银行版 国家外汇管理局
银行结售汇统计系统
用户手册
2012年11月
银行结售汇统计系统用户手册 目录
目 录
第一章、 系统使用前的准备工作 ....................................................................................................... 1 1.1、 网络设置（接入网） ................................................................................................................... 1 1.2、 域名设置（接入网） ................................................................................................................... 1 1.3、 浏览器设置 ................................................................................................................................... 3 1.1、 在应用服务平台中设置用户及权限 ........................................................................................... 6 1.2、 可用功能列表 ............................................................................................................................... 9 1.3、 访问测试并下载安装报表插件 ................................................................................................... 9 第二章、 全国统一报表 .................................................................................................................... 11 2.1、 数据填报查看 ............................................................................................................................. 11 2.2、选择报表期填报数据 ................................................................................................................... 11 2.2、 在线填报数据 ............................................................................................................................. 18 2.3、 数据计算 ..................................................................................................................................... 25 2.4、 数据导入导出 ............................................................................................................................. 26 2.5、 数据查询 ..................................................................................................................................... 28 2.6、 报表的导出和打印 ..................................................................................................................... 28 第三章、 各地自主选择报表 ............................................................................................................. 30 3.1、数据填报查看 ............................................................................................................................... 30 3.2、选择报表期填报数据 ................................................................................................................... 30 3.3、在线填报数据 ............................................................................................................................... 36 3.4、数据计算 ....................................................................................................................................... 42 3.5、数据导入导出 ............................................................................................................................... 43 3.6、数据查询 ....................................................................................................................................... 45 3.7、报表的导出和打印 ....................................................................................................................... 45 第四章、 信息发布 ............................................................................................................................ 47 4.1、 收件夹 ......................................................................................................................................... 47 4.2、 发件夹 ......................................................................................................................................... 47 4.3、 写消息 ......................................................................................................................................... 47 第五章、 机构信息 ............................................................................................................................ 49 第六章、 常见问题处理 .................................................................................................................... 50 6.1、 报表插件下载与安装 ................................................................................................................. 50 6.2、 提示“当前网页正在试图打开您的受信任站点列表中的站点。您想允许这样吗？” ...... 50 6.3、 手动下载并安装报表插件的方法 ............................................................................................. 51 6.4、 以管理员身份运行记事本，修改HOST文件 ............................................................................. 52 6.5、 点击菜单显示“INTERNET EXPLORER 无法显示该网页” ............................................................. 53 6.6、 需要最大化后才能看到上报窗口底部切换页签 ...................................................................... 53 3.7、 0值打印出来显示为空的解决方法 .......................................................................................... 54 3.8、填报页面银行中文名称显示成乱码的解决方法 ....................................................................... 55
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第一章、系统使用前的准备工作
要使用本系统进行正常的业务操作，必须按照本章所述的步骤进行如下准备工作： （一）调整网络设置使之能够访问外汇局业务网
（二）在工作电脑上完成相关客户端配置工作，确认可以正常登陆访问系统 （三）获取业务管理员的用户名和密码，并进行用户管理及权限配置工作。
1.1、网络设置（接入网）
提示：本节主要面向的阅读对象是银行的网络管理员。
网络设置工作应在下面各配置工作之前首先完成，以确保本机构能访问新版银行结售汇统计系统（银行版）。
国家外汇管理局应用服务平台（以下简称“应用服务平台”）服务器IP地址为100.1.95.1，使用9101端口对外提供服务；新版银行结售汇统计系统（银行版）使用服务器IP地址100.1.95.11的80及8080端口和服务器IP地址为100.1.95.12的80端口对外提供服务。
各银行需要开通本银行网络相关网络端口，允许访问应用服务平台服务器（IP地址为100.1.95.1）的9101端口和新版银行结售汇统计系统（银行版）的服务器分别为IP地址100.1.95.11的80及8080端口和IP地址为100.1.95.12的80端口。
1.2、域名设置（接入网）
提示：本节主要面向的阅读对象是银行的科技人员。
各银行通过应用服务平台访问新版银行结售汇统计系统（银行版），为此需根据本银行的实际情况进行域名设置。具体如下：
（一）不通过代理服务器的方式访问应用服务平台
1、打开目录C:\\WINDOWS\\system32\\drivers\\etc，可以看到hosts文件，如图1.2-1所示：
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图1.2-1
2、用记事本打开hosts文件，在hosts文件中添加如下内容： 100.1.95.1 asone.safe 100.1.95.11 rpt1.safe 100.1.95.12 rpt.safe 添加完成后，如图1.2-2所示：
图1.2-2
3、保存并关闭文件后，再次打开IE浏览器，在浏览器的地址栏中输入http://asone.safe:9101/asone，回车后，即可正常访问外汇局应用服务平台。
（二）通过代理服务器的方式访问应用服务平台
此种访问方式的银行，由信息科技部门负责设置代理服务器和访问客户端，使各工作电脑能够通过域名正确的访问应用服务平台。
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1.3、浏览器设置
提示：本节主要面向的阅读对象是银行的业务操作员。
通过应用服务平台登录和使用新版银行结售汇统计系统（银行版），首先需要对用户客户端的浏览器进行必要的设置。浏览器版本要求为IE6.0及以上，以下操作均以WINDOWS XP操作系统，浏览器IE8.0为例。（提示：如果您的操作系统是Win-Vista，Win-7或Win-2003，Win-2008，请使用系统管理员身份进行如下所述的设置操作。）
（一）浏览器信任站点设置
1、打开IE浏览器，选择菜单“工具”，点击“Internet 选项->安全->站点”。打开信任站点设置界面进行如下设置工作，如图1.3-1所示：
图1.3-1
2、点击右下“默认级别(D)”按钮，设置受信任站点的安全级别为“低”。
3、点击“站点(S)”按钮，根据自身网络接入类型在可信站点维护窗口中添加信任站点，输入完成后确定保存设置并返回“Internet 选项”窗口。
信任站点列表 网络接入类型 接入网信任站点 信任站点 http://asone.safe http://rpt1.safe 说明 如果通过代理服务器访问，还需要添加有关的映射地址 第3页
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http://rpt.safe 4、最后在“Internet 选项”窗口点击“确定”按钮保存所有设置。 （二）兼容性视图设置
如果浏览器是IE8.0及以上版本，还应设置兼容模式，具体如下：
1、打开IE8浏览器后，点击浏览器“工具（T）”菜单，勾选“兼容性视图”，如图1.3-2所示：
图1.3-2
2、然后点击“兼容性视图设置”，在设置窗口中勾选“在兼容性视图中显示所有网站”；并添加以下网址到兼容视图列表中。如图1.3-3所示：
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图1.3-3
信任站点列表 网络接入类型 接入网信任站点 信任站点 http://asone.safe http://rpt1.safe http://rpt.safe （三）弹出窗口设置
打开IE浏览器，点击“工具”—“弹出窗口阻止程序”，在下一级菜单中选择“关闭弹出窗口阻止程序”，如图1.3-4所示：
说明 如果通过代理服务器访问，还需要添加有关的映射地址
图1.3-4
（四）cookie设置
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1、打开IE浏览器，选择菜单“工具”，点击“Internet 选项”。
2、在“Internet 选项”弹出窗口中，选择“隐私”页，点击“高级”，以打开“高级隐私策略设置”窗口，在“高级隐私策略设置”窗口中，勾选“替代自动cookie处理”和“总是允许会话cookie”。如图1.3-5所示：
图1.3-5
设置完成后点击“确定”按钮保存设置，并重新启动浏览器使设置生效。
1.1、在应用服务平台中设置用户及权限
提示：本节主要面向的阅读对象是银行的业务管理员（ba用户）。
提示：银行创建业务员与权限为非实时性操作，操作提交后T+1天后业务员可正常使用业务系统。
1、金融机构业务管理员用户（ba）在IE浏览器中输入应用服务平台的访问地址http://asone.safe:9101/asone/，输入本机构代码（金融机构标识码），用户代码（ba）和用户密码，登录系统，如图 1.1-1所示：
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图 1.1-1
2、以银行的ba用户和密码登录到国家外汇管理局应用服务平台，进入业务应用之后，点击菜单【业务操作员维护】进入到业务操作员维护操作界面，如图 1.1-2所示：
图 1.1-2
3、点击图中的【增加】按钮，即新增加一个用户，进入到增加用户界面，如图 1.1-3所示：
图 1.1-3
图中用户代码即业务员登陆的用户名；用户名称即业务员，根据银行对该业务员所赋予的权限自行命名；初始化密码（ba用户为该业务员分配的初始密码），该业务员建立后，第一
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次登陆时需要修改密码。
为建立的业务员分配权限；将需要分配给该业务员的权限从“未分配的角色列表”项移动到“已分配的角色列表”项下；点击保存，该业务员建立成功。
4、为已经存在的业务员分配权限。以银行的ba用户和密码登录到国家外汇管理局应用服务平台，进入业务应用之后，点击菜单【业务操作员维护】进入到业务操作员维护操作界面。如图 1.1-4所示：
图 1.1-4
5、将应用代码（IYJT）或名称填写在相应文本框下，而后点击查询；会列出该应用下的业务员，然后选中该业务员，点击修改权限，如图 1.1-5所示：
图 1.1-5
重新为该角色分配权限即可；然后点击保存，分配权限完成。
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1.2、可用功能列表
角色名称 IYJT全国统一报表报送 IYJT各地自主选择报表报送 IYJT全国统一报表查询 IYJT各地自主选择报表查询 功能 全国统一报表->数据采集->数据填报 各地自主选择报表->数据采集->数据填报 全国统一报表->数据采集->数据查询 各地自主选择报表->数据采集->数据查询 机构信息->机构信息->机构信息 信息发布->信息发布->收件夹 信息发布->信息发布->发件夹 信息发布->信息发布->写消息 IYJT机构信息 1.3、访问测试并下载安装报表插件
1、银行网点的业务操作员用户在IE浏览器中输入应用服务平台的访问地址http://asone.safe:9101/asone/，输入本网点的机构代码（银行标识码），业务操作员用户代码和用户密码，点击“登录”。
用户第一次登录应用服务平台后，系统会提示“用户初始登录，必须修改密码才能登录”，在修改用户密码界面中，输入原密码和新密码后修改用户密码，成功后提示“密码修改成功”，确定后进入选择应用界面。
2、选择“新版银行结售汇统计系统”，单击左上角的【数据填报】，打开登录机构已填报的报表数据列表如图 1.3-1所示
图 1.3-1
单击“在线填报”，首次使用系统会自动下载并安装报表插件。如果系统自动下载安装报表插件的过程中，弹出如图 1.3-2所示的“安全警告”窗口，阻止了报表插件的自动安装。
3、选择“安装”，报表插件将会自动安装到您的浏览器中，安装可能会需要几分钟，耐心等待。
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图 1.3-2
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第二章、全国统一报表 2.1、数据填报查看
登录应用服务平台并选择“新版银行结售汇统计系统”，点击【全国统一报表】—【数据采集】—【数据填报】，打开登录机构已填报的上报数据列表界面如图2.1-1所示。
图2.1-1
状态说明：
对于每条记录的状态列都会有三个小标识，第一个标识代表是否已通过审核，第二个标识代表是否已锁定,第三个标识代表是否已上报。详细信息如下所示：
表示数据没有通过校验 表示数据通过校验
表示数据未被锁定，可以进行修改
表示数据被本级或上级锁定，不能进行修改 表示数据已经上报 表示数据填报中
2.2、选择报表期填报数据
1、在填报数据列表界面中点击“填报期”，出现填报期日历选择框，如图2.2-1所示：
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图2.2-1
上图中，显示用红线圈出来的是最佳报表期。填报期有上旬、中旬、月报，各个报表期的上报时间有上级外汇局设定，在各上报时间内分别对应各报表期。 2、填报界面如图2.2-2所示：
图2.2-2
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1）红圈里的XXB表为“登陆机构信息表”。
2）点击标签可以在各个表之间切换。填写数据过程中或填写完成以后，可以随时点击“保存”按钮，将录入的数据保存到临时报表中（此时报表并未提交，用户可以随时对其进行修改和删除操作）。
图2.2-3
3）在图2.2-3中所示的菜单栏中【保存】按钮菜单项功能介绍如下：
保存到本地磁盘：如果在上报过程中网络中断可以将数据以.NDT文件保存到本地计算机上；
装入本地数据：在网络连接正常后，选择要装入的.NDT文件进行装入，再上报至服务器； 保存到服务器：将填报的数据保存到服务器磁盘上。 注：单击【保存】按钮，默认保存数据到服务器。
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3、校验所填的数据是否正确或符合业务逻辑要求。
图2.2-4
1）在图2.2-4中所示的菜单栏中【校验】按钮功能介绍如下： 根据校验条件，校验整套报表中的数据； 2）校验条件如下所示：
XXB:当报表是由导入的时，录入日期为当前日期，可以点击一下“计算”，否则会显示“录入日期不正确，请点击计算按钮” T01：
（1）经常项目_银行自身=1.货物贸易_银行自身+2.服务贸易_银行自身+收益和经常转移_
银行自身
2.服务贸易_银行自身=运输_银行自身+旅游（含留学、考察、就医等）_银行自身+金融和
保险服务_银行自身+专项权利使用费和特许费_银行自身+咨询服务_银行自身+其他服务_银行自身
2.服务贸易_银行自身≥其中：银行卡_银行自身
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3.收益和经常转移_银行自身=职工报酬和赡家款_银行自身+投资收益_银行自身+其他经
常转移_银行自身
(二)资本与金融项目_银行自身=1.资本账户（不含资本金）_银行自身+2.直接投资_银行自
身+3.证券投资_银行自身+4.其他投资_银行自身+5.国内外汇贷款_银行自身+6.金融机构资金本外汇转换_银行自身+7.其他_银行自身
2.直接投资_银行自身≥其中：投资资本金_银行自身+直接投资撤资_银行自身+房地产_
银行自身
3.证券投资_银行自身=对境外证券投资撤回_银行自身+证券筹资_银行自身 4.其他投资_银行自身≥其中：跨境贷款_银行自身+外债转贷款_银行自身
6.金融机构资金本外币转换_银行自身≥其中：资本金（运营资金）_银行自身+代债务结
汇_银行自身
其他列项的金融机构、中资机构、外资机构、居民个人、非居民个人的校验内容与上面写的\"银行自身\"相同。
T02、T03、T04的校验同T01相同。 T05:
合计_发生额=经常项目_发生额+资本与金融项目_发生额
经常项目_发生额=货物贸易_发生额+服务贸易_发生额+收益和经常项目转移_发生额 T06、T07、T08与T05的校验内容相同。 T11:
本期签约额_远期售汇=其中：7天（含）以下_远期售汇+7天以上至1个月（含）以下_
远期售汇+1个月以上至3个月（含）以下_远期售汇+3个月以上至6个月（含）以下_远期售汇+6个月以上至9个月（含）以下_远期售汇+9个月以上至1年（含）以下_远期售汇+1年以上_远期售汇
本期签约额_远期结汇=其中：7天（含）以下_远期结汇+7天以上至1个月（含）以下_
远期结汇+1个月以上至3个月（含）以下_远期结汇+3个月以上至6个月（含）以下_远期结汇+6个月以上至9个月（含）以下_远期结汇+9个月以上至1年（含）以下_远期结汇+1年以上_远期结汇 合理性校验
上一期的本期末累计未到期额_远期结汇+本期签约额_远期结汇-本期履约额_远期结汇=
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本期末累计未到期额_远期结汇
上一期的本期末累计未到期额_远期售汇+本期签约额_远期售汇-本期履约额_远期售汇=
本期末累计未到期额_远期售汇 T12:
合计_掉期签约额=即期对远期_掉期签约额+远期对远期_掉期签约额
即期对远期_掉期签约额=即期对1年（含）以下_掉期签约额+即期对1年以上_掉期签约
额
远期对远期_掉期签约额=1年以下对1年（含）以下_掉期签约额+1年（含）以下对1年
以上_掉期签约额+1年以上对1年以上_掉期签约额
即期对1年（含）以下_掉期签约额=即期对1年（含）以下_外汇掉期+即期对1年以上_
货币掉期
即期对1年（含）以下_掉期签约额=即期对1年（含）以下_结汇对售汇+即期对1年以
上_售汇对结汇
即期对1年以上_掉期签约额=即期对1年（含）以下_外汇掉期+即期对1年以上_货币掉
期
即期对1年以上_掉期签约额=即期对1年（含）以下_结汇对售汇+即期对1年以上_售汇
对结汇
1年以下对1年（含）以下_掉期签约额=1年以下对1年（含）以下_外汇掉期+1年以下
对1年（含）以下_货币掉期
1年以下对1年（含）以下_掉期签约额=1年以下对1年（含）以下_结汇对售汇+1年以
下对1年（含）以下_售汇对结汇
1年（含）以下对1年以上_掉期签约额=1年（含）以下对1年以上_外汇掉期+1年（含）
以下对1年以上_货币掉期
1年（含）以下对1年以上_掉期签约额=1年（含）以下对1年以上_结汇对售汇+1年（含）
以下对1年以上_售汇对结汇
1年以上对1年以上_掉期签约额=1年以上对1年以上_外汇掉期+1年以上对1年以上_
货币掉期
1年以上对1年以上_掉期签约额=1年以上对1年以上_结汇对售汇+1年以上对1年以上_
售汇对结汇
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违约_掉期签约额=违约_外汇掉期+违约_货币掉期 违约_掉期签约额=违约_结汇对售汇+违约_售汇对结汇 T13:
1、外汇看涨期权签约面值_本月=其中：3个月（含）以下_本月+3个月以上至6个月（含）
以下_本月+6个月以上至1年（含）以下_本月+1年以上_本月
1、外汇看涨期权签约面值_本年累计=其中：3个月（含）以下_本年累计+3个月以上至6
个月（含）以下_本年累计+6个月以上至1年（含）以下_本年累计+1年以上_本年累计
3）校验时，根据相应的校验公式进行数据校验，如果无误提示校验无误，如果校验不通过，在报表录入界面下部列出出错的提示信息。选择出错信息，错误进行定位，校验不通过的单元格背景为红色进行显示。根据弹出的提示窗口的信息修改上报数据满足校验公式。
注：合理性审核校验报表数据是否满足系统中定义的合理性关系，合理性关系给出只是一个建议值，用户录入的数据最好遵从该关系，但也可以不遵从。报表不通过合理性校验，用户也可以上报数据。
4、当所填写的数据没有问题，可以点击如图2.2-5所示的菜单栏中【上报】按钮，将数据上报到外汇局，上报成功后等待外汇局用户进行上报数据的审核，此时上报数据不能修改。
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图2.2-5
2.2、在线填报数据
1、点击【全国统一报表】—【数据采集】—【数据填报】，在打开的填报数据查看界面中点击【在线填报】，填报当前调查期的数据，如图2.3-1所示：
如果当前调查期的数据已经上报或外汇局已经审批通过，该上报数据只能查看，不能修改，数据已经锁定；如果数据尚未填报或已经填报尚未提交或数据被退回，数据可以修改填
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报。
2、填报界面如图2.3-2所示：
图2.3-2
1）红圈里的信息表为“登陆机构信息表”。
2）点击标签可以在各个表之间切换。填写数据过程中或填写完成以后，可以随时点击“保存”按钮，将录入的数据保存到临时报表中（此时报表并未提交，用户可以随时对其进行修改和删除操作）。
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图2.3-3
3）在图2.3-3中所示的菜单栏中【保存】按钮菜单项功能介绍如下：
保存到本地磁盘：如果在上报过程中网络中断可以将数据以.NDT文件保存到本地计算机上；
装入本地数据：在网络连接正常后，选择要装入的.NDT文件进行装入，再上报至服务器； 保存到服务器：将填报的数据保存到服务器磁盘上。 注：单击【保存】按钮，默认保存数据到服务器。 3、校验所填的数据是否正确或符合业务逻辑要求。 4、
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图2.3-4
1）在图2.3-4中所示的菜单栏中【校验】按钮功能介绍如下： 根据校验条件，校验整套报表中的数据； 2）校验条件如下所示：
XXB:当报表是由导入的时，录入日期为当前日期，可以点击一下“计算”，否则会显示“录入日期不正确，请点击计算按钮” T01：
（1）经常项目_银行自身=1.货物贸易_银行自身+2.服务贸易_银行自身+收益和经常转移_
银行自身
2.服务贸易_银行自身=运输_银行自身+旅游（含留学、考察、就医等）_银行自身+金融和
保险服务_银行自身+专项权利使用费和特许费_银行自身+咨询服务_银行自身+其他服务_银行自身
2.服务贸易_银行自身>=其中：银行卡_银行自身
3.收益和经常转移_银行自身=职工报酬和赡家款_银行自身+投资收益_银行自身+其他经
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常转移_银行自身
(二)资本与金融项目_银行自身=1.资本账户（不含资本金）_银行自身+2.直接投资_银行自
身+3.证券投资_银行自身+4.其他投资_银行自身+5.国内外汇贷款_银行自身+6.金融机构资金本外汇转换_银行自身+7.其他_银行自身
2.直接投资_银行自身>=其中：投资资本金_银行自身+直接投资撤资_银行自身+房地产_
银行自身
3.证券投资_银行自身=对境外证券投资撤回_银行自身+证券筹资_银行自身 4.其他投资_银行自身>=其中：跨境贷款_银行自身+外债转贷款_银行自身
6.金融机构资金本外币转换_银行自身>=其中：资本金（运营资金）_银行自身+代债务结
汇_银行自身
其他列项的金融机构、中资机构、外资机构、居民个人、非居民个人的校验内容与上面写的\"银行自身\"相同。
T02、T03、T04的校验与T01相同。 T05:
合计_发生额=经常项目_发生额+资本与金融项目_发生额
经常项目_发生额=货物贸易_发生额+服务贸易_发生额+收益和经常项目转移_发生额 T06、T07、T08与T05的校验内容相同。 T11:
本期签约额_远期售汇=其中：7天（含）以下_远期售汇+7天以上至1个月（含）以下_
远期售汇+1个月以上至3个月（含）以下_远期售汇+3个月以上至6个月（含）以下_远期售汇+6个月以上至9个月（含）以下_远期售汇+9个月以上至1年（含）以下_远期售汇+1年以上_远期售汇
本期签约额_远期结汇=其中：7天（含）以下_远期结汇+7天以上至1个月（含）以下_
远期结汇+1个月以上至3个月（含）以下_远期结汇+3个月以上至6个月（含）以下_远期结汇+6个月以上至9个月（含）以下_远期结汇+9个月以上至1年（含）以下_远期结汇+1年以上_远期结汇 合理性校验:
上一期的本期末累计未到期额_远期结汇+本期签约额_远期结汇-本期履约额_远期结汇=
本期末累计未到期额_远期结汇
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上一期的本期末累计未到期额_远期售汇+本期签约额_远期售汇-本期履约额_远期售汇=
本期末累计未到期额_远期售汇 T12:
合计_掉期签约额=即期对远期_掉期签约额+远期对远期_掉期签约额
即期对远期_掉期签约额=即期对1年（含）以下_掉期签约额+即期对1年以上_掉期签约
额
远期对远期_掉期签约额=1年以下对1年（含）以下_掉期签约额+1年（含）以下对1年
以上_掉期签约额+1年以上对1年以上_掉期签约额
即期对1年（含）以下_掉期签约额=即期对1年（含）以下_外汇掉期+即期对1年以上_
货币掉期
即期对1年（含）以下_掉期签约额=即期对1年（含）以下_结汇对售汇+即期对1年以
上_售汇对结汇
即期对1年以上_掉期签约额=即期对1年（含）以下_外汇掉期+即期对1年以上_货币掉
期
即期对1年以上_掉期签约额=即期对1年（含）以下_结汇对售汇+即期对1年以上_售汇
对结汇
1年以下对1年（含）以下_掉期签约额=1年以下对1年（含）以下_外汇掉期+1年以下
对1年（含）以下_货币掉期
1年以下对1年（含）以下_掉期签约额=1年以下对1年（含）以下_结汇对售汇+1年以
下对1年（含）以下_售汇对结汇
1年（含）以下对1年以上_掉期签约额=1年（含）以下对1年以上_外汇掉期+1年（含）
以下对1年以上_货币掉期
1年（含）以下对1年以上_掉期签约额=1年（含）以下对1年以上_结汇对售汇+1年（含）
以下对1年以上_售汇对结汇
1年以上对1年以上_掉期签约额=1年以上对1年以上_外汇掉期+1年以上对1年以上_
货币掉期
1年以上对1年以上_掉期签约额=1年以上对1年以上_结汇对售汇+1年以上对1年以上_
售汇对结汇
违约_掉期签约额=违约_外汇掉期+违约_货币掉期
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违约_掉期签约额=违约_结汇对售汇+违约_售汇对结汇 T13:
1、外汇看涨期权签约面值_本月=其中：3个月（含）以下_本月+3个月以上至6个月（含）
以下_本月+6个月以上至1年（含）以下_本月+1年以上_本月
1、外汇看涨期权签约面值_本年累计=其中：3个月（含）以下_本年累计+3个月以上至6
个月（含）以下_本年累计+6个月以上至1年（含）以下_本年累计+1年以上_本年累计 3）校验时，根据相应的校验公式进行数据校验，如果无误提示校验无误，如果校验不通过，在报表录入界面下部列出出错的提示信息。选择出错信息，错误进行定位，校验不通过的单元格背景为红色进行显示。根据弹出的提示窗口的信息修改上报数据满足校验公式。
注：合理性审核校验报表数据是否满足系统中定义的合理性关系，合理性关系给出只是一个建议值，用户录入的数据最好遵从该关系，但也可以不遵从。报表不通过合理性校验，用户也可以上报数据。
4、当所填写的数据没有问题，可以点击如图2.3-5所示的菜单栏中【上报】按钮，将数据上报到外汇局，上报成功后等待外汇局用户进行上报数据的审核，此时上报数据不能修改。
第24页
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图2.3-5
2.3、数据计算
在上报数据进行录入时，带斜线底纹的公式单元格进行了自动计算，用户不必再点击【计算】按钮。但是如果当前上报数据是通过excel导入的，公式单元格就不能自动计算出数据了，此时就要点击【计算】按钮来完成公式单元格的计算。如图2.4-1所示：
第25页
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图2.4-1
在图2.4-1中所示的菜单栏中【计算】按钮菜单项功能介绍如下： 计算当前报表：计算当前报表中带斜线底纹的公式单元格。 计算全部：计算整套报表中带斜线底纹的公式单元格。
2.4、数据导入导出
在打开的上报数据界面，数据能够进行数据的导入和导出，如图2.5-1所示：
第26页
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图2.5-1
1、在图中所示的菜单栏中【工具】按钮菜单项功能介绍如下： 导出Excel：导出excel文件到本地计算机； 导出PDF:导出pdf文件到本地计算机；
导入excel：将本地计算机中的excel报表导入到系统中。
2、在这里要注意的是进行导入的excel有一定的格式。建议从系统中导出模板，然后在导出模板中进行数据录入，最后导入到系统中。导出excel模板的方法为:在系统中打开一个没有填报数据的填报期的报表（报表中没有数据），进行报表导出，此时在本地磁盘上就会下载到一个excel模板了,用户可以用此excel模板进行报表的编辑。
3、报表导入时，要对导入的excel文件重新命名，要导入的文件名格式应为：报表期-银行代码.xls，如2012年7月某银行要导入excel报表，报表分为上旬、中旬、月报。命名规则如下： 上旬：要导入的excel报表名应为：20120701-140300000501.xls。 中旬：要导入的excel报表名应为：20120702-140300000501.xls。 月报：要导入的excel报表名应为：20120703-140300000501.xls。
注：在报表导入后，一定要点击[计算]—[计算全部]，将公式单元格进行重新计算，此时才能进行保存或上报，否则可能出现错误。
第27页
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2.5、数据查询
点击【全国统一报表】—【数据采集】—【数据查询】，进入银行结售汇数据查询界面。如图2.6-1所示：
图2.6-1
在上图中，选择“起始日期”与“截止日期”下拉列表框，限定交易日期范围，以及选择报表的名称，然后点击“查询”按钮查询出数据。如图2.6-2所示：
图2.6-2
2.6、报表的导出和打印
报表导出：点击“导出”按钮可导出查询结果到Excel、PDF或Word等系统提供的格式文件中，如图2.7-1所示：
第28页
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图2.7-1
报表打印：点击“打印”按钮可打印结果数据，如图2.7-2所示：
图2.7-2
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第三章、各地自主选择报表 3.1、数据填报查看
登录应用服务平台并选择“新版银行结售汇统计系统”，点击【各地自主选择报表】—【数据采集】—【数据填报】，打开登录机构已填报的上报数据列表界面如图3.1-1所示。
图3.1-1
状态说明：
对于每条记录的状态列都会有三个小标识，第一个标识代表是否已通过审核，第二个标识代表是否已锁定,第三个标识代表是否已上报。详细信息如下所示：
表示数据没有通过校验 表示数据通过校验
表示数据未被锁定，可以进行修改
表示数据被本级或上级锁定，不能进行修改 表示数据已经上报 表示数据填报中
3.2、选择报表期填报数据
1、点击【各地自主选择报表】—【数据采集】—【数据填报】，在填报数据列表界面中点击“填报期”，出现填报期日历选择框，如图3.2-1所示：
第30页
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图3.2-1
上图中，显示用红线圈出来的是最佳报表期。各地自主选择报表只有月报，报表期的上报时间由上级外汇局设定。 2、填报界面如图3.2-2所示：
图3.2-2
第31页
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1）红圈里的XXB表为“登陆机构信息表”。
2）点击标签可以在各个表之间切换。填写数据过程中或填写完成以后，可以随时点击“保存”按钮，将录入的数据保存到临时报表中（此时报表并未提交，用户可以随时对其进行修改和删除操作）。
图3.2-3
3）在图3.2-3中所示的菜单栏中【保存】按钮菜单项功能介绍如下：
保存到本地磁盘：如果在上报过程中网络中断可以将数据以.NDT文件保存到本地计算机上；
装入本地数据：在网络连接正常后，选择要装入的.NDT文件进行装入，再上报至服务器； 保存到服务器：将填报的数据保存到服务器磁盘上。 注：单击【保存】按钮，默认保存数据到服务器。
第32页
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5、校验所填的数据是否正确或符合业务逻辑要求。
图3.2-4
1）在图3.2-4中所示的菜单栏中【校验】按钮功能介绍如下： 根据校验条件，校验整套报表中的数据； 3）校验条件如下所示： XXB:
当报表是由导入的时，录入日期为当前日期，可以点击一下“计算”，否则会显示“录入日期不正确，请点击计算按钮” T11:
本期签约额_远期售汇=其中：7天（含）以下_远期售汇+7天以上至1个月（含）以下_
远期售汇+1个月以上至3个月（含）以下_远期售汇+3个月以上至6个月（含）以下_远期售汇+6个月以上至9个月（含）以下_远期售汇+9个月以上至1年（含）以下_远期售汇+1年以上_远期售汇
本期签约额_远期结汇=其中：7天（含）以下_远期结汇+7天以上至1个月（含）以下_
第33页
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远期结汇+1个月以上至3个月（含）以下_远期结汇+3个月以上至6个月（含）以下_远期结汇+6个月以上至9个月（含）以下_远期结汇+9个月以上至1年（含）以下_远期结汇+1年以上_远期结汇 合理性校验：
上一期的本期末累计未到期额_远期结汇+本期签约额_远期结汇-本期履约额_远期结汇=
本期末累计未到期额_远期结汇
上一期的本期末累计未到期额_远期售汇+本期签约额_远期售汇-本期履约额_远期售汇=
本期末累计未到期额_远期售汇 T12:
合计_掉期签约额=即期对远期_掉期签约额+远期对远期_掉期签约额
即期对远期_掉期签约额=即期对1年（含）以下_掉期签约额+即期对1年以上_掉期签约
额
远期对远期_掉期签约额=1年以下对1年（含）以下_掉期签约额+1年（含）以下对1年
以上_掉期签约额+1年以上对1年以上_掉期签约额
即期对1年（含）以下_掉期签约额=即期对1年（含）以下_外汇掉期+即期对1年以上_
货币掉期
即期对1年（含）以下_掉期签约额=即期对1年（含）以下_结汇对售汇+即期对1年以
上_售汇对结汇
即期对1年以上_掉期签约额=即期对1年（含）以下_外汇掉期+即期对1年以上_货币掉
期
即期对1年以上_掉期签约额=即期对1年（含）以下_结汇对售汇+即期对1年以上_售汇
对结汇
1年以下对1年（含）以下_掉期签约额=1年以下对1年（含）以下_外汇掉期+1年以下
对1年（含）以下_货币掉期
1年以下对1年（含）以下_掉期签约额=1年以下对1年（含）以下_结汇对售汇+1年以
下对1年（含）以下_售汇对结汇
1年（含）以下对1年以上_掉期签约额=1年（含）以下对1年以上_外汇掉期+1年（含）
以下对1年以上_货币掉期
1年（含）以下对1年以上_掉期签约额=1年（含）以下对1年以上_结汇对售汇+1年（含）
第34页
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以下对1年以上_售汇对结汇
1年以上对1年以上_掉期签约额=1年以上对1年以上_外汇掉期+1年以上对1年以上_
货币掉期
1年以上对1年以上_掉期签约额=1年以上对1年以上_结汇对售汇+1年以上对1年以上_
售汇对结汇
违约_掉期签约额=违约_外汇掉期+违约_货币掉期 违约_掉期签约额=违约_结汇对售汇+违约_售汇对结汇 T13:
1、外汇看涨期权签约面值_本月=其中：3个月（含）以下_本月+3个月以上至6个月（含）
以下_本月+6个月以上至1年（含）以下_本月+1年以上_本月
1、外汇看涨期权签约面值_本年累计=其中：3个月（含）以下_本年累计+3个月以上至6
个月（含）以下_本年累计+6个月以上至1年（含）以下_本年累计+1年以上_本年累计
3）校验时，根据相应的校验公式进行数据校验，如果无误提示校验无误，如果校验不通过，在报表录入界面下部列出出错的提示信息。选择出错信息，错误进行定位，校验不通过的单元格背景为红色进行显示。根据弹出的提示窗口的信息修改上报数据满足校验公式。
注：合理性审核校验报表数据是否满足系统中定义的合理性关系，合理性关系给出只是一个建议值，用户录入的数据最好遵从该关系，但也可以不遵从。报表不通过合理性校验，用户也可以上报数据。
4、当所填写的数据没有问题，可以点击如图3.2-5所示的菜单栏中【上报】按钮，将数据上报到外汇局，上报成功后等待外汇局用户进行上报数据的审核，此时上报数据不能修改。
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图3.2-5
3.3、在线填报数据
1、点击【各地自主选择报表】—【数据采集】—【数据填报】，在打开的填报数据查看界面中点击【在线填报】，填报当前调查期的数据，如图3.3-1所示：
图3.3-1
如果当前调查期的数据已经上报或外汇局已经审批通过，该上报数据只能查看，不能修改，数据已经锁定；如果数据尚未填报或已经填报尚未提交或数据被退回，数据可以修改填
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报。
2、
填报界面如图3.3-2所示：
图3.3-2
1）红圈里的XXB表为“登陆机构信息表”。
2）点击标签可以在各个表之间切换。填写数据过程中或填写完成以后，可以随时点击“保存”按钮，将录入的数据保存到临时报表中（此时报表并未提交，用户可以随时对其进行修改和删除操作）。
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图3.3-3
3）在图3.3-3中所示的菜单栏中【保存】按钮菜单项功能介绍如下：
保存到本地磁盘：如果在上报过程中网络中断可以将数据以.NDT文件保存到本地计算机上；
装入本地数据：在网络连接正常后，选择要装入的.NDT文件进行装入，再上报至服务器； 保存到服务器：将填报的数据保存到服务器磁盘上。 注：单击【保存】按钮，默认保存数据到服务器。 6、校验所填的数据是否正确或符合业务逻辑要求。
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图3.3-4
1）在图3.3-4中所示的菜单栏中【校验】按钮功能介绍如下： 根据校验条件，校验整套报表中的数据； 4）校验条件如下所示： XXB:
当报表是由导入的时，录入日期为当前日期，可以点击一下“计算”，否则会显示“录入日期不正确，请点击计算按钮” T11:
本期签约额_远期售汇=其中：7天（含）以下_远期售汇+7天以上至1个月（含）以下_
远期售汇+1个月以上至3个月（含）以下_远期售汇+3个月以上至6个月（含）以下_远期售汇+6个月以上至9个月（含）以下_远期售汇+9个月以上至1年（含）以下_远期售汇+1年以上_远期售汇
本期签约额_远期结汇=其中：7天（含）以下_远期结汇+7天以上至1个月（含）以下_
远期结汇+1个月以上至3个月（含）以下_远期结汇+3个月以上至6个月（含）以下_远
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期结汇+6个月以上至9个月（含）以下_远期结汇+9个月以上至1年（含）以下_远期结汇+1年以上_远期结汇 合理性校验：
上一期的本期末累计未到期额_远期结汇+本期签约额_远期结汇-本期履约额_远期结汇=
本期末累计未到期额_远期结汇
上一期的本期末累计未到期额_远期售汇+本期签约额_远期售汇-本期履约额_远期售汇=
本期末累计未到期额_远期售汇 T12:
合计_掉期签约额=即期对远期_掉期签约额+远期对远期_掉期签约额
即期对远期_掉期签约额=即期对1年（含）以下_掉期签约额+即期对1年以上_掉期签约
额
远期对远期_掉期签约额=1年以下对1年（含）以下_掉期签约额+1年（含）以下对1年
以上_掉期签约额+1年以上对1年以上_掉期签约额
即期对1年（含）以下_掉期签约额=即期对1年（含）以下_外汇掉期+即期对1年以上_
货币掉期
即期对1年（含）以下_掉期签约额=即期对1年（含）以下_结汇对售汇+即期对1年以
上_售汇对结汇
即期对1年以上_掉期签约额=即期对1年（含）以下_外汇掉期+即期对1年以上_货币掉
期
即期对1年以上_掉期签约额=即期对1年（含）以下_结汇对售汇+即期对1年以上_售汇
对结汇
1年以下对1年（含）以下_掉期签约额=1年以下对1年（含）以下_外汇掉期+1年以下
对1年（含）以下_货币掉期
1年以下对1年（含）以下_掉期签约额=1年以下对1年（含）以下_结汇对售汇+1年以
下对1年（含）以下_售汇对结汇
1年（含）以下对1年以上_掉期签约额=1年（含）以下对1年以上_外汇掉期+1年（含）
以下对1年以上_货币掉期
1年（含）以下对1年以上_掉期签约额=1年（含）以下对1年以上_结汇对售汇+1年（含）
以下对1年以上_售汇对结汇
第40页
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1年以上对1年以上_掉期签约额=1年以上对1年以上_外汇掉期+1年以上对1年以上_
货币掉期
1年以上对1年以上_掉期签约额=1年以上对1年以上_结汇对售汇+1年以上对1年以上_
售汇对结汇
违约_掉期签约额=违约_外汇掉期+违约_货币掉期 违约_掉期签约额=违约_结汇对售汇+违约_售汇对结汇 T13:
1、外汇看涨期权签约面值_本月=其中：3个月（含）以下_本月+3个月以上至6个月（含）
以下_本月+6个月以上至1年（含）以下_本月+1年以上_本月
1、外汇看涨期权签约面值_本年累计=其中：3个月（含）以下_本年累计+3个月以上至6
个月（含）以下_本年累计+6个月以上至1年（含）以下_本年累计+1年以上_本年累计
3）校验时，根据相应的校验公式进行数据校验，如果无误提示校验无误，如果校验不通过，在报表录入界面下部列出出错的提示信息。选择出错信息，错误进行定位，校验不通过的单元格背景为红色进行显示。根据弹出的提示窗口的信息修改上报数据满足校验公式。
注：合理性审核校验报表数据是否满足系统中定义的合理性关系，合理性关系给出只是一个建议值，用户录入的数据最好遵从该关系，但也可以不遵从。报表不通过合理性校验，用户也可以上报数据。
4、当所填写的数据没有问题，可以点击如图3.2-5所示的菜单栏中【上报】按钮，将数据上报到外汇局，上报成功后等待外汇局用户进行上报数据的审核，此时上报数据不能修改。
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图3.3-5
3.4、数据计算
在上报数据进行录入时，带斜线底纹的公式单元格进行了自动计算，用户不必再点击【计算】按钮。但是如果当前上报数据是通过excel导入的，公式单元格就不能自动计算出数据了，此时就要点击【计算】按钮来完成公式单元格的计算。如图3.4-1所示：
第42页
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图3.4-1
在图3.3-1中所示的菜单栏中【计算】按钮菜单项功能介绍如下： 计算当前报表：计算当前报表中带斜线底纹的公式单元格。 计算全部：计算整套报表中带斜线底纹的公式单元格。
3.5、数据导入导出
在打开的上报数据界面，数据能够进行数据的导入和导出，如图3.5-1所示：
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图3.5-1
1、在图中所示的菜单栏中【工具】按钮菜单项功能介绍如下： 导出Excel：导出excel文件到本地计算机； 导出PDF:导出pdf文件到本地计算机；
导入excel：将本地计算机中的excel报表导入到系统中。
2、在这里要注意的是进行导入的excel有一定的格式。建议从系统中导出模板，然后在导出模板中进行数据录入，最后导入到系统中。导出excel模板的方法为:在系统中打开一个没有填报数据的填报期的报表（报表中没有数据），进行报表导出，此时在本地磁盘上就会下载到一个excel模板了,用户可以用此excel模板进行报表的编辑。
3、报表导入时，要对导入的excel文件重新命名，要导入的文件名格式应为：报表期-银行代码.xls，如2012年7月某银行要导入excel报表，报表只有月报。命名规则如下： 月报：要导入的excel报表名应为：201207-140300000501.xls。
注：在报表导入后，一定要点击[计算]—[计算全部]，将公式单元格进行重新计算，此时才能进行保存或上报，否则可能出现错误。
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3.6、数据查询
点击【各地自主选择报表】—【数据采集】—【数据查询】，进入银行结售汇数据查询界面。如图3.6-1所示：
图3.6-1
在上图中，选择“起始日期”与“截止日期”下拉列表框，限定交易日期范围，以及选择报表的名称，然后点击“查询”按钮查询出数据。如图3.6-2所示：
图3.6-2
3.7、报表的导出和打印
报表导出：点击“导出”按钮可导出查询结果到Excel、PDF或Word等系统提供的格式文件中，如图3.7-1所示：
第45页
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图3.7-1
报表打印：点击“打印”按钮可打印结果数据，如图3.7-2所示：
图3.7-2
第46页
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第四章、信息发布 4.1、收件夹
点击【信息发布】—【信息发布】—【收件夹】，可以看到收到的邮件，其中，图标为未读的邮件，图标
为已读的邮件。点击“标题”就可以查看邮件内容，点击“发件人”
可以看到发件人的详细信息。选中邮件点击【删除所选】可以对邮件进行删除操作，如图4.1-1所示。
图4.1-1
4.2、发件夹
点击【信息发布】—【信息发布】—【发件夹】，可以看到已发送的邮件，图标对方未读的邮件，图标
为
为对方已读的邮件。选中邮件点击【删除所选】可以对邮件进行删
除操作，如图4.2-1所示。
图4.2-1
4.3、写消息
点击【信息发布】—【信息发布】—【写消息】，可以发送邮件。
第47页
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收件人的格式为：机构代码或用户名@机构代码。 机构代码@机构代码：发送给该机构下的所有用户。 例如：110000000100@110000000100
用户名,用户名@机构代码:发送给该机构的多家用户，各用户名之间用英文逗号分隔。 例如：test1,test2@110000000100
消息内容可以在“内容”的文本框内写，字数限制在500字内；内容较多时可以采用附件的形式，添加附件时，点击【浏览】找到要添加的附件后，点击【添加附件】，就把要发送的附件添加上了，如图4.3-1所示。
图4.3-1
第48页
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第五章、机构信息
点击【机构信息】—【机构信息】，填写机构的信息，其中，登陆账号、登录用户、所属外汇局代码为系统自动获取的登录用户的信息，此信息不能修改；电话、传真、手机、E-mail、备注，是可以修改更新的，如图5.1-1所示。
图5.1-1
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第六章、常见问题处理 6.1、报表插件下载与安装
如果系统自动下载安装报表插件的过程中，弹出如图3.1-1所示的“安全警告”窗口，阻止了报表插件的自动安装。其可能的原因是您没有按照要求对浏览器进行设置，如果您已经按照文档说明进行了设置，请致电技术支持。
图6.1-1
如果系统自动下载安装报表插件的过程中，弹出如图3.1-2所示的“安全警告”窗口，阻止了报表插件的自动安装。请选择“安装”，报表插件将会自动安装到您的浏览器中，安装可能会需要几分钟，耐心等待。
图6.1-2
6.2、提示“当前网页正在试图打开您的受信任站点列表中的站点。您
想允许这样吗？”
提示“当前网页正在试图打开您的受信任站点列表中的站点。您想允许这样吗？”如图6.2-1
第50页
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图6.2-1
需要按照本文档第一章的1.3浏览器设置小节的提示对当前IE浏览器进行设置工作。
6.3、手动下载并安装报表插件的方法
下载文件之前应该先确认已按照本手册第一章的1.1至1.3进行了设置，并能够正常访问外汇局接入网网络。
第一步、手动从如下网址下载报表插件到本地磁盘 http://rpt1.safe/irpt/i/clientdown/plugin/iReportPluginX.cab 第二步、手动在C盘建立iReportPluginX目录
第三步、手动将iReportPluginX.cab解压到新建的目录C:\\iReportPluginX
第四步、手动注册报表插件（注意此处若是win7的系统，需要以管理员身份运行） 打开运行命令窗口（同时按CTRL+R）如图6.3-1
图6.3-1
在运行命令框输入regsvr32 \"C:\\iReportPluginX\\iReportPluginX.ocx\" 点击确定（或者回车），
第51页
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提示注册成功即可。
6.4、以管理员身份运行记事本，修改host文件
第一步、在“记事本”快捷菜单右击鼠标，选择“以管理员身份运行”。以管理员身份打开记事本，如图6.4-1所示。
图6.4-1
第二步、点击记事本“文件”-“打开”打开host文件进行修改。如图6.4-2所示
图6.4-2
第52页
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第三步、加入如下两行信息到host文件，并保存退出。 100.1.95.1
asone.safe
100.1.95.11 rpt1.safe
6.5、点击菜单显示“Internet Explorer 无法显示该网页”
图6.5-1
原因：未按照手册第一章正确设置host文件。
解决方法：按照1.2~1.3小节（不能保存host修改可按照3.4小节设置）进行设置。
6.6、需要最大化后才能看到上报窗口底部切换页签
关于IE8以上版本，上报窗口打开后不能显示底部的切换页签，需要最大化后才能看到的问题解决方法：
关闭当前所有IE窗口，并重新打开一个新的空白IE窗口，从工具菜单中打开“Internet选项”界面，按照图 6.6-1所示更改IE设置并保存。
第53页
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图 6.6-1
3.7、 0值打印出来显示为空的解决方法
在填报界面，将“0”值打印出来之后，显示为空的解决方法。 第一步：点击打印下拉框，选择“打印设置”。如图6.7-1所示：
图6.7-1
第二步：在新打开的“打印设置界面”，选择“其他”，将“表元0值不打印”的勾选去掉，然后点击确定。如图6 .7-2所示：
第54页
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图6.7-2
3.8、填报页面银行中文名称显示成乱码的解决方法
在填报页面的银行中文名称显示成乱码的解决方法。 情况一：浏览器编码设置问题
打开IE浏览器，在地址栏输入http://asone.safe:9101/asone打开外汇局应用服务平台网站，点击“查看”—>“编码”选中“成简体中文（GB2312）”选项，如图6.8-1所示：
第55页
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图6.8-1
情况二：英文操作系统引起的问题
打开“控制面板”—>“Regional and Language Options”按照以下3个图进行设置，如图6.8-2，6.8-3，6.8-4所示：
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图6.8-2
正文
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银行结售汇统计系统用户手册 图6.8-3
正文
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银行结售汇统计系统用户手册
图6.8-4
如果乱码依旧存在请截图，并致电总局技术支持。
正文
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