财务部岗位职责

财务部各岗位职责

一、 财务总监岗位职责

1、 在总经理的领导下，负责组织贯彻财务制度，执行财经纪律，建立健全财务管理制度，正确合理调度资金，提高资金使用效率，严格控制工程成本、费用支出。

2、 汇总、编制月度资金预算，于每月五日前将《月度资金支出明细表》、月度财务计划等相关资料报送总公司。

3、 掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向总经理和公司领导汇报。督促有关人员重视各项贷款及款项的及时到位，保证建设资金的使用。

4、 组织、配合各相关工作部门工作，做好各应付款项的审核、支付、结算工作，负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。

5、 加强与财政、税务、工商、银行等部门的联系，及时了解国家政策变动情况，协助总经理处理好与这些部门的关系，办理银行的贷款及还贷等手续。

6、 严格执行付款审批权限及费用报销制度，对于审批手续完备的员工报销，保证做到五个工作日内支付。

7、 定期组织库存现金、各项有价证券的全面检查，每年年底组织国定资产盘点工作，确保公司各项资产的安全。

8、 保管好与财务工作相关的文件、资料、合同和协议，督促有关人员做好报表凭证和原始单据

的整理保存工作，完整的保管会计档案。

9、 团结本部门人员，及时提供必要的工作协助，调动本部门人员的工作积极性。

10、 完成总经理布置的其他工作。

二、 会计岗位职责

1、 在财务总监的领导下，全面负责公司记账工作，如实反应和监督工程相关的经济活动和财务收支情况，制定各种财务报告及统计报告。

2、 填制记账凭证，汇总登记会计总账及明细账，按时编制月度、季度、年度会计报表，作到账证、账账、账表相符。

3、 负责专用款项的明细核算，正确反映专项工程支出和完工情况，各项专用基金运用和结余情况。负责每月按规定进行各项预提和待摊费用的核算。

4、 负责公司每月税金的申报，并配合出纳作好各项税款、费用的缴纳工作。

5、 按每月工资表、水电耗用表、燃料耗用表、空调费用等费用项目编制部门费用分摊表，准确提取福利基金，工会经费，并按规定上交工会费。

6、 对会计凭证、账簿、报表、财务计划等会计资料定期收集、整理、登记，按规定妥善保管会计档案。

7、 编制公司每月员工工资表，协助出纳作好工资、奖金的发放工作。

8、 对出纳人员及其他相关人员提供必要的工作指导和帮助，帮助他们熟练掌握岗位的业务知识，操作程序，管理制度和服务要求，使他们能独立工作。

9、 完成财务总监布置的其他工作。

三、 出纳员岗位职责

1、 根据审核无误的收、付款原始凭证，登记现金日记账和银行存款日记账。

2、 严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司财务支付审批流程规定，经过部门主管、财务总监、总经理审核签章，方可办理现金及银行结算业务。

3、 负责每月员工工资、奖金发放工作。配合会计做好每月的报税和各项税费的缴纳工作，做到及时准确。

4、 负责银行账户的日常结算，支票及时送存银行；随时掌握账户及各项资金的变动情况，及时向财务总监汇报。月末与银行核对存款余额，编制《银行存款余额调节表》。

5、 初审员工报销单据，拒绝接受不符合财务制度的原始凭证，对符合财务制度并经领导审批的报销费用在五个工作日内支付。定期清理账目，督促因公借款人员及时报账，杜绝个人长期欠款。

6、 保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他有价证券，严格管理空白收据和支票，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。

7、 严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得白条库，保持现金实存与现金账面一致，每天工作日结束前，盘点库存现金，并编制《现金日报表》。

8、 妥善保管在手会计凭证，及时移交会计，并协助会计作好会计档案归档工作。

9、 完成财务总监及会计布置的其他工作。