XX县XX机械制造有限公司
机械加工生产设备技术改造项目
简 介
二〇一二年一月
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第一章 总 论
一、项目基本情况
（一） 项目名称：
机械加工生产线技术改造项目 （二） 项目建设性质：
技术改造 （三）项目承办单位：
XX县XX机械制造有限公司 （四）项目法定代表人：
XX和
（五）项目建设期限：
项目建设期11个月，自2012年2月至2012年12底。 （六）项目拟建地址：
XX县XX镇XX村 （七）项目建设内容：
本项目在公司原有项目基础上进行建设。增加建设面积3600m2，其中车间2000 m2、库房500 m2、办公综合用房600 m2，其他附属设施500 m2。配套购臵新型机械加工生产设备计11台（套），年可新增加工各类加工件及结构件能力3000吨。
（八）新增生产能力：
技改完成后，公司年可新增加工各类加工件、结构件能力3000吨。 （九）项目总投资：
本项目总投资1000万元，其中建设投资850万元人民币，铺底流动资金150万元。
（十）资金筹措：
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本项目所需资金1000万元，由企业自行筹措。 二、项目承办单位简介
本项目承办单位是XX县XX机械制造有限公司。
我公司位于太行山东麓山前平原的京、津地带，区位优势明显。交通便利，环境优美。
我公司始建于2005年7月，法人代表：XX和，一人有限责任公司。 我公司现有员工150余人，其中农民工140人，接收下岗职工10人，文化程度结构：本科及以上3人；大专4人；中专6人，其他人员137人。年龄结构：23-35岁的占57%；35-45岁占34%；45-60占9%。
企业占地40余亩，年产铸件5000余吨，加工件2000吨，生产非标设备100吨，产品质量和生产技术水平在国内居领先水平。公司拥有5吨电炉一台，3吨电炉1台，2吨电炉1台,0.5吨电炉2台。2吨旋转式抛丸机、转式抛丸机各一台， 8m×4m×1.6m数控高温热处理炉一台；公司拥有2m×5 m大型龙门铣、6213×5.6m落地镗床、4m双柱立式车床、6125m×5m卧式车床、80×25钻床等大型加工设备五台。各种吊索具设备能够满足生产需要。主要产品为铸钢件、机加件和非标设备。
2011年，我公司产铸钢生产铸件5000余吨，加工件2000吨，生产非标设备100吨，总销售额3413万，利润总额34万元，净利润25.5万元。
多年来我公司为矿山、船舶、建材、冶金、路桥、水工、工程机械、电力等企业提供多品种、多规格的优质碳钢、合金钢、耐热钢铸件和非标设备，是京南保北地区大型工业设备生产企业之一。
公司不断提升和完善品牌机电设备的内涵，以“精雕品质、延伸服务、提升形象”来进一步诠释品牌机电设备的理念。通过有效的广告宣传推广，树立公司形象。
为顺应国际化经济发展的趋势，公司全面实施计算机信息网络系统，建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到服务的物流电子网络管理系统，使公司总部与全国各销售区域形成信息互通，有效提高工作效率，
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及时反馈市场信息，为公司的战略决策提供有利的支撑。
公司实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建立了科学灵活的经营机制，完善了行之有效的管理制度。公司组织机构健全、管理完善。公司遵循社会主义市场经济运行机制，严格按照《中华人民共和国公司法》，依法独立核算、自主开展生产经营活动。
XX县XX机械制造有限公司以“我们的产品质量有保障、我们的产品价格有保障、我们的产品服务有保障、我们为客户的效益服务、我们为客户的需求服务、我们为客户的发展服务”为宗旨，逐步发展成为拥有先进生产设备、优秀队伍和管理团队的现代化机械设备制造企业 。 五、简要结论
XX县XX机械制造有限公司机械加工生产线技术改造项目，年可新增机加工件、结构件3000吨的生产能力，且能够为冶金、矿山及其他行业提供高精度、高密度的机加工件和结构件，为推动我国机电产品提升质量具有推动作用，符合国家产业发展政策。
项目选址合理，自然条件良好，综合优势突出，功能分区明确，投资规模适度，符合河北省“十二五”产业发展规划，切合XX地区的实际。正常情况下，每年可新增销售收入3000万元，总投资利润率为50.4%,为国家上缴增值税及附加241.92万元，所得税172.34万元，新增企业利润517.03万元，是一项经济效益明显、社会效益良好的开发建设项目。
因此，本项目的建设是可行的。
第二章 项目建设背景及建设的必要性
一、项目建设背景
钢铁及其机械加工件是几乎所有的产业不可欠缺的基础素材，其制品用途广泛、种类多，没有钢铁就不会有现代的社会，可以说，民生一日不能没
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有它。钢铁素有“工业粮食”之称，钢铁材料是诸多工业领域中的“必选材料”，把钢铁工业作为基础产业，钢铁工业在整个国民经济中的作用举足轻重。
从经济增长角度分析，我国经济正处于快速增长阶段，需新建、重建和改建一些大型基础设施，冶金、煤炭开采、汽车等各行各业的迅速发展亟需大量优质的钢材及其加工件，随着世界制造中心向中国的转移，我国对钢铁及其加工件的需求会大大增加。因此，我国加工件市场需求不仅不会萎缩，而且在未来较长一段时期仍将继续增长。从技术方面分析，我国机械加工行业的主要技术经济指标，与发达国家相比仍有较大差距，还有广阔的技术改造与创新空间。总体看来，机械加工行业在我国不但不是夕阳工业，而且还将在相当长的一段时间内保持快速发展势头。
多年来，我公司为矿山、船舶、建材、冶金、路桥、水工、工程机械、电力等企业提供多品种、多规格的优质碳钢、合金钢、耐热钢铸件、加工件、结构及和非标设备，是京南保北地区大型机械加工生产企业之一。
在这样的背景下，我公司为适应新的市场需要，拟对我公司机械加工生产线进行技术改造，以期为冶金、矿山及其他行业提供高精度、高密度的机加工件和结构件，提高产品产量，增加加工品种，提升产品质量。
二、项目建设的必要性
在市场竞争日益激烈的今天，企业为了不断发展、壮大，满足社会对优质产品的需求，必然要根据企业的自身特点，依靠技术进步，使企业经济效益不断提高。随着我国改革的不断深化，为现代企业创造了发展、壮大的有利条件，同时市场竞争也将更加激烈。
当今高速增长的中国经济，又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战。确保中国经济的顺利发展，离不开机械制造工业的支撑和发展。建设好XX县XX机械制造有限公司机械加工生产线技术改造项目，将有助于发挥企业集聚效应，资源共享，充分协作，合理竞争，同时，一定程度上还有助于快速提高我省机械加工制造工业的技术水平和行业市场竞争力，为国家实现十二五
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规划，推进结构调整和优化升级，都具有十分重要的现实作用。
本项目为冶金、矿山及其他行业提供高精度、高密度的机加工件和结构件，为推动我国机电产品提升质量具有推动作用，符合国家产业发展政策。同时本项目围绕走“科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥的新型工业化路子”来考虑的。本项目的实施，不但使我有机械加工业的技术水平得到提高，还会带动了相关产业与服务行业的发展。能产生很大的社会效益和经济效益。
综上所述，本项目建设是必要的。
第三章 项目市场分析及预测
产品的市场需求是项目存在和发展的基础，市场需要量是根据分析产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测。目前我国的机械加工制造需求量很大，由于此类产品有市场需求多样化、升级换代快的特点，所以全国生产量满足不了市场要求。
一、市场分析
机械加工制造是一个产业关联度高，涉及效果广，对相关产业带动力大的产业项目。据国内外统计，机械加工制造的发展影响到原材料、能源、建筑、商业、金融、交通运输等行业，对国民经济发展起着一种很大的推动作用。在交通运输、船舶和车辆、建筑机械、工程机械、电站设备、矿山机械及冶金设备、航空及航天设备、油井及化工设备等方面应用尤为广泛。
中国将逐步成为世界的制造中心，我国电力、石化、冶金、船舶、汽车及铁路等行业的发展将对加工件、结构件产业发展起到巨大的拉动作用。按照我国国民经济总体发展规划设想，国民生产总值将以8%-9%速度增长，经济建设规模会扩大，高精度、高密度治金、矿山设备、船舶和车辆、建筑机械、工程机械、电站设备的机加工件、结构件需求量也会增加。因此，我国
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加工件、结构件市场需求不仅不会萎缩，而且在未来较长一段时期仍将继续增长。从技术方面分析，我国机械加工行业的主要技术经济指标，与发达国家相比仍有较大差距，还有广阔的技术改造与创新空间。总体看来，机械加工行业在我国不但不是夕阳工业，而且还将在相当长的一段时间内保持快速发展势头。 二、价格分析
根据目前国内机加工件、结构件的市场状况和我公司的技术力量特点，目前加工件市场价格均价在10000元/吨左右。随着科学技术的发展和应用领域的不断拓展，市场供不应求的局面短期内难以解决，产品售价比较理想。 三、竞争能力分析
XX县XX机械制造有限公司是XX县最大的机械加工制造生产企业之一。全球性金融危机影响下，不少行业均受到较大损伤。本公司因产品面向市场广，销售形势将会更好。
通过本次项目技术改造：
（1）可以建立起企业规范化生产，显著降低生产经营成本；
（2）显著改善企业生产制造水平，提升经营管理水平，在一定程度上极大地巩固了企业在行业内的领头地位，为企业的后续发展建立了更好的平台；
（3）巩固现有的市场，开拓新的市场，预计到项目完成后，公司新增机加工件、结构件生产能力3000吨。
（4）加快了高新技术成果产业化步伐，培育了企业新的经济增长点，为民营股份制公司走内涵发展的道路，成功进入国家专业技术市场，实现企业进步提供了可借鉴的成功经验；
以上分析表明，该公司现所生产的产品市场风险较低，前景看好，具有较强的市场竞争力和广阔的市场空间。
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第四章 项目选址及建设条件
一、项目选址
（一）选址原则
为更好的发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和我县的实际情况，本项目选址应遵循以下原则：
1、布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动。 2、与城市建成区有较方便的联系。 3、地理条件较好，并有足够的发展潜力。 4、城市基础设施等配套较为完善。
5、以城市总体规划为依据，统筹考虑用地与城市发展的关系。 6、兼顾环境因素影响，具有可持续发展的条件。
综上所述，项目地址应选在交通方便、地势平坦开阔、空气清新、阳光充足、排水通畅、环境适宜、公用设施比较完善、远离污染源的地段。
（二）地点与地理位臵
本项目用地位于XX县XX镇XX村南，用地周边交通便利。由于规划科学合理，项目与相邻大型建筑物有一定安全距离，与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致，施工中及建成后不会对附近居民的生产、工作、生活和学习构成任何影响，是本项目最为理想，最为合适的选址。
（三）项目占地面积
根据工程建设的实际需要，本着珍惜土地，节约用地原则，项目在公司已有用地范围内进行，项目占地7.5亩（折5000m2）。用地性质属于工业用地。
二、项目建设条件
（一）自然地理条件 1、气象、水文
项目所在地地势较为平坦开阔，自西北向东南略有倾斜，海拔43.2--13.4
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米，高差29.8米，坡降0.75％，坡比1/1339。XX属东部暖温带半干旱季风性气侯地区，大陆性气侯特点显著、四季分明。春季干燥多风，夏季炎热多雨，秋季晴和高爽，冬季寒冷少雪。夏至日受到太阳照射的时间为13时27分、冬至日为7时36分，相差近6个小时。日照总时数为2985.8小时，太阳年辐射总量为130.829千卡/cm\"。年平均降水量545.8毫米，年最大降水量为1023.2毫米(1954年)，年最小降水量243.2毫米(1975年)。 70％以上降水集中于六、七、八三个月，秋季（九、十、十一月）占13.7％，春季（三、四、五月）占7.9％， 冬季（十二、一、二月）占2.9％。年平均气温11.7℃，最热月为七月，月平均气温26.2℃。历年极端最高气温40.3℃，地面极端最高温度69.3℃。最冷月为一月，月平均气温-5.4℃，极端最低气温-21·l℃，地表极端最低-24.5℃。年平均地面温度14.3℃。年蒸发量1711·6毫米。无霜期185天左右。全年大于等于O℃的积温为4632.6℃，大于等于3℃的积温为4571.3℃，大于等于lO℃的积温4254.5℃，大于等于15℃的积温为3805.l℃。项目所在地区属亚热带季风湿润气候区，具有冬暖春长、秋短夏长、初夏多雨、盛夏炎热、多伏旱、秋多阴雨、无霜期长、湿度大、风力小、云雾多、日照少的气候特点，大气以中性稳定度为主。根据统计资料，常规气象要素特征：多年平均气温为18.5℃，极端最高气温为42.2℃，极端最低气温为-2.6℃，多年平均相对湿度为81%，多年平均相对湿度为81%，多年平均日时数为1341.1h，多年平均降雨量为1096.8mm，最大小时降雨量为65.2mm，最大风速为28.4m/s，多年平均风速为2.2 m/s，全年主导风向为N。
2、地形、地貌及工程地质
该县境内地势平坦，土层深厚，拒马河、北易水、中易水三条河流自西向东横贯全境，水资源丰富， 地形地势平坦开阔，海拔13-43米；境内河流有南拒马河、北易水河、中易水河，属大清河水系，常年流水，沿岸风景秀丽。地表水和地下水资源丰富。地下水质属全国最好的地下水类型之一。
3、地震情况
据《中国地震动参数区划图》GB18306-2001和《建筑抗震设计规范》
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GB50011-2001附录A，项目地抗震设防烈度为6度，地震动峰值加速度为0.05g。
（二）交通运输条件
京深高速公路、京广铁路和公路并行南北，纵穿全县，高速公路有李郁庄交叉道口，铁路有XX、北河、固城3个火车站。境内公路四通八达，交通运输十分便利。
（三）城镇规划及社会环境条件
XX县隶属河北省XX市，位于太行山东麓山前平原，总人口56万人。 XX投资环境优越，政策措施优惠。县委、县政府始终把“开放带动”作为促进县域经济发展的战略性措施，制定了“对接京津”的总体战略，提出了“依托京津、服务京津、发展XX”的工作思路，出台了优化投资环境鼓励内外商投资的优惠政策和奖励办法，制定了建设项目联合办公审批制度、重点项目封闭运行制度、对内外商投资企业实行挂牌保护和对重点企业统一收费等制度，县直23个部门作出了“优化投资环境、热情为企业服务”的承诺。全县上下“人人维护投资环境、人人维护XX形象”的开放格局已经形成。
第五章 项目建设（包括工程、技术、设备）
一、项目建设规模
本项目在公司原有项目基础上进行建设。增加建设面积3600m2，其中车间2000 m2、库房500 m2、办公综合用房600 m2，其他附属设施500 m2。配套购臵新型机械加工生产设备计台套，年可新增加工各类加工件及结构件能力3000吨。
二、总图布局方案
（一）布局要求
布臵紧凑、流程顺畅、经济合理、使用方便。
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（二）空间布臵方案
根据使用功能的需要，结合场地和外部条件，遵循科学，合理的客观要求，制定如下空间布臵方案。
平面布臵
整个项目呈不规则四边形，占地面积7.5亩，折合5000m2。呈南北方向布臵，厂房大门设在南面，生产厂房设在区域的中部，办公大楼设在区域的南面，生产辅助用房及员工生活设施设在区域的西南面，停车场设在区域的北面。其余为区域道路、绿化用地。
（三）工程方案：本工程方案按照能适应已选定的地址，符合工程标准规范、经济合理等要求，主要研究建筑特征（面积、层数、宽度、跨度等）、建（构）筑物的结构型式、基础工程方案和抗震设防等内容。
1、工程方案设计原则
（1）工程内容、建筑面积和建筑结构应适应工艺布臵要求，满足生产使用功能要求。
（2）工程方案应适应已选定的场址。在已选定的场址范围内，合理布臵建筑物、构筑物，达到节约投资的目的。
（3）建筑物、构筑物的基础、结构和采用的建筑材料符合政府部门和有关机构发布的技术标准规范要求，确保工程质量。
（4）工程方案在满足使用功能、确保质量的前提下，力求降低造价，节约建设资金。
2、抗震
（1）根据《建筑抗震设计规范》，该项目抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度为0.10g，设计地震分组为第一组。
（2）根据《建筑抗震设防分类标准》，建筑物抗震设防类别为丙类。 3、方案
生产车间2000 m2、材料及成品库房500 m2、办公综合用房600 m2，其他附属设施500 m2。
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三、技术方案
（一）技改原则
原则上保持现行机加工工艺不变，只作适当调整，增加设备，通过设备的引进提高生产效率及质量，迅速达到技改目标。
（二）技术工艺路线：
工件检测→划线→车床加工→铣床加工→镗床加工→钻床加工→磨工件→检尺→包装→入库→运输 四、设备方案
（一）设备选型
生产设备选型依据生产效率高、能耗低的原则。本项目的主要设备均选用具有目前机械行业技术水平比较先进的低能耗生产设备，这样相对降低了能耗。
（二）主要设备清单
根据项目工艺技术的要求，本着科学、先进、可靠、运行维护方便、节能、环保等原则，经过比较，本项目拟购臵铣床、镗床、车床、联合机床等加工设备11台（套）。设备购臵费用501万元，安装费用35万元。
本项目新增全部设备详见下表：
主要生产设备情况 单位（万元） 编号 1 2 3 4 5 6 7 设备名称 万能升降台铣床 双柱立式车床 卧式车床 钻床 落地式铣镗床 车床 联合机床 规格 FX6145 CQX5240C/4 CW61125E/5m Z3080*25 TP*6213*56 CD6140A/1000 CL140/460*750 数量 1 1 1 1 1 1 1 金额 95 101 45 35 105 22 11 12
8 9 10 11 牛头刨 摇臂钻 卧式车床 吊车 6665/738/6645 I32K CW61125E/3m 20吨 1 1 1 1 11 6 20 16 45 501 五、配套工程方案
（一）给排水工程
1、厂区内的给水工程，用水的来源主要引自周边道路下的城市管网给水干管。须保证有两路以上的进水管道。沿街道布臵并形成管径DG200环状供水管网，然后由各管通至每个部位。给水管材可采用球墨铸铁管。
2、厂区的排水采取雨污分流制。预计污水总量约为120吨/年。污水管网呈树枝状布臵，由支管汇集，接入地块周边城市污水干管输送至污水处理厂统一处理。雨水采用管道收集系统，按照多出口，就近排放原则，雨水经收集后排入暗水涵洞。
（二）动力系统工程
厂区电源设立260KV开关站，260KV开关站应设有二回以上电源。电力线路规划高压配电等级为260KV，低压为380/220V。电缆原则采用地埋排管方式。
（三）消防系统工程
消防用水按用水量25/S，按同一时间发生火灾一次，火灾时间延续三小时计算。管网采用生活、消防统一系统。室外消防栓间距不大于100米。
（四）环境卫生工程
在厂区内设立公共厕所1座。设立小型废旧垃圾中转站一处。沿道路每隔100米间距设立废物回收箱。
（五）通讯系统工程
在厂区内设立具备通讯、数据、移动、交换、传输和邮政等综合功能的
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通信网络系统。预计电话容量20门，10对电话线。采取地下管道敷设方式，将电信光缆入户。
第六章 组织机构与人力资源配置
一、组织机构
（一）项目领导机构组建方案
为了保证项目建设的顺利进行，按照团结协调，勤政务实，开拓创新，廉洁高效的原则组建项目建设领导小组，加强对项目开发建设的领导是十分必要的。因此，特设立“XX县XX机械制造有限公司技术改造项目领导小组”。组建方案如下：
（二）项目管理机构组建方案及管理体系图
设立“XX县XX机械制造有限公司技术改造项目建设指挥部”。指挥部在领导小组领导下，负责协调解决项目建设中的规划、筹资、建设等重大问题，以确保各职能部门密切配合，通力合作。指挥部下设各职能部门，并明确各职能部门的职责。
XX县XX机械制造有限公司技术改造项目机构图
机械制造有限公司技术改造项目领导小组 机械制造有限公司技术改造项目指挥部 14
办公室 财务处 生 产 处 开发处 科技处 市场处 保卫处
二、人力资源配臵
（一）劳动定员：80人，其中：管理人员2人，技术人员6人。 （二）员工工资福利
1、基本工资及福利：按机械制造业管理人员相应工资标准确定。 2、奖金：与建设工期、工程质量、安全、效益等考核指标内容挂勾。
第七章 项目保护、安全保护和节能
一、环境保护
坚持可持续发展战略，加强生态建设和环境保护，是我国一项基本的国策。建设本项目，其中一个重要目标就是要繁荣和有效保护小城镇的生态环境。项目建设中及建成后，施工、生产经营活动中产生的废渣等污染客观存在。在实施项目建设时要认真贯彻关于“走新型工业化道路”，“环境污染少”的精神，切实按照同时设计、同时施工、同时投入使用“三同时”的要求，抓好环境保护方面的工作。
本项目属于机械加工，生产过程不会产生废水、废气、废渣等污染物。但存在噪声污染和少量的员工生活垃圾、生活污水和冲刷地面污水，均系轻度污染。其中噪声采用设备隔声和厂区外围种植绿化带等方式解决；生活垃圾采用分类回收，集中处理的方式解决；生活污水经化粪池初步处理后排至园区供水管网；地面冲刷用水经雨水系统排放。因此，该项目无重度污染的三废产生，不需设特殊的治理措施，也不会对周围环境造成不良影响，符合环境保护要求。
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二、安全保护 消防
按照消防规定要求，在建设时充分考虑消防设施的布局，拟在主要建筑物内配备配备泡沫、干粉灭火器和消防沙。同时加强对员工的消防知识教育和训练，把消防纳入企业安全管理中。 劳动安全
1、制定各项安全生产管理制度和操作规程，做到有章可依。
2、各类电器设备有良好的接地保护，设备转动部分加强安全防护，登高有高空防护措施。
3、加强设备维护，确保设备安全运行。
4、本项目安全节能、无污染，整个工艺除有噪声外，无废水、粉尘、辐射产生，故只要做好机器设备的隔声降噪，基本无职业危害。 三、节能
一、能耗设计依据
1、原《关于固定资产投资工程项目可行性研究报告“节能篇（章）”编制及评估的规定》。
2、工业设计节能技术暂行规定。 3、工业企业照明设备标准。 4、工业企业采光设计标准。 5、各专业的设计规范及提供的资料。 二、项目能耗
本项目生产工艺中主要消耗电、水，主要能耗指标如下：
电：16.8万 kwh。 水：4692吨。
项目能源消耗结构表
序
主要能源及耗能年需要量 折算系数 折标煤
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号 1 2 电 水 工质名称 单位 万kWh m3 实物 16.8 4692 单位 t/万 kWh kg/m3 系数 1.229 0.0857 （t） 20.65 0.4 21.05 合计 本项目全部能源折合标准煤年用量为21.05t。 三、节能措施概述
1、所有机电设备均采用符合节能标准的国内外技术先进的生产设备，以降低消耗指标。
2、机电采用静电电容补偿方式，提高功率因数到0.90以上，以降低电耗。 3、合理组织生产，采用两班生产以充分利用设备，减少电力安装容量，并可避峰用电，有利于电网负荷均衡。
4、动力供电与照明供电分路供给并采用节能型灯具照明。 5、生产用的冷却水采用循环水系统，大大节约水资源。
6、进一步建立、健全能源管理机构，由总经理担任组长，使公司的能源消耗在受控状态下运行。制订合理的规章制度，以最大限度的减少跑、冒、滴、漏等不必要的损失。
第八章 项目实施进度安排
一、项目实施进度安排
（一）项目建设工期
本项目建设内容多、建设任务重，在XX县XX机械制造有限公司的统一协调下，抓紧时间，统筹安排，建设工期计划在11个月时间内建成。验收合格，投入正常生产。
（二）项目实施步骤及进度安排
本项目根据工程实施各阶段工作量和所需时间，进度安排分为4个阶段。 1、准备阶段
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2012年2月——2012年3月。用2个月时间，计划完成下列任务： （1）搞好项目的策划，委托编制好项目简介。完善项目的备案登记手续。 （2）完善好项目的地质勘察、环保评估、编制工程规划和设计图。 （3）办理完善由规划、设计、国土、建委、公安、消防、环保等部门审批的报批报建手续。
（4）建立和完善项目建设的各项管理制度，完善各项管理程序。 2、土建施工及设备采购阶段
2012年4月——2012年10月，用7个月时间，完成机电设备生产用房、办公用房、库房、辅助用房、道路、环境绿化等工程的土建施工任务及各种设备采购任务。
3、设备安装调试阶段
2012年7月——2010年11月，用5个月时间，完成生产设备安装调试任务。实现联合试车运转成功。
4、工程扫尾、竣工验收阶段
2012年12月，用1个月时间，完成各项扫尾工程，竣工验收合格，2012年12月实现正式投产。
第九章 投资估算
一、投资估算范围
投资估算范围包括本项目从筹建至竣工验收所需的建筑工程、设备购臵、安装工程费以及工程建设其他费用、基本预备费、铺底流动资金以及相关费用。
二、投资估算依据
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2005 年河北省建筑、安装工程概算费用定额 2004年河北省建设项目概算其他费用定额
国家计委关于加强基本建设在中型项目概算中“价差预备费”管理在关问题的通知
XX市建设工程行政、事业、服务性收费标准 国内设备及材料现行市场价
三、投资估算
经初步估算，本项目总投资为1000.00万元。其中：
建筑工程费用227万元，设备购臵及安装536万元，工程其他费用47万元，基本预备费40万元，新增铺底流动资金150万元。
四、资金筹措
所有资金由项目承办单位自行筹措。
第十章 财务评价
本项目拟作既有项目法人项目财务评价。是在国家现行财税制度和市场价格体系下，分析企业的财务收益与费用，计算财务评价指标，考察项目的盈利能力，以判断项目的财务可行性 一、财务评价基础数据与参数选取
（一）依据
1、本项目财务评价以国家计委颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第二版）为依据，并参考《投资项目可行性研究指南》；
2、《中华人民共和国公司法》及其实施细则； 3、《中华人民共和国增值税法》及其实施细则；
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4、《中华人民共和国所得税法》及其实施细则；
5、财政部颁发的《企业财务通则》和《企业会计准则》及近年会计制度改革的有关规定；
6、国家和当地政府颁发的其他有关规定； （二）原则
1、本项目经济评价以动态分析为主，并辅以若干主要静态指标的分析；以定量分析为主，定性分析为辅的原则；
2、在计算期内产品销售价格及成本，均不考虑通货膨胀因素； 3、遵循效益与费用计算口径一致的原则；
4、遵循资本保全原则。当项目建成投产时，固定资产等投入资本，分别形成固定资产、无形资产和递延资产。 二、评价方法
本报告将作建成后达到正常生产情况下其中一年的收入、成本、利税等相关指标的评价和分析；计算参数参照同行业其他企业综合数值（或经验值）。 三、经济效益分析
（一）销售收入估算
经估算，项目建成后年销售收入总额3000万元： （二）年成本费用估算
1、外购原材料费用：1500.00万元 2、外购燃料及动力费：12万元 3、工资及福利费：282.72万元。 4、修理费：59.36万元 5、折旧费58.33万元 6、摊销费：0.4万元 7、其它费用77.7万元
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项目总成本费用2068.7万元。 （三）利润测算
技改完成达产后，年新增机加工件、结构件生产能力3000吨，年销售收入可达3000万元，销售税金及附加241.92万元，利润总额689.37万元，所得税172.34万元，税后利润517.03万元。
（四）财务评价指标（盈利能力分析） 1、财务净现值NPV（所得税前） 2、财务内部收益率IRR（所得税前） 3、投资回收期PP（所得税前） 4、财务净现值NPV（所得税后） 5、财务内部收益率IRR（所得税后） 6、投资回收期PP（所得税后）
3167万元 64％ 2.83年 2193万元 48％ 3.37年
四、财务评价结论
经初步测算，本项目建成投产满负荷运行后，企业的经济规模得到扩大,培育了新的经济增长点。正常情况下，每年可新增销售收入3000万元，总投资利润率为50.4%,为国家上缴增值税及附加241.92万元，所得税172.34万元。符合国家关于“经济效益好”的要求，盈利能力强，投资回收期短，因而财务上是可行的。
第十一章 社会效益评价
XX县XX机械制造有限公司机械加工生产线技术改造项目完成后，会使公司成本大为降低。经初步估算，技改完成后，可降低企业成本160多万元/年，随着工业增加值的提高，公司比技改前将节能30%。
本企业长期从事铸钢及机械加工生产，积累了丰富的机加生产和管理的经验。同时，随着项目建成投产，不仅会带来更高生产产值，同时带动相关
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产业发展，也为XX县财政增加更多税收来源。
XX县委、县政府对此提供了大力的支持，为该企业创造了良好的投资环境和政策环境。这为XX县XX机械制造有限公司营造更好的发展空间。
公司在以前的生产经营中，积蓄了较多的发展资金。为技术改造项目奠定了雄厚的物质基础，即有条件和能力建设好本项目。同时，在发展的基础上，将会增强市场竞争实力和不断扩大生产经营规模。
本项目建成后，可创造就业岗位80个，安臵城镇下岗人员、农村富余劳动。项目的实施，对于有效解决农业、农村、农民“三农”问题，增加农村收入，帮助农民脱贫致富，带动XX县域经济发展，促进社会稳定，推进当地的经济快速发展，社会全面进步，加快小康社会建设步伐，都具有十分重要的积极作用，社会效益十分明显。
第十二章 结论与建议
XX县XX机械制造有限公司机械加工生产线技术改造项目，年可新增机加工件、结构件3000吨的生产能力，且能够为冶金、矿山及其他行业提供高精度、高密度的机加工件和结构件，为推动我国机电产品提升质量具有推动作用，符合国家产业发展政策。
项目选址合理，自然条件良好，综合优势突出，功能分区明确，投资规模适度，符合河北省“十二五”产业发展规划，切合XX地区的实际。正常情况下，每年可新增销售收入3000万元，总投资利润率为50.4%,为国家上缴增值税及附加241.92万元，所得税172.34万元，新增企业利润517.03万元，是一项经济效益明显、社会效益良好的开发建设项目。
本项目的实施，对于实现XX县的经济目标，增加国家财政收入，富民XX，加快全面建设小康社会步伐具有重要意义。项目具有先进性、前瞻性，是科学的、合理的、可行的，应尽快组织实施。
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