货、采购价格、运输方式、区域产能、区域预计增长量、区域供应量、公司采购量 、主要竞争对手、主要竞争对手采购量、主要竞争对手采购价格 分析维度：年、月
数据来源：对标信息、市场信息统计 2.2 行业价格对比
分析目的：与行业指标对比分析 指标维度：平均采购价格
对比维度：原燃料、区域、、本企业水平、行业单位(周边)、竞争对手 时间维度：月、年 数据来源：信息统计报表
展现方式：柱状图、雷达图、趋势图
3. 供应商分析：
3.1供应商余额查询
分析目的：分析供应商当前余额
指标维度：区域、供应商、供应商性质（代理商、直销商）、存货、财务应付、业务应付、订单应付 分析维度：年、月、日 数据来源：NC 、客商信息 3.2 帐期分析
分析目的：分析供应商当前余额帐期
指标维度：区域、供应商、供应商性质（代理商、直销商）、帐期期间、帐期余额
分析维度：年、月 数据来源：NC 3.3 采购渠道分析
分析目的：渠道分析
指标维度：品种、区域、供应商（中间商、直销商）、运输方式、 供应量、基价、采购成本。 分析维度：年、月
数据来源：NC、客商信息评价 3.4 合同及时交付率
分析目的：及时交付情况 指标维度：及时交付率
分析维度：年、月、品种、区域、供应商（中间商、直销商）、运输方式 计算公式：及时交付率=及时交付数量/合同约定数量 数据来源：NC、客商信息评价 3.5 返修退货率
分析目的：返修退货情况 指标维度：返修退货率
分析维度：年、月、品种、区域、供应商（中间商、直销商）、运输方式 计算公式：返修退货率=返修退货数量/供应数量 数据来源：NC、客商信息评价
4. 采购业务分析
4.1 采购预算执行分析
分析目的：采购预算执行分析
指标维度：预算采购数量、预算采购单价、实际采购数量、实际采购单价、基期采购数量、基期采购单价
分析维度：年、月、品种、区域、供应商 数据来源：NC、客商信息评价 展示方式：柱状图、趋势图报表 4.2 采购订单（合同）执行分析
4.2.1订单（合同）偏差分析
分析目的：采购订单（合同）分析
指标维度：数量差异率、价格差异率、质量差异率、及时交货率 分析维度：年、月、品种、区域、供应商 数据来源：NC、客商信息评价 展示方式：柱状图、趋势图报表
4.2.2订单（合同）成本构成分析
分析目的：采购订单（合同）成本构成分析
指标维度：基价、运费、途耗、厂内粉耗、质量损失、综合成本
分析维度：年、月、品种、区域、供应商 数据来源：NC、客商信息评价 展示方式：柱状图、趋势图报表、饼图
4.2.3订单（合同）执行分析
分析目的：采购订单（合同）执行分析
指标维度： 合同量、交货量、交货时间、未执行合同量 分析维度：年、月、品种、区域、供应商、合同号 数据来源：NC、客商信息评价 展示方式：柱状图、趋势图报表、饼图
4.3 采购周期分析
4.3.1采购周期执行分析
分析目的：采购周期天数 指标维度：平均采购周期（天数） 分析维度：年、月、品种、区域、供应商 数据来源：NC、客商信息评价 展示方式：柱状图、趋势图报表、饼图
4.3.2采购周期构成分析
分析目的：采购周期构成
指标维度： 采购计划审批天数、采购合同准备天数、供应商加工天数、运输天数。
分析维度：年、月、品种、区域、供应商、合同 数据来源：NC、客商信息评价 展示方式：柱状图、趋势图报表、饼图
4.4 付款计划执行跟踪
分析目的：跟踪付款计划执行情况
指标维度：付款计划、付款计划日期、应付余额、在途应付额、计划付款额、已付款额、付款日期、待付款额
分析维度：年、月、日、供应商、现金流量项目、付款方式、付款类别（预付款、应付款） 数据来源：NC、 展示方式：报表
5. 原燃料库存分析
5.1 原燃料库存结构分析
分析目的：库存结构分析 指标维度：库存金额、库存数量 分析维度：月、存货类，存货 是否钻取：是
钻取维度：存货分类----存货明细 数据来源：NC 展现方式：饼状图 5.2 原燃料可用量分析
分析目的：库存可用天数分析
指标维度：可用天数、最低库存天数、预算库存天数 分析维度：月、天、存货类，存货 是否钻取：是
钻取维度：存货分类----存货明细 数据来源：NC、库存台帐
展现方式：饼状图、柱状图、趋势图
6. 业务员（部门）业绩评价
分析目的：业务员、部门业绩评价
指标维度：合同及时交付率、采购单价降低率、采购质量合格率 分析维度：月、年、存货类，存货 是否钻取：是
钻取维度：存货分类----存货明细 数据来源：NC、库存台帐
展现方式：饼状图、柱状图、趋势图
第六部分：质量分析（质量主管副总及主管） 1. 质量日报
1.1线材质量日报
1.1.1计划订单产量完成情况分析
分析目的：计划订单产量完成情况
指标维度：完工量，已检项目合格量，已检项目不合格量，已检项目合格率，不合格原因，待检项目 分析维度：钢种，规格，时间， 时间维度：年，月，日 是否钻取：否 展现方式：表格 涉及表格：附表
涉及岗位：质控部ERP判定岗位
数据来源：NC生产制造/RF系统/ 库存管理 要 求：形成Excel格式，按设定日期统计分牌号、规格的完工量（报检量），钢坯、线材、开坯，分精品与非精品（分大、小方坯），并分别合计。
格式要求：自动取数表示要求自动计算出来，人工录入表示人为录入的。 1.1.2线材指标台帐
分析目的：统计咸菜指标台帐
指标维度：线材完工量、报检量、表面不合格量
分析维度: 线材牌号、线材规格、年、月、日、工序（开坯、轧制车间） 数据来源：NC生产制造/RF系统/开坯车间
格式要求：自动表示要求自动显示出来，人工录入表示可人为录入的。
1.2钢材质量日报
1.2.1钢坯计划订单产量完成情况（每天夜班统计向调度汇报的日报表）
分析目的：统计钢坯计划订单产量完成情况
指标维度：完工量、合格量、不合格量、合格率、不合格率 分析维度：年、月、日、牌号、钢坯类型、
数据来源：NC生产制造（生产报告统计）/不合格（包括检废、甩废量）由炼钢MES生产控制系统（质量管理/终判查询）产生。
需 求：形成Excel格式，按设定日期统计，分牌号、钢坯类型统计，并分别合计，并有月度累计。如需要选择时可将不合格量、合格率以折线图、柱状图的形式以每天为单位的变化情况显示出来，并可按年、季度、月、周不同的统计条件计算不合格量、合格率，并能以折线图、柱状图按用户需求选择显示。 格式如下：自动取数表示要求自动从各节点将所需数据连接过来，人工录入表示无法从各系统中取数，要人为录入。
日期：*月*日0：00— *月*日24：00 钢坯生产情况表 序号 钢种 自1 动取数 自2 动取数 小方坯合计 自1 动取数 大方坯合计 月度累计 备注：
自动取数 自动取数 自动计算 自动计算 人工录入 自动计算 自动计算 自动计算 自动计算 自动计算 自动计算 自动计算 自动计算 自动取数 自动取数 自动计算 自动计算 人工录入 人工录入 人工录入 人工录入 人工录入 人工录入 自动取数 自动取数 自动计算 自动计算 自动计算 自动计算 自动计算 自动取数 自动取数 自动计算 自动计算 人工录入 人工录入 人工录入 人工录入 自动取数 自动取数 自动取数 自动取数 自动计算 自动计算 人工录入 人工录入 钢坯类型 完工量 已检项目 合格量 不合格量 合格率 不合格率 原因 待检项目 1.3铁水质量日报
分析目的：监控铁水质量
指标维度：混铁炉铁水的S、Si、P、高炉铁水的S、Si、P、Mn、Ti、高炉渣的MgO、Al2O3、S、TiO2、R（CaO/SiO2）
分析维度：年、月、周、日、混铁炉、高炉、高炉渣 是否钻取：否 展现方式：表格
数据来源：由炼钢MES系统自动采集
需求：统计混铁炉铁水的S、Si、P，高炉铁水的S、Si、P、Mn、Ti，高炉渣的MgO、Al2O3、S、TiO2、R（CaO/SiO2）,形成Excel格式，按设定日期（日、周、月）统计，将最大值与最小值转化为范围变化值。 格式如下：含量范围为指标的最大值和最小值 日期：*月*日*：**— *月*日*：**
混铁炉抽查 S含量范围（％） Si含量范围（％） Si含量范围（％） P含量范围（％） Mn含量范围（％） 1＃混铁炉抽查 2＃混铁炉抽查 S含量范围（％） 人工录入 高炉铁水：（*月*日*：**— *月*日*：**） 铁 水 其 它 P含量范围（%） Ti范围（%） 高炉渣
MgO范围（％） Al2O3范围（％） S范围（％） R范围（％） TiO2（％） 2. 质量指标对比分析
分析目的：通过对指标与计划值进行比较，与上月、去年同期进行比较，发现指标变
化趋势，提出改进建议，提高指标稳定升高。还可以实现与同行业指标进行对比。
分析指标：冶金焦合格率、灰分、硫分、M25、M10、冶金灰CaO、活性度、生铁合格
率、优质铁水率、钢坯合格率、计划钢中命中率、线材合格率、线材订单合格率、进厂质量指标
分析维度：年，月，日 是否钻取：否
展示方式：趋势图、柱状图、报表
涉及范围：自产焦炭、冶金灰、生铁、钢坯、线材、进厂精粉、精煤
数据来源：月度质量指标计划、NC质检单、钢坯不合格台帐、线材不合格台帐 1. 逻辑关系：钢坯、生铁、冶金焦：合格率＝合格量/检验量*100％
优质铁水率＝符合优质铁水量/生铁检验量*100％
线材订单合格率＝符合订单合格量/检验量*100％ 线材合格率＝合格量/（检验量+中间废品）*100％。 计划钢种命中率＝符合计划钢种的炉数/生产总炉数*100％
成分平均值为加权平均值。
1） 符合优质铁水量需要根据优质铁水标准值设定进行运算，标准值能够根据实
际进行调整。
2） 符合订单合格量为生产量-不合格量-改判量-协议量。 3） 符合计划钢种的炉数为生产总炉数-未命中炉数
功能：能够实现按月进行数据综合，并且与计划值进行比较，能够实现同比、环比及累计比较。也能按照设定时间进行查询比较，也可以设置连续几个月比较。 展示方式：表格、柱状图、折线图
汇总指标以表格形式显示。单个指标比较用柱状图显示，按照计划值、实际值、累计值顺序进行显示，也可以用折线图显示。多个品种的同一项目指标比较用柱状图显示，按照设定品种顺序显示。
表格格式：
指标名称 一二四五线材合格率 三线材合格率 一二四五线线材订单合格率 三线材订单合格率 连铸坯合格率 品种钢合格率 计划钢种命中率 生铁合格率 优质铁水率 冶金灰CaO 冶金灰活性度 冶金焦合格率 冶金焦硫分 冶金焦灰分 单位 % % % % % % % % % % Ml % % % 实际完计划值 成 累计完比上月 比计划 成 备注 冶金焦M25 冶金焦M10 冶金焦含末
3. 实物指标监控
% % % 3.1钢坯实物质量指标监控
分析目的：通过图表形式显示，某钢种的某一参数的变化趋势。 分析指标：屈服强度、抗拉强度、伸长率、面缩率 分析维度：钢种，时间 时间维度：月，日
展示方式：趋势图、柱状图、报表
数据来源：最新NC质检单的检验数据，涉及项目：屈服强度、抗拉强度、伸长率、面缩率进行统计。？ 需 求：形成折线图格式，可以看到按设定时间阶段，统计某一钢种（或分规格、或分精品或分车间）的某一参数的变化趋势； 显示要求：
a) 按批次顺序号。
b) 折线图：要求做屈服强度趋势图、抗拉强度趋势图、伸长率趋势图、面缩
率趋势图。 格式见“五车间SWRH77B规格12企标”文件。
c) 上限、下限、希望、优质线的数值，要求在选择条件时录入；中值为上下
限的中间数值；各条线只在图中显示，不需要在表中显示。 d) 序号、批号、数值、试验日期自动生成，试验日期取NC手工质检单的“检
验日期”；试验员和分析员取NC质检单中报告人；异常分析处理记录为空白，
e) 可以同时生成1-3个图，如同时生成抗拉强度、伸长率和面缩率，按需要
选择。 3.2线材合格率统计
分析目的：线材合格率统计
分析指标：产量，不合格数量，协议品，改判量 分析维度：时间，责任单位，钢种，线材车间 涉及岗位：质控部统计岗位
数据来源：NC生产制造/人工介入台帐
人工介入台帐见“线材不合格明细”中的不合格品、协议量及同品种改判及网状渗碳体。
产量：按NC生产制造的生产日期进行统计产量。
不合格品量：按工作表“不合格品”和“网状渗碳体”的重量计入 协议量：工作表“协议量”的重量计入 改判量：工作表“同品种改判”的重量计入
需 求：统计周期包括日、周、旬、月、季、年。
1) 形成Excel格式，按设定阶段，统计所有钢坯、线材分牌号、精品（非）、
规格、按责任单位、线材分车间统计产量（报检量）、不合格品量（含零星不合格品）、协议品（含黄牌），改判量（台帐中的“同品种改判”，
并计算合格率。并进行合计汇总。
2) 产量从NC系统生产制造中得到数据，不合格、协议量及改判从人工
介入台帐“线材不合格明细”取数。
3) 线材按车间统计时，可以选择一个车间，也可多个车间同时统计； 4) 规格统计：选择可分或不分；
5) 精品和非精品统计：选择可分、或不分统计 6) 能够实现按合格率大小排列生成排列图，也可以按照时间或钢种显示
折线图、柱状图。
7) 能够实现与前期某一阶段比较柱状图（见下图“09年3月精品钢各
钢种合格率”）
8) 可按责任单位统计：按“责任单位”统计“线材”责任的情况。 9) 能够支持新增加钢种后按照分类进行汇总统计。 展现方式：线形图，柱状图
分车间分钢种：钢种分类按下表格式分类统计，新增加钢种按NC编码的分类进行汇总。
一、二、四、五车间（吨）钢种分类钢种产量4118.7712859.9763411.874不合格协议量改判合格量合格率合格率计（％）划产量21974.5434177.424929.715不合格12.349ML08AlML35ML40CrML20MnTiBML30CrMoML45Mn2ML35CrMoSWRCH6ASWRCH8ASWRCH10A冷镦钢1SWRCH15ASWRCH18ASWRCH22A10B2110B28518.784151.745645.651322.4058620.1981682.12974.349873.621528.7854555.077271.7495515.41574.8662.118分规格统计：分车间或不分车间要在选择条件时选择好后，再按规格从小到大顺序排列。
总钢种分类钢种ML08AlML08AlML08AlML08Al5.56.5810规格产量不合格协议量改判合格量合格率合格率计（％）划产量分钢种阶段比：可分精品或非精品，或全部进行统计。
09年3月精品钢各钢种合格率10010010010080604020XGM601月2月3月99.9196.8710099.7399.8310099.8295.8810010010010010085.7788.5883.98000XGYT1SWRCH35KXGLX72ASWRH72ASWRS82BSWRH82B60Si2MnA16.18
3.3钢坯计划订单改判率
分析目的：分析钢坯计划订单改判情况
指标维度：改判率，指数，吨数，改判原因统计 分析维度：时间，计划牌号，判定牌号，钢坯类型 涉及岗位：质控部钢铁区ERP判定岗位
数据来源：NC系统质量管理质量检验单/炼钢MES系统终判查询 计算公式：改判率=改判数量/订单总产量
需 求：形成Excel格式，按设定日期分计划牌号、判定牌号、钢坯类型、支数、吨数、改判原因统计，按设定的条件并自动计算改判率，可形成改判率的折线图、柱状图、饼分图，用户可根据需求进行选择。可按订单改判合格率大小进行排列成需要的图形（可选择折线图、柱状图、饼分图）。
格式如下：自动表示要求自动显示出来，人工录入表示可人为录入的。
钢坯类计划牌型 号 小方坯 LY-3 小方坯 LY-3 小方坯 LY-3 日期 4月3日 4月4日 4月4日 炉号 230903599 230903607 230903608 判定牌号 定尺 160×160×10000 160×160×10000 160×160×10000 支数 原因 工艺异常 工艺异常 工艺异常 吨数 备注 人工录48.6 入 54.675 54.675 人工录入 人工录入 LY 24 LY 27 LY 27 LY-3改判率201510501月2月3月4月改判率
3.4钢坯成分指标监控
分析目的：对钢坯实现按照某一钢种（如SWRH77B、SWRH82B、GCr15）某一指标（如C、Ti、O、N）进行实时指标监控 数据来源：炼钢MES系统综合查询 需求：按炉次形成单值移动极差图，可以按设定时间阶段按炉次形成可选择钢种某一指标的变化趋势。
格式如下：只是随机抽取的一个项目。
控制图：见“77B单值－移动极差R控制图模版”文件
1）工作表“X-MR图模版”中的两个图为最终需要的图，图中每条线显示的数值的计算公式均在该表中显示。 2）工作表“判定准则”，要求如出现该异常点，在图中自动显示出来不同的颜色。 折线图见82B折线图：
1）上限、下限、希望、优质线的数值，要求在选择条件时录入；中值为上下限的中间数值；
2）序号、批号、数值、试验日期自动生成，试验日期取NC质检单的“检验日期”；试验员和分析员取NC质检单中报告人；异常分析处理记录为空白
控制图格式如下：
单
值
X
图
移 动
极 差 MR 图
4. 实物质量指标分析
4.1线材产品质量能力分析
指标维度：包括屈服强度、抗拉强度、伸长率、面缩率、总脱碳层、索氏体率、导电率、O、N、H、夹杂物纵面尺寸、裂纹深度、夹杂物横面尺寸、夹杂物Ti(C,N)尺寸
分析维度：时间（月，日），种类，牌号，规格,车间，
数据来源：NC质检单，/Cpk、Ppk通过MinTab15软件完成。 需 求：
A、计量型检验项目：包括屈服强度、抗拉强度、伸长率、面缩率、总脱碳层、索氏体率、导电率、O、N、H、夹杂物纵面尺寸、裂纹深度、夹杂物横面尺寸、夹杂物Ti(C,N)尺寸等。
1）关键指标：按阶段统计，统计分精品、分精品，牌号、规格，统计产品指标(如抗拉强度、伸长率等)的特性值(最小值、最大值、极差、平均值、Cpk、Ppk、频次、标准偏差等特性值)，并附加趋势图(可选择是否显示、折线图、柱状图、饼分图等) 线材分车间统计时，可以选择一个车间，也可多个车间同时统计； 规格统计：选择可分或不分； 精品和非精品统计（大小方坯）：选择可分类、或不分类统计 牌号统计：选择可分、或不分
2）可进行同期比、环比（如连续每个月的比较情况），并用表格和图形显示。
格式如下：
关键检验指标的特性值统计分析 是否精品 牌号 规格 检验项目 抗拉强度 面缩率 最小值 最大值 极差 平均值 CPK PPK 频率N 标准差 1-4月份LY抗拉强度平均值趋势强度3803703603503403303613503451月6.5mm16mm36436035220mm3743663643583573512月3月4月月份
1-4月份LY Cpk趋势Cpk6.5mmCpk16mmCpk20mm504.373.631.791月抗拉强度32.770.812月2.92.222.113月2.351.920.784月
B、计数型：除上述列的物理检验项目（NC的检验项目中），没有单位或为“级”等，如冷
镦试验按下表要求统计频次和比例显示，按检验结果汇总进行分类。 关键检验指标的特性值统计分析 是否日精期 品 频次 牌号 规格 检验项目 冷镦 1/2不合格 比例 1/21/31/41/2不合格 合格 合格 合格 1/21/31/4合格 合格 合格
下列检验项目单位“级”：按照下表分类要求统计频次和所占比例，按照检验结果汇总分类统计。如低倍一般疏松(级)、低倍中心疏松、低倍方(锭)形偏析(级)、低倍偏析、中心偏析、碳化物网状、碳化物液析、碳化物带状、夹杂物A细、夹杂物A粗、夹杂物B细、夹杂物B粗、夹杂物C细、夹杂物C粗、夹杂物D细、夹杂物D粗
关键检验指标的特性值统计分析 频次 比例 ≥是否检验项3.3.4.日期 精品 牌号 规格 目 0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 ≥4.0 0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 0 5 0 ML08AL 14mm冷镦比例分布图80.00%60.00%40.00%20.00%0.00%1/2不合格1/2合格1/3合格2006年2季度比例2006年3季度比例1/4合格
ML08AL 14mm中心疏松比例分布图60.00%40.00%20.00%0.00%00.51.01.52.02006年2季度比例2006年3季度比例
C、对计量型的项目进行控制图分析：如屈服强度、抗拉强度、伸长率、面缩率项目，具体格式见“77B单值－移动极差R控制图模版”文件，在其表中各线的计算公式均有。
1）工作表“X-MR图模版”中的两个图为最终需要的图，图中每条线显示的数值的计算公式均在该表中显示。 2）工作表“判定准则”，要求如出现该异常点，在图中自动显示出来不同的颜色。 4.2钢坯质量特性值分析
数据来源：NC质检单/炼钢MES系统
需 求：1）计量型数据：关键指标（钢坯成份主要关注项目C、S、P、Ti、O、N等），按时间阶段统计，可分年、季度、月、周、日，统计分钢坯牌号、钢坯类型、定尺、铸机号，统计钢种元素的特性值(最小值、最大值、极差、平均值、Cpk、Ppk、频次、标准偏差等特性值)，可选择某一特性值进行分析比较，同时附加特性值的趋势图(可选择折线图、柱状图、饼分图等，按用户需求进行选择)。 2）计数型关键指标：钢坯低倍缺陷（皮下汽泡、皮下裂纹、中心缩孔所占比例），统计分钢种、钢坯类型、铸机号、分缺陷级别所占比例进行统计分析，可选择按缺陷级别所占比例进行排列，可分钢种按周、月、季度、年统计，并形成可选择的饼分图、折线图、柱状图。
3）可进行同期比、环比（如连续每个月的比较情况），并用可选择的折线图、柱状图、饼分图显示。
格式如下：A 计量型关键指标统计分析： 关键检验指标的特性值统计分析 铸牌机号 号 检验 最项小目 值 最大值 平极均差 值 Cpk Ppk 2.53.0日钢坯期 类型 频标准率N 偏差 显示如下折线图或柱状图
1-4月份LY C的变化情况0.05000.04000.03000.02000.01000.00001月2月3月4月C标准偏差C平均值
1-4月份LY C的CPK\\PPK变化情况2.00001.50001.00000.50000.00001月2月3月4月C的CPKC的PPK
1-4月LY S、P的变化情况0.01800.01600.01400.01200.01000.00800.00600.00400.00200.00001月2月3月4月S标准偏差S平均值P标准偏差P平均值
1-4月LY S、P的CPK、PPK变化情况3.50003.00002.50002.00001.50001.00000.50000.00001月2月3月4月S的CPKS的PPKP的CPKP的PPK
B 计数型关键指标统计分析 关键检验指标的特性值统计分析 缺陷 类00.5型 级 级 日钢坯期 类型 牌铸机号 号 1.0级 1.5级 2.0级 2.5级 ≥3.0级 4月份低倍缺陷情况统计7.1402532.1428.57皮下裂纹皮下汽泡中心缩孔中心裂纹中间裂纹10009年1-4月各钢种皮下裂纹比例图1001001月100806040501002月801003月4月66.6738.646855.5642.86505033.3338.4620209.3802015.7914.2900000冷镦钢弹簧钢帘线钢齿轮钢PC棒钢机械结构钢焊接用钢起重链钢预应力钢普碳钢硬线
4.3进厂原燃料及中间品质量分析
分析目的：原燃料及中间品质量情况分析 指标维度:品位，灰分，粒度，累计值 分析维度：品种，月份
数据来源：NC，表参照质量控制部（进厂原燃料及中间产品质量指标.xls） 展现方式：趋势图
5. 质量成本分析
5.1不合格品分析
分析目的：分析主要不合格的原因是什么，涉及主要钢种规格是什么。 指标维度：不合格数量，
分析维度：时间，牌号、精品（非）、规格、不合格原因，车间 涉及岗位：质控部统计岗位 数据来源：人工介入台帐
展现方式：折线图、柱状图、饼分图 需 求：
1）按设定阶段、牌号、精品（非）、规格、不合格原因，分类汇总钢坯、线材不合格品量形成数据列表，并显示图形（如折线图、柱状图、饼分图等），分析主要不合格的原因是什么，涉及主要钢种规格是什么。
线材分车间统计时，可以选择一个车间，也可多个车间同时统计； 规格统计：选择可分或不分；
精品和非精品统计(大小方坯统计)：选择可分、或不分统计 不合格原因：选择可分、或不分 牌号统计：选择可分、或不分
显示：可显示分牌号的饼分图、分不合格原因饼分图、或主要不合格牌号的不合格原因的图等等。
2）可进行同期比、环比（如连续每个月的比较情况），并用表格和图形显示
3月份各缺陷不合格情况100806040200裂纹折叠超差耳子结疤多头100%80%60%40%20%0%吨数累计比例
3月份各钢种不合格情况120100806040200Q235LYML40Cr100%80%60%40%20%0%不合格累计比例
3月份分车间不合格品产生情况100806040200一车间二车间三车间93.62452.85123.33700四车间五车间不合格吨数
5.2质量异议分析
分析指标：吨数，赔付率，质量异议比率
分析维度：时间，钢种，规格，提报次数，是否精品钢 涉及岗位：钢材质量管理
数据来源：质量异议台帐、NC质检单 需 求：
1）某一阶段按吨数、赔付等情况质量异议涉及的钢种、规格、提报次数、是否精品钢分别进行统计，得出一段时间的某一钢种赔付（损失率）趋势、提报的吨数趋势、质量异议比率（异议量/产量）趋势。 2）某一阶段提报钢种的缺陷原因情况进行分析。
3）某一阶段按厂家统计提报数量、次数、钢种进行分析。 4）可以实现按照钢种的生产时间进行统计分析。
5）可以实现质量异议比例、质量异议损失率与同行业同一指标进行对比。 格式如下：2009年异议总台账.XLS
3月份质量异议钢种提报吨数2001000SWRH82BML08AlER70S-6XGLB72ASWRH77BML35SCM435
3月份质量异议项分布2000表面擦伤不明原因中心偏析表面裂纹锈蚀应退火后使用
2008年以来质量异议赔付万元损失率趋势654321008.1月08.208月.3月08.408月.5月08.608月.7月08.8月08.908月.1008月.1081月.1209月.109月.2月09.3月普通材万元损失率精品材万元损失率线性 (普通材万元损失率)线性 (精品材万元损失率)
序号 提出异议厂家 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5.3质量损失分析
涉及岗位：钢材质量管理
数据来源：人工录入、NC质检单 自动取数：
线材不合格、线材改判、线材协议品、非优铁水量 人工录入：
钢坯甩废、钢坯改判、钢水回炉、钢坯检验废品、热轧钢坯退废、质量异议赔付、补打标牌、补打包腰数量 需 求：
1）按照某一阶段，分精品和非精品两个系统统计按钢种或炼钢工序或轧制工序或钢坯甩废、回炉、改判、不合格，线材不合格、改判、协议品分别计算损失。 2）按照某一阶段分析质量损失的构成。
3）某一阶段的内部质量损失计算并于另一个阶段比较，得出趋势，找到影响的项目。
4）某一阶段内部损失分项的趋势。计算炼钢责任吨钢内部损失和线材厂责任的吨材内部损失及连续一段时间的趋势情况。
河北华通 山东国盛、聊城大地 天津银龙 河北省燃料经销有限公司 重庆鼎通 浙江邯浙（浙江物产） 天津金属材料总公司 河北华能 衡水永利钢丝有限公司 邢台新光精线 吨数 起数 2387.828 21 2172.938 19 395.195 379.295 369.274 282.287 261.607 233.654 194.444 193.251 1 1 8 5 4 6 2 5 格式如下：计算表单2009年内外部损失.XLS
实现对质量损失进行汇总，也能够实现根据钢种进行内部损失、外部损失计算，格式如下： 时间
6. 采购供应商质量业绩评价
分析目的：通过对进厂原燃料供户的进厂质量进行分析判断，找出质量较好的供户，为公司采购决策提供支持。
涉及指标：供货量、主要成分、成分极差、工序能力指数 应用范围：进厂精粉、精煤、 据来源：NC系统采购质量检验单
钢种 内部损失 外部损失 合计 逻辑关系：精粉评价按照品位、碱度、SiO2、S、TiO2极差、供货量、标准偏差、工序能力指数几方面进行。进厂精煤按照灰分、硫分、Y、G进行评价，成分评价计算方法相同，具体计算方法见：复件 精粉BI报表分析清单.XLS 功能要求：
实现按月对进厂精粉、精煤进行评价，按照格式显示。 标准项目和标准值设定能够根据实际变化而进行变化。 系统应支持日后对其他品种进行相关质量指标的评价。
展示方式：表格+柱状图 按照供户综合得分以柱状图进行显示。 精粉供应商评价结果
分值 户名 品位 西石门 金岭 开创 华利 朝兰 恒森 鑫盛 奥通 碱度 灰分 SiO2 硫分 S Y值 TiO2 极差 供货量 合计 标准 偏差
工序能力指数 综合 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 精煤供应商评价结果 供户名称 恒润 恒源 永恒 裕丰 豫让桥
第七部分：财务管理（财务副总级及主管） 1. 报表分析
1.1偿债能力
分析目的：企业偿债能力
指标维度：资产负债率、流动比率、速动比率、流动资产构成比率、股东权益对负债比率、产权比率（股东权益比率）、固定比率、固定资产对负债比率、利息保障倍数、现金流量比率 分析维度：年，月 计算公式：
负债比率＝（负债总额/总资产净额） １００％
G值 流动比率＝（流动资产总额）/（流动负债总额） 现金流动负债比率=经营现金净流量÷流动负债 带息负债比率= 或有负债比率=
速动比率＝（速度资产） /（流动负债）
流动资产构成比率＝（每一项流动资产额）/ （流动资产总额） 股东权益对负债比率＝（股东权益总额/ 负债总额） １００％ 产权比率＝（股东权益总额/ 总资产净额） １００％ 固定比率＝（股东权益/ 固定资产） １００％
固定资产对长期负债比率＝（固定资产/ 长期负债） １００％ 利息保障倍数：公式=所得税及利息费用前损益/本期利息支出 数据来源：预算系统，NC（参见利润表） 1.2营运能力
分析目的：企业偿债能力
指标维度：应收帐款周转率、存货周转率、固定资产周转率、总资产周转率、资产现金回收率 分析维度：年，月 计算公式：
1、应收账款
（1）应收账款周转率（次）=营业收入净额÷平均应收账款
（2）应收账款周转天数（平均应收账款回收期）=360÷应收账款周转率 =（平均应收账款×360）÷营业收入净额 2、存货
（1）存货周转率（次）=营业成本÷平均存货
（2）存货周转天数=360÷存货周转率=（平均存货×360）÷营业成本 3、流动资产
（1）流动资产周转率（次）=营业收入净额÷平均流动资产 （2）流动资产周转天数=360÷流动资产周转率 =（平均流动资产×360）÷营业收入净额 4、固定资产周转情况指标
固定资产周转率（次）=营业收入净额÷平均固定资产 5、总资产周转情况指标
总资产周转率（次）=营业收入净额÷平均固定资产资产现金回收率= 6、不良资产比率=年末不良资产总额/年末资产总额×100% 数据来源：预算系统，NC（参见利润表） 1.3盈利能力
分析目的：企业盈利能力
指标维度：资产报酬率、股本报酬率、股东权益报酬率、每股盈利、每股净资产、营业纯益率、营业利润占实收资本比率、税前纯益占实收资本比率、市盈率、毛利率、成本费用利润率、盈余现金保障倍数
分析维度：年，月 计算公式
资产报酬率＝（税后利润 平均资产总额） １００％ 股本报酬率＝（税后利润 股本） １００％
股东权益报酬率＝（税后利润－优先股股息） （股东权益） １００％ 每股盈利＝（税后利润－优先股股息） （普通股总股数） 每股净资产额＝（股东权益） （股本总数） 营业纯益率＝（税后利润 营业收入） １００％ 营业利益占实收资本比率：公式=营业净利/实收资本额 税前纯益占实收资本比率：公式=本期损益/实收资本额 市盈率＝（每股股票市价） （每股税后利润） 毛利率=营业利润/销售收入 净资产收益率=税后利润/净资产 数据来源：预算系统，NC（参见利润表） 1.4销售能力
分析目的：企业销售能力
指标维度：产销率、销售收入增长率、市场占有率、合同及时交付率、回款率 ，平均交货周期 分析维度：年，月 计算公式
产销率=销量/生产量*100%
合同及时交付率=及时交付合同总量/交付总量*100%
合同履约率＝（本期实际交货数量／本期合同交货数量）×100％ 准时交付率=准时交付量/当期计划交付量*100% 回款率=回款额/销售额*100%
质量异议及时处理率=规定时间内质量异议处理次数/质量异议发生次数*100%
数据来源：预算系统，NC（参见利润表） 1.5发展能力
分析目的：企业发展能力
指标维度：利润留存率、再投资率、技术投入率、资本保值增值率、销售利润增长率、总资产增长率、销售收入增长率，新产品销售收入增长率、设备更新率 分析维度：年、月 计算公式
营业收入增长率=本年营业收入增长额÷上年营业收入总额×100%
总资产增长率=（本期总资产增长额÷年初资产总额）×100%
固定资产成新率=（平均固定资产净值÷平均固定资产原值）×100%
利润留存率＝（税后利润－已发股利）/（税后利润） 再投资率＝（资本报酬率）/（股东盈利保留率）
技术投入比率=当年技术转让费支出与研发投入/主营业务收入净额×100% 资本积累率=本年所有者权益增长额/年初所有者权益×100% 销售利润增长率=本年销售利润收入增长额/上年销售利润总额×100% 总资产增长率=本年资产增长额/上年资产总额×100% 设备更新率=更新设备总价/资产原值*100%
销售收入增长率=本年销售收入增长额/上年销售收入总额×100%
新产品销售收入增长率=本年新产品销售收入增长额/上年新产品销售收入总额×100%
数据来源：预算系统，NC（参见利润表）
2. 预算分析
2.1利润分析
2.1.1利润构成分析
分析目的：分析利润构成、变动趋势
指标维度：预算金额、预算年金额、基期金额、报告期金额、报告期累计金额
对比维度：预算偏差、各期趋势、累计进度、环比升降
分析维度：月、年、利润、收入、成本、管理费用、财务费用、营业费用、营业外收支 是否钻取：是
展示方式：趋势图、饼图、雷达图、柱状图 数据来源：NC-总帐、IUFO报表 2.1.2利润变动因素分析
分析目的：分析利润变动原因
指标维度1：和预算比：销量影响利润额、单价影响利润额、成本影响利润额、结构影响利润额、费用影响利润额
指标维度2：和基期比：销量影响利润额、单价影响利润额、成本影响利润额、结构影响利润额、费用影响利润额 对比维度：预算偏差、环比升降
分析维度：月、年、线材产品、化产品、费用、其他产品。 是否钻取：是
展示方式：趋势图、饼图、雷达图、柱状图 数据来源：NC-总帐、IUFO报表 2.1.3期间费用分析
分析目的：分析期间费用变动原因
指标维度：预算费用、基期费用、报告期费用、预算增减额、费用升降额
对比维度：预算偏差、各期趋势、累计进度、环比升降 分析维度：月、年、期间费用构成项目。 是否钻取：是
展示方式：趋势图、饼图、雷达图、柱状图 数据来源：NC-总帐、IUFO报表 2.1.4利润测算模型
待提供
2.2销售分析
2.2.1销售收入分析
分析目的：分析销售收入变动原因、变动趋势
指标维度：基期收入、预算月收入、预算年收入、报告期收入、报告期累计收入、销量影响、售价影响、结构影响
对比维度：预算偏差、各期趋势、累计进度、环比升降 分析维度：月、年、品种、大类、区域 是否钻取：是
展示方式：趋势图、饼图、雷达图、柱状图 数据来源：NC、预算管理 2.2.2销量分析
分析目的：分析销量结构、变动趋势
指标维度：基期销量、预算月销量、预算年销量、报告期销量、报告期累计销量
对比维度：预算偏差、各期趋势、累计进度、环比升降 分析维度：月、年、品种、大类、区域 是否钻取：是
展示方式：趋势图、饼图、雷达图、柱状图 数据来源：NC、预算管理
2.2.3售价分析
分析目的：分析售价变动原因、变动趋势
指标维度：基期售价、预算单价、预算年单价、报告期单价、报告期累计单价
对比维度：对比维度：预算偏差、各期趋势、累计进度、环比升降、因素分析
分析维度：月、年、品种、大类、区域、客户 是否钻取：是
展示方式：趋势图、饼图、雷达图、柱状图
数据来源：NC、预算管理
2.2.4毛利分析
分析目的：分析毛利变动原因、变动趋势
指标维度：基期毛利、预算毛利、预算年毛利、报告期毛利、报告期累计毛利
对比维度：预算执行差、各期毛利趋势、本期毛利差异因素（单价影响、成本影响、结构影响 ）
分析维度：月、年、品种、大类、区域、客户 是否钻取：是
展示方式：趋势图、饼图、雷达图、柱状图 数据来源：NC、预算管理 2.2.5毛利计算模型
2.2.6新产品毛利分析
分析目的：分析新产品毛利变动原因、变动趋势
指标维度：基期毛利、预算毛利、预算年毛利、报告期毛利、报告期累计毛利
对比维度：基期对比差、预算执行差、各期毛利趋势、本期毛利差异因素（单价影响、成本影响、结构影响 ）
分析维度：月、年、品种、大类、区域、客户、产品属性（研发、试产、转产） 是否钻取：是
展示方式：趋势图、饼图、雷达图、柱状图 数据来源：NC、预算管理
2.2.7销售合同分析
分析目的：分析销售合同执行情况
指标维度：合同执行率、及时交货率、合同金额执行率 分析维度：月、年、品种、大类、区域、客户 是否钻取：是
计算公式：合同执行率=交货量/合同约定量 及时交货率=及时交货量/总交货量 合同金额执行率=金额升降额/合同金额 展示方式：趋势图、柱状图 数据来源：NC、预算管理
2.2.8质量成本-外部损失分析
2.2.7.1分析目的：分析外部质量成本构成
指标维度：降价损失、赔付损失
分析维度：月、年、品种、大类、区域、客户
对比维度：对比维度：预算偏差、各期趋势、累计进度、环比升降、因素分析 是否钻取：是
展示方式：趋势图、柱状图 数据来源：NC、预算管理
2.2.8.2分析目的：分析外部质量成本原因分析
指标维度：运输过程、发货过程、仓储保管、轧制、连铸、冶炼 分析维度：月、年、品种、大类、区域、客户 是否钻取：是
展示方式：趋势图、柱状图 数据来源：NC、预算管理
2.2.9交货期分析
分析目的：分析交货期完成情况、变动趋势
指标维度：平均交货期、基期平均交货期、影响原因（生产--工艺原因、生产-设备原因、生产-排产原因、生产-备料原因、运输原因、客户原因、发货组织原因）
对比维度：各期趋势、环比升降、因素分析 分析维度：月、年、品种、大类、区域、客户 是否钻取：是
展示方式：趋势图、饼图、雷达图、柱状图 数据来源：NC、预算管理
2.3生产分析
2.3.1工序产能分析
分析目的：工序产能分析
指标维度：基期月产能、基期累计产能、预算月产能、预算累计产能、报告期产能、报告期累计产能
对比维度：预算偏差、各期趋势、累计进度、环比升降 分析维度：月、年、品种、大类、工序 是否钻取：是
展示方式：趋势图、饼图、柱状图 数据来源：NC、预算管理
2.3.2关键技术经济指标分析
分析目的：关键指标即时查询
指标维度：工序、年计划、月计划、日实际、月累计、年累计
分析维度：年、月、日、吨焦耗洗精煤，综合焦比、高炉利用系数、钢铁料消耗，合格坯收得率、平均连浇炉数、成材率、订单执行率、计划钢种命中率
对比维度：预算偏差、各期趋势、累计进度、环比升降 数据来源：NC、生产统计日报 展示方式：仪表盘
2.4成本分析
2.4.1成本构成分析
分析目的：成本构成
指标维度：各成本构成要素金额、各成本构成要素比例 对比维度：预算偏差、各期趋势、累计进度、环比升降 分析维度：年、月、工序 数据来源：NC、成本报表
展示方式：仪表盘、趋势图、柱状图 2.4.2工序成本差异分析
2.4.2.1工序成本差异分析
分析目的：月度成本差异分析
指标维度： 单耗影响、单价影响、结构影响、产量影响、费用影响 对比维度：预算偏差、各期趋势、累计进度、环比升降 分析维度：年、月、工序、产品 数据来源：NC、成本报表
展示方式：仪表盘、趋势图、柱状图 2.4.2.2工序累计成本差异分析
分析目的：累计成本差异
指标维度： 单耗影响、单价影响、结构影响、产量影响、费用影响 对比维度：预算偏差、各期趋势、累计进度、环比升降 分析维度：年、月、工序、产品 数据来源：NC、成本报表
展示方式：仪表盘、趋势图、柱状图 2.4.2.3成本要素差异分析
分析目的：成本构成
指标维度： 预算升降、环比升降、累计预算升降、累计同比升降 对比维度：预算偏差、各期趋势、累计进度、环比升降
分析维度：年、月、工序、产品 数据来源：NC、成本报表
展示方式：仪表盘、趋势图、柱状图
2.4.3考核成本差异分析
2.4.3.1考核成本差异分析
分析目的：月度考核成本差异分析
指标维度： 单耗影响、单价影响、结构影响、产量影响、费用影响、调整因素影响
对比维度：预算偏差、各期趋势、累计进度、环比升降 分析维度：年、月、工序、产品 数据来源：预算管理、NC、成本报表 展示方式：仪表盘、趋势图、柱状图 2.4.3.2工序累计成本差异分析
分析目的：累计成本差异
指标维度： 单耗影响、单价影响、结构影响、产量影响、费用影响、调整因素影响
对比维度：预算偏差、各期趋势、累计进度、环比升降 分析维度：年、月、工序、产品 数据来源：NC、预算管理、成本报表 展示方式：仪表盘、趋势图、柱状图
2.4.4设备维护费用分析
2.4.4.1设备维护费差异分析
分析目的：设备维护费用分析
指标维度： 设备维护费用总额、辅料、备件、低耗、修理费、立项检修费
对比维度：预算偏差、各期趋势、累计进度、环比升降 分析维度：年、月、工序
数据来源：NC、预算管理、成本报表 展示方式：仪表盘、趋势图、柱状图 2.4.4.1设备维护费原因分析
分析目的：设备维护费用原因分析
指标维度： 计划内检修升降、计划外检修影响、产量影响、设备故障影响、待料影响、其他影响
对比维度：预算偏差、各期趋势、累计进度、环比升降 分析维度：年、月、工序
数据来源：NC、预算管理、成本报表、IFS、设备检修台帐 展示方式：仪表盘、趋势图、柱状图
2.4.5人力成本分析
2.4.5.1人力成本构成分析
分析目的：人力成本构成分析
指标维度：基本工资、效益工资、误餐补助、岗位津贴、应发金额、事发金额
对比维度：预算偏差、各期趋势、累计进度、环比升降 分析维度：年、月、
数据来源：NC、预算管理、成本报表 展示方式：仪表盘、趋势图、柱状图 2.4.5.2工序人力成本分析
分析目的：工序人力成本分析
指标维度：人均应发金额、人均实发金额、标准工资额、累计平均人均工资额
对比维度：预算偏差、各期趋势、累计进度、环比升降 分析维度：年、月、工序
数据来源：NC、人力资源、预算管理 展示方式：仪表盘、趋势图、柱状图
2.4.6物流成本分析
2.4.6.1物流成本构成分析
分析目的：物流成本构成分析
指标维度：精粉倒运、精煤倒运、合金搬倒、钢铁料搬倒、钢坯搬倒、线材搬倒、原料加工、火车运输
对比维度：预算偏差、各期趋势、累计进度、环比升降 分析维度：年、月、 数据来源：NC、预算管理
展示方式：仪表盘、趋势图、柱状图 2.4.6.2工序物流成本分析
分析目的：工序物流成本分析
指标维度：基期发生额、预算额、累计预算额、报告期发生额、报告期累计发生额
对比维度：预算偏差、各期趋势、累计进度、环比升降
分析维度：年、月、工序、物流项目、费用类别（外工、运输等） 数据来源：NC、预算管理
展示方式：仪表盘、趋势图、柱状图
2.4.7库存成本分析
2.4.7.1大宗类库存成本构成分析
分析目的：库存成本构成分析
指标维度：期初库存数量、期初库存单价、期初库存金额、入库数量、入库单价、入库金额、出库数量、出库单价、出库金额、结存数量、结存单价、结存金额、累计入库数量、累计入库金额、累计出库数量、累计出库单价、累计出库金额、预算入库数量、预算入库金额、预算出库数量、预算出库单价、预算出库金额、 对比维度：预算偏差、各期趋势、环比升降 分析维度：年、月、
对比维度：预算偏差、各期趋势、累计进度、环比升降 数据来源：NC、预算管理
展示方式：仪表盘、趋势图、柱状图 2.4.7.2原燃料可用量分析
分析目的：库存可用天数分析
指标维度：可用天数、最低库存天数、预算库存天数 分析维度：日、月、存货类，存货 对比维度：预算偏差、各期趋势、环比升降 是否钻取：是
钻取维度：存货分类----存货明细 数据来源：NC、库存台帐
展现方式：饼状图、柱状图、趋势图
2.4.7.3综合类库存结构分析
分析目的：库存结构分析 指标维度：库存金额
分析维度：月、存货类，存货类别（通用专用），ABC分类，部门(或单位)，项目
对比维度：预算偏差、各期趋势、环比升降 是否钻取：是
钻取维度：存货分类----存货明细 数据来源：NC 展现方式：饼状图
2.4.7.4综合类出入库分析
分析目的：出入库分析
指标维度：基期入库金额、基期出库金额、预算出库金额、预算入库金额、基期累计入库金额、基期累计出库金额、报告期出库金额、报告期出库金额、报告期累计出库金额、报告期累计入库金额 分析维度：月、存货类，存货类别（通用专用），部门(或单位)，项目
对比维度：预算偏差、各期趋势、环比升降 是否钻取：是
钻取维度：存货分类----存货明细 数据来源：NC
展现方式：饼状图、趋势图、报表
2.4.7.5库龄分析
分析目的:综合类物资库龄分析 指标维度:库龄、金额、百分比
分析维度：存货类别、存货大类（通用、专用）、年、月、部门（单位）
对比维度：预算偏差、各期趋势、环比升降 数据来源：NC
展现方式：饼状图、趋势图 、报表
2.5采购分析
2.5.1采购成本分析
分析目的：分析采购成本变动原因、变动趋势
指标维度：基期成本、预算月成本、预算年成本、报告期成本、报告期累计成本、采购量影响、采购单价影响、结构影响 对比维度：预算偏差、各期趋势、累计进度、环比升降 分析维度：月、年、品种、大类 是否钻取：是
展示方式：趋势图、饼图、柱状图 数据来源：NC、预算管理 2.5.2采购量分析
分析目的：分析采购量结构、变动趋势
指标维度：基期采购量、预算月采购量、预算年采购量、报告期采购量、报告期累计采购量
对比维度：预算偏差、各期趋势、累计进度、环比升降 分析维度：月、年、品种、大类、区域 是否钻取：是
展示方式：趋势图、饼图、柱状图 数据来源：NC、预算管理 2.5.3采购单价分析
分析目的：分析采购单价变动、趋势
指标维度：基期采购单价、预算采购单价、预算年采购单价、报告期采购单价、报告期累计采购单价、基期采购量、预算采购量、预算年采购量、报告期采购量、报告期累计采购量
对比维度：预算偏差、各期趋势、累计进度、环比升降、采购单价、采购量同步关系
分析维度：月、年、品种、大类 是否钻取：是
展示方式：趋势图、柱状图 数据来源：NC、预算管理 2.5.4采购订单执行分析 2.5.4.1采购合同执行结果分析
分析目的：分析采购合同执行结果
指标维度：合同量执行率、及时交货率、质量异议比率 对比维度：预算偏差、各期趋势、环比升降 分析维度：月、年、品种、大类、区域、客户 是否钻取：是
计算公式：质量异议比率=质量异议量/供货总量 及时交货率=及时交货量/总交货量 合同量执行率=数量升降额/合同总量 展示方式：趋势图、柱状图 数据来源：NC、预算管理 2.5.4.2采购合同数量执行分析
分析目的：分析采购合同执行情况
指标维度：合同量、到货量、待执行量、指标标准、化验结果 分析维度：月、年、品种、大类、供应商 是否钻取：是
展示方式：趋势图、柱状图 数据来源：NC、 2.5.4.3采购合同价格执行分析
分析目的：分析采购合同成本执行情况
指标维度：合同基价、运费、途耗、优质优价调整、规模加减价、厂内损失
对比维度：预算偏差、各期趋势、环比升降 分析维度：月、年、品种、大类、供应商、合同号 是否钻取：是
展示方式：趋势图、柱状图 数据来源：NC、
2.5.5采购周期分析
分析目的：分析采购周期执行情况
指标维度：标准采购周期、实际采购周期、
分析维度：月、年、品种、大类、供应商 是否钻取：是
展示方式：趋势图、柱状图 数据来源：NC、
2.6能源分析
2.6.1工序能耗指标分析
分析目的：工序关键KPIN能耗指标
指标维度：吨焦耗干煤、喷煤比、综合焦比、入炉焦比、烧结耗白煤、吨钢耗电、吨钢耗氧、吨材耗电、吨钢外购水、吨钢外购电吨焦煤气发生量、吨钢回收蒸汽量、吨钢转炉煤气回收量、吨铁高炉煤气回收量、日均自发电量 对比维度：预算偏差、各期趋势、环比升降、分析维度：月、年、 是否钻取：是
展示方式：趋势图、柱状图 数据来源：NC、 2.6.2 介质投入产出分析
分析目的：介质投入产出
指标维度：数量，累计数量，预算数量，预算累计数量，比率
分析维度：类别（水电气汽等），方向（产出，耗用），部门，工序，月，年 对比维度：预算偏差、各期趋势、环比升降 数据来源：NC，预算系统、生产制造 展现方式: 柱状图、饼图、趋势图 2.6.3 综合能耗分析
分析目的：综合能耗完成进度
指标维度：月计划、计划累计、月水平、年累计、后月均水平、后年均水平 分析维度：部门（单位）、工序、单耗、月、年 对比维度：计划偏差、各期趋势、环比升降 展现方式：报表
数据来源：生产部门提供综合能耗统计表、预算统计表
2.7资产分析
2.7.1资产构成本分析
分析目的：资产构成分析
指标维度：资产数量、原值、净值、折旧额
分析维度：部门（单位）、资产大类、使用状态、月、年 对比维度：预算偏差、各期趋势、环比升降 展现方式：柱状图、饼图、趋势图 数据来源：NC
2.7.2资产变动分析
分析目的：资产变动分析 指标维度：资产数量、原值
分析维度：部门（单位）、资产大类、月、年、变动原因（工程转入、设备更新购入、报废、调拨、停用） 展现方式：柱状图、饼图、趋势图 数据来源：NC 2.7.3折旧分析
分析目的：资产折旧分析
指标维度：月折旧额、累计折旧额、基期折旧额、预算折旧额、折旧率 分析维度：部门（单位）、月、年、 对比维度：预算偏差、各期趋势、环比升降 展现方式：柱状图、饼图、趋势图 数据来源：NC 2.7.4资产成新率分析
分析目的：资产成新率分析 指标维度：成新率、剩余折旧年限
分析维度：部门（单位）、资产类别、月、年、 计算公式：成新率=净值/原值*100% 展现方式：柱状图、饼图、趋势图 数据来源：NC
2.8项目分析
2.8.1项目进度分析
分析目的：项目进度分析
指标维度：计划开工日期、计划完工日期、计划施工天数、计划进度%，实际进度%、提前延后天数。
分析维度：项目部单位、项目名称、项目年度，查询日期 展现方式：柱状图 数据来源：项目进度统计表 2.8.2项目资金分析
分析目的：项目资金分析
指标维度：项目预算金额、计划进度付款额、实际付款额、本年后期付款额 分析维度：项目部单位、项目名称、项目年度 展现方式：柱状图 数据来源：项目进度统计表 2.8.3项目成本分析
分析目的：项目成本分析
指标维度：项目预算金额、预算设计费、预算施工费、预算材料费、预算设备费、实际项目成本、实际设计费、实际施工费、实际材料费、实际设备费 分析维度：项目部单位、项目名称、项目年度 展现方式：柱状图
数据来源：NC、项目完工统计表
2.9质量成本分析
2.9.1质量成本构成
分析目的：质量成本构成分析
指标维度：预防成本、鉴定成本、内部损失、外部损失、质量成本率、万元销售收入质量成本 分析维度：年、月、
对比维度：预算偏差、各期趋势、环比升降 展现方式：柱状图、趋势图 数据来源：质量成本报表 2.9.2内部质量损失原因分析
分析目的：内部质量成本构成分析
指标维度：1： 炼钢工序内部损失：甩废、废品、返工、改判
2： 线材工序内部损失：不合格品、协议品、改判品、废乱材、开坯损失
3： 其他工序内部损失：补打标牌、补打包腰、不合格铁水、铁水脱硫
分析维度：年、月、工序
对比维度：预算偏差、各期趋势、环比升降 展现方式：柱状图、趋势图 数据来源：质量成本报表 2.9.3内部质量损失品种分析
分析目的：内部质量成本品种分析
指标维度：甩废量、废品量、返工量、改判量、不合格品量、协议品量、改判品量、开坯损失量、补打标牌量、补打包腰量、甩废金额、废品金额、返工金额、改判金额、不合格品金额、协议品金额、改判品金额、开坯损失金额、补打标牌金额、补打包腰金额、 分析维度：年、月、工序、存货、存货类 对比维度：预算偏差、各期趋势、环比升降 展现方式：柱状图、趋势图 数据来源：质量成本报表
2.10预算跟踪、全月预测
2.10.1 利润预算跟踪分析
分析目的：跟踪利润预算执行情况、预测全月预算偏差 指标维度：月度预算利润、预计全月利润、预算偏差
分析维度：月、年、利润构成项目（收入、成本、管理费用、销售费用、财务费用、其他利润） 是否钻取：是
展示方式：趋势图、柱状图 数据来源：NC、预算管理
2.10.2利润测算分析
分析目的：分析预测全月预算偏差
指标维度：销量影响、售价影响、成本影响、结构影响、管理费用影响、营销费用影响、财务费用影响、其他利润影响。
分析维度：月、年、旬、利润构成项目（收入、成本、管理费用、营销费用、财务费用、其他利润） 是否钻取：是
展示方式：趋势图、柱状图 数据来源：NC、预算管理
2.10.3 采购预算跟踪分析
分析目的：跟踪采购预算执行情况、预测全月预算偏差
指标维度：累计采购数量、月度预算采购数量、预计全月采购数量、累计采购单价、预算单价、预计全月单价 分析维度：月、年、品种、大类 是否钻取：是
展示方式：趋势图、柱状图 数据来源：NC、预算管理
2.10.4 生产预算跟踪分析
分析目的：跟踪生产预算执行情况、预测全月预算偏差
指标维度：累计生产数量、月度预算生产数量、预计全月生产数量 、预算完成率
分析维度：月、年、品种、大类、工序 是否钻取：是
展示方式：趋势图、柱状图 数据来源：NC、预算管理
2.10.5 技术经济指标预算跟踪
分析目的：跟踪技术经济指标预算执行情况、预测全月预算偏差
指标维度：累计生产数量、月度预算生产数量、预计全月生产数量 、预算完成率
分析维度：月、年、工序、成材率、钢铁疗消耗、综合焦比、吨焦耗干煤 是否钻取：是
展示方式：趋势图、柱状图 数据来源：NC、预算管理
2.10.6 成本预算跟踪分析
分析目的：跟踪成本预算执行情况、预测全月预算偏差
指标维度：累计生产成本、月度预算成本、预计全月生产成本、预算升降
分析维度：月、年、产品、产品类、工序 是否钻取：是
展示方式：趋势图、柱状图 数据来源：NC、预算管理
2.10.7 成本预算差异分析
分析目的：分析成本预算差异
指标维度：单价影响、单耗影响、费用影响、产量影响 分析维度：月、年、产品、产品类、工序 是否钻取：是
展示方式：趋势图、柱状图 数据来源：NC、预算管理
2.10.8 费用预算跟踪分析
分析目的：跟踪费用预算执行情况、预测全月预算偏差 指标维度：累计费用发生额、月度预算费用额、预计全月费用额 分析维度：月、年、管理费用、营销费用、财务费用、制造费用 是否钻取：是
展示方式：趋势图、柱状图 数据来源：NC、预算管理
2.10.9 销售预算跟踪分析
分析目的：跟踪销售预算执行情况、预测全月预算偏差
指标维度：累计销售数量、累计销售单价、月度预算销量、月度销售单价、预计全月销量、预计全月售价、全月预算偏差 分析维度：月、年、产品、产品类、区域 是否钻取：是
展示方式：趋势图、柱状图 数据来源：NC、预算管理
3. 资金分析
3.1现金流量预算分析
分析目的：现金流量项目分析
指标维度：预算额、累计预算额、基期额、基期累计额、月实际额、月累计额 分析维度：年、月、现金流量项目、收、付款方式 （承兑、现汇） 对比维度：预算偏差、累计偏差、各期趋势、环比升降 展现方式：柱状图、趋势图 数据来源：现金流量表 3.2应收款分析
分析目的：收款分析
指标维度：财务应收额、业务应收额、订单应收额、预收款、实际收款 对比维度：期初、本期、期末
分析维度：年、月、现金流量项目、收款方式 （承兑、现汇）、客商、存货类、区域、业务员或部门
对比维度：各期趋势、环比升降、累计对比 展现方式：柱状图、趋势图 数据来源：NC 3.3应付款分析
分析目的：付款分析
指标维度：财务应付额、在途应付额、预付款、实际付款额 指标维度：期初、本期、期末
分析维度：年、月、现金流量项目、付款方式 （承兑、现汇）、供应商、存货类、区域、业务员或部门
对比维度：各期趋势、环比升降、累计对比 展现方式：柱状图、趋势图 数据来源：NC 3.4往来余额及帐龄分析
分析目的：往来帐龄分析
指标维度：应付款、预付款、应收款、预收款 对比维度：应收、收款、应付、付款 分析维度：年、月、帐龄 展现方式：柱状图、趋势图 数据来源：NC 3.5付款计划执行分析
分析目的：付款计划执行分析
指标维度：应付款余额、在途应付额、付款计划额、实际付款额、付款计划结存额 分析维度：年、月、付款计划及编号、付款时间、供应商、现金流量项目、业务员 展现方式：报表、 数据来源：NC
3.6现金流量计算模型 3.7资金成本分析
分析目的：资金成本分析
指标维度：借、贷款额；借贷余额；借、贷款时间；到期时间、借贷款合同利率 、当前利率、月利息、备付比例
对比维度：各期趋势、环比升降、累计对比
分析维度：银行、借贷款期间（1年、2年、3年等）、年、月，借款合同 展现方式：柱状图、趋势图 数据来源：银行借款统计台帐
4. 行业对标
4.1 关键生产、绩效指标对比
分析目的：与行业指标对比分析
指标维度：财务指标：销售利润率、净资产收益率、成本费用利润率、产销率、吨钢利润率、资产负债率、流动比率、速动比率、存货周转率、应收账款周转率 对比维度：趋势对比、环比升降、累计对比
时间维度：月、年、行业平均水平、行业先进水平、本企业水平 数据来源：信息统计报表 展现方式：雷达图
4.2 价格对标
分析目的：与行业指标对比分析
指标维度：平均销售价格、平均采购价格 对比维度：趋势对比、环比升降、累计对比
时间维度：月、年、产品、原燃料、区域、行业平均水平、行业先进水平、本企业水平
数据来源：信息统计报表 展现方式：雷达图 4.3 成本对标
分析目的：与行业指标对比分析
指标维度：单耗、单位成本、总费用、产量、价格、单价影响、单耗影响、费用影响、结构影响、产量影响。
对比维度：趋势对比、环比升降、累计对比
时间维度：月、年、产品、行业平均水平、行业先进水平、本企业水平 数据来源：信息统计报表 展现方式：柱状图、饼图
5. 子公司财务状况分析
5.1子公司财务报表分析
分析目的：企业偿债能力、盈利能力、营运能力 指标维度：见下计算公式 分析维度：年，月 计算公式：
负债比率＝（负债总额/总资产净额） １００％ 流动比率＝（流动资产总额）/（流动负债总额） 现金流动负债比率=经营现金净流量÷流动负债 速动比率＝（速度资产） /（流动负债） 产销率=销量/产量*100%
回款率=本期收款额/本期应收款额*100%
利息保障倍数：公式=所得税及利息费用前损益/本期利息支出 应收账款周转率（次）=营业收入净额÷平均应收账款
应收账款周转天数（平均应收账款回收期）=360÷应收账款周转率 =（平均应收账款×360）÷营业收入净额 存货周转率（次）=营业成本÷平均存货
存货周转天数=360÷存货周转率=（平均存货×360）÷营业成本 流动资产周转率（次）=营业收入净额÷平均流动资产 流动资产周转天数=360÷流动资产周转率 =（平均流动资产×360）÷营业收入净额
资产报酬率＝（税后利润 平均资产总额） １００％ 毛利率=营业利润/销售收入 净资产收益率=税后利润/净资产
数据来源：预算系统，NC（参见利润表） 5.2子公司利润分析 5.2.1利润构成分析
分析目的：分析利润构成、变动趋势
指标维度：预算金额、预算年金额、基期金额、报告期金额、报告期累计金额
对比维度：预算偏差、各期趋势、累计进度、环比升降
分析维度：月、年、利润、收入、成本、管理费用、财务费用、营业费用、营业外收支 是否钻取：是
展示方式：趋势图、饼图、雷达图、柱状图
数据来源：NC-总帐、IUFO报表 5.2.2利润变动因素分析
分析目的：分析利润变动原因
指标维度1：和预算比：销量影响利润额、单价影响利润额、成本影响利润额、结构影响利润额、费用影响利润额
指标维度2：和基期比：销量影响利润额、单价影响利润额、成本影响利润额、结构影响利润额、费用影响利润额 对比维度：预算偏差、环比升降
分析维度：月、年、线材产品、化产品、费用、其他产品。 是否钻取：是
展示方式：趋势图、饼图、雷达图、柱状图 数据来源：NC-总帐、IUFO报表 5.2.3期间费用分析
分析目的：分析期间费用变动原因
指标维度：预算费用、基期费用、报告期费用、预算增减额、费用升降额 对比维度：预算偏差、各期趋势、累计进度、环比升降 分析维度：月、年、期间费用构成项目。 是否钻取：是
展示方式：趋势图、饼图、雷达图、柱状图 数据来源：NC-总帐、IUFO报表
5.3子公司资金分析
5.3.1现金流量分析
分析目的：现金流量项目分析
指标维度：预算额、累计预算额、基期额、基期累计额、月实际额、月累计额
分析维度：年、月、现金流量项目、收、付款方式 （承兑、现汇） 对比维度：预算偏差、累计偏差、各期趋势、环比升降 展现方式：柱状图、趋势图 数据来源：现金流量表
5.3.2往来及帐龄分析
分析目的：往来帐龄分析
指标维度：应付款、预付款、应收款、预收款 对比维度：应收、收款、应付、付款 分析维度：年、月、帐龄 展现方式：柱状图、趋势图 数据来源：NC
6. 综合指标
6.1杜邦分析
分析目的：系统评价和分析企业经营理财及经济效益 分析维度：时期 时间维度：年、季、月 指标及算法见下图
6.2 企业绩效评价
分析目的：按照国资委办法的企业绩效评价标准计算分值，评价企业在同行业中的运行质量 评价指标体系： 6.2.1评价标准：
2008年冶金工业企业绩效评价标准
中型企业 项目 一、盈利能力指标 净资产收益率% 总资产报酬率% 销售利润率% 盈余现金保障倍数% 成本费用利润率% 资本收益率% 二、资产状况指标 总资产周转率% 应收帐款周转率% 不良资产比率% 流动资产周转率% 资产现金回收率% 三、债务风险状况 资产负债率% 已获利息倍数 优秀值 良好值 平均值 较低值 较差值 14.2 11.2 22.7 8.3 10.3 14.6 2.1 31.1 0.5 4.0 16.4 44.2 4.9 10.2 6.7 15.6 3.4 5.5 9.8 1.7 22.7 4.8 3.2 10.7 52.8 3.6 4.5 3.1 8.4 1.3 2.4 4.7 0.9 12.0 7.4 2.1 3.7 71.8 2.3 -1.1 0.3 2.5 -0.4 -9.4 -8.5 -2.9 -1.4 -4.2 -11.4 -4.6 -13.2 0.7 7.9 14.0 1.5 -3.1 84.9 1.4 0.4 3.2 20.9 0.7 -8.9 94.0 -1.0 速动比率% 现金流动负债比率% 带息负债比率% 或有负债比率% 四、经营增长状况 销售（营业）增长率% 资本保值增值率% 销售（营业）利润增长率% 总资产增长率% 技术投入比率% 131.8 22.2 27.4 0.2 21.7 97.3 15.7 39.8 1.0 15.0 63.4 8.5 53.6 5.8 9.8 40.7 -1.4 60.5 14.0 0.1 98.2 -0.3 -1.5 0.6 22.1 -9.4 68.1 21.8 -9.7 90.1 -9.7 -7.7 0.1 115.1 109.6 103.5 13.1 11.7 2.1 8.8 7.5 1.3 5.6 4.7 0.8 6.2.2指标计算公式：
一、盈利能力状况 （一）基本指标
1、净资产收益率=净利润/平均净资产×100%
平均净资产＝（年初所有者权益＋年末所有者权益）/2 2、总资产报酬率=（利润总额+利息支出）/平均资产总额×100% 平均资产总额＝（年初资产总额＋年末资产总额）/2 （二）修正指标
1、销售（营业）利润率=主营业务利润/主营业务收入净额×100% 2、盈余现金保障倍数＝经营现金净流量/（净利润＋少数股东损益） 3、成本费用利润率=利润总额/成本费用总额×100%
成本费用总额=主营业务成本+主营业务税金及附加+经营费用（营业费用）+管理费用+财务费用
4、资本收益率＝净利润/平均资本×100%
平均资本＝[（年初实收资本＋年初资本公积）＋（年末实收资本＋年末资本公积）]/2 二、资产质量状况 （一）基本指标
1、总资产周转率（次）=主营业务收入净额/平均资产总额
2、应收账款周转率（次）=主营业务收入净额/应收账款平均余额 应收账款平均余额=（年初应收账款余额＋年末应收账款余额）/2 应收账款余额=应收账款净额＋应收账款坏账准备 （二）修正指标
1、不良资产比率=（资产减值准备余额＋应提未提和应摊未摊的潜亏挂账＋未处理资产损失）/（资产总额＋资产减值准备余额）×100%
2、资产现金回收率＝经营现金净流量/平均资产总额×100％ 3、流动资产周转率（次）＝主营业务收入净额/平均流动资产总额 平均流动资产总额＝（年初流动资产总额＋年末流动资产总额）/2 三、债务风险状况 （一）基本指标
1、资产负债率=负债总额/资产总额×100%
2、已获利息倍数=（利润总额＋利息支出）/利息支出 （二）修正指标
1、速动比率=速动资产/流动负债×100% 速动资产=流动资产-存货
2、现金流动负债比率=经营现金净流量/流动负债×100%
3、带息负债比率＝（短期借款+一年内到期的长期负债+长期借款+应付债券+应付利息）/负债总额×100%
4、或有负债比率=或有负债余额/（所有者权益+少数股东权益）×100%
或有负债余额=已贴现承兑汇票+担保余额+贴现与担保外的被诉事项金额+其他或有负债
四、经营增长状况 （一）基本指标
1、销售（营业）增长率＝(本年主营业务收入总额－上年主营业务收入总额)/上年主营业务收入总额×100%
2、资本保值增值率=扣除客观增减因素的年末国有资本及权益/年初国有资本及权益×100%
（二）修正指标
1、销售（营业）利润增长率＝（本年主营业务利润总额－上年主营业务利润总额）/上年主营业务利润总额×100%
2、总资产增长率＝（年末资产总额－年初资产总额）/年初资产总额×100% 3、技术投入比率=本年科技支出合计/主营业务收入净额×100%
6.2.3指标权重： 评价内容 权数 基本指标 净资产收益率 总资产报酬率 盈利能力状况 34 总资产周转率 资产质量状况 22 应收账款周转率 资产负债率 债务风险状况 22 已获利息倍数 销售 经营增长状况 22 (营业)增长率 资本保值增值率 总资产增长率 技术投入比率 5 12 12 10 12 10 流动资产周转率 资产现金回收率 速动比率 现金流动负债比率 带息负债比率 或有负债比率 销售 (营业)利润增长率 7 6 6 6 5 5 10 7 社会贡献 8 财务绩效(70％) 权数 20 14 10 修正指标 销售 (营业)利润率 盈余现金保障倍数 成本费用利润率 资本收益率 不良资产比率 9 权数 10 9 8 7 管理绩效(30%) 评议指标 战略管理 发展创新 经营决策 风险控制 基础管理 人力资源 行业影响 权数 18 15 16 13 14 8 8 6.2.4计算方法：
1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)
基本指标总得分=∑单项基本指标得分 单项基本指标得分=本档基础分+调整分 本档基础分=指标权数×本档标准系数
调整分=功效系数×（上档基础分-本档基础分） 上档基础分=指标权数×上档标准系数
功效系数＝（实际值-本档标准值）/（上档标准值-本档标准值） 本档标准值是指上下两档标准值居于较低等级一档。
8) 修正后总得分=Σ各部分修正后得分
9) 各部分修正后得分=各部分基本指标分数×该部分综合修正系数 10) 某部分综合修正系数=Σ该部分各修正指标加权修正系数 11) 某指标加权修正系数=（修正指标权数/该部分权数）×该指标单项修正系
数
12) 某指标单项修正系数=1.0+（本档标准系数+功效系数×0.2-该部分基本指
标分析系数），单项修正系数控制修正幅度为0.7～1.3
13) 某部分基本指标分析系数=该部分基本指标得分/该部分权数 14) 其他事项：
a) 如果修正指标实际值达到优秀值以上，其单项修正系数的计算公
式如下：单项修正系数＝1.2＋本档标准系数－该部分基本指标分析系数
b) 如果修正指标实际值处于较差值以下，其单项修正系数的计算公
式如下：单项修正系数＝1.0－该部分基本指标分析系数
c) 如果资产负债率≥100%，指标得0分；其他情况按照规定的公式
计分。
d) 如果盈余现金保障倍数分子为正数，分母为负数，单项修正系数
确定为1.1；如果分子为负数，分母为正数，单项修正系数确定为0.9；如果分子分母同为负数，单项修正系数确定为0.8。
e) 如果不良资产比率≥100%或分母为负数，单项修正系数确定为
0.8。
f) 对于销售（营业）利润增长率指标，如果上年主营业务利润为负
数，本年为正数，单项修正系数为1.1；如果上年主营业务利润为零本年为正数，或者上年为负数本年为零，单项修正系数确定为1.0。
g) 如果个别指标难以确定行业标准，该指标单项修正系数确定为
1.0。 6.2.5评价结果：
1) 评价得分达到85分以上（含85分）的评价类型为优（A），在此基础上划分
为三个级别，分别为：A++≥95分；95分＞A+≥90分；90分＞A≥85分。 2) 评价得分达到70分以上（含70分）不足85分的评价类型为良（B），在此
基础上划分为三个级别，分别为：85分＞B+≥80分；80分＞B≥75分；75分＞B-≥85分。
3) 评价得分达到50分以上（含50分）不足70分的评价类型为中（C），在此
基础上划分为两个级别，分别为：70分＞C≥60分；60分＞C-≥50分。 4) 评价得分在40分以上（含40分）不足50分的评价类型为低（D）。 5) 评价得分在40分以下的评价类型为差（E）。
第八部分：人力资源管理（HR副总及主管）
7. 组织管理
1.1 劳动生产率
分析目的：主要分析最近五年人均产钢量增减分析 分析维度：在册员工总数、钢产量 时间维度：年
是否需要钻取联查：不需要 指标维度：
数据来源：全面预算、HR节点 展现方式：图形、表格
推荐图形：趋势图（折线图） 参考资料：
1.2员工构成分析
分析目的：主要公司员工结构及构成
分析维度：岗位、岗位级次、职位、学历、部门、年龄、人数 时间维度：年，月
是否需要钻取联查：需要
钻取维度：岗位、岗位级次、职位、学历、部门、年龄、人数 指标维度：人数、年，月 数据来源：HR节点 展现方式：图形、表格
推荐图形：趋势图（折线图） 参考资料：
1.3人工成本分析
分析目的：分析最近五年吨钢人工成本增减分析
分析维度：工资类别、工资总额、在册员工总数、岗位、工种、岗位级次、职位、学历、部门、年龄 时间维度：年，月
是否需要钻取联查：需要，从宏观到微观钻取 钻取维度： 指标维度：
数据来源：全面预算、HR节点 展现方式：图形、表格
推荐图形：趋势图（折线图） 参考资料：
1.4人员调配、岗位变动分析
分析目的：分析公司人员调配、岗位变动情况统计及分析 分析维度：、原部门、调动部门、原岗位、调动岗位、时间、人数 时间维度：年、季、月
是否需要钻取联查：需要，从宏观到微观钻取
钻取维度： 指标维度：
数据来源：HR节点、 展现方式：图形、表格 推荐图形：柱状图 参考资料：
8. 绩效管理
2.1工资总额及人均水平变动
分析目的：本月及累计考核情况汇总和同比情况
分析维度： 工资总额、设定工资完成额度、人均水平及幅度，效益工资完成额度、人均水平及幅度、本月及累计完成工资额度、人均水平与去年同期比较和与前3年比较
时间维度：年、季、月
是否需要钻取联查：需要，从宏观到微观钻取 钻取维度：按部门、岗位、工种 指标维度：
数据来源：HR节点 展现方式：图形、表格 推荐图形：柱状图、饼状图 参考资料： 2.2吨钢工资水平对比
分析目的：公司吨钢工资水平对比分析及变动趋势 分析维度：、基期吨钢工资水平、报告期吨钢工资水平、行业吨钢工资水平 时间维度：年、季、月
是否需要钻取联查：不需要，从宏观到微观钻取 钻取维度： 指标维度：
数据来源：HR节点、行业对标资料 展现方式：图形、表格 推荐图形：柱状图 参考资料：
2.3专业考核统计
分析目的：按照负责考核单位及被考核单位专业扣款本月及累计 分析维度：考核单位、被考核单位 时间维度：年、季、月
是否需要钻取联查：需要，从宏观到微观钻取 钻取维度：考核单位、被考核单位 指标维度： 全面预算指标 数据来源：全面预算 展现方式：图形、表格 推荐图形：柱状图、饼状图
参考资料： 2.4部门绩效分析
分析目的：分析各单位工资总额分配情况
分析维度：部门工资总额、考核部门考核情况、部门指标完成情况 时间维度：年、季、月
是否需要钻取联查：需要，从宏观到微观钻取
钻取维度：比如说：部门工资总额---部门指标完成情况--指标考核情况 指标维度：预算指标、专业考核情况
数据来源：全面预算系统，IUFO报表系统 展现方式：图形、表格 推荐图：柱状图等
参考资料：邢钢经济责任制考核办法
表格：根据实际情况而定
2.5个人绩效展示
个人绩效不需要分析，只展示考核结果。展示结果如下：
报表展示的具体内容以实施时的具体内容为准。 9. 员工培训
分析目的：主要分析培训人员的岗位、年龄，找出培训焦点 分析维度：人员、岗位、年龄、专业、培训课时 时间维度：年、季、月
是否需要钻取联查：需要，从宏观到微观钻取 钻取维度：岗位
指标维度：培训次数、培训学时、培训内容 数据来源：HR节点 展现方式：图形、表格 推荐图形：柱状图 参考资料：
因篇幅问题不能全部显示，请点此查看更多更全内容