1、日常费用指日常发生的、金额较小的费用类（不含货款、业务往来款、工资、设备采购等），该类费用报销时，一律使用“费用报销单”进行报销； 2、“费用报销单”后附发票（收据）、采购申请单等；
3、“费用报销单”和附件内容、大小写金额必须一致，如有不一致者，按最小金额报销； 4、附件一律用胶水粘贴在“费用报销单”后面，并保证正面朝上，不得倒置； 5、报销流程：
①、费用报销者自行将报销附件粘贴于“费用报销单”后，并按“费用报销单”上内容填写完整并在报销人处签字；
②、报销单送本部门负责人复核并签字； ③、报销人送报销单至财务部，由会计审核； ④、经审核无误的“费用报销单”送呈总经理审批； ⑤、出纳根据总经理审批后的报销单支付款项或结清借款。 6、流程图： 填写费用报销凭证 部门负责人签字 财务会计审核凭证 总经理批示 财务出纳审核支付 二、费用发生尽量取得正式税务发票；如实在无法取得正式发票，收据报销时，收据上必须有服务方的合法印章；如因特殊原因无法取得发票或者收据，必须以书面说明呈部门负责人审批后送总经理核准签字。
三、申购办公用品实行各部门“一个月申购一次”的原则，每月25-30号由各部门根据办公需要，统一填制一份请购单报行政部，由行政部汇总报总经理审批后，交由行政部统一采购，并在入库后通知各部门领取。
四、支付款项票据必须保证干净、整洁、书写规范、大小写数据清晰且一致、逐级审批签字完整。 五、本报销制度适用于公司全体人员并从文发之日起执行，请全体人员共同遵守，如有不懂处可向财务部咨询。
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