1、负责公司的日常费用报销、现金收付，并登记现金日记账 严格准守结算纪律和结算制度
2、资金日记账做到日清月结，保证账账相符及资金的安全和完整 负责凭证的装订，保存，归档等
3、财务相关资料等 对私银行业务处理，月末倒出账单等 月末货币资金盘点表(现金、银行存款、银行卡、油卡)
4、协助会计主管整理装订凭证
5、 完成领导安交代的任务，并高效、快速的执行到位