智能化中央厨房项目可行性研究报告

智能化中央厨房项目

可行性研究报告

xxx有限责任公司

泓域咨询MACRO/ 智能化中央厨房项目可行性研究报告

第一章 概况

一、项目概况

（一）项目名称 智能化中央厨房项目 （二）项目选址 某某出口加工区

节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。

（三）项目用地规模

项目总用地面积28921.12平方米（折合约43.36亩）。 （四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数50.07%，建筑容积率1.41，建设区域绿化覆盖率6.87%，固定资产投资强度196.33万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积28921.12平方米，建筑物基底占地面积14480.80平方米，总建筑面积40778.78平方米，其中：规划建设主体工程25993.12平方米，项目规划绿化面积2801.54平方米。

（六）设备选型方案

泓域咨询MACRO/ 智能化中央厨房项目可行性研究报告

项目计划购置设备共计127台（套），设备购置费2895.70万元。 （七）节能分析

1、项目年用电量1269960.53千瓦时，折合156.08吨标准煤。 2、项目年总用水量14184.01立方米，折合1.21吨标准煤。

3、“智能化中央厨房项目投资建设项目”，年用电量1269960.53千瓦时，年总用水量14184.01立方米，项目年综合总耗能量（当量值）157.29吨标准煤/年。达产年综合节能量58.18吨标准煤/年，项目总节能率28.44%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某某出口加工区发展规划，符合某某出口加工区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资10590.39万元，其中：固定资产投资8512.87万元，占项目总投资的80.38%；流动资金2077.52万元，占项目总投资的19.62%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。 （十一）项目预期经济效益规划目标

泓域咨询MACRO/ 智能化中央厨房项目可行性研究报告

预期达产年营业收入14736.00万元，总成本费用11193.03万元，税金及附加174.33万元，利润总额3542.97万元，利税总额4205.99万元，税后净利润2657.23万元，达产年纳税总额1548.76万元；达产年投资利润率33.45%，投资利税率39.72%，投资回报率25.09%，全部投资回收期5.49年，提供就业职位280个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某出口加工区及某某出口加工区智能化中央厨房行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某出口加工区智能化中央厨房产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“智能化中央厨房项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某出口加工区经济发展，为社会提供就业职位280个，达产年纳税总额1548.76万元，可以促进某某出口加工区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

泓域咨询MACRO/ 智能化中央厨房项目可行性研究报告

3、项目达产年投资利润率33.45%，投资利税率39.72%，全部投资回报率25.09%，全部投资回收期5.49年，固定资产投资回收期5.49年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

优化产业结构布局。优化产业结构，包括技术结构、产业组织、空间布局等的全面转型升级，实现形态更高级，结构更优化，布局更合理。例如，形成高端化、智能化、绿色化、服务化的行业结构，大中小企业相协调的组织生态，资源配置更高效的空间结构等。报告特别强调了加强重点领域和分省市引导，以期形成产业的错位互补、健康有序发展的格局；提出了技术改造升级、淘汰落后产能、产业组织结构优化、制造业空间布局调整等重点任务，充分发挥“中国制造2025”国家级示范区、国家新型工业化产业示范基地等产业发展载体的作用，形成资源配置合理、集聚效应显著、有利区域均衡、保障产业安全的重点行业布局。

“十三五”时期，新一代信息技术与制造业深度融合，正在引发影响深远的产业变革，形成新的生产方式、产业形态、商业模式和经济增长点。各国都在加大科技创新力度，推动增材制造、移动互联网、云计算、大数据、生物工程、新能源、新材料等领域取得新突破。基于信息物理系统的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革；网络众包、协同设计、大规模个性化定制、精准供应链管理、全生命周期管理、电子商务等正在重塑产业价值链体系；可穿戴智能产品、智能家电、智能汽车等智

泓域咨询MACRO/ 智能化中央厨房项目可行性研究报告

能终端产品不断拓展制造业新领域。新一代信息技术革命，为我省制造业转型升级提供了新的发展领域和重要战略机遇。

三、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.2.1 2.1.3 2.1.3.1 2.1.4 2.2 2.2.1 项目 占地面积 容积率 建筑系数 投资强度 基底面积 总建筑面积 绿化面积 总投资 固定资产投资 土建工程投资 土建工程投资占比 设备投资 设备投资占比 其它投资 其它投资占比 固定资产投资占比 流动资金 流动资金占比 单位 平方米 指标 28921.12 1.41 50.07% 196.33 14480.80 40778.78 2801.54 10590.39 8512.87 3244.08 30.63% 2895.70 27.34% 2373.09 22.41% 80.38% 2077.52 19.62% 备注 43.36亩 万元/亩 平方米 平方米 平方米 万元 万元 万元 万元 万元 绿化率6.87% 万元 万元 泓域咨询MACRO/ 智能化中央厨房项目可行性研究报告

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 收入 总成本 利润总额 净利润 所得税 增值税 税金及附加 纳税总额 利税总额 投资利润率 投资利税率 投资回报率 回收期 设备数量 年用电量 年用水量 总能耗 节能率 节能量 员工数量 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 14736.00 11193.03 3542.97 2657.23 1.41 488.69 174.33 1548.76 4205.99 33.45% 39.72% 25.09% 5.49 127 1269960.53 14184.01 157.29 28.44% 58.18 280 年 台（套） 千瓦时 立方米 吨标准煤 吨标准煤 人 泓域咨询MACRO/ 智能化中央厨房项目可行性研究报告

第二章 背景及必要性

一、项目建设背景

1、立足当前，我国在一些重大领域和项目上已达到国际领先水平。展望未来，我国的装备制造还需整体向高端攀升制造业的智能制造需要更广泛、更深入地全面推进；尽快在全国形成中国制造业由大变强的战略指引、全民推动、成果示范的良好社会氛围。从制造大国迈向制造强国是我国制造业发展的必然要求，中国的发展也必将给世界带来更多机遇。竞争力，依托“互联网+”推动智能制造，已成普遍共识。在《中国制造2025》战略指引下，一系列相关政策措施密集出台，支持力度之强大、指导方向之明确、任务目标之具体，前所未有。全社会凝神聚力，共同加快制造业转型升级的氛围已然形成。

2、战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向，是培育发展新动能、获取未来竞争新优势的关键领域。“十三五”时期，要把战略性新兴产业摆在经济社会发展更加突出的位置，大力构建现代产业新体系，推动经济社会持续健康发展。

二、必要性分析

1、这些年，为推动绿色发展，中央积极谋划顶层设计、持续加大投入，做了许多工作。各地各部门亦重拳治理大气雾霾和水污染、加强生态安全屏障建设、大力发展节能环保产业。然而，相比于已经取得的成绩，今后

泓域咨询MACRO/ 智能化中央厨房项目可行性研究报告

的任务更重，时间更紧。今年是全面建成小康社会决胜阶段的开局之年，也是推进结构性改革的攻坚之年，在这一关键时期，必须推动绿色发展取得新的突破，抓紧构建起绿色发展的大格局，为实现全面建成小康社会目标打下坚实基础。

2、 “十三五”时期，我国仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，但工业发展的内外部环境发生深刻变化，既有国际金融危机带来的深刻影响，也有国内经济发展方式转变提出的紧迫要求，只有加快转型升级才能实现工业又好又快发展。

泓域咨询MACRO/ 智能化中央厨房项目可行性研究报告

第三章 项目建设单位

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称 xxx有限责任公司 （二）公司简介

公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。

公司紧跟市场动态，不断提升企业市场竞争力。基于大数据分析考虑用户多样化需求，以此为基础制定相应服务策略的市场及经营体系，并综合考虑用户端消费特征，打造综合服务体系。

公司坚守企业契约精神，专业为客户提供优质产品，致力成为行业领先企业，创造价值，履行社会责任。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入8010.75万元，同比增长27.69%（1737.38万元）。其中，主营业业务智能化中央厨房生产及销售收入为7607.73万元，占营业总收入的94.97%。

上年度营收情况一览表

泓域咨询MACRO/ 智能化中央厨房项目可行性研究报告

序号 1 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3 项目 营业收入 主营业务收入 智能化中央厨房(A) 智能化中央厨房(B) 智能化中央厨房(C) 智能化中央厨房(D) 智能化中央厨房(E) 智能化中央厨房(F) 智能化中央厨房(...) 其他业务收入 第一季度 1682.26 1597.62 527.22 367.45 271.60 191.71 127.81 79.88 31.95 84.63 第二季度 2243.01 2130.16 702.95 489.94 362.13 255.62 170.41 106.51 42.60 112.85 第三季度 2082.80 1978.01 652.74 454.94 336.26 237.36 158.24 98.90 39.56 104.79 第四季度 2002.69 1901.93 627.64 437.44 323.33 228.23 152.15 95.10 38.04 100.76 合计 8010.75 7607.73 2510.55 1749.78 1293.31 912.93 608.62 380.39 152.15 403.02 根据初步统计测算，公司实现利润总额2118.63万元，较去年同期相比增长177.48万元，增长率9.14%；实现净利润1588.97万元，较去年同期相比增长329.21万元，增长率26.13%。

上年度主要经济指标

项目 完成营业收入 完成主营业务收入 主营业务收入占比 营业收入增长率（同比） 营业收入增长量（同比） 利润总额 利润总额增长率 利润总额增长量 单位 万元 万元 8010.75 7607.73 94.97% 27.69% 1737.38 2118.63 9.14% 177.48 指标 万元 万元 万元 泓域咨询MACRO/ 智能化中央厨房项目可行性研究报告

净利润 净利润增长率 净利润增长量 投资利润率 投资回报率 财务内部收益率 企业总资产 流动资产总额占比 流动资产总额 资产负债率 万元 1588.97 26.13% 329.21 36.80% 27.60% 26.04% 24294.96 26.06% 6330.75 37.62% 万元 万元 万元 万元

泓域咨询MACRO/ 智能化中央厨房项目可行性研究报告

第四章 产品规划及建设规模

一、产品规划

项目主要产品为智能化中央厨房，根据市场情况，预计年产值14736.00万元。

项目承办单位计划在项目建设地建设项目，具有得天独厚的地理条件，与xx省同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展相关产业前景广阔。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积28921.12平方米（折合约43.36亩），其中：净用地面积28921.12平方米（红线范围折合约43.36亩）。项目规划总建筑面积40778.78平方米，其中：规划建设主体工程25993.12平方米，计容建筑面积40778.78平方米；预计建筑工程投资3244.08万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计127台（套），设备购置费2895.70万元。 （三）产能规模

项目计划总投资10590.39万元；预计年实现营业收入14736.00万元。

泓域咨询MACRO/ 智能化中央厨房项目可行性研究报告

第五章 项目建设地方案

一、项目选址

该项目选址位于某某出口加工区。

当地质量效益实现大提升。工业研发经费支出占地区生产总值的比重提高到2.3%，投资效率和企业效率显著增强，品牌经济加快发展，打造1个千亿级产业集群、4个五百亿级产业集群，全要素生产率、工业成本利润率稳步提高。绿色发展取得新进展。产业绿色、低碳水平上升，循环经济发展成效显现，工业污染源全面达标排放，主要污染物排放、单位工业增加值能耗、工业固体废物综合利用率等达到全省平均水平，万元工业增加值用水量显著降低，生态环境进一步改善。

节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。

企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业，拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才，其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟，在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验，具有管理优势；在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验，为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。

泓域咨询MACRO/ 智能化中央厨房项目可行性研究报告

二、用地控制指标

建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

三、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数50.07%，建筑容积率1.41，建设区域绿化覆盖率6.87%，固定资产投资强度196.33万元/亩。

土建工程投资一览表

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 项目 占地面积 基底面积 建筑面积 容积率 建筑系数 主体工程 绿化面积 绿化率 投资强度 单位 平方米 平方米 平方米 指标 28921.12 14480.80 40778.78 1.41 50.07% 25993.12 2801.54 6.87% 196.33 备注 43.36亩 3244.08万元 平方米 平方米 万元/亩 四、节约用地措施

泓域咨询MACRO/ 智能化中央厨房项目可行性研究报告

投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。

五、总图布置方案

1、达到工艺流程（经营程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。

应与场外道路衔接顺畅，便于企业运输车辆直接进入国道、高速公路等国家级道路网络，场区道路应与总平面布置、管线、绿化等协调一致。

2、场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。

项目所在地供水水源来自项目建设地自来水厂，给水压力≥0.30Mpa，供水能力充足，水质符合国家现行的生活饮用水卫生标准。

3、投资项目消防对象主要是厂房、库房、办公场地等；因此，室外消防用水量按25.00L/S，火灾延续时间按2.00小时计，同一时间发生火灾次数按一次考虑；室内消防栓用水量15.00L/S，火灾延续时间按2.00小时计，室内外的消防栓均按规范间距要求布置。

供电回路及电压等级确定：配电系统采用TN-C-S制，供电电压为380V/220V，电压波动不超过额定电压的±10.00%，电源频率为50.00±0.50Hz。

泓域咨询MACRO/ 智能化中央厨房项目可行性研究报告

4、外部运输应尽量依托社会运输力量，从而减少固定资产投资；主要产成品、大宗原材料的运输，应避免多次倒运，从而降低运输成本且提高运输效率。

冬季室内采暖要求计算温度：各主体工程14.50℃-16.50℃，需采暖的库房5.50℃-8.50℃，公用站房14.50℃，办公室、生活间18.50℃，卫生间15.50℃；采暖热媒为95.50℃-75.00℃采暖热水，由市政外网集中供应，供水压力为0.40Mpa。

六、选址综合评价

项目选址所处位置交通便利、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输；通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕，适合于生产经营活动；为此，该区域是发展产品制造行业的理想场所。

泓域咨询MACRO/ 智能化中央厨房项目可行性研究报告

第六章 土建方案

一、建筑工程设计原则

建筑物平面设计以满足生产工艺要求为前提，力求生产流程布置合理，尽量做到人货分流，功能分区明确，符合《建筑设计防火规范》（GB50016）要求。

针对项目承办单位提出的“高标准、高质量、快进度”的要求，为了达到这一共同的目标，投资项目在整个设计过程中，始终贯彻这一原则，以“尊重自然、享受自然、爱护自然”为基点，全力提高员工的“学习力、创造力和凝聚力”，实现项目承办单位经济快速发展的奋斗目标。

二、土建工程设计年限及安全等级

根据《建筑抗震设计规范》（GB50011）的规定，投资项目建筑物结构设计符合根据《建筑抗震设计规范》（GB50011）的规定，投资项目建筑物结构设计符合Ⅷ度抗震设防的要求，基本地震加速度值为0.20g，设计地震分组为第一组，抗震设防类别为乙类，各建筑物均采取相应抗震构造设计。

三、建筑工程设计总体要求

土建工程是在满足生产工艺专业所提条件的前提下，使其满足国家的有关规范规定，还结合当地的自然条件、施工能力，力求建筑的美观大方，经济实用，并使场区各建构筑物协调一致。

四、土建工程建设指标

泓域咨询MACRO/ 智能化中央厨房项目可行性研究报告

本期工程项目预计总建筑面积40778.78平方米，其中：计容建筑面积40778.78平方米，计划建筑工程投资3244.08万元，占项目总投资的30.63%。

泓域咨询MACRO/ 智能化中央厨房项目可行性研究报告

第七章 项目工艺先进性

一、技术管理特点

投资项目的成品及包装材料分别贮存于各分类仓库内；仓库应符合所存物品的存放条件、建立责任体系、保证存放安全；项目承办单位建立健全ISO9000质量管理和质量保证体系和检验手段，确保项目所需物品存储纳入这一体系统一管理。项目所需原料来源应稳定可靠，建成后应保证原料的质量和连续供应。

投资项目原材料采购和使用均由产品数据管理技术（PDM）软件支持，并且完整地与企业资源计划（ERP）软件结合起来，在相关行业实现较高程度的技术信息化管理。

二、项目工艺技术设计方案

工艺技术生态效益与清洁生产原则：项目建设与地方特色经济发展相结合，将项目建设与区域生态环境综合整治相结合，纳入当地的社会经济发展规划，并与区域环境保护规划方案相协调一致；投资项目建设应与当地区域自然生态系统相结合；按照可持续发展的要求进行产业结构调整和传统产业的升级改造，大幅度提高资源利用效率，减少污染物产生和对环境的压力，项目选址应充分考虑建设区域生态环境容量。

技术设备投资和产品生产成本低，具有较强的经济合理性；投资项目采用本技术方案建设其主要设备多数可按通用标准在国内采购。

泓域咨询MACRO/ 智能化中央厨房项目可行性研究报告

三、设备选型方案

主要设备的配置应与产品的生产技术工艺及生产规模相适应，同时应具备“先进、适用、经济、环境保护、节能”的特性，能够达到节能和清洁生产的各项要求；投资项目所选设备必须达到目前国内外先进水平，经生产厂家使用证明运转稳定可靠，能够满足生产高质量产品的要求。

项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计127台（套），设备购置费2895.70万元。

泓域咨询MACRO/ 智能化中央厨房项目可行性研究报告

第八章 环境影响说明

工业过程温室气体排放不同于化石能源碳排放，由于我国工业规模总体较大，其碳排放总量也比较大。开展工业过程温室气体排放控制，有助于对那些强温室效应的温室气体进行控制。这主要涉及三个方面：一是以水泥、钢铁、石灰、电石、己二酸、硝酸、化肥、制冷剂生产等为重点，控制工生产过程中产生的二氧化碳、氧化亚氮、氢氟碳化物等温室气体；二是开展水泥生产原料替代，以低温室气体排放的原料替代高温室气体排放的原料；三是开展产品替代，以低碳排放的新型水泥、新型钢铁材料替代高碳排放的传统水泥、传统钢材等。以水泥为例，在水泥生产过程中，排放的温室气体不仅包括燃烧煤炭等化石燃料排放的二氧化碳，还包括水泥生产过程中碳酸盐分解排放的二氧化碳，这部分二氧化碳不同于煤炭燃烧排放的二氧化碳，被称为工业过程温室气体排放。控制这种温室气体排放的方法也不同于燃料燃烧过程中温室气体排放控制方法。在我国，水泥生产量较大，因此除了要控制生产过程中燃料燃烧排放的温室气体，还要控制工业过程排放的温室气体。

一、建设区域环境质量现状

根据环境质量监测部门最近监测数据显示，项目建设地声环境功能区划为Ⅱ类区，声环境质量标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中Ⅱ类区标准：昼间60.00dB（A）、夜间50.00dB（A）。

泓域咨询MACRO/ 智能化中央厨房项目可行性研究报告

二、建设期环境保护

（一）建设期大气环境影响防治对策

运输车辆不应装载过满并尽量采取遮盖、密闭措施，减少沿途抛洒，同时，及时清扫散落在地面上的泥土和建筑材料；冲洗轮胎并定时洒水抵尘，以减少运输过程中的扬尘。

（二）建设期噪声环境影响防治对策

尽量采用低噪声的施工设备，如以液压工具代替气压工具，同时，尽可能采用噪声低的施工方法，施工机械应尽可能放置于对周围敏感点造成影响最小的地点。

（三）建设期水环境影响防治对策

施工现场因地制宜建造沉淀池、隔油池等污水临时处理设施，对含油量较高的施工机械冲洗水或悬浮物含量较高的其他施工废水需经处理后方可排放；砂浆、石灰等废液宜集中处理，干燥后与固体废弃物一起处置。

（四）建设期固体废弃物环境影响防治对策

施工单位在开工前，应当与当地环境卫生行政主管部门签订环境卫生责任书，对施工过程中产生的渣土和各类建筑垃圾应当及时清理，保持施工现场整洁；在建设期间，应认真核实土石方量避免多余弃土，多余废弃物和弃土必须及时清运，以免影响周围环境。

（五）建设期生态环境保护措施

泓域咨询MACRO/ 智能化中央厨房项目可行性研究报告

土地利用资源影响：项目建设前土地使用功能以农业生产为主，随着项目的建设，土体可利用潜在资源受到一定破坏，开发利用时应边建设边征用。

三、运营期环境保护

（一）运营期废水影响分析及防治对策

职工生活废水和办公污水经场区地埋式生活废水处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978）表4中Ⅰ级排放标准后，排入项目建设区域污水管网，最终排入污水处理厂，其主要污染物为CODcr和氨氮，投资项目废水排放量较小且水质简单，对污水处理厂水质影响不大，不会降低其现有水环境功能级别，所排污水对外环境影响较小。

（二）运营期废气影响分析及防治对策

机械加工的磨床、砂轮机及清理机等设备工作时将产生金属粉尘，通过设备自带的除尘装置进行粉尘过滤后经排气筒引至室外排放；机械加工所用车、钻、铣床工作时产生烟尘，采用排风罩收集产生的粉尘，然后通过除尘排风系统过滤后引至室外排放。

（三）运营期噪声影响分析及防治对策

采用建筑隔声结构、厂房内加装隔声、吸声效果好的建筑材料，安装隔音板等措施降低噪音污染，根据吸声材料的吸声系数，建议选择超细玻璃棉、矿渣棉、岩棉板等性能良好的隔声、吸声材料，在建筑中采用薄板共振吸声结构，使其具有低频的吸声特性。

泓域咨询MACRO/ 智能化中央厨房项目可行性研究报告

四、项目建设对区域经济的影响

由于项目建设地有比其它地区拥有更优惠、更灵活的政策，还可以通过减免税收、降低土地使用费等手段，吸收外来资金投入和规模较大企业的引进，对提高工业发展的质量和效益起到积极的促进作用，使当地的知名度及市场竞争力得到了有力提高。同时而来的先进的生产和管理方式也可以带动该区域的企业踏上现代化的生产和管理之路，促进企业产品结构、技术结构、管理水平进一步优化，大力提高产品的市场竞争力。同时，还可以带动相关行业的发展，如迁入人口增加，促使住房需求量增加，进而促进商业和建筑业的发展，交通行业及服务行业也随之发展起来。

五、废弃物处理

项目承办单位危险废弃物的管理是应用法律、行政、经济、技术手段解决危险废弃物对环境的负面影响，实施对危险废弃物的全过程管理，即对危险废弃物的避免和减量，产生后的收集、运输、贮存、循环、利用、无害化处理以及最终无害化处置的管理，其优先序列为废物最小量化、废物的回收利用、废物的环境无害化处置。

六、特殊环境影响分析

积极推行生活垃圾分类收集，建成运营后全面核实工业废物产生情况，实施工业废物特性检测，特别是正确识别危险废弃物，避免将危险废弃物作为一般工业废物处理造成污染。

泓域咨询MACRO/ 智能化中央厨房项目可行性研究报告

七、清洁生产

投资项目使用清洁的能源和原料、采用先进的生产技术装备，各主体工程总平面设计符合清洁生产的要求。投资项目以“清污分流、一水多用”的原则。在工艺流程设计上采用能源节约技术，使能源尽量循环利用，做到节能降耗。生产工艺设计采用先进的生产线，设备自动化程度和成品率高，生产设备耗能低、包装设备先进等优点，符合清洁生产的要求。

八、环境保护综合评价

投资项目设计严格执行国家和地方环境保护部门制定各项标准、规范和要求，贯彻“以防为主，防治结合”的原则，对生产的全过程实施污染控制。通过在项目工程规划设计中给予足够的重视并采取专门的治理措施，在项目施工、运营过程中采取行之有效的管理措施，可以防止污染因素所造成环境的影响。

紧跟科技革命和产业变革的方向，加快绿色科技创新，加大关键共性技术研发力度，增加绿色科技成果的有效供给，发挥科技创新在工业绿色发展中的引领作用。

“以经济建设为中心”的指导思想虽然在很长时间内有效推动了经济高速发展，但由于环保对经济发展缺乏有效约束机制和制度，也在一定程度上导致了牺牲生态环境质量、片面追求经济效益的后果。同时在考核机制和地方利益的驱动下，极易出现经济部门或地方政府影响或干预环保监测、环保执法等的现象，导致以“保增长、保就业”为核心的经济部门与

泓域咨询MACRO/ 智能化中央厨房项目可行性研究报告

以“污染防治、生态保护”为核心的环保部门各自为政、各行其道，从而经济发展不受环境保护的约束，经济发展不需要承担环境污染和生态破坏的代价。

泓域咨询MACRO/ 智能化中央厨房项目可行性研究报告

第九章 安全经营规范

一、消防安全

（一）消防设计原则

项目承办单位在总图运输设计中严格执行各种规范和规定，保证建筑物及装置之间的消防安全距离，并在装置和建筑物之间设置消防安全通道。

投资项目采用社会电源由电力电缆引至，电压等级均为10KV，均完全可以满足本工程用电负荷要求，10KV系统采用单母线分段供电。

（二）消防设计

主要设备安装区及辅助设施生产车间周围设置调压稳压功能的室外地上式消火栓，高大工艺设备框架增设消防水炮。主要设备安装区周围的室外消火栓布置间距不大于60.00米，其他生产车间周围消火栓间距不大于120.00米。室外消防给水管网环状埋地敷设，环状管道采用阀门分成若干独立段，每段室外消火栓的数量不超过五个，消火栓距路边不大于5.00米，距房屋外墙不小于5.00米。室外消防水管采用焊接钢管，管道防腐做环氧煤沥青特加强级防腐层。

消火栓消防系统采用环状管网布置。 （三）消防总体要求

泓域咨询MACRO/ 智能化中央厨房项目可行性研究报告

消防系统采取独立的供水系统，场区消防给水管网采取低压环状管网，管网压力为0.40Mpa，由消防水泵从消防水池取水，并为消防管网提供消防水压；场区内设置室外消火栓，使每个建筑物均处于消火栓防护范围内。

（四）消防措施

项目各层照明配电箱进线处设置漏电火灾报警系统。漏电火灾报警系统仅作用于报警，报警信号接至一层消防控制室。

二、防火防爆总图布置措施

按照《爆炸和火灾危险环境电力设备设计规范》GB50058-2014的要求对全场的爆炸火灾危险区域进行划分，并按规定选用相应防爆型的电气设备。选择的电气设备应满足防爆等级的要求。

三、自然灾害防范措施

防雷击、接地保护：本工程高于15.00米以上的建筑物（构筑物）均要求设有避雷针或避雷带，其接地冲击电阻小于10.00欧姆；建筑防雷设计符合国标《建筑物防雷设计规程》（GB50087）要求。

四、安全色及安全标志使用要求

所有车间内安全通道、安全门等采用绿色，工具箱、更衣柜等采用绿色。生产设备的管道刷色和符号执行《工业管路的基本识别色和识别符号》（GB7231）的规定。

五、电气安全保障措施

泓域咨询MACRO/ 智能化中央厨房项目可行性研究报告

该项目生产过程中大量动力设备需要使用电力作为能源，一旦漏电就有可能造成员工触电而发生伤亡事故；为了减少停电带来的不安全因素，投资项目采用两路电源供电，同时，还应设有保护电源。

六、防尘防毒措施

在可能散发有毒有害物的岗位设置有毒气体检测报警设备，防止有害气体浓度超标对操作工造成危害。

七、防静电、触电防护及防雷措施

各生产设备、设施及建构筑物设计有可靠的防雷保护设备，防雷设计应符合国家标准和有关规定。架空管道以及变配电设备和低压供电线路终端，均设计防雷电波侵入的防护措施，设备内设置必要的避雷针（线）。

八、机械设备安全保障措施

机械传动力设备凡有开式齿轮、皮带轮、联轴器的部位均设有安全罩。带式输送机头、尾部改向部位及料斗开口位置经常有人接近处，按《带式输送机安全规程》采取密闭防护措施，以防机械运动而发生意外人身伤害。

九、劳动安全保障措施

该项目生产工艺布置应有利于劳动安全和有效操作，并按消防安全规范设置安全疏散通道和安全门；为便于事故发生时人员的疏散，在主要安全通道设置事故应急照明和安全疏散标志；主体工程内应配备消火栓、灭火箱、灭火器等消防设施。

泓域咨询MACRO/ 智能化中央厨房项目可行性研究报告

十、劳动安全卫生机构设置及教育制度

劳动安全卫生工作贯彻“谁主管、谁负责”的原则，尽量避免机构重叠。项目承办单位厂内设置专门的安全卫生管理部门；在总经理领导下，按企业人员编制为该部门设一名劳动安全（HSE）经理。

项目承办单位对操作工人有严格的安全培训计划，所有的培训均按照计划执行，并有记录。对接触职业病危害因素的操作工人进行上岗前、在岗期间和离岗时的职业性健康体检，加强职业卫生培训，使职工掌握有害物质的职业卫生防护和自救互救的知识，以切实保护职工健康。

十一、劳动安全预期效果评价

项目承办单位设计配套了完善的安全卫生专用设施，主要包括防火防爆设施、火灾自动报警系统、水消防系统、空调设施、岗位通风设施、隔声降噪设施、安全供水、安全供电设施。

泓域咨询MACRO/ 智能化中央厨房项目可行性研究报告

第十章 风险防范措施

一、政策风险分析

项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排，国家将对产能过剩的行业进行有效控制，可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧；同时，随着我国相关行业投资企业的不断增加，将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。

项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态，加强对宏观经济形势变化的预测，分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响，并针对经济周期的变化，相应调整经营策略。

二、社会风险分析

投资项目在项目建设地内实施，不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题，同时污染物达到国家标准排放，社会风险很小；项目实施后，基本不会产生社会问题，因此，投资项目具备社会可行性。

三、市场风险分析

市场竞争环境分析：就国内项目产品市场竞争环境而言，我国共有34个省级行政区，333个地级行政区划单位，国内基本建成交通互助调度网络；在地域性强势竞争态势下，跨区域性、全国调度系统纷纷形成，投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。

泓域咨询MACRO/ 智能化中央厨房项目可行性研究报告

产品价格风险对策；投资项目在财务分析时，项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能，就价格因素可能造成的影响做了充分的准备；通过最新技术进行项目产品的生产，产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场，以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。

四、资金风险分析

投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响，投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止，从而形成资金风险。

五、技术风险分析

技术创新风险分析：项目本身的维护需要资金的投入，项目的创新与再研发需要成本，其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降，从而影响整个企业的发展；项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈，由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。

六、财务风险分析

结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标，制定详细的利弊规划，结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商，并在不影响运营效果的情况下，为投资商提供优惠政策。

七、管理风险分析

泓域咨询MACRO/ 智能化中央厨房项目可行性研究报告

项目的实施有一定的周期，涉及的环节也较多，在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化，项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境，将会大大影响项目的进展或收益；项目在建设和运营过程中，公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性，将为企业的运营带来管理风险。

八、其它风险分析

投资项目用地系自然属性风险；该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性；投资项目建设选址位于项目建设地，项目用地性质为工业用地，建设区域内无任何建筑物便于工程施工。

九、社会影响评估

（一）社会影响分析

根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同，把影响区划分为直接影响区和间接影响区，其中：直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民；间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。

投资项目具有较强的盈利能力，在促进企业发展、提高职工生活水平的同时必将更好地回报社会，能进一步强化教育和社会福利体系，使学龄儿童有优良的教育环境和教育设施，使老年人和残疾人得到更多的社会关爱，使弱势群体进一步感受社会制度的优越性。

泓域咨询MACRO/ 智能化中央厨房项目可行性研究报告

（二）社会影响效果

项目运营达产后，可安排本地区剩余劳动力900人，确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入，为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。

（三）项目适应性分析

投资项目建设场址位于项目建设地，所处地段没有重要的河流和山脉，所以不会对本地的山水资源造成影响。投资项目建设不会改变当地土地利用的格局，项目建设地周围无自然风景区和名胜古迹，不会影响当地生态景观和自然风貌。

（四）社会风险对策分析

社会风险的种类可以分为两大类：一是人为的风险，二是自然风险；社会风险主要指的是人为因素而对经济活动产生的风险，如：战争、施工安全、意外事故、政治、项目所在地周围的其他人为事故等，社会风险有可能导致社会冲突，危及社会稳定和社会秩序；在市场经济取向的发展过程中，社会中的每一个群体和个人以及国家政府都面临着多重风险，并且大部分风险都是人为因素造成的，并且泛滥的市场经济行为破坏了大自然的和谐，致使人类承受更多的自然灾害风险；当今社会追求的是共同富裕、和谐社会，有了风险的存在就意味着不和谐，而是在严重破坏和谐；因此，我们需要做到的就是，找出引起风险的根源，利用合理有效的办法来消除风险，将社会风险消灭于无形之中。

泓域咨询MACRO/ 智能化中央厨房项目可行性研究报告

投资项目建设场地属于项目建设地范围，项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题，也不涉及民族和宗教问题，对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。

从长远看，建设期是短期的，只要加强现场管理，能将风险降低到可接受的范围；而运营期是持久长期的，对环境保护必须常抓不懈，以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。

（五）社会风险评价

投资项目建成投产后，每年可向市场提供质量优良、性能可靠、价格合理的项目产品，项目的建成将为项目承办单位自身的发展和提高实力奠定物质基础，优化产品结构和组织结构，增加产品的技术含量，达到提高企业经济效益的目的；同时，还有力地促进上下游有关行业的发展，能向社会提供就业职位900个，对缓解劳动就业压力问题也具有积极的推动意义；同时，将会对周边经济带来长期的有利影响，带动周边工业和贸易的发展。

泓域咨询MACRO/ 智能化中央厨房项目可行性研究报告

第十一章 节能方案

一、能源消费种类和数量分析

（一）项目用电量测算

全年用电量1269960.53千瓦时，折合156.08标准煤。 （二）项目用水量测算

项目实施后总用水量14184.01立方米/年，折合1.21吨标准煤。

二、项目预期节能综合评价

项目位于某某出口加工区，项目建成后年消耗能源总量折合标煤157.29吨，节能量折合标煤58.18吨，节能率28.44%。

节能分析一览表

序号 1 1.1 1.2 1.3 1.4 2 3 项目 总能耗 —年用电量 —年用电量 —年用水量 —年用水量 年节能量 节能率 单位 吨标准煤 千瓦时 吨标准煤 立方米 吨标准煤 吨标准煤 指标 157.29 1269960.53 156.08 14184.01 1.21 58.18 28.44% 备注 三、项目节能设计

泓域咨询MACRO/ 智能化中央厨房项目可行性研究报告

外门窗：建筑的外窗均采用PA隔热断桥铝合金中空玻璃窗，玻璃厚度为5+5空气间层为12.00毫米，窗的气密性不低于4级单位，缝长空气渗透量为：0.5E1≤1.5[?（m?h）]，单位面积空气渗透量为：E2≤4.5[?（?O?h）]。外门选用中空玻璃门。外门窗框与门窗洞口之间的缝隙采用聚氨酯高效保温材料填实并用密封膏嵌缝，不得采用水泥砂浆填缝。

外门窗建筑的外窗均采用PA隔热断桥铝合金中空玻璃窗，玻璃厚度为5+5空气间层为12.00毫米，窗的气密性不低于4级，单位缝长空气渗透量为：0.5E1≤1.5[?（m?h）]，单位面积空气渗透量为E2≤4.5[?（?O?h）]。外门选用中空玻璃门，外门窗框与门窗洞口之间的缝隙采用聚氨酯高效保温材料填实并用密封膏嵌缝不得采用水泥砂浆填缝。

选用炉具和灯具以节能为主，有利于节约燃气和电能。

四、节能措施

项目承办单位的操控人员一定要严格执行工艺要求认真操作，坚决杜绝“跑、冒、滴、漏”现象的发生，认真做好节能降耗工作，加强设备管道保温保冷，减少散热损失从而降低能耗。

项目承办单位照明灯具按主体工程对照明的实际照度要求，根据使用场所和周围环境要求及不同电光源的发光特点，优化照明设计，选择合理的照明方式；在保证照明质量的前提下，优先选用光效高、显示性好的光源及配光合理、安全、高效的节能型灯具。

泓域咨询MACRO/ 智能化中央厨房项目可行性研究报告

项目承办单位积极推广应用先进的节水型生产工艺及先进的水处理技术；为了做到最大限度的节约用水减少污染，在进行产品结构调整和车间设备大修改造的同时，积极淘汰落后的用水设备和高耗水设备，选择节水型生产工艺或不耗水工艺，从用水的源头做好节水工作。

选用节能高效的设备，提高生产设备的负荷率；在科学的管理和调配使用下，将充分体现高效、节能的特性，从提高设备负荷率方面来达到节约能源的目的；所有机电设备均选用节能效果好以及国家推荐的新型节能机电产品，减少无功消耗，提高设备效率同时降低电耗。

泓域咨询MACRO/ 智能化中央厨房项目可行性研究报告

第十二章 项目进度计划

一、建设周期

项目建设周期12个月。

二、建设进度

该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资5757.14万元，占计划投资的54.36%。其中：完成固定资产投资3722.06万元，占总投资的64.65%；完成流动资金投资2035.08，占总投资的35.35%。

节项目建设进度一览表

序号 1 1.1 2 2.1 3 3.1 项目 完成投资 ——完成比例 完成固定资产投资 ——完成比例 完成流动资金投资 ——完成比例 单位 万元 指标 5757.14 54.36% 3722.06 64.65% 2035.08 35.35% 万元 万元 三、进度安排注意事项

建设项目验收前，项目承办单位应组织设计、施工等单位进行初步验收，提出竣工验收报告和竣工决算，认真做好整理技术资料、提交竣工图纸等项工作。

泓域咨询MACRO/ 智能化中央厨房项目可行性研究报告

泓域咨询MACRO/ 智能化中央厨房项目可行性研究报告

第十三章 人力资源

一、人力资源配置

项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员280人。

人力资源配置一览表

序号 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 2.3 3 3.1 3.2 3.3 4 4.1 4.2 4.3 项目 一线产业工人工资 平均人数 人均年工资 年工资额 工程技术人员工资 平均人数 人均年工资 年工资额 企业管理人员工资 平均人数 人均年工资 年工资额 品质管理人员工资 平均人数 人均年工资 年工资额 单位 人 万元 万元 指标 190 6.00 963.78 人 万元 万元 42 5.14 265.46 人 万元 万元 11 7.42 68.75 人 万元 万元 22 5.22 110.66 泓域咨询MACRO/ 智能化中央厨房项目可行性研究报告

5 5.1 5.2 5.3 6 其他人员工资 平均人数 人均年工资 年工资额 职工工资总额 人 万元 万元 万元 15 5.56 85.69 1494.34 二、员工培训

项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育，做到教育有计划、考核有标准、培训制度化，不断提高员工的业务素质，为企业的发展奠定良好的人力资源基础。

三、项目实施保障

实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。

泓域咨询MACRO/ 智能化中央厨房项目可行性研究报告

第十四章 项目投资方案

一、项目估算依据说明

（一）投资估算依据

该项目投资估算范围包括：固定资产投资估算（主要工程项目、辅助工程项目、公用工程项目、服务性工程、配套费用、其他费用）和流动资金、总投资以及项目报批投资的测算，本期工程项目投资报告估算的主要依据如下：

1、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》。 2、《投资项目可行性研究指南》。

3、《建设项目投资估算编审规程》（CECA/GC1-2007）。 4、《建设项目可行性研究报告编制深度规定》。 5、《企业工程设计概算编制办法》（2008年）。

6、《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（2010年）。 7、《建设项目环境影响咨询收费规定》（2008年）。 8、《招标代理服务收费管理暂行办法》（2009年）。 9、《机电产品报价手册（2010年版）》。 （二）投资定额及规定

1、国家建设部建标字【2008】368号文件《关于贯彻执行全国统一安装工程预算定额的若干规定》。

泓域咨询MACRO/ 智能化中央厨房项目可行性研究报告

2、国家发展和改革委员会、建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》和《关于工程建设其他费用项目划分的暂行规定》。

3、项目建土建工程依据《建筑工程概算定额标准》进行测算。 4、建筑工程投资估算依据《全国统一建筑工程基础定额标准》，并根据建（构）筑物的结构特点（型式）以单方造价估算。

5、主要设备价格参照生产厂家的报价，不足部分参照《全国机电产品价格目录》，并按规定计取运杂费。

6、安装工程主要材料价格执行《安装工程主要材料费用指南》（2012年）要求，不足部分参照国内市场现行价格体系数据进行计算。

7、执行现行投资估算的有关规定及标准和非标准设备询价书。 8、国家规定的其他必须遵循的投资估算标准和规范等。 9、国家、部委、省、市等其他相关投资概算规定。

10、根据项目工程设计各专业部门提供的设计图纸和相关资料以及项目承办单位提供的有关投资估算资料等。

（三）投资估算有关问题的说明

1、本报告对交通运输设施、公用办公设施、职工生活设施等未作考虑。 2、本工程中未考虑运输工具及车辆的购置，项目所需大宗物资的运输由当地社会运输力量协作解决。

3、本期工程项目场界区外的供水、供电、供气等设施费用不列入总投资，由当地政府有关部门具体实施，并且要求与项目建设同步进行。

泓域咨询MACRO/ 智能化中央厨房项目可行性研究报告

二、项目总投资估算

（一）固定资产投资估算

本期项目的固定资产投资8512.87(万元）。

固定资产投资估算表

序号 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2 1.2.1 1.3 1.3.1 1.3.2 2 3 项目 项目建设投资 工程费用 建筑工程费用 设备购置及安装费 工程建设其他费用 无形资产 预备费 基本预备费 涨价预备费 建设期利息 固定资产投资现值 单位 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 建筑工程费 3244.08 3244.08 3244.08 设备购置及安装费 2895.70 2895.70 其它费用 196.33 合计 8512.87 10873.87 3244.08 2895.70 2373.09 1247.32 1125.77 578.03 547.74 占总投资比例 30.63% 27.34% 22.41% 2373.09 1247.32 1125.77 578.03 547.74 2895.70 8512.87 8512.87 （二）流动资金投资估算

预计达产年需用流动资金2077.52万元。

流动资金投资估算表

序号 1 项目 流动资产 单位 万元 达产年指标 10873.87 第一年 6176.56 第二年 6463.23 第三年 第四年 第五年 10873.87 10873.87 10873.87 泓域咨询MACRO/ 智能化中央厨房项目可行性研究报告

1.1 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.3 2 2.1 3 4 应收账款 存货 原辅材料 燃料动力 在产品 产成品 现金 流动负债 应付账款 流动资金 铺底流动资金 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 3262.16 4893.24 1467.97 73.40 2250.89 1100.98 2718.47 8796.35 8796.35 2077.52 692.50 1957.30 2935.94 880.78 44.04 1350.53 660.59 1631.08 5277.81 5277.81 1246.51 415.50 2283.51 3425.27 1027.58 51.38 1575.62 770.69 1902.93 6157.44 6157.44 1454.26 484.75 3262.16 4893.24 1467.97 73.40 2250.89 1100.98 2718.47 8796.35 8796.35 2077.52 692.50 3262.16 4893.24 1467.97 73.40 2250.89 1100.98 2718.47 8796.35 8796.35 2077.52 692.50 3262.16 4893.24 1467.97 73.40 2250.89 1100.98 2718.47 8796.35 8796.35 2077.52 692.50 （三）总投资构成分析

1、总投资及其构成分析：项目总投资10590.39万元，其中：固定资产投资8512.87万元，占项目总投资的80.38%；流动资金2077.52万元，占项目总投资的19.62%。

2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资3244.08万元，占项目总投资的30.63%；设备购置费2895.70万元，占项目总投资的27.34%；其它投资2373.09万元，占项目总投资的22.41%。

3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8512.87+2077.52=10590.39（万元）。

总投资构成估算表

泓域咨询MACRO/ 智能化中央厨房项目可行性研究报告

序号 1 2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.2 2.2.1 2.3 2.3.1 2.3.2 3 4 5 6 7 项目 项目总投资 项目建设投资 工程费用 建筑工程费 设备购置及安装费 工程建设其他费用 无形资产 预备费 基本预备费 涨价预备费 建设期利息 固定资产投资现值 建设期间费用 流动资金 铺底流动资金 单位 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例 124.40% 100.00% 72.12% 38.11% 34.02% 14.65% 14.65% 13.22% 6.79% 6.43% 100.00% 80.38% 57.98% 30.63% 27.34% 11.78% 11.78% 10.63% 5.46% 5.17% 10590.39 124.40% 8512.87 6139.78 3244.08 2895.70 1247.32 1247.32 1125.77 578.03 547.74 100.00% 72.12% 38.11% 34.02% 14.65% 14.65% 13.22% 6.79% 6.43% 8512.87 100.00% 100.00% 80.38% 2077.52 692.51 24.40% 8.13% 24.40% 8.13% 19.62% 6.54% 三、资金筹措

全部自筹。

泓域咨询MACRO/ 智能化中央厨房项目可行性研究报告

第十五章 项目经济效益可行性

本章所涉及的经济评价或称财务评价是基于假设未来我国宏观经济政策包括财政、税收等政策保持稳定，不考虑非正常及不可抗力因素对分析结果的可能影响。由于项目尚处于策划阶段，运营管理模式为初步确定方案（未来可能会根据市场状况做调整），未来很多数据无法具体明确，成本费用亦无法进行精确的计算，本分析仅对营业收入、成本费用、税收等相关财务指标做出基本的估算，做为项目建设的参考依据。

一、经济评价财务测算

根据规划，项目预计三年达产：第一年负荷60.00%,计划收入8841.60万元，总成本7439.71万元，利润总额-456.33万元，净利润-342.25万元，增值税293.21万元，税金及附加150.87万元，所得税-114.08万元；第二年负荷70.00%,计划收入10315.20万元，总成本8378.04万元，利润总额-118.22万元，净利润-88.67万元，增值税342.08万元，税金及附加156.73万元，所得税-29.55万元；第三年生产负荷100%，计划收入14736.00万元，总成本11193.03万元，利润总额3542.97万元，净利润2657.23万元，增值税488.69万元，税金及附加174.33万元，所得税885.74万元。

（一）营业收入估算

泓域咨询MACRO/ 智能化中央厨房项目可行性研究报告

该“智能化中央厨房项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑智能化中央厨房行业设备相对价格变化，假设当年智能化中央厨房设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入14736.00万元。

（二）达产年增值税估算

达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=488.69万元。

营业收入税金及附加和增值税估算表

序号 1 1.1 2 3 3.1 3.2 4 5 6 9 10 项目 营业收入 智能化中央厨房 现价增加值 增值税 销项税额 进项税额 城市维护建设税 教育费附加 地方教育费附加 土地使用税 税金及附加 单位 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 第一年 8841.60 8841.60 2829.31 293.21 2357.76 1121.44 20.52 8.80 5.86 115.68 150.87 第二年 10315.20 10315.20 3300.86 342.08 2357.76 1308.35 23.95 10.26 6.84 115.68 156.73 第三年 14736.00 14736.00 4715.52 488.69 2357.76 1869.07 34.21 14.66 9.77 115.68 174.33 第四年 14736.00 14736.00 4715.52 488.69 2357.76 1869.07 34.21 14.66 9.77 115.68 174.33 第五年 14736.00 14736.00 4715.52 488.69 2357.76 1869.07 34.21 14.66 9.77 115.68 174.33 （三）综合总成本费用估算

根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用11193.03万元，其中：可变成本9383.31万元，固定成本1809.72万元，具体测算数据详见—《总成本费用

泓域咨询MACRO/ 智能化中央厨房项目可行性研究报告

估算一览表》所示。

折旧及摊销一览表

序号 1 项目 建(构)筑物 原值 当期折旧额 净值 机器设备 原值 当期折旧额 净值 建筑物及设备原值 当期折旧额 建筑物及设备净值 无形资产 原值 当期摊销额 净值 合计：折旧及摊销 运营期合计 3244.08 2595.26 648.82 第一年 3244.08 129.76 3114.32 第二年 129.76 2984.55 第三年 129.76 2854.79 第四年 129.76 2725.03 第五年 129.76 2595.26 2 2895.70 2316.56 2895.70 154.44 2741.26 154.44 2586.83 154.44 2432.39 154.44 2277.95 154.44 2123.51 3 6139.78 4911.82 1227.96 284.20 5855.58 284.20 5571.38 284.20 5287.18 284.20 5002.98 284.20 4718.78 4 1247.32 1247.32 1247.32 31.18 1216.14 315.38 31.18 1184.95 315.38 31.18 1153.77 315.38 31.18 1122.59 315.38 31.18 1091.40 315.38 5 6159.14 总成本费用估算一览表

序号 项目 1 2 3 外购原材料费 外购燃料动力费 工资及福利费 单位 万元 万元 万元 达产年指标 6997.87 509.17 1494.34 第一年 4198.72 305.50 1494.34 第二年 4898.51 356.42 1494.34 第三年 6997.87 509.17 1494.34 第四年 6997.87 509.17 1494.34 第五年 6997.87 509.17 1494.34 泓域咨询MACRO/ 智能化中央厨房项目可行性研究报告

4 5 5.1 5.2 5.3 6 7 8 9 10 10.1 10.2 11 修理费 其它成本费用 其他制造费用 其他管理费用 其他销售费用 经营成本 折旧费 摊销费 利息支出 总成本费用 可变成本 固定成本 盈亏平衡点 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 34.10 1842.17 843.65 218.66 889.82 10877.65 284.20 31.18 - 11193.03 9383.31 1809.72 40.18% 20.46 1105.30 506.19 131.20 533.89 6526.59 284.20 31.18 - 7439.71 5629.99 1809.72 40.18% 23.87 1289.52 590.55 153.06 622.87 7614.35 284.20 31.18 - 8378.04 6568.32 1809.72 34.10 1842.17 843.65 218.66 889.82 34.10 1842.17 843.65 218.66 889.82 34.10 1842.17 843.65 218.66 889.82 10877.65 10877.65 10877.65 284.20 31.18 - 284.20 31.18 - 284.20 31.18 - 11193.03 11193.03 11193.03 9383.31 1809.72 9383.31 1809.72 9383.31 1809.72 税金及附加反映应负担的增值税、消费税、城市维护建设税、资源税和教育费附加（含地方教育费附加）等；其税率按国家规定的轻工产品制造行业税率征收；而城市维护建设税和教育费附加（含地方教育费附加）属于附加税，根据《中华人民共和国城市建设维护税暂行条例》和《征收教育费附加（含地方教育费附加）的暂行规定》，本期工程项目城市建设维护税和教育费附加（含地方教育费附加）是按企业当期实际缴纳的增值税、消费税和其他税种相加的税额为计征依据。

（四）税金及附加

达产年应纳税金及附加174.33万元。 （五）利润总额及企业所得税

泓域咨询MACRO/ 智能化中央厨房项目可行性研究报告

利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=3542.97（万元）。

企业所得税=应纳税所得额×税率=3542.97×25.00%=885.74（万元）。 （六）利润及利润分配

1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=3542.97（万元）。

2、达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=3542.97×25.00%=885.74（万元）。

3、本项目达产年可实现利润总额3542.97万元，缴纳企业所得税885.74万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=3542.97-885.74=2657.23（万元）。

4、根据《利润及利润分配表》可以计算出以下经济指标。 （1）达产年投资利润率=33.45%。 （2）达产年投资利税率=39.72%。 （3）达产年投资回报率=25.09%。

5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达产年实现营业收入14736.00万元，总成本费用11193.03万元，税金及附加174.33万元，利润总额3542.97万元，企业所得税885.74万元，税后净利润2657.23万元，年纳税总额1548.76万元。

泓域咨询MACRO/ 智能化中央厨房项目可行性研究报告

利润及利润分配表

序号 项目 1 2 3 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 15.1 16 17 18 19 20 21 22 23 营业收入 税金及附加 总成本费用 增值税 利润总额 应纳税所得额 企业所得税 税后净利润 可供分配的利润 法定盈余公积金 可供投资者分配利润 应付普通股股利 各投资方利润分配 项目承办方股利分配 息税前利润 息税折旧摊销前利润 销售净利润率 全部投资利润率 全部投资利税率 全部投资回报率 总投资收益率 资本金净利润率 单位 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 % % % % % % 达产指标 14736.00 174.33 11193.03 488.69 3542.97 3542.97 885.74 2657.23 2657.23 265.72 2391.51 2391.51 2391.51 2391.51 3542.97 3858.35 18.03% 33.45% 39.72% 25.09% 25.09% 25.09% 第一年 8841.60 150.87 7439.71 293.21 -456.33 -456.33 -114.08 -342.25 -342.25 -34.23 -308.02 -308.02 -308.02 -308.02 -456.33 -140.95 -3.87% -4.31% 第二年 第三年 第四年 第五年 10315.20 14736.00 14736.00 14736.00 156.73 8378.04 342.08 -118.22 -118.22 -29.55 -88.67 -88.67 -8.87 -79.80 -79.80 -79.80 -79.80 -118.22 197.16 -0.86% -1.12% 174.33 174.33 174.33 11193.03 11193.03 11193.03 488.69 3542.97 3542.97 885.74 2657.23 2657.23 265.72 2391.51 2391.51 2391.51 2391.51 3542.97 3858.35 18.03% 33.45% 39.72% 25.09% 25.09% 25.09% 488.69 3542.97 3542.97 885.74 2657.23 2657.23 265.72 2391.51 2391.51 2391.51 2391.51 3542.97 3858.35 18.03% 33.45% 39.72% 25.09% 25.09% 25.09% 488.69 3542.97 3542.97 885.74 2657.23 2657.23 265.72 2391.51 2391.51 2391.51 2391.51 3542.97 3858.35 18.03% 33.45% 39.72% 25.09% 25.09% 25.09% -3.23% -3.23% -3.23% -0.84% -0.84% -0.84% 二、项目盈利能力分析

全部投资回收期（Pt）=5.49年。

泓域咨询MACRO/ 智能化中央厨房项目可行性研究报告

本期工程项目全部投资回收期5.49年，小于行业基准投资回收期，项目的投资能够及时回收，故投资风险性相对较小。

盈利能力分析一览表

序号 1 2 3 4 5 项目 净利润 投资利润率 投资利税率 投资回报率 回收期 单位 万元 指标 2657.23 33.45% 39.72% 25.09% 5.49 年 泓域咨询MACRO/ 智能化中央厨房项目可行性研究报告

第十六章 项目招投标方案

一、招标依据和范围

（一）招投标依据

1、《中华人民共和国招标投标法》。

2、《必须招标的工程项目规定》（国家发展改革委令第16号）。 3、《工程建设项目自行招标试行办法》（国家发展计划委员会令第5号）。

4、《工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定》（国家发展计划委员会令第9号）。

5、《建筑工程设计招标投标管理办法》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第33号）。

（二）招标范围

智能化中央厨房项目招标范围包括项目的勘察、设计、建筑工程施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，面向社会进行招标，具体的招标范围按照《工程建设项目招标范围和规模标准规定》中的要求，依法必须进行招标的项目范围和限额范围执行。

项目的勘察、设计、建筑工程施工、监理由xxx有限责任公司按照国家招标法及有关规定采用公开招标形式确定施工承办单位；采用邀标形式确定勘察设计单位和监理单位；按照《必须招标的工程项目规定》的要求，

泓域咨询MACRO/ 智能化中央厨房项目可行性研究报告

采购重要设备、主要材料等活动限额达到下列标准之一的，必须进行公开招标：

1、施工单项合同估算价值在400.00万元以上的。

2、重要设备、材料等货物采购，单项合同估价在200.00万元以上的。 3、设计、监理服务的采购，单项合同估算价在100.00万元以上的。

二、招标组织方式

1、由于xxx有限责任公司对本期工程项目的复杂程度、技术、预算、财务和工程管理等方面的专业人员较少，且项目建设较复杂、专业性较强，故此，本期工程项目采取公开招标方式；按照“公开、公正、平等”的原则，择优评定中标单位，以达到节省投资、保证建设质量的目的，使项目建设顺利进行。

2、项目建设招标工作要遵循“公开、公平、公正”的原则，进行标底编制、招标公告发布、资质审定、评标、中标通知等一系列招投标工作，同时，向有关行政监督管理部门备案、办理招标事宜，并接受有关部门的依法监督，建议xxx有限责任公司按照国家有关招标规定的方式进行公开招标。

三、招标委员会的组织设立

（一）招标代理机构的选择

泓域咨询MACRO/ 智能化中央厨房项目可行性研究报告

根据xxx有限责任公司实际情况，对建设项目和设备选择委托招标代理机构代理招标形式，对招标代理机构应从信誉、实力和资质等方面择优考虑。

（二）评标委员会的人员组成和资格要求

建设项目采用公开招标的方式，因此，在招投标过程中，为保证项目的公开、公平，对评标委员会的组成和资格有如下要求。

1、评标委员会人员组成：评标委员会由xxx有限责任公司代表和有关技术、经济等方面的专家组成，最低不少于五人，评标委员会要严格按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较。

2、评标委员会成员的资格要求：评委会成员名单从市以上专家库中抽取，要求具有副高级（副教授）及以上职称，对工程项目有较深入的研究，并且职业道德良好，与投标单位无任何利害关系。

四、项目招投标要求

（一）投标企业资质要求

1、勘察设计招标资质要求：勘察设计是整个项目的前期基础性工作，为保证设计方案正确合理，确保本工程的顺利实施，实施公开招标的方式，对项目的设计进行公开招标时，要面向全国公开挑选勘察设计单位，投标人的资质要求最低在乙级以上。

泓域咨询MACRO/ 智能化中央厨房项目可行性研究报告

2、施工监理招标资质要求：施工监理对工程的质量起着关键性的督察作用，在进行施工监理招标时，要面向全省公开选择施工监理单位进行项目的监理，投标人的资质要求必须在乙级专业资质以上。

（二）项目发包方式

1、由于本期工程项目包括内容繁多、专业性要求较强，因此，采用单项工作内容发包方式较为适合；xxx有限责任公司将需要实施的全部工作内容按照不同阶段的工作、单位工程或不同专业工程的内容进行分别招标，分别发包给不同性质的承包商。

2、由于工作内容的单一化，项目可以吸引更多有资格的投标人参加投标，有助于xxx有限责任公司取得有竞争性价格的合同而节约建设投资，另外，公司直接参与各个阶段的实施管理，可以保障项目建设顺利实施。

（三）项目投标要求

1、本期工程项目投标人应当具备承担招标项目建设的能力，并应按照招标文件的要求编制投标文件；投标文件的内容应当包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用于完成招标项目的机械设备等。

2、在招标文件开始发出之日起三十日内，凡是具有承担招标项目能力的法人或者其他组织都可以投标。

五、项目招标方式和招标程序

（一）项目招标方式

泓域咨询MACRO/ 智能化中央厨房项目可行性研究报告

1、本期工程项目投资数额较大，为了在较大范围内选择设备和材料供应商节约投资成本，采用公开招标方式；xxx有限责任公司将通过报刊、广播、电视等新闻媒体发布招标广告，凡具备相应资质、符合投标条件的单位不受地域和行业限制均可申请投标。

2、xxx有限责任公司为了在较大范围内选择土建工程队伍和设备及重要材料的供应商节约投资成本，建议对土建施工、设备采购采用公开招标方式，勘察、设计等采用邀请招标方式。

（二）项目招标方案

本期工程项目招标工作包括：设计方案招标、施工监理招标、工程施工招标等。

（三）堪察设计招标方案

项目立项后，xxx有限责任公司要做好设计方案的招标工作，同时确定设计单位。设计方案招标邀请当地内实力强、信誉好的设计院参加。设计方案确定的同时，选择方案中标的单位作为设计单位，这样有利于设计进一步完善和提供后期的服务。

（四）监理招标方案

为了保证参与本期工程项目建设的施工监理工作的水平，监理单位的选择宜采用招标方式。可选择三家以上监理单位进行投标。监理单位的招标工作应安排在工程开工之前，以便监理单位能够尽早地参与工程建设管理。

泓域咨询MACRO/ 智能化中央厨房项目可行性研究报告

（五）施工招标方案

根据我国目前工程建设的特点，建设项目的施工招标一般需要多次完成，本期工程项目施工招标也是如此，因而，在工程管理过程中要科学地安排。

1本期工程项目宜采用专业项目施工分包招标。在本期工程项目的建设过程中，会有许多专业工程项目需要另行发包。这些专业工程包括：高级装饰装修工程、消防工程、弱电工程以及活动设施和设备安装工程等。这些专业工程项目招标需要在不同的阶段进行，招标内容可能包括该专业工程的设计和施工，因此，合理地安排专业工程招标对顺利完成本期工程项目的实施、控制工程项目的整体质量和进度是非常重要的。

（六）材料、设备的采购招标方案

对于本期工程项目所采购的材料和设备，xxx有限责任公司应该采用招标方式进行采购。

1、材料的采购。本期工程项目的建筑材料品种较多，xxx有限责任公司招标采购的材料应局限在品质要求高、材料价格昂贵、用量较大的重要材料。材料的采购招标要根据工程的施工组织进度的要求进行。

2、设备的采购。本期工程项目的设备由xxx有限责任公司负责采购功能要求高、价格昂贵的大型设备、中型设备和小型设备。设备采购工作的安装也要根据工程项目的施工组织进度计划来进行，以不影响工程工期，降低工程总投资为标准。

泓域咨询MACRO/ 智能化中央厨房项目可行性研究报告

（七）项目开标、评标和中标

1、开标工作由招标人主持，在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间，招标文件中预先确定的地点，邀请所有投标人参加招标活动。

12、开标时由招标人委托公正机构检查并公证；投标人的投标应当能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准或者完全能够满足招标文件的实质性要求。

六、招标费用及信息发布

（一）招投标费用

1、招标代理机构从事招标代理业务并收取相关服务费用，必须符合《中华人民共和国招标投标法》规定的条件，具备独立法人资格和相应资质。

2、招标代理服务收费是指招标代理机构接受招标人委托，从事编制招标文件、审查投标人资格、组织投标人踏勘现场并答疑，组织开标、评标、定标以及提供招标前期咨询、协调合同的签订等业务所收取的费用，本期工程项目根据《xx省招标代理服务收费标准》收费。

（二）招标信息发布

xxx有限责任公司在当地相关招标投标互联网平台发布招标公告，同时，在当地省级报纸媒体上公开发布招标信息。

泓域咨询MACRO/ 智能化中央厨房项目可行性研究报告

第十七章 综合评估

1、鼓励专业化发展。引导和支持中小企业针对专门的客户群体或市场，拥有专项技术或生产工艺，使其产品和服务在产业链某个环节中处于优势地位，利用自身特色和比较优势，为大企业、大项目和产业链提供优质零部件、元器件、配套产品和配套服务。

2、项目承办单位该项目建设条件成熟，通过经济、技术、环境保护和社会效益等方面预测分析，投资项目具有经济效益和社会效益的双重收益，不仅项目的盈利范围大，而且抗风险能力强，同时，对于各种废弃污染物均有切实可行的治理措施，在取得较高经济效益的同时，也保护了自然环境；目前，项目承办单位实施投资项目的基本条件已经具备，因此，项目建设是完全可行的。

3、当下，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。经济增长，是指社会财富总量的增加，一般用实际的国民生产总值（GNP)或国内生产总值（GDP）的增长来表述。经济发展，则是指一个国家或者地区按人口平均的实际福利增长过程，它不仅是财富和经济体量的增加和扩张，而且还意味着质的方面的变化，即经济结构、社会结构的创新，社会生活质量和投入产出效益的提高。一般而言，经济发展是在经济增长的基础上，一个国家或地区经济结构和社会结构持续高级化的创新过程或变化过程。

泓域咨询MACRO/ 智能化中央厨房项目可行性研究报告

4、本期工程项目投资效益是显著的，达产年投资利润率33.45%，投资利税率39.72%，全部投资回报率25.09%，全部投资回收期5.49年（含建设期），表明本期工程项目利润空间较大，具有较好的盈利能力、较强的清偿能力和抗风险能力。

建立起项目法人责任制，明确部门和个人的岗位职责。建设资金要设立专户存储，做到专款专用，在建设资金的使用过程中，严格进行跟踪检查和审计，对项目的主要经济技术指标进行严格的考核，加强人员培训，尤其是网络信息方面的人才培训。