流动资金表
单位名称: ＊＊＊＊＊＊
＊＊＊年 ＊＊月 ＊＊日
资 产 流动资产 货币资金 短期投资 应收票据 应收账款 行次 1 2 3 4 5 年初数 公式单元 公式单元 公式单元 公式单元 公式单元 期末数 公式单元 公式单元 公式单元 公式单元 公式单元
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