应收应付总账（尹凤君） 每月操作流程： 一、应收系统
1、 应收系统做销售发票审核
选择条件，全部打对勾，点击确定
销售发票审核，在应收单据列表点击工具栏下的“审核”。
制单处理，默认为发票制单，点击“确定”。
月末一次合并制单生成凭证，进入制单界面，点击左上角的“合并”，再点击制单，生成一张凭证。
二、应付系统 1、 应付单据处理
选择条件，全部打对勾，点击确定
进入应付单据列表界面，进行应付单据审核。审核时，以结算单和原始单据为审核条件，采购原煤以李芸的结算单为主，采购材料及其它设备是以高艳丽的入库单和发票。 根据审核条件，选择记录进行审核。
制单处理，默认为发票制单，点击“确定”。
需要注意：
1、 原煤制单之前，需要打开设置下的“选项”，点击“凭证”页签，采购科目依据选择
“按存货”，修改完之后需要重新登录软件生效;
2、 材料及其他设备制单之前，需要打开设置下的“选项”，点击“凭证”页签，采购科
目依据选择“按存货分类”，修改完之后需要重新登录软件生效;
三、总账系统
平时在总账里面做材料报销凭证、收付款凭证。
四、凭证分录
1、收款
借： 库存现金或者应收票据 贷： 应收账款―――客户名称 2、付款
借：应付账款――――供应商名称 贷：库存现金或者银行存款
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