母公司项 目报表金额借方（利润表项目）8700营业收入87004450营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失投资收益营业利润营业外支出利润总额所得税费用净利润少数股东权益归属于母公司所有者的净利润（所有者权益变动表项目）未分配利润——年初4684680445030015100300255004010104000132026804807964807964804807967963001510030025816432610431613202996149349310005514935148801488493995000046804570125101290512510179506300457090204252511739025816581410580418133991581719948355817207965817482510483511020252006300150001000300350010002703500贷方合计数报表金额借方贷方合计数母公司子公司子公司合计（母子抵销分录公司）报表金额借方贷方母公司项 目报表金额借方贷方母公司合计数子公司报表金额借方贷方0子公司合计数合计（母子抵销分录公司）报表金额借方贷方1006002648181129563112955830归属于母公司所有者的净利润0利润分配未分配利润——年末归属于少数股东的未分配利润——年初少数股东损益对少数股东的利润分配归属于少数股东的未分配利润——年末资本公积——年初可供出售金融资产公允价值变动净额权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响资本公积——年末盈余公积——年韧提取盈余公积盈余公积——年末（资产负债表项目）流动资产：货币资金应收票据其中：应收S公司票据应收账款其中：应收S公司账款预付款项其中：顶付P公司账款10001400400180047577010001400400180047577004001007605003008007322681000(4)80808088073226810001600010010010080080015001001001948120048079619481516700300570029500001600100017000100100005003000760040010015001700400256047511701002525400400500500100100240010080258073236811000170001001001600100母公司项 目报表金额借方存货其中：向S公司购入存货流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资其中：持有S公司债券长期股权投资：其中：对S公司投资固定资产其中：S公司——A办公楼 向S公司购入固定资产 向P公司购入固定资产无形资产商誉非流动资产合计资产总计流动负债：应付票据其中：应付票据——P公司应付账款其中：应付P公司账款预收款项其中：预收S公目账款200100300010009630156008768764804806302002002004700300041007968079680480480100010005970贷方母公司合计数10001000597000200516-2005016430030004100子公司报表金额11003060800借方贷方子公司合计数1100030600800000000219595010800合计（母子抵销分录公司）报表金额21001000903080020020050963396629595200108630120130212205114004003500500200100140165400400500(6)500(8)100(8)10036274827101030110102002003396339630125借方贷方20020012002100100①100②552001086302900596010000300020010040040050050010010052995606040040050050000母公司项 目报表金额借方应付职工薪酬应交税费流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券其中：应付债券——P公司非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积其中：可供出售金融资产公允价值变动盈余公积10004000800(4)8026008600200060010008006000贷方母公司合计数10008006000子公司报表金额100601060700200200900196020001600100100100①借方贷方子公司合计数10060106007002002009001960020001600100100合计（母子抵销分录公司）报表金额110086070602700800200350010560600025801001100(10)200(10)2002001200(5)2000(5)1700100(5)100(5)295(11)1000(13)300(17)3500(11)1000(13)270(17)3500(14)10(18)20(7)25(15)10(19)100(19)600(19)295583058301000借方贷方295未分配利润1200(3)480(2)796300(1)51811(12)200(16)1(18)20(19)796(19)199(19)06311少数股东权益所有者权益合计70004808764000510040951149110111母公司项 目报表金额借方负债和所有者权益总计（现金流量表项目）经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金500处置固定资产、无形资产和其他长期资产收120回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计62076751420110018204543853290767515600480贷方876母公司合计数子公司报表金额5960借方5贷方100子公司合计数6055合计（母子抵销分录公司）报表金额22051借方11311贷方5830599013665(21)3600(22)3003900(21)36005990317025075822420017901366545901350257867858550803600360039005001205001206209001830(22)300(23)120620购建固定资产、无形资产和其他长期资产支930付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计3930300030009004830420母公司项 目报表金额借方投资活动产生的现金流量净额筹资括动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股刺、利润或偿付利息支付的现金其中；子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额现金及现金等价物净增加额年初现金及现金等价物余额年末现金及现金等价物余额1980-1980-2000300010001980-3310贷方母公司合计数子公司报表金额-900借方贷方子公司合计数合计（母子抵销分录公司）报表金额-4210借方200贷方6902670500690-6902003005002670-2670-180033001500500500制表人：审核人：审批人：
1、个别报表：母公司合计金额（根据期末余额）2、个别报表：子公司合计金额（根据期末数）3、调整所有者权益4、抵消分录（借、贷）
金额：元
少数股东权益（调整）合并金额1020044504252510837000482204822181330091991992810468少数股东权益（调整）合并金额28101948019912079133001991207980008088073226810001000130002085010700少数股东权益（调整）合并金额19008007855800001700062849518011763012095341738910000300001000少数股东权益（调整）合并金额110086060602700600033009360400088001000(19)1991330(5)8198198198029少数股东权益（调整）819合并金额1738997659765990135025786749854780000141030004410少数股东权益（调整）合并金额-441021702170-2170-180033001500
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