1.按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。遵守现金开支范围和库存现金限额。
2.根据会计制度的规定，严格审核有关原始凭证，根据审核批准的`收付款凭证，办理收付款手续和银行票据的签发工作。妥善保管好收付款凭证，做好凭证的及时传递工作。
3.根据现金和银行收付的记账凭证，逐日逐笔顺序登记现金日记账和银行日记账，并结出余额；现金管理做到日清月结，账面余额与库存现金每日下班前应核对；银行存款账与银行对账单及时核对；做到账账相符，账实相符。
4.负责每周编制《货币资金周报表》。
5.按季度与银行单据核对季度项目资金利息收入和贷款利息支出。
6.及时提取备用金，保证日常报销所需的现金周转，正确使用各种银行结算凭证，及时办理银行收付业务，托收回单及时取回入账。
7.负责保管现金、空白支票、银行票据、空白收据等重要凭据，并建立现金支票、转账支票使用登记薄。
8.完成领导交办的其他工作。
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