1、加强应收和预付款的管理，特别是逾期的应收款项管理
2、负责每周出应收帐款实施情况分析表，跟进应收回款情况
3、每月客户账单的核对，并跟进客户确认回签情况
4、根据业务需求，进行的开据
5、加强应收账款核对工作，每年中和年末及时进行应收账款询证工作，完整保管好函证对账资料
6、审核采购付款业务，编制付款明细，为正确付款提供可靠依据
7、正确核算货物采购成本，及时进行供应商账单的核对
8、采购进项发票的收集统计，跟催
9、核对往来账款，月末与部门对账，年末发询证函与供应商核对
10、做好应付账款管理，编制应付账款账龄分析和财务分析
11、负责有关销售和采购其他管理报表的输出
12、负责金蝶应收应付模块的账务处理工作
13、完成财务经理交办的其他工作
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