仓库的管理制度

　　仓库管理制度

　　(家纺产品) 1.目的

　　加强对家纺产品的接收、发放进行规范管理，确保产品的符合性。 2.适用范围

　　适用于家纺产品仓库的管理。 3.职责

　　3.1采供部负责检查、督促、指导。 3.2财务部负责盘存、考核。

　　3.3仓库人员负责产品的接收、发放及产品的贮存，保护等管理。 4.工作程序 4.1入库管理

　　4.1.1入库工作流程：产品验收（核对）——进仓——填写入库单 ——贮存——入账。

　　4.1.2.产品进厂经验收合格后方可进仓。仓库管理员根据进仓清单当场核实产品名称、规格、数量，检查产品标识、外观质量是否符合要求，如有异常。应及时通知经办人员，改正后再入库。

　　4.1.3产品审核无误，填写“入库单”一联四份。（报总经理、副总经理、财务各一联，仓库留存一联）。

　　4.1.4产品按不同类别、颜色存放，并在架子上要标明名称、规格型号等标签。

　　4.1.5仓库人员要及时了解入库产品的价格、规格、型号、数量，并记好帐。负责编制、打印、报送每日、旬、月入库报表。分别报总经理、副总经理、采供部、财务科。 4.2出库管理

　　4.2.1出库工作流程：申购单（或出货单子——领导审批——核实（数量、价格——开具出仓单 ——付款——发货（检查）——签名（收货者、经办人 ）——记帐。

　　4.2.2产品出售都必须填写《家纺产品申购单》（除外贸单子外），并经领导审批方可办理出库，如审批程序不符，应及时通知经办人补办。否则拒绝出库。

　　4.2.3因销售急需（领导不在）可打电话采取紧急放行措施，事后补办一切手续。

　　4.2.4出库前，必须填写“出库单”一式三联（财务、顾客各一联、仓库留存一联）。出库单上必须填写收货人、电话或车牌号及经办人。 4.2.5仓库凭经领导已审批的《家纺产品申购单》、财务付款单，并核对产品、规格、数量、价格等无误，方可发货。如特殊性要先提货后付款由经办人签证，在一个月内付清，否则有经办人负责。 4.2.6属团购的单位。统一由团购负责人按申购、出库、付款、送货等规定办理。

　　4.2.7仓库负责编制、打印、报送发货日、旬、月报表。分别报总经理、副总经理、采供部、财务科。 4.3赠送管理

　　4.3.1赠送指有关上级领导、人士。 4.3.2需要赠送有关上级领导、人士都必须有本公司领导审批后可发货。（除集团领导提货外）。

　　4.3.3仓库人员必须做好赠送手续，在“出库单”上注明“赠送”字样并记好出库账。当日统计上报总经理、副总经理、财务科。 4.4内部调拨管理

　　4.4.1内部调拨仅适用于集团、本公司、兄弟单位之间的调拨。 4.4.2集团提货按集团（20xx）第5号文件规定办理，凭持有《家纺领用联系单》填写出库单后发货。由本公司领导签名后入账，当日汇总报总经理一份、副总经理一份、财务一份、仓库留存一份。 4.4.3本公司因生产或职工福利需要领用由领导决定才可提取发放。随后由仓库人员办理正常手续报领导审批并入账。

　　4.4.4兄弟单位购买，凭经领导审批和财务开出的付款单方可发货。 4.5退货、更换管理

　　4.5.1一般原则上不退货，因质量问题或其它因素要求退货、更换。由经办人确认，经领导审批后，方可退货、更换。

　　4.5.1仓库核对并点清退货、更换商品，并做好记录，在账单上用红字注明。

　　4.5.2更换产品同样开具“出库单”报财务结算。核实后可发放。 4.6仓库日常管理

　　4.6.1 物资进出仓库，都必须严格办理进出库手续。 4.6.2 各类产品都必须分类存放并作出明显的标识。 4.6.3 仓库必须按时上报日报、旬报和月报表。 4.6.4 有关领导与部门需要仓库信息的应及时提供。 4.7库存盘点管理

　　4.7.1每日下班前仓库对产品进、出、存进行盘点，并与库存帐面余额进行核对，有否差错，有差错要及时向有关部门提出纠正。 4.7.2月末由财务、仓库人员对所有库存商品进行盘点，编制盘点表，并与帐面余额核对，帐实不符的要分析原因，及时向领导汇报。 4.8现场管理

　　4.8.1仓库必须做到现场整洁有序，按先进先出制度定置摆放（可根据发货要求）按商品类别做好明显标识（可采用标牌）。标牌上应标明商品的名称、编号、规格、型号批次及收、发、存情况。 4.8.2库管员要做好防火、防潮、防盗工作，对库存商品的安全负责，否则承担相应的责任。

　　本制度从20xx年7月1日起执行。