篇一：最全财务部工作职责一览表】
最全财务部工作职责一览表 财务部工作职责 职责细分 备注
（1）编制企业各项财务制度，包括会计制度、财务预算管理制度、 1 ．企业财务制度建资产管理制度、账款管理制度、投融资管理制度 等设 （ 2）制订财务考核办法及财务控制措施 电算化系统
（1）制订企业的财务战略规划与年度财务计划
2．财务规划与计划 （ 2）制订企业年度、季度、月度财务收支计划 （ 3）监督落实企业财务计划的执行情况并进行分析，上报董事会 （1）负责企业资金的管理与调配，完成日常收支及记账工作 3 ．现金出纳
（2）办理各种支票、汇票等收付款业务
（3）负责库存现金、发票及空白支票等重要票据的管理 本企业现金、银行结存工作及日记账的编制与管理 （ 1）负责企业会计账务处理工作
（2）负责编制、解释和分析企业统一的财务报表和统计报表体系，
（4）负责
（3）实施和维护企业会计
4．日常会计核算
分析与报告企业经营指标和经营业绩 （3）负责企业日常税费申报 工作 （4）企业各类资产的核算及管理工作，定期组织财产及债权、债务 的清查工作 （1）定期进行财务综合分析和预测，提供财务分析报告
5．财务分析与报告 （ 2）针对问题，及时提出财务控制措施和建议 （3）对企业新的业务项目进行财务分析和预测 6 ．财务审计
（ 1）对企业经营成果、效益状况的真实性、合法合规性进行审计
（2）对违反财务纪律的事件及时进行处理，发现重大问题及时上报 并提出处理建议
经营，维护股东权益
（1）根据董事会指示和企业的经营要求，筹集企业运营所需资金， 满足企业 2 ．融资管理
战略发展的资金需求，审批企业重大资金流向
（2）依照企业对资金的需求，疏通融资渠道，维护与金融机构的良 好关系，满足企业在经营运作中的资金需求
（1）组织领导企业财务管理、会计核算、会计监督、成本管理、 预算管理、 3 ．财务工作管理
审计监察等方面的工作，提高企业的经济效益
（2）定期对企业财务管理工作进行考核、督促、检查，提高财务部 门的工作效率 （ 1）执行董事会有关财务方面的决议，对企业日常资金运作和财 务运作进行监控
4 ．财务监控
（2）按照企业规定的权限对企业各部门的各项预算、费用计划进
行审批 （3）监督财务预算及财务计划的执行情况，控制各项费用的 使用 （ 4）监控大宗资金的运作
（1）定期对企业经营状况进行阶段性的财务分析与财务预测，并 提出财务改 5 ．财务分析与预进方案 测
（ 2）向董事会提交财务分析及预测报告，为企业经营决策提出合 理化建议、意见
（ 1）组织制订年度审计工作计划
6 ．财务审计、督（ 2 ）根据企业相关规定组织实施年度财务收支审 计、经营成果审计等项工作 办管理
（ 3）具体负责企业主要负责人的离职审计及重大财务违规审计， 并向董事会及总经理提出处理意见 7 ．财务部的管理
（ 1）负责财务部管理人员的管理、考核，监督其各项业务工作 指导开发财务部人力资源，提高企业财务人员的综合素质 财务部的行政事务处理工作，提高效率，增强团队精神
（2）
（3）做好
【篇二：财务部岗位职责】
财务部岗位职责 财务部在公司总经理、财务总监的领导下开展工作，根据国家财经 法规制度和公司经营管理部署，负责公司的财务核算、会计监督、 资金筹集和工程预结算，组织实施财务预算编制和财务控制，进行
财务分析，办理纳税申报及相关涉税事项，会同有关部门处理资产 和相关财务问题。其主要职责：
1 、根据国家法令法规制度和企业经营管理要求，拟订公司各项财务 会计、财务管理制度，并按公司管理要求、组织执行、监督和检查。
2 、按照《会计法》和公司财务管理制度，组织公司的会计核算，编 制会计报告、做好财务分析，保证会计核算和财务报告的真实、准 确、完整、及时，满足公司经营管理的需要。
3 、按时申报、缴纳各种税费，及时按税务机关要求报送各种相关涉 税企业会计报表及资料。
4 、严格执行公司财务管理制度，协助和监督业务部门（或责任人） 按时收回企业债权，努力控制企业生产经营成本费用，不断提高企 业资金运作效率和经济效益。 5 、对公司自营建设项目的工程结算进行会审，并出具会审意见；协 助工程部、经营部及营销相关部门做好公司年度预算和工程预结算 相关工作。
6 、根据公司业务经营预算和投资计划，编制筹资计划方案，依法努 力筹措资金，做好资金调度，努力降低筹资成本，提高资金使用效 率。
7 、会同有关部门和合作单位做好相关公司的财产清查相关工作，做 好因撤销、合并、分立等财务清算工作。
8 、按要求组织中介机构做好系统单位年度会计报告审计，年度企业 所得税汇算审计等相关审计工作。
9 、负责组织有关金融、会计、财税法规的宣传教育和知识讲座培训 学习，努力提高财务人员业务水平。
10 、参与公司合同的会签审核工作，做好事前财务风险防范。 11 、做好公司财务资料、会计档案、工程结算资料及重要文件的保 管。
12 、认真完成领导交办的其它工作任务。
财务总监职责
在股东和总经理领导下，组织指导公司财务部工作。负责财务会计 制度修订、资金筹集及运作，按照国家财经法规和公司经营管理的
要求，建立科学、系统化符合企业实际的财务核算体系和财务内部 监控体系，进行有效的内部控制。其主要职责：
1 、带领公司财务人员认真贯彻执行国家财经法规，严格遵守税法，
按照《会计法》和《企业财务会计规范》进行企业会计核算。全力 支持财会人员正确履行职责，行使职权。
2 、完善公司财务管理体系，建立和修订公司各项财务会计管理制度， 并组织贯彻执行各项财务管理制度。
3 、组织编制公司年度经营预算计划、投资计划、筹融资方案，协助 总经理制定公司经营发展规划。
4 、参与公司重大项目的投资和经营活动的风险评估、分析决策。跟 踪指导财务风险防范与控制。
5 、负责协助处理公司与银行、工商及税务机关等政府部门的关系， 维护企业利益。负责财务部对外接待相关工作。
7 、协调处理财务部与公司内部各部门之间关系，建立沟通及时、信 息对称，处理问题 及时到位的良好沟通渠道。
8 、组织检查收支年度预见算的执行情况，按合同、预算和公司规定 审核各项收、支计划执行情况，参与公司经营管理考核。
9 、负责指导组织财务部人员参加业务培训学习，财务队伍建设和培 养财务专业人才。
10 、完成股东、总经理交办的其它工作任务。 财务经理职责 （主管会计）
在总经理和财务总监的领导下开展财务各项工作，参与公司各项财 务制度、预算、资金计划的制定及修改并提出意见。带领财务部严 格按照国家会计法规和公司各项财务管理制度进行会计核算、开展 各种经济活动预测分析，为公司的经营决策提供准确的会计信息。
1 、负责本部门的日常全面工作，加强本部门员工的政治思想教育和 业务培训，做好考勤考核工作，不断提高本部门员工的全面素质。 带领部门全体员工认真做好总经理、财务总监及公司其他领导指派 的有关工作，并及时将完成情况向领导汇报。 2 、指导、组织公司财会人员，按照会计法和有关财经、会计制度正 确核算公司的经营活动及经营成果，加强财务基础规范管理工作， 掌握公司资金流向和资产经营状况，及时准确提供企业的经营收入、 成本、费用、经营成果、财产物资、资产和负债等会计信息；并对 会计信息和经营活动中的有关情况进行财务分析，及时提供财务分 析、预测，为公司领导经营管理决策提供财务信息。
3 、参与企业投资、开发、经营计划的研究，编制财务计划和有关预 算；按照财经法规和公司有关财务制度、经营预算组织收入、办理 结算和纳税；加强财务监督，控制费用支出，努力降低成本费用， 避免浪费和损失，防范财务风险，提高企业经济效益。
4 、根据公司投资计划、经营预算，积极筹措资金，合理调度使用资 金，提高公司资金使用效率。
5 、积极参与公司的经营管理，及时组织公司系统和相关联营企业的 财务检查，研究薄弱环节，及时向企业领导提供改进经营管理的意 见、建议，不断改进财务管理。
6 、协助公司领导和有关部门组织公司范围内的财会人员培训，适时 开展国家关于企业经营、财税、会计法规和公司财务制度方面的宣 传教育。
7 、配合人力资源部门做好工资分配方案、计算复核等工作，确保公 司员工的工资按时发放。
8 、完成领导交办的其他工作。 会计职责
1 、熟悉掌握国家税收政策、会计法规，了解最新税收政策及法规， 沟通理顺企业与税务关系；按国家财务制度和公司的财务管理制度， 审核公司相关成本费用的支出，并负责房地产项目成本测算工作；
2 、认真对外来原始凭证的进行审核，发现发票开具不规范、未盖发 票专用章、单位名称或业务内容不齐全的要求退回重开，否则不予 以受理。
3 、按照采购和经营部门申购的原材料支付进行审核，并要及时登记 各经营部门的收入、成本、费用明细台帐。
4 、及时编制会计凭证，正确进行会计核算，及时准确确认收入、成 本、费用和经营成果，按时提交公司会计报表。
5 、定期进行公司内外单位或个人之间的往来账核对工作，及时协助 相关部门做好公司
经营款项、押金、保证金和其他单位或个人欠款的催收工作。按季 度提交 “应收帐款 ”的帐龄分析，监督相关部门经办人及时收回债权。
6 、协助财务经理做好公司年度预算、公司资金计划、公司发展规划 的测算及其他历年财务数据统计工作。
7 、配合资产管理部门对公司资产定期进行盘点，发现盘盈盘亏，督 促相关部门查明原因，上报公司经公司领导审批后，及时进行资产 盘盈、盘亏帐务处理工作，确保公司资产帐与实物相符。
8 、及时收集整理会计档案资料，按月装订会计凭证及时归档，并做 好会计档案的保管登记工作，做好防火、防潮、防浊。 10 、完成领导交办的其他工作。 出纳职责
1 、负责公司银行开户、销户及结算业务，严格执行银行结算相关制 度。 2 、办理公司现金和银行的收、付款报销业务，熟练掌握使用银行各 类票据及银行结算业务办理流程。
3 、认真核对有关支付凭证，坚持原则把好最后一道关口，未经财务 经理和总经理审批签字，不得对外支付款项。
4 、及时登现金、银行存款记日记账，库存现金每天要进行清点，收 款当天要存入银行公司帐户，做到日清月结，严禁挪用公款、白条 抵库或公款私存等现象。按日按时填报银行帐户余额表。
5 、保管好公司的库存现金、印章、各种有价证券和空白支票。
6 、协助公司相关部门做好经营款项、押金、保证金和其他应收帐款 的催收工作。 7 、及时与银行核对存款余额，余额不符的要查明银行未达账款，月 底及时编制银行余额调节表，确保公司帐余额与银行余额相符。
8 、配合人力资源部门做好每月公司员工工资发放工作，及时、准确 无误发放到员工工资银行帐户。
9 、按照公司规定时间编报月资金报表（收款、付款、结存），以各 银行明细结存余额填报。
10 、完成领导交办的其它工作任务。 会计助理职责
1 、协助部门主管会计完成会计凭证录入（制单）及相关税金申报等 辅助工作。 2 、负责公司会计档案的保管及会计凭证的装订等项工作。 3 、认真做好付款的初审复核确认工作。
4 、负责公司财务部的合同原件登记保管及合同台账登记工作。 5 、领导交办的其它工作任务。
【篇三：项目财务部部门职责及岗位职责】
项目财务部 一、部门职能：
1 ．负责项目公司的会计核算、财务管理、成本管理、税务筹划、会 计电算化等的工作；
2 ．负责项目公司各类款项的收取和各项成本、费用的支付； 3 ．负责项目公司现金、银行存款等货币资金的日常会计核算和管理； 4 ．负责项目公司固定资产的建帐、核算和其他会计管理工作；
5 ．负责定期对项目公司财务状况进行分析，出具财务状况分析报告， 包括项目公司资金流量月度分析报告、费用汇总分析报告、财务汇 总分析报告；
6 ．负责员工薪资及福利的发放，按规定计提员工保险、福利等费用， 并向有关部门交纳；
7 ．负责项目公司的纳税申报及管理工作；包括项目公司各项税收、 规费的交纳和管理；各项税费政策信息的收集、咨询服务等工作；
8. 负责项目公司财务软件系统信息化的归口管理，包括安装测试、 日常维护，系统的安全管理和权限设定等；
9 ．负责政府部门统计报表的编报及报送；
10 ．负责向银行提供银行报表及其贷后检查报告；
11 ．负责向集团领导报送有关财务报表、财务状况分析报告；
12 ．建立项目公司财务档案（包括会计凭证、会计账簿、会计报表 及其他财务资料），确保财务资料完整、齐全、安全。
13 ．执行项目公司有关财务信息保密规定，做好财务保密工作。 14. 负责其他与财务管理有关的工作。 二、岗位职责： （一）副经理
1 ．负责本部门人员及各项工作的管理，包括会计核算、财务管理、 成本管理、统计管理工作；
2 ．负责组织制订本部门工作计划和工作总结 （含资金计划 ）； 3 ．负责主持项目公司财务人员业务培训等工作；
4. 负责项目公司的纳税申报及管理工作；加强对当地财税政策的了 解，及时与当地财税机关进行沟通，努力降低企业的税务成本，维 护所在公司和集团的整体利益。 5 ．负责根据各级政府部门的要求上报月、季、年度有关报表； 6 ．负责按会计核算的有关规定审核记帐凭证、明细帐、总帐； 7 ．负责编制项目财务月度报表、月度项目成本分析报告；
8 ．负责向银行及相关部门提供项目公司有关财务报表和会计资料； 9 ．执行项目公司有关财务信息保密规定，做好财务保密工作。 10 ．完成公司董事长、总经理和分管领导交办的各项临时工作。 （二）出纳
1 ．负责房款及其他款项的收取；
2 ．负责按公司的有关规定支付各种款项；
3 ．负责登记现金日记账、银行存款日记帐； 4 ．负责编制银行存款余额资金日报表； 5 ．负责每月末银行存款、现金帐与总帐的核对； 6. 负责编制月度资金流量分析报告；
7. 负责项目公司财务软件系统信息化的归口管理，包括安装测试、 日常维护，系统的安全管理和权限设定等； 8 ．负责帐册、凭证、报表等会计资料的装订；
9 ．建立项目公司财务档案（包括会计凭证、会计账簿、会计报表及 其他财务资料），确保财务资料完整、齐全、安全。
10 ．执行项目公司有关财务信息保密规定，做好财务保密工作。 11 ．完成上级交办的其他工作。
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