上海建工集团研究院 差旅费管理办法
出差费用制度标准
1.目的，适用范围，职责 1.1 目的：
为加强出差差旅费、招待费及其它相关费用的管理，为了保证出差人员工作需要，规范差旅费用的使用与管理， 结合本公司经营实际情况，特对出差费用如下具体规定。 1.2 适用范围：
差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食费、打车费和其他费用。 1.3职责
申请部门职责：在出差费用前，提交详细的出差费用的明细表，精准的预算出差的费用，严格控制费用预算；提交经过审批的出差费用明细表，提交小票和发票给财务部。
财务部门职责: 严格按照公司规定审核出差费用的审批程序；向公司领导反馈异常的出差费用。
2.城市间差旅费
2.1出差：因工作需要离开工作常驻地到外地临时办公或开展业
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务。
2.2会议出差：因到外地参加学术会议等，需要安排人员参加。 2.3、出差人员按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。 出差人员乘坐交通工具等级标准见下表：
客户 火车 公司员工 火车 客户 飞机 公司员工 飞机 其他交通工具 凭有效票据据实报销 根据客户的要求
软席（软座、根据客软卧） 高铁二等座 户要求 普通舱 （经济舱） 2.4正常情况，出差需要提前1周申请，提前订票，常规按高铁或者动车2等座为主，如因特殊紧急原因须坐飞机，为了提高工作效率，可以乘坐飞机、或者飞机票比高铁票还优惠，需要在OA系统申请，经过公司的批准方可；没有经过批准的费用将不予报销，由报销者自行承担。
2.5如果特殊情况需要公司派车前往出差地的，需把开车的费用进行精准预算。然后经公司OA系统申请，并领导同意后方可前往。往返出差地的油费、过路费、停车费等费用凭有效票据据实报销，无其他补助。
2.6出差人员往返机场、车站、码头的交通费，优先采用公交和地
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铁的方式，如果情况特殊需要自己开车或者打车，需要在OA系统提前申请，经过批准后产生燃油费和停车费和打车费可以报销。需要小票和发票。 3.出差的住宿费
3.1出差人员按照规定标准住宿，住宿费小票和发票进行实报实销。未按照规定标准住宿的，超支部分自理。出差人员住宿标准见下表：
职务 住宿费标准 大主任，专家级别，公司核心1200元/天（一线城市）最高级客户 5星酒店 800元/天（二线城市）最高级别酒店 500元/次（其他城市）最高级别酒店 主任，公司主力客户 （尽量让客户满意） 600元/天（一线城市）（尽量让客户满意） 400元/天（二线城市） 300元/次（其他城市） 非主力客户 500元/天（一线城市） 300元/天（二线城市） 200元/次（其他城市） 差旅费管理办法--
300元/天（一线城市） 公司员工 200元/天（二线城市） 150元/次（其他城市） 3.2出差人员住宿（包括主任的住宿）需要提供小票和发票，无住宿费发票的，不予报销住宿费。
3.3对于有些学术会议住宿，吃饭，车费等由厂家负担，需要提前和厂家确认好费用的标准。发票提供给厂家。但是需要列1份费用的明细给到财务部。
3.4住宿费用标准一般指每天每间房，若为公司同性二人同时出差，应住一个房间. 4.招待费和餐费
出差人员按照规定标准住宿，住宿费小票和发票进行实报实销。住宿费发票应尽量开正规发票，无正规发票时收据必须有旅馆的电话和相应印章。未按照规定标准住宿的，超支部分自理。出差人员住宿标准见下表：
职务 大主任，专家级别，公司核心客户 招待费标准，午餐和晚餐 200-300元/人（一线城市）午餐 500-700元/人（一线城市）晚餐 150-200元/人（二线城市）午餐 300-400元/人（二线城市）晚餐 100-200元/人（其他城市）午餐 差旅费管理办法--
200-300元/人（其他城市）晚餐 主任，公司主力客户 150-200元/人（一线城市）午餐 300-400元/人（一线城市）晚餐 100-150元/人（二线城市）午餐 200-300元/人（二线城市）晚餐 100-1500元/人（其他城市）午餐 150-200元/人（其他城市）晚餐 非主力客户 120-150元/人（一线城市）午餐 300元/人（一线城市）晚餐 100-150元/人（二线城市）午餐 150-200元/人（二线城市）晚餐 80-100元/人（其他城市）午餐 100-150元/人（其他城市）晚餐 50元/次（一线城市） 公司员工 40元/次（二线城市） 30元/次（其他城市）
4.1如果客户要求指定的地方吃饭，需要提前电话沟通确认好价格，可能超过公司的标准，必须先电话请示总经理,同意后方可宴请客户；返回后必须在费用报销单上注明超过费用的原因，需要总经理签字方可。
4.2出差参加学术会议并有主办方安排免费食宿的，尽量在主办方
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的安排下食宿。不允许额外增加开支。
4.3出差期间，严禁醉酒。如果因为醉酒造成行程耽搁，罚款500元每次。 5.出差打车的标准
5.1给客户打车的费用，常规都是滴滴专车，舒适型。如果因为主任级别比较高，需要向部门经理申请批准后。可以使用滴滴专车的商务型。如果因为位置偏僻没有滴滴专车，可以使用滴滴快车。但是需要和客户解释下，因为位置偏僻打不到车。报销时需要把行车路线和发票一起提交。
5.2出差人员自己外出打车，主要以滴滴快车。和滴滴出租车为主。违反规定的打车费用不给予报销。 6. 出差备用金借支及报销规定
6.1出差备用金借支对象仅限于外出差销售人员。
6.2出差人员，需要提前1周进行出差的费用的预算明细表，然后把预算明细表提交上级领导，在上级领导批准后，方可以在oa系统申请。并且需要备注最迟需要收到出差费用的时间。 6.3财务人员在看到出差的费用经过领导审批后，在规定的付款日，把出差的款项支付给申请人，如果情况紧急需要在非付款日付款的，需要和分公司经理和总经理进行申请，经过分公司经理和总经理的批准方可以紧急付款。
6.4在出差人员回来，提交小票和发票，如果备用金剩余，原路退给公司，如果发生的费用超过申请的备用金，在500元以内的需要分公司经理签字说明后，方可以报销。在大于500小于1000元
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的费用需要总经理签字说明后，方可以报销。在大于1000元小于1500元的，需要公司董事长进行签字说明后，方可以报销。超过1500元以上的，需要重新填写出差的费用申请。
6.5出差人员违反公司规定发生的费用，不给与报销。因为特殊情况，发生的超过公司规定，需要公司的分公司经理和总经理签字说明方可以报销。
6.6出差借款必须在返回公司后5日内办理报销清账手续。超过7天以上的，逾期每天罚款20元。 7. 附则
7.1、本办法中一线城市指北京、上海、广州、深圳、杭州，天津和重庆。二线城市包括：厦门、郑州、南京、沈阳、武汉、成都、西安、大连、青岛、哈尔滨、苏州、无锡. 昆明，东莞、合肥、佛山，长沙。
其他国内城市均视为其他城市。
7.2在差旅费报销过程中，相关负责人应严格把关，财务部门应认真审批。
7.3本办法自公布之日起实行,实施细则由综合办公室负责解释。
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一、总则
1、为了保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费用的使用与管理，结合本单位实际情况，特制定本管理办法。
2、差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。
3、城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食费和公杂费实行定额包干。
4、本办法制定的各项标准为本单位上限标准。
二、城市间交通费
5、出差人员按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。 出差人员乘坐交通工具等级标准见下表：
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其他交通工具 （不包括出租车） 职务 火车 轮船 飞机 院级领导、正高级职称人员、项目负责人 副高级职称人员、各部门负责人 软席（软座、软卧） 高铁二等座 三等舱 普通舱 （经济舱） 凭有效票据据实报销 软席（软座、软卧） 高铁二等座 三等舱 普通舱 （经济舱） 凭有效票据据实报销 硬席（硬座、其他人员 硬卧） 高铁二等座 四等舱 （特殊情况经院分管领导审批） 凭有效票据据实报销 所乘交通工具舱位等级划分与以上不一致的，可乘坐同等水平的舱位。所乘交通工具未设置上述规定中本级别人员可乘坐舱位等级的，应当乘坐低一等级舱位。
6、乘坐火车：从当日晚8时至次日凌晨7时乘车6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票，符合规定而未购卧
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铺票的，按实际乘坐硬座票价的80%给予补贴。可以乘坐软卧而改乘硬卧的，不再给予补贴。
7、出差人员自驾车前往出差地的，需经院分管领导同意后方可前往。自驾车往返出差地的油费、过路费、停车费等费用凭有效票据据实报销，无其他补助。
8、出差人员往返机场、车站、码头的交通费、民航机场管理建设费和航空旅客人身保险费（限每人每次一份）凭据报销，不在公杂费定额包干之内。
三、住宿费
9、出差人员按照规定标准住宿，住宿费凭据报销。未按照规定标准住宿的，超支部分自理。出差人员住宿标准见下表：
职务 院级领导、正高级职称人员、项目负责人 副高级职称人员 部门负责人 其他人员 400元/天 300元/天 180元/天（其他城市） 220元/天（一线城市） 住宿费标准 500元/天 10、出差人员无住宿费发票的，不予报销住宿费。
11、重要合同商务谈判、业务洽谈、以及会议主办方统一安排住宿超过住宿标准的，要事先请示院分管领导，书面说明情况报院分管领导批准后,凭有效票据据实报销。
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四、伙食补助费
12、伙食补助费：出差人员的伙食补助费按出差自然（日历）天数，实行定额包干，除院级领导、正高级、项目负责人及副高级职称人员外，每人每天80元。院级领导、正高级、项目负责人及副高级职称人员的伙食补助费和公杂费合并计算，定额包干费每人每天180元。
13、出差人员由接待单位统一安排伙食的，不实行包干办法。出差人员应主动、如实在差旅费报销单上列明，不再发放伙食补助费。
五、公杂费
14、公杂费用于补助市内交通、邮电等费用。
15、出差人员的公杂费按出差自然（日历）天数，实行定额包干，除院级领导、正高级、项目负责人、副高级职称人员外，每人每天30元。除往返机场、火车站、码头的车费外，其它市内交通费用不再报销。
16、出差人员自驾车、由接待单位或其他单位提供交通工具的，出差人员应主动、如实在差旅费报销单上列明，公杂费按15元/天发放。
17、在威海市下属市县出差，公杂费按15元/天发放；自驾车、由接待单位或其他单位提供交通工具的，公杂费按15元/天发放。 5.出差打车的标准
5.1给客户打车的费用，常规都是滴滴专车，舒适型。如果因为主
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任级别比较高，需要向部门经理申请批准后。可以使用滴滴专车的商务型。如果因为位置偏僻没有滴滴专车，可以使用滴滴快车。但是需要和客户解释下，因为位置偏僻打不到车。报销时需要把行车路线和发票一起提交。
5.2出差人员自己外出打车，主要以滴滴快车。和滴滴出租车为主。违反规定的打车费用不给予报销。 6. 出差备用金借支及报销规定
6.1出差备用金借支对象仅限于外出差销售人员。
6.2出差人员，需要提前1周进行出差的费用的预算明细表，然后把预算明细表提交上级领导，在上级领导批准后，方可以在oa系统申请。并且需要备注最迟需要收到出差费用的时间。 6.3财务人员在看到出差的费用经过领导审批后，在规定的付款日，把出差的款项支付给申请人，如果情况紧急需要在非付款日付款的，需要和分公司经理和总经理进行申请，经过分公司经理和总经理的批准方可以紧急付款。
6.4在出差人员回来，提交小票和发票，如果备用金剩余，原路退给公司，如果发生的费用超过申请的备用金，在500元以内的需要分公司经理签字说明后，方可以报销。在大于500小于1000元的费用需要总经理签字说明后，方可以报销。在大于1000元小于1500元的，需要公司董事长进行签字说明后，方可以报销。超过1500元以上的，需要重新填写出差的费用申请。
6.5出差人员违反公司规定发生的费用，不给与报销。因为特殊情况，发生的超过公司规定，需要公司的分公司经理和总经理签字
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说明方可以报销。
6.6出差借款必须在返回公司后5日内办理报销清账手续。超过7天以上的，逾期每天罚款20元。
六、附则
18、城市间交通费只报销出差期间直抵工作目的地的费用，绕道的一切费用自理。员工在出差期间，因游览及其他非工作需要发生的费用由个人自理。
19、非单位任务性派遣，员工个人提出，经单位批准到外地学习、参加培训发生的差旅费用，按照标准凭有效票据据实报销，但不发放伙食补助费和公杂费。
20、确因工作需要，出差期间发生的业务招待费、出租车费等支出，原则上，业务招待费须事前电话或书面请示院分管领导。报销时报销人持院分管领导签字的业务招待费、出租车费书面说明，凭有效票据据实报销。
21、自然（日历）天数是指出差人员从出发当天零时起，到完成任务后返回公司所在当天24时止的日历实际天数，出发和返回的天数均按一整天计算。
22、出差自然天数根据往返车（轮船、飞机、火车、汽车）票的日期计算；自驾车往返的以过路费记载的日期或住宿发票记载的日期计算；无法确定出差日期的，不得作为差旅费报销。 23、本办法中一线城市指北京、上海、广州、深圳、天津和重庆。
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其他国内城市均视为其他城市。
24、在差旅费报销过程中，相关负责人应严格把关，财务部门应认真审批。
25、本办法自公布之日起实行,实施细则由综合办公室负责解释。
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