1、日常银行收付手续事务，出具银行水单交给业务员及时销账;
2、及时对账，月初编制银行余额调节表，协助总账核对当月资金往来;
3、每日资金日报的编制、比较、资金归集下拨;
4、按月装订相关凭证、单证;
5、每日pos机收入登记，与业务员对接;
6、负责管理公司现金流量，总部沟通各类财务报表制作，打款等相关事宜