创 业
精品文档值得拥有计 划 书
企业名称： 木林森有限责任公司创业者姓名：刘贵森
日 期: XXXX年4月17日
目 录
一、执行总结 --------------------------------------------- 1
1.1公司宗旨 ------------------------------------------------------------- 1 1.2公司简介 ------------------------------------------------------------- 1 1.3场地与设施 ----------------------------------------------------------- 1 1.4产品与服务 ----------------------------------------------------------- 1
1.4.1多样化的产品 --------------------------------------------------- 1 1.4.2 售后服务 ------------------------------------------------------- 1 1.4.3 教学服务 ------------------------------------------------------- 2 1.5公司组织结构 --------------------------------------------------------- 2
二、市场分析 --------------------------------------------- 3
2.1行业背景 ------------------------------------------------------------- 3 2.2目标市场 ------------------------------------------------------------- 4 2.3市场空间 --------------------------------------------- 错误!未定义书签。
三、风险分析及对策 --------------------------------------- 5
3.1市场风险及对策 ------------------------------------------------------- 6
3.1.1市场风险 ------------------------------------------------------- 6 3.1.2对策 ----------------------------------------------------------- 6 3.2财务风险及对策 ------------------------------------------------------- 6
3.2.1财务风险 ------------------------------------------------------- 6 3.2.2对策 ----------------------------------------------------------- 6 3.3管理风险及对策 ------------------------------------------------------- 6
3.3.1管理风险 ------------------------------------------------------- 6 3.3.2对策 ----------------------------------------------------------- 6 3.4盈利模式风险及对策 --------------------------------------------------- 7
3.4.1盈利模式风险 --------------------------------------------------- 7 3.4.2对策 ----------------------------------------------------------- 7
四、市场与销售 ------------------------------------------- 7
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4.1市场开拓 ------------------------------------------------------------- 7 4.2营销策略 ------------------------------------------------------------- 7 4.3定价策略 ------------------------------------------------------------- 7 4.4市场联络 ------------------------------------------------------------- 8
五、财务分析 --------------------------------------------- 8
5.1投资结构表 ----------------------------------------------------------- 9 5.2成本计算 ------------------------------------------------------------- 9 5.3 销售额 -------------------------------------------------------------- 10 5.4资产负债表 ---------------------------------------------------------- 11 5.5收益预测表 ---------------------------------------------------------- 12 5.6筹资来源 ------------------------------------------------------------ 13
六、公司发展战略 ---------------------------------------- 13
6.1公司战略 ------------------------------------------------------------ 13 6.2未来规划 ------------------------------------------------------------ 14
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木林森有限责任公司
创业计划书
一、企业概况
主要经营范围：公司销售知名品牌计生用品、成人情趣器具、成人情趣内衣、性滋补保健品等。公司尊崇“健康、安全、私密、幸福、实惠、新思维、新理念”的企业精神，并以诚信、共赢、开创经营理念，创造良好的企业环境，以全新的管理模式，完善的技术，周到的服务，卓越的品质为生存根本，我们始终坚持用户至上 用心服务于客户，坚持用自己的服务去打动客户。
企业类型： □生产制造 □传统产业
零售 □其他
□批发 □服务 □农业 □新型产业
二、创业计划作者的个人情况
以往的相关经验（包括时间）： 无
教育背景，所学习的相关课程（包括时间）
2011-2015华侨大学厦门工学院机械工程及其自动化
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一、执行总结
1.1公司宗旨
健康、安全、私密、幸福、实惠、新思维、新理念 1.2公司简介
为了给消费者提供更快捷、方便的服务，木林森分别在全国各大城市成立了分部，并与全国各主要城市的供货商和配送商建立了广泛的业务合作关系，形成了一个遍布全国各个大城市的品牌连锁店。凭借专业的管理团队、先进的业务管理模式、持续的资金投入，正在成为业界卓有实力的领导者和创新者。木林森将成为中国性健康产业的代名词。我们的产品，不仅使成年人在生理上更健康更快乐，也使他们在心理上得到满足和充实。
1.3场地与设施
公司非常重视店面的选择，选择店址时我们重点考虑的问题有：1、交通问题：交通一定不能太偏远且一定要便利，店面附近要有方便停车的地方。2、环境问题：周边环境不能太嘈杂，街道干净卫生，环境优美。3、根据自身对于目标客户群体的定位，以就近原则进行选择。
1.4产品与服务
1.4.1多样化的产品
1、良好的市场口碑，高端的享受，实惠的价格，让顾客放心购买。 2、拥有瑞典Lelo、德国Nomi Tang、英国Sqweel、加拿大WE-vibe、美国Ideal、香港兆邦、香港创享国际4Utoys、爱侣、每日星球、欲望都市、百乐、夏奇、奉化、中太、倍儿性、正丽、夜火、佳丽缘、杜蕾斯、杰士邦、冈本、多乐士、诺丝等等60个全球高端品牌。
3、拥有非常强大的价格优势和品牌优势。
4、完善的售后服务体系、调换货机制、专业的团队服务，帮顾客完全即时解决遇到的一切问题
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1.4.2 售后服务
所售产品均实行三包政策，请顾客保存好有效凭证，以确保我们为您更好服务。本公司的客户除享受国家规定“三包”。
1.4.3 教学服务
聘请专业性爱专家，开展各类讲座活动，让顾客的了解和科学的使用性用品和情趣用品，缓解心理压力，调适心理状态，让顾客轻松面对的工作和学习，维持幸福生活，构建美好家庭。“让每一个成年人都性福起来”,我们从事的行业致力于改善人们生活品质，是一种健康的、有意义有价值的行业，我们的服务，让两性关系更加和谐，让家庭变得更加幸福美满！
1.5公司组织结构
总经理 财务部 副总经理 采购部销售部 研发部 人事部 总经理：主要负责制定公司的经营战略和实施策略，协调各方面的管理工作，推行公司的经营理念，使本公司全体员工对此有一致而且是认同的目标。
副总经理：主要负责配合总经理制定本公司发展战略以及配合各部门策划工
作、广告宣传等。
研发部：负责新活动和服务的开发。为公司增加无形资产，全面把握设计趋
势及潮流，对设计人员开展常规培训。
市场部：负责公司的市场推广以及市场信息的收集反馈工作。
人事部：负责公司人事管理工作，制定有效的考评和激励机制，负责对人员的招聘、培训并负责后勤工作。
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采购部：负责采购进口产品、设备以及装饰品等。 财务部：对本公司的财务进行管理。
二、市场分析
2.1行业背景
在台湾，成人性用品产业叫做性情趣产业，或直接叫情趣产业，它与台湾当年放开言论有很大关系。1988年，台湾的报纸和杂志开始刊登文章，开放地讨论性，讲述性的学问，这使台湾人经历了一轮性情趣启蒙，人们对情趣用品都不会感到窘迫或者陌生。台湾对青少年的性教育实施得比较早，台湾人对性的态度是相当直接的，这跟内地人习惯用文化来包装性有所不同。
上世纪末，有些产业家引入了美国的汽车旅馆，但台湾太小，没有所谓真正的长途旅客，慢慢地汽车旅馆就发展成一些有钱人谈情、做爱的地方，后来发展到夫妻或情侣都会去光顾。这些汽车旅馆是走高品质、高消费路线的，为了更好地服务顾客，旅馆便引入了很多情趣用品，装饰、床笫和用具都有涉及，一些情趣用品制造厂就在台湾起来了。
情趣用品产业本身是一个满足人性需要的产业，可以做得很有高科技，很有创造性。不算金钱成本的话，中国人算是有途径接触来自全世界的各色情趣产品，如果人们有性情趣知识储备，就能做出正确的选择和判断。
事实上，那些消费能力比较高、有相当教育与视野的人士，比一般人更容易接受新鲜事物，接受速度也比较快。他们愿意购买一些情趣用品，享受其它形式的性爱，所以在一定时期内，他们对情趣产品的购买欲和使用率是比较高的。
不过从另一角度来说，高消费、高教育程度的人士在性方面也比较容易压抑，因为他们有他们的社会角色和位置，不能像社会草根那样直率地表达性爱，需要包装和迂回。因此，情趣用品也可以满足上层人士在社会规范下无法实现的性需要。
从全社会的角度来说，我认为人必须要有人文素养、科技素养和性素养。就台湾人来说，他们还没有完全达到性素养的理想境界。即使在性意识已经开放了这么多年的今天，台湾还只有三分之一的人能接受同性恋，因此对一些类别的情
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趣用品还是有抵触。这可能是华人社会都要面对的挑战。
2.2目标市场
我们第一期的连锁店选址为上海步行街和广州商业区。
市场一：位于上海步行街附近、广州商业区。我们的选址区附近人流量大，经过该地点的公交路线多达近30条。该店的目标客户主要为都市广大的成年人。另外我们店内内设体验间，他们或是工作压力大或是学习压力大，需要在工作学习之余放松身心，参与休闲活动。前期会进行一定的推广，增加人们的了解力度和购买意识，会举办多场讲座，让人们更加的认识用品的好处与坏处，如何美好有不失“性福”。
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2.3市场空间
在我国，1993年之前，无人问津性产业。大约是在1993年前后，才出现了国内第一家性用品商店，普通大众也才有机会亲眼目睹到性器具、性玩偶之类的性用品，并逐渐地认识它，接受它。而这种情况在国外特别是欧美等发达国家，要早我们二三十年甚至三四十年，因此在国外，像振荡器这类性器具要比我国普及得多。
据专业统计部门的调查数据显示，成人用品的年销售额高达百亿元，其中仅安全套就高达数十亿元。随着中国社会物质文明和精神文明的高速发展，计生用品、性保健用品已经被93%以上的成年人接受。在男性中年人中有84%的人有购买成人用品的经历。成人用品的市场正以每年63.9%的速度增长，专家预测，随着人们观念的逐渐改变，三至五年后我国将进入性用品的消费高峰期。
全国各地很多电台都已开设性知识专栏，同时社会各种传媒大力推广，令性知识迅速普及，性用品市场随之迅速扩展。人类需要性用品，就像人口渴了需要喝水一样平常。人们逐渐认识到性用品在夫妻性生活中的重要性，在国内一些大型商场也悄然出现了“夫妻用品”专柜。中国是人口大国，空间之大，利润之高是其他商品不能比拟的。
消费者：每一个男人都使用过安全套，每一个女人都可能会有避孕的经历，事实上从我们接触性的时候就几乎无法避免的开始使用成人用品。我国的公民平均寿命是70多岁，其中有多于60%的时间（45年）可能会使用到这类商品，这是一个的巨大的市场。如果让人们真正认识并了解成人用品，同时能在保护消费者隐私的前提下提供服务，这个市场将是惊人的。
经营者：成人用品市场有着巨大的空间和潜力，遗憾的是目前国内的成人用品经营者大多是处于小打小闹的状态，普遍存在商品种类单一，价格混乱的情况。我们进行了详细的调查研究后发现：95%以上的性用品商店都是在本地进货，进货价格和商品种类都受到很大的局限。由于成人用品是一类比较特殊的商品，人们还较忌讳像购买一件普通的日常用品一样去选择购买它。可传统的商家基本都是开店后等客上门，没有在营销方式上下功夫，很多潜在的消费者就是由于感觉购买不方便或不好意思去商店挑选而放弃。
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三、风险分析及对策
3.1市场风险及对策
3.1.1市场风险
市场风险主要是，顾客认可并适应我们公司推出的服务和活动需要有一个过
程。另外，随着潜在进入者与行业内现有竞争对手的增加，这两种竞争力量将逐步加剧。各公司肯定都会采取更好的服务和价格策略打击对手，因而引起公司产品和服务价格波动，进而影响公司收益。
3.1.2对策
进一步做大本公司的宣传并提高服务质量，降低成本，提高综合服务竞争力，
增强服务适应市场变化的能力；增强市场应变能力，丰富和深化服务的种类；建立一套完善的市场信息网络体系，制定合理的销售价格，增强公司盈利能力；寻求相关产业链同盟的支持；实施品牌战略。
3.2财务风险及对策
3.2.1财务风险
公司在发展初期，财务风险主要体现为资金短缺风险和产品的销量问题，即
资金不能满足公司快速发展的需要。公司前期投入主要来自场地租金、装修费用、设施和设备购买的费用以及宣传费用等。
3.2.2对策
加强对公司资金运行情况的监控力度，最大限度地提高资金使用率；实施财务监管和预算制度；聘请高素质人才进行有效的管理。
3.3管理风险及对策
3.3.1管理风险
随着公司规模的扩大，公司的组织结构、管理方法和思想可能不适应不断变
化的内外环境。公司的自主研发团队所开发的产品和服务不能跟上消费者需求变化的脚步。
3.3.2对策
推行目标成本管理，加强成本控制；采取内部培训、外部培训等多种措施，
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提高管理团队的整体素质；倡导组织创新、思维创新，以适应不断变化的外部环境。
3.4盈利模式风险及对策
3.4.1盈利模式风险
木林森主要是在主要是以避孕套等避孕工具为主有比较可观的收入，在其余的产
品要用大部分时间进行的宣传和推广，如何吸引更多的客户来增加收入，也是考虑的重点。
3.4.2对策
用优质的服务吸引客户，培养公司的忠诚客户群，同时吸引潜在的消费者，以此获得更大的经济效益。另外还要加强新型产品和服务的延伸，以扩大市场。
四、市场与销售
4.1市场开拓
本店将采取会员制、VIP服务、市场营销、网络推销等方式来促进店面运营。与此同时，我们将通过杂志、报纸、海报、网络、自印宣传单、与社团联谊等方式，开拓市场业务。
4.2营销策略
1、开业首日开展各种优惠折扣赠送活动。 2、在节日开展系列主题活动。
3、设置消费者反馈系统，提高公司服务水平，切实做到顾客是上帝。 4、针对老顾客定期给予馈赠。表达我们对其支持的感谢，同时推进顾客由新变老的转变。
5、城市人口多，家庭数量多，意味着市场大； 6、娱乐业发达，夜生活丰富，表明有较大的实在需求； 7、易于接受新概念，可以接受有新概念的产品； 8、喜欢模仿跟潮流，可以扩大产品市场； 9、资讯业发达，利于广告宣传； 10、连锁超市发展好，利于销售点布置；
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11、流动人口多，利于将新概念扩散。
4.3定价策略
我店所采用的定价原则是根据客户价值、成本和毛利目标来确定。
4.4市场联络
为了让公司的得到发展，我们决定采取以下方式:加盟合作，共赢双收。 分别推出三种模式：
一、旗舰店
二、标准店
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三、迷你店
五、财务分析 5.1投资结构表
公司投资结构表，如下：
投资结构表 序 号 1．1 （3） （4） 1.2 1.3 1.4 项目名称 进口产品 其他设备 初始装修费 无形资产 小计 流动资产 初始投资 投资金额（元） 1000000 100000 40000 400000 1540000 5000000 5000000 5.2成本计算
设计年运营收入约为7252800元，固定资产金额440000元、房屋租金（年付）1104000元。预计固定资产使用5年，固定资产折旧采用平均年限法计算(7、8月除外)。具体见上表：
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每月运营成本构成表
成本项目 设备折旧 库存商品 摊销费用 水电费 人员工资 房屋租金 营业费 合计 金额（元） 7333.33 16500 6833.33 9000 79200 92000 16666.67 227533.33 合计金额（元） 7333.33 16500 6833.33 9000 79200 92000 16666.67 227533.33 5.3 销售额
公司销售额见下表：
销售额预测表
地 区 项 目 上海 广州 性用品 情趣用品 充气娃娃 销售额 100件/天，约30元/件，周200件/天，约30元/销售额21000元，则月销售件，周销售额42000元，额为90000元 则月销售额为180000元 40件/天，约60元/件，60件/天，约60元/周销售额16800元，则月销件，周销售额25200元，售额为72000元 则月销售额为108000元 3件/天，约250元/件，10件/天，约250元/周销售额750元，则月销售件，周销售额17500元，额为22500元 则月销售额为77500元 周六周日顾客达30人次/日,周一到周五为15人次/日,则周销售额为5400元则月销售额为21600元 206100 4% 体验小屋 周六周日顾客达40人次/日,周一到周五为25人次/日,则周销售额为8200元则月销售额为32800元 398300 4% 月总营业额 营业额年增长率 A、初始装修费用中40%为固定资产，60%作为待摊费用，末期无残值，因此初始装修费的年折扣旧额为：装修费用*40%/5。每年的摊销额为：待摊费用*60%/5 B、根据国家优惠政策公司前三年的借款不收取利息。
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5.4资产负债表
资产负债表各个项目预测方法：
1、由于不需要建厂，且店面通过经营租赁的方法取得，所以固定资产仅为初始装修时置办的家具、装饰品及厨房用品及每年末购置的各个设备、设施折旧期限为5年。
2、公司于出租房签订合约，取得房屋的租赁权，这里假设公司在每年年初先提交租金，租赁权的价值为每年的租金，租赁权确认为无形资产。
3、存货为经营过程中所购进的原材料、库存商品、周转材料和生产成本等。在经营过程中费用化为主营业务成本。
4、应收账款。经营过程中全部为现金交易，不允许赊账，所以此项为零 5、应付账款：应付账款=付现成本*应付账款回收期/360。其中应付账款回收期为15天。
项目 一、营业收入 减：营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 二、营业利润 三、利润总额 减：所得税费用 四、净利润 本年累计数 7252800 1540000 200000 200000 1058400 4254400 4254400 850880 3403520
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资产负债表
编制单位：木林森有限责任公司 2016年 *月*日 单位：元
期末数 500000 500000 1000000 1000000 1500000 2000000 177279737727975272797
资产 流动资产 现金 银行存款 存货 流动资产合计 非流动资产 固定资产 减：累计折旧 无形资产 减：累计摊销 非流动资产合计 资产合计
期初数 9000 2421000 220000 2650000 440000 410000 850000 3500000 期末数 9000 456379722000 4594797 440000 88000 410000 84000 678000 5272797 负债 流动负债 短期借款 期初数 500000 500000 1000000 1000000 1500000 2000000 20000000 3500000 流动负债合计 非流动负债 长期借款 非流动负债合计 负债合计 所有者权益 实收资本 未分配利润 所有者权益合计 负债及所有者权益合计 5.5收益预测表
随着经济的发展和人们生活水平的提高，更多的人尤其是青年人注重追究休
闲娱乐。在这个大背景下相信悠闲居很快就能在市场上站住脚，再加上悠闲居自身的成长和发展，以及市场对“悠闲居”品牌的认知，市场会在稳步中得到发展。 公司的收益预测年表，如下:
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收益预测表（年表）
年份 净利润（元） 2016 3403520 2017 3675801 2018 3969865 2019 4287454 2020 5000887
5.6筹资来源
日期 金额（元） 权益比率 资金来源 自由储备金2016年1月 2000000 57% 创办人 第一期 2016年1月 1000000 29% 风险投资 2016年1月 500000 14% 银行贷款 六、公司发展战略
6.1公司战略
1、针对铺货的特点，招收有行业经验人士，采取底薪+提成+额外奖金形式，结合资金回笼情况进行考核，实行支票转帐或现金转帐形式（参照当地同行工资水平进行）（定制出推销员的招收条件、培训、考核标准、奖励制度）。 2、代理商的加盟（制订代理商要求，在产品投放前确立合作关系，需其承担一定的前期开拓费用，并出具市场方案，参照市场目标进行必要的修改）。 3、根据市场发展需要，在销售区域安排从事市场监督、财务管理、货源管理和市场分析驻外人员。
4、实施推拉结合战略（推：公司--批发商--零售商--消费者；拉：公司--消费者--零售商--批发商），在每个推拉环节公司要提供必要的服务，如为终端提供宣传手册、展示牌、等，营造引导购买的氛围；搞好与店铺关系，培训、激励营业员，甚至推销员到终端直接向消费者推销。
5、资本运营战略：最有效地利用资本，使之产生最大的效益。
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6.2未来规划
第一期：2016年—2018年，本公司的文化广泛传播，发展入门级客户，培养忠实消费者。
第二期：从2018年起实施扩张政策，寻求加盟在全省各地开设分店，力争使公司成为全中国第一家主营情趣用品实体店主要市场领导者。
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