年终工作感想总结1

时间匆匆而过，进公司已经有两年的时间，想想当时的懵懂、无知到现在的业务熟练，觉得自己进步了很多，在绿城物管的工作使我积累了很多社会阅历,慢慢的2009年也随着工作的忙碌而毫无声息的过去了，我们昂头挺胸，迎接下一年的到来，为此在这里总结一下今年的工作情况。

一、 工作内容。

1、出纳的工作是繁复琐碎的，到每个月末，根据银行对账单

对银行日记账逐笔进行核对，查看是否有未达账项，并编制《银行余额调节表》，对查出的未达账款，及时查明原因并及时追讨，做到帐帐、帐实相符。

2、为了保证现金的安全，按公司的规定，每天在规定时间将

现金送银行存款；

3、对各类资料进行整理装订、归档、登记表册，做到各种数

据有据可查。

4、每月核对各服务中心上缴上来的各种收据和发票，做好核对工作。检查收款项与其存入银行数是否相符，如有不符与相关人员联系，查明原因，及时纠正，保证帐目的正确。

二、 严格遵守公司的财务制度，按照公司的各种规章制度

办事。

1、在平时的工作中，认真熟悉各种票据的填制方法，并正确、

清晰填写；严格支票管理制度，对支票开支做到了不空头、印签、大

小写金额相符、并书写规范。

2、出纳人员经常性与银行打交道，所以在日常工作中我不但

熟悉了银行日常操作程序，而且与银行工作人员建立了良好的协作关系，方便了以后的沟通和其它工作。

3、严格遵守现金和支票使用规定，做好支票领用、登记工

作，妥善保管好支票，库存现金，按银行规定限额执行，保证了资金的安全。

4、负责公司及各服务中心日常经营活动所发生的费用报销

工资、津贴的发放工作。对各种费用的报销、付款工作应掌握以下原则：

（1）对所付的每一笔款都做到有据可查，并经过规定的审批程序和相关领导签批，严格把关。

（2）审核每笔需支付的款项，对购进物品进行相关程序的帐帐查验。 出纳对每笔支出负有最后把关的责任。

（3）每月发工资前认真审核工资合计金额是否准确无误。

每日审核各园区的票据和现金，查明当日收款项与其存入银行数是否相符。严格执行发票的领用、保管、使用规定，妥善保管好所领用的发票收据。并全面掌握小区所辖物业情况（如：住宅面积、高低层各是多少、入住及空置多少等等），做到心中有数。为公司内部各员工报销、资金申请等提供服务及监督。

回首这一年的时光，走过多少风风雨雨，感觉在绿城物管这片天地里，茁壮成长。展望明年，充满信心，明天会更好！