出差管理制度

出差管理制度

第一条 目的

为规范员工出差流程、出差审批及差旅费报销，特制定本制度。

第二条 适用范围

本制度适用于公司全体员工。

第三条 出差管理原则

3.1 出差人员必须按照高效、经济、安全便捷原则选择交通工具、路线和时间，反对浪费行为。

3.2 因公司工作需要获批准或被安排出差，对擅自主张者不予报销差旅费。 3.3 提倡力行节约并对限额控制的差旅费用实行超支自理。 3.4 公务出差兼私人旅行，公司承担公务出差部分的差旅费。

3.5 本制度中所称“高层管理人员”是指“各部门总监、副总、董事会各股东”，“中层管理人员”是指“各部门经理、主管、高技术人员”，“基层人员”是指除以上人员外的其他正式员工。 3.6 本制度所指出差，是指短期到异地办理公务（在一个月度内），不包括公司因工作需要长驻外地情况。

第四条 出差类型

4.1 当日出差：出差当日可能往返者。 4.1.1当日出差交通费凭乘车车票实报实销。

4.1.2当日出差人员不得在外住宿；但因工作需要，事先呈报部门负责人及财务总监核准，

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可按远途出差办理。

4.2 远途出差：在异地办理公务，必须在外住宿者。 4.2.1远途出差交通费凭乘车车票实

4.2.2远途出差在其区域有公交车或地铁直达目的地的，须乘坐公交车或地铁，若因时间紧急或其他原因须经其部门负责人批准后可乘坐出租车。

4.3 自备车辆出差者（需经分管领导审批），公司予以报销油费及过路费，不再另外报销交

通费；

4.4 出差人员交通工具除可利用公司、本人车辆外，以利用火车、公共汽车为原则；但因特急事情经公司总裁核准后方可利用空运交通工具 。

第五条：出差签核程序

5.1 出差人员应提前填写《出差申请表》，临时出差应电话方式向直接上级领导请示后，再向综合部负责人报备，并在出差回来后补填《出差申请表》，期限由派遣负责人按需予以核定，时间、地点、工作内容等报以下领导审批同意并报综合部备案后方可执行： 级别 签核流程及权限 高层管分管总裁（审批） 财务总监 董事长（审批） 综合部（备案） 转交财务部 理人员 中、基部门负责人（审批） 分管领导（审批） 财务总监 综合部（备案） 转交财务部 层人员 5.2 出差员工在出差前须到综合部办理考勤登记。

第六条 出差费用报销标准

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6.1 差旅费分为：交通费、住宿费、膳食补贴、业务招待费等。

6.2 交通工具采用客车，城市间交通费按汽车客运票为准；自驾车出差，在公司分管领导同意的情况下，按出差目的地公里数为准，每公里1元钱燃油补助进行报销，过路费实报实销，不得重复报销市内交通费用；燃油费、过路费必须有相应票据方能报销。

6.3普洱市以外差旅实行住宿费定额定员包干，根据出差地区、出差人员性别等情况核定单次出差住宿费包干标准，同性别员工两人出差只按一人标准报销住宿费，并以此类推。餐费补助以出差人数及标准核定费用。 6.4普洱市内各县实行住宿、餐费包干制。

6.5出差人员按照等级规定乘坐交通工具，报销出差往返城市间直线交通费用，未按规定乘坐交通工具或绕道的，超支部分及绕道费用自理。

6.6在出差期间涉及到接待有关单位及人员的接待费，必须事先报部门负责人、财务总监、分管股东同意后凭餐费发票作为接待费报销依据。

6.7公司工作人员参加在外地召开的各类会议及学习培训，由主办单位安排食宿的凭票实报实销。不再另外享受公司的出差补助及伙食补助。如未统一缴纳“会务费”的，按标准报销住宿费及餐费补助。

6.8考察、调研类出差有接待单位的，除实际产生费用外不得报销其它费用。 6.9出差返回三日内必须凭票到财务部办理出差费用冲抵手续。 6.10 出差费用限额控制具体标准:

层级 报销标准 1、普洱市各县：差旅高层（股东层） 费（除业务招待费外）打包为400元/天； / 标准参考 备注 所有出差必须经公司同意，否则不予报销差旅费，包干制报销必须- 3 -

2、省内（市）：差旅费（除业务招待费外）打包为600元/天； 3、省外：交通费实报实销，食宿补贴600元/天。 1、普洱市（县乡）交1、120元/天标准参考：通费实报实销、食宿（住宿90元+餐费30120元/天； 元）/天； / / 出示相关票据，票据面不足包干额度的按实际产生费用报销，超过的以包干额度报销。 2、景洪市（县乡）：差1、160元/天标准参考：此标准在经过对此类旅费打包为160元/天 （住宿120元+餐费40中层 元） 或 3、省内（昆明市、县2、220元/天标准参考：基层 乡）：交通费实报实销、（住宿180元+餐费40工个人承担。 食宿220元/天； 元）/天 当超出标准部分由员制定，由于员工处理不地区市场调查基础上4、省外：交通费实报3、260元/天标准参考：实销、食宿260元/天。 （住宿200元+餐费60元）/天

第七条 出差费用预支、报销审核 7.1出差费用预支方式

7.1.1因公出差的员工需预支出差费用的，凭核准的“出差申请表”至财务部按规定办理费用预

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支，并填写《现金借支单》；

7.1.2出差人员亦可先行垫付出差费用，出差完毕后凭相关票据进行核销。 7.2出差费用核销程序 7.2.1核销规定

 出差人员出差时间因个人原因超过审批时间的，停留期间的涉及补贴、交通费由员工个

人承担，特殊情况由总裁审核批准后报销。

 本制度中涉及报销的费用，如遇特殊情况超支须提交书面报告经分管领导、财务总监审

核批准后方可报销；

 员工出差期间原则上不得报支加班费；节假日出差的，经其部门负责人批准并由行政主

管复核分管领导审批后，可酌情安排补休。

7.2.2核销程序：出差人员应在出差结束后三日内至财务部办理报销手续、结清借款。因个人原因延误报销，公司将不予受理报销事宜，所有费用由员工个人自行承担。 7.2.3出差人员为两人或两人以上差旅费支出、报销说明：

 出差小组中须指定专人管理所有人员差旅费的支出、报销工作，其他人员须签字证明；  出差期间发生的费用中，如有“公司费用限额控制具体标准”中不予报销的支出额，由出

差人员分摊；

7.2.4借款及报销原则为：前款不清，后款不借。

第八条 出差期间延期的处理

8.1 超期停留：出差过程中，因生病（未住院）、交通中断或其他不可抗拒因素造成超过预定期限停留的，在核清事实的基础上，按照实际差旅费报销；因生病（住院，须提供医院出具的住院凭证）原因造成的意外，按标准支付膳食补贴，不报销住宿费和市内交通费；住院期间膳食补贴不超过5天；超期停留报销时需附上情况说明；

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8.2出差期间不能按时回公司时，出差者必须向部门负责人或出差指定人报告公务进展情况，并保持24小时开机。

第九条 其它

9.1 本《制度》由综合管理部负责解释与修订。 9.2 本《制度》经董事会审定后颁布。

10.3公司流程中与该制度相抵触的部分，以该制度为准。

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