资 产 负 债 表
编制单位：保洁有限公司 2010年12月31日 单位：元
行年初数 期末数 负债及所有者权行年初数 资 产 期末数 次益 次流动资产： 流动负债： 货币资金 1 827919.15 1079099.86 短期借款 46 短期投资 2 应付票据 47 应收票据 3 应付帐款 48 应收帐款 4 38167.00 预收帐款 49 减：坏帐准备 5 其他应付款 50 42729.76 52729.76 应收帐款净额 6 应付工资 51 预付帐款 7 应付福利费 52 28855.13 13296.18 应收出口退税 8 未交税金 53 1861.95 1677.31 应收补贴款 9 未付利润 54 其他应收款 10 其他未交款 55 -38.90 -43.85 存 货 11 预提费用 56 待转其他业务支出 12 待摊费用 13 1194.25 1194.25 一年内到期的长期57 负债 其他流动负债 58 待处理流动资产净14 损失 一年内到期的长期15 债券投资 其他流动资产 16 流动资产合计 20 829113.4 1118461.11 流动负债合计 长期投资： 长期负债： 长期投资 21 长期借款 固定资产 应付债券 固定资产原价 24 539571.80 539571.80 长期应付款 减：累计折旧 25 187932.50 218700.50 其他长期负债 住房周转 固定资产净值 26 351639.30 320871.30 其中：金 固定资产清理 27 在建工程 28 待处理固定资产净29 长期负债合计 损失 递延税项： 固定资产合计 35 351639.30 320871.30 递延税款贷项 负债合计 所有者权益： 实收资本 资本公积 盈余公积 其中：公益金 无形资产及递延资 产： 无形资产 36 递延资产 37 无形资产及递延资40 产合计 其他长期资产： 其他长期资产 41 65 73407.94 67659.40 66 67 68 69 70 76 77 80 73407.94 67659.40 81 500000.00 500000.00 82 83 84
递延税项： 递延税款借项 资 产 总 计 未分配利润 85 607344.76 871673.01 42 所有者权益合计 88 1107344.76 1371673.01 45 1180752.7 1439332.41 负债及所有者权益 1180752.7 1439332.41 总计 单位负责人：王 财务负责人：叶 复核： 制表 ：叶
损 益 表
行业：服务业
编制单位：保洁有限公司 2010年12月 单位：元 项 目 一、商品销售收入 减：销售折扣与折让商品销售收入净 额 减：商品销售成本 经营费用 商品销售税金及附加 二、商品销售利润 加：代购代销收入 三、主营业务利润 加：其他业务利润 减：管理费用 财务费用 汇兑损失 四、营业利润 加：投资收益 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 加：以前年度利润调整 五、利润总额 减：所得税 六、净利润
行次 1 2 3 4 5 6 10 11 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 30 31 35 本 月 数 132180 107561.22 7269.9 17348.88 2731.3 14617.58 14617.58 本年累计数 1847568.6 1339439.28 15050.82 101616.27 391462.23 61051.92 330410.31 330410.31 66082.06 264328.25
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