云南省科技型中小企业技术创新资金项目可研报告

云南省科技型中小企业技术创新资金项目可研报告

一、企业概况

（一）企业历史沿革、经营范围、主营业务及主导产品情况，以及近三年总资产、净资产、营业总收入增长等情况简介。历史沿革:

公司是公司的全资子公司，公司是公司的大股东。

公司20__年3月11日投资2000万元注册成立公司，20__年10月份增资50万元，20__年11月份增资300万元，20__年12月份增资2650万元。现公司注册资金5000万元。

20__年公司完成流转、租赁茶园面积近2万亩，完成邦东乡指挥部建设，启动曼毫茶文化产业园建设。组建并完善专业团队建设，制定出相对健全的管理制度，成功申报市级农业产业化龙头企业称号和林业产业省级龙头企业称号，完成“昔归濮”、“羽客归”、“翔盛号”等商标注册。20__年公司实现销售收入2369万元，总资产5339万元，无负债。公司依法纳税，依法进行工商年检、劳动年检，不欠税、不欠工资、不欠社会保险金，银行信用等级评定为A级，20__年无违法违规记录。

20__年7月9日公司取得临沧市临翔区发展和改革局投资项目备案证，主要建设内容：3座茶叶加工厂、生态茶叶原料基地、澜沧江旅游豪华游艇俱乐部、星级温泉休闲度假酒店及自驾游基地。项目计划总投资10亿元。

公司分别于20__年4月与临沧市临翔区人民政府签订《临沧邦泰昔归庄园建设项目协议书》。

20__年5月15日与蚂蚁堆乡乡政府签订了《临沧市临翔区昔归庄园蚂蚁堆建设项目投资开发合作协议》。

20__年7月25日与沧源佤族自治县人民政府签订了《沧源万亩茶叶资源基地开发建设项目协议书》。

20__年9与邦东乡乡政府签订了《临沧市临翔区昔归庄园邦东建设项目投资开发合作协议》。

20__年7月与临沧市茶科所签订《临沧市茶科所与临沧邦泰昔归庄园技术协作协议》。

20__年10月21日与赵签订《公司与专家合作建站协议》。

20__年12月10日公司在蚂蚁堆乡曼毫村正式启动首个连锁庄园——“翔盛连锁曼毫茶文化产业园开工奠基仪式”。作为昔归连锁庄园的首个示范点，项目自筹备起就受到了临沧市各级党委政府的高度关心、支持和重视，为此，专门成立了项目领导小组，临翔区政府各职能部门主要领导挂钩建设。

公司经营范围：

农业、林业项目投资及管理；经济林木、花卉、其他园艺植物及农副产品的培育、种植及销售；货物及技术进出口业务；农业技术开发及技术转让；农机具销售及维修；展览展示服务；茶具、家具批发零售。

主营业务及主导产品情况：

公司围绕发展庄园经济，以茶品的品质、安全性、健康性、绿色性作为营销的核心要素，目前公司开发的茶叶品牌有：昔归濮昔归古树茶、昔归濮古树茶、昔归濮邦东茶、羽客归936绝味熟茶、羽客归956工匠熟茶。重点打造“昔归濮”、“羽客归”两大茶叶品牌系列。精选昔归古树、忙麓古树、古树、古树等为原料，经过传统与现代工艺的结合精制而成，大师级工艺，品质上乘，品茗臻品。财务情况：

公司财务状况良好，具有较强的抵御自然和市场风险的能力，截止到20__年底实现销售2519万元，实现净利润80.7万元。公司依法纳税，依法进行工商年检、劳动年检，不欠税、不欠工资、不欠社会保险金，银行信用等级评定为A级，20__年无法违规记录。

（二）企业主要经营者（董事长、总经理及主要董事）从事企业经营的简历

（1）公司董事长张，19__年至19__年在公司任投行部经理，19__年至20__年任职业部总经理，20__年至20__年任公司

执行董事，20__年至20__年任总裁，20__年至20__年任公司总经理，资本运作经验十分丰富。

（2）总经理王XX，20__年至20__年，任总监，20__年至20__年，任公司金融证券部副总经理，20__年至20__年，先后任集团项目副总、经理和公司项目总监。

（3）常务副总经理张，19__年至20__年，先后任公司系统部经理、公司电脑部经理，20__年至20__年，先后任职公司银证协调岗、营运总监、制度设计岗和营销总监，20__年至20__年任董事。

（4）茶叶顾问杨，原茶厂副厂长，临沧茶届“四大金刚”之一，曾带领研发“绿雪”、“莲蕊”两款茶获得了云南省XX名优茶评比奖项。

（5）技术总监周，男，19__年8月出生，硕士、高级工程师。19__年7月毕业于西南林林业大学林业专业,获学士学位。20__年6月至20__年8月，在亚洲理工学院（AsiaInstituteofTechnology）、英国瑞丁大学（UniversityofReading）攻读学位及从事研究工作，获自然资源管理与可持续发展硕士学位。

19__年7月至20__年8月，分别在水利部海河水利委

员会、云南省林业勘察设计院、云南省林业厅、自然资源与发展研究中心、公司从事国家、云南省及银行、银行、美国农业部、英国政府海外发展部、世界混农林业组织、英国海外自愿者服务社以及国外基金会资助的水利、林业、农业、生态环境保护、农村社区发展与政策分析评价等项目的规划、设计、组织实施、监测与评估等工作，分别担任设计室主任、项目组组长、项目负责人、中方高级项目官员、技术总监、研究中心主任等职。20__年9月加入公司。

周同志负责和参与了国家、云南省及国际合作重大林业及生态环境建设项目的规划及组织实施工作。参与国家长江防护林建设项目（云南部分）的规划及项目实施管理；负责云南省珠江防护林建设项目实施方案编写与项目管理；负责云南省澜沧江防护林建设项目规划；参与银行林业发展扶贫项目规划及监测评估工作；具体负责中德合作云南二期防护林建设项目的可行性研究与项目管理；主持实施国外基金会资助的中国退耕还林政策的社会性别案例分析项目；参与制定云南省经济林产业发展政策及云南省林业生态环境建设政策；参与制定多个云南省重点林业项目技术标准和管理办法；主持云南省重金属污染控制工程技术研究中心可研报告编写；主持编写国家环境保护工程技术中心（云南中心）可研报告。

周同志参与编写出版《国际发展项目的理论与实践》、《社会林业的主要技术手段——农林复合经营》，发表论文近20篇。获云南省人民政府科技进步三等奖（20__年）、云南省林业厅科技兴林二等奖（19__年）。

（6）总经理助理杨，19__年7月出生，研究生毕业，经济系学士，高级讲师、经济师。19__年7月毕业于云南大学经济系工业企业管理专业,获经济系学士学位。20__年9月—20__年7月，在云南省委党校在职研究生经济管理相关课程学习，取得研究生学历。

19__年7月至20__年7月，分别在红河州经济管理干部学校、蒙自县经济委员会、红河州委党校、红河州经济委员会、红河州效能监察处等工作，分别担任讲师、高级讲师、课题组组长、副主任、副处长等职。担任企业厂长经理、经济师岗位培训、县处级领导干部、中青年领导后备干部培训以及大专、本科学历培训教学。负责企业新产品开发、质量管理、职工教育、国有企业改革、老干部管理、交通与资源再生利用、重工等工业级经发展宏观管理。对重大项目、重大工作进行效能监察。20__年参加国务院国资委欧洲国有企业改革与发展课题研究。20__年9月加入公司。

杨同志发表论文30余篇，近10万字。其中，参与云南省“九五”社科规划重点课题撰写发表论文4篇，获省

（7）财务总监林秀敏，19__年至20__年任保山地区汽车修理厂财务科长，20__年至20__年任经理，20__年至20__年任总监，具有多年财务工作经验，被多次评为工作先进者、先进个人。

（8）战略总监杞进林，20__年毕业于中央民族大学信息与计算科学专业,获学士学位，20__年至20__年先后任公司战略发展部项目专员、融资专员、项目经理、融资经理、部门经理职务，积累了丰富的政府项目申报和融资工作经验。

（9）销售部经理陈，19__年至19__年，贵州省军区通信站班长，20__年至20__年，昆明XX自营服装销售，20__年至20__年，任荷兰温德米尔花卉公司电商部副经理，20__年至20__年任公司销售部经理。

（10）赵，毕业于云南省临沧市技工学校，茶学专业，1989—1991任茶厂筛分车间工人；1991—1997任茶厂审检加工科技术员；1997—2001任市农业学校女儿绿茶厂副厂长；2001—2014任公司采购部经理；2014至今任公司生产管理部经

（三）企业现有主要开发条件及研发设备

曼毫茶文化产业园位于临翔区XX，距离城区39公里，路况良好、交通便利。园区所在地占地29亩，周边流转、租赁茶地保障本项目部分原材料供应。

公司有强大的产品研发、生产团队，先后成立了“公司科学技术协会”、“公司工程技术中心”。

（一）项目基本情况

1.项目总体情况简介

1000吨茶叶初深加工厂生产线工艺改造项目，建设先进的晒青毛茶生产线，由节能环保高温热风炉、鲜叶上料机、高温热风杀青机、冷却机集为一体，连续完成鲜叶杀青和冷却的工艺过程。杀青结束的杀青叶随即迅速摊凉散热，翻板回潮可使加工叶水分重新分布均匀，利于茶叶塑形，并减少加工中茶末的产生。揉捻机组采用自动控制，起到均衡等量、连续作业，实现茶叶不落地、标准化、清洁化生产，还能有效解决人工的劳动强度，大大提高茶叶品质。

2.项目主要研发内容及技术创新点

建设先进的晒青毛茶生产线，由节能环保高温热风炉、鲜叶上料机、高温热风杀青机、冷却机集为一体，连续完成鲜叶杀青和冷却的工艺过程。杀青结束的杀青叶随即迅速摊

凉散热，翻板回潮可使加工叶水分重新分布均匀，利于茶叶塑形，并减少加工中茶末的产生。揉捻机组采用自动控制，起到均衡等量、连续作业，实现茶叶不落地、标准化、清洁化生产，还能有效解决人工的劳动强度，大大提高茶叶品质。

采用先进设备建设精制筛分生产线：

平面圆筛机

台时产量：300-500公斤/台.时。

主要作用：利用设备作连续平面回转运动，使茶叶在筛框上作横卧式的环形运动前进，通过一定孔径的筛网将长短不一，勾连混乱的毛茶分离成长短均一整齐的筛号茶。

抛振式茶叶抖筛机

台时产量：250KG/H

主要作用：利用设备往复振动，通过一定孔径的筛网分清茶叶的粗细，具有步定级的作用。

技术亮点：抛振式茶叶抖筛机采用弹振式自动刮筛装置，有效解决了茶叶筛分中筛孔堵塞这一耗时耗工的难题。

环保型茶叶风选机：台时产量：250KG/H

主要作用：经过分筛后的茶叶，通过设备产生的气流除杂留纯，分等定级。

茶叶色选机

采用行业内目前最先进的彩色CCD技术，结合最小色选面积为0.04mm的2048万像素的工业用相机，加上国内首家

采用LED光源配合色选，可以实现任意颜色的分选。台时产量：500kg/h。

压制生产线

自动沱（饼）茶机120kg/h、自动砖茶机60kg/h、自动迷你沱机60kg/h，是根据传统紧压茶工艺要求衍变设计成功的，采用了工业PLC电脑智能化控制，是目前最出色的紧压茶设备。

亮点：生产安全、高效快捷、工耗低廉、操作简单。生产安全：设备采用目前先进的工业PLC电脑程序自动化控制，做到机外投料，自动运行生产，这样能最大限度地保证操作人员安全。

高效快捷：精确完成自动下压、压力给定、定时保压、自动脱模、自动送出产品、压头自动复位等生产工艺动作。

工耗低廉：操作时仅需一至二个操作人员就可正常生产。操作简单：由于设备采用了电脑程序控制，自动操作时仅需一键式完成整个工艺过程。工艺中的产品松紧、厚薄度、保压时间随意可调。

高温烘干热泵机组，与传统烘干设备相比，高温烘干热泵机组的特点是：绝大部分物料烘干都可以使用热泵烘干技术解决，烘干速度快，热惯性小，效率高，环保节能，是响应低碳经济的新型设备。

工作原理：

工质被压缩机加压，成为高温高压气体，进入室内侧的换热器（冷凝器），通过热风的形式使得物料中的水分汽化蒸发，蒸发出来的水蒸气经过排湿系统排走，系统达到目标温度后并按设定的干球温度、湿球温度要求，由智能控制系统自动化运行达到烘干物料的目的。

热泵的总体优势：

1、节能环保、绿色安全

烘干过程没有对环境和烘干物料的有害物质和气体产生，烘干过程中的运行费用是普通烘干设备的30%-80%，而且电热分离，不会对人和环境造成伤害。

2、经久耐用、保温效果好

整个烘干装置采用的是保温性能好的不锈钢或镀锌板的岩棉板和聚氨酯作为保温的材料，对整个设备的保温效果起到了很好的保护作用，耐温高，结构牢靠，使用效果好。

3、温湿度自动控制

设备采用的是全自动的温湿度自动控制装置，可以根据具体要求进行对物料的烘干参数进行设置和更改，温湿度控制合理，有利于后续工作的开展。

4、适应性强

在阴天或下雨天都是可以对物料进行随心所欲的烘干和调控。

5、烘干质量有保障、杜绝污染

烘干过程中，由于设备采用低-中-高温循环调控加热加温，这样有利于保留物料中的有效成份和不能分解的成份在内，起到了很好的原始烘干效果。传统烘烤采用煤、燃油、电加热等方式，物料易受二氧化硫、二氧化碳、粉尘的污染。采用热泵烘干系统安全、节能、无污染。

6、安全、智能化

智能化控制技术，自动运行，故障报警，远程控制。技术创新性

杀青热风温度可控制在200℃－400℃之间，高温热风杀青，叶无焦边爆点现象，具有无焦烟味，香气清高的特点，同时，实现茶叶不落地、标准化、清洁化生产。

平面圆筛机采用摆杆式自动刮筛装置，有效解决了茶叶筛分中筛孔堵塞这一耗时耗工的难题。

滤筒式除尘装置，有效解决筛分生产线粉尘的收集难题，符合公司制茶理念。设备从起点到终点全部为无烟化生产。

（二）项目总体技术方案及拟解决的关键技术问题

（三）项目完成时主要技术指标

产品标准化，清洁化率达到99％以上。（四）产品实现技术路线，以及需要新购置的研究、开发设备

（五）项目涉及的环保污染治理措施

1、根据茶叶生产过程和加工工艺流程，产品生产过程基本没有“三废”（废水、废汽、粉尘）污染影响，无有毒物质，无化学污染，加工过程中虽有一定机械噪声和微量大气粉尘存在，但完全可以加以有效控制。

2、本项目的茶园基地改造期，由于土地地面耕作，可能会有水土流失现象发生，在土建期间，会产生噪声和粉尘。项目完成后，对土地覆盖率大大提高，可以根除基地内水土流失现象。

建设期间环保措施

1、施工工艺：严格按照建筑管理部门施工环保管理规定进行文明施工。

2、施工废水：为了减少施工废水对周围环境的影响，施工方对施工前期基础开挖施工阶段产生的基坑废水采取加大水池容积的方式延长废水滞留时间，达到沉淀泥沙和悬浮物的作用，并只抽、排沉清后的表层水；对于混凝土加工、浇注和养护等施工废水，可以采取设置小水塘（池）的方式沉淀泥沙悬浮物后再向周围排水沟道进行排放；并且在水质满足工程用水的条件下，处理后的废水尽量用于混凝土搅拌和场地洒水等工序，以减少污水排放量，并节约水资源。对生活废水通过沉淀池和移动旱厕收集处理。使施工废水对周围水环境的影响减弱，保持在可以接受的程度。

3、施工粉尘：为减少施工期建筑扬尘对周围环境造成污染，对施工场地需采取洒水抑尘措施，同时还应对被运输车辆污染的道路进行及时的清扫、冲洗。主体建筑物施工时立面用草席、安全网及防尘帷幕，进行全封闭施工，减少粉尘的传播和飞扬。

4、施工噪声：施工期内应严格控制施工时间，合理调整高噪设备的使用时间或采取临时隔声屏障，使建筑施工期间施工场地产生的噪声满足《建筑施工场界噪声限值》（GB12523–90）规定，避免或尽量降低噪声对周围住户或单位的影响。

5、固体垃圾：施工期产生的固体废弃物主要为施工过程中建筑垃圾和生活垃圾。对于建筑垃圾应按照建设部令139号《城市建筑垃圾管理规定》加强管理，应及时清运至行政主管部门指定的地点堆放或垃圾处理场地填埋处理。生活垃圾集中收集运往指定的地点，与其他城市垃圾统一处置，因此施工期产生的固体垃圾处置得当，不会对当地的环境造成不良影响。

6、施工期水土和植被保护：施工过程中，应尽量做到挖填同步；完善排水设施，筑好排水沟，有效汇集水流，避免水流冲走砂土，破坏周边水土，施工结束后，应及时对场地进行平整和复原。在没建筑物建设的场尽量保留原在树木，按主体工程施工进度分段同步进行植草、种树等绿化，对环境进行保护，避免产生水土流失。

项目运营期间环境保护措施

1、运营期间生活污水，除食堂污水需设置隔油池进行处理，方可排放，其他污水经化粪池处理后排入市政污水管道；

2、运营期间生活固体垃圾，在场地内设置统一收集点，定时收集运到垃圾处理场地填埋处理。

（六）本项目技术负责人及主要技术骨干人员的教育专业背景、从事技术开发工作的主要经历、已获得的重要成果等

（1）项目负责人基本情况

赵，毕业于云南省临沧市技工学校，茶学专业，1989—1991任茶厂筛分车间工人；1991—1997任茶厂审检加工科技术员；1997—2001任市农业学校女儿绿茶厂副厂长；2001—2014任公司采购部经理；2014至今任公司生产管理部经理。

（2）项目技术骨干基本情况

19__年在临沧行署修建委员会工作。

19__年初调临沧地区茶叶支公司工作，后派往湖南省XX厂学习茶叶审评检验，半年后回临沧参加筹建茶厂。

19__年（茶厂投产）至19__年8月期间一直在茶厂从事茶叶审评、检验、生产、技术等工作和管理。

19__年至19__年在茶厂审检股任检验员。每年休

工季节都参加云南省茶叶公司举办的审检人员培训班学习。19__年到重庆商品检验局学习茶叶化学分析。19__年到昆明XX学习茶叶含铅量分析，后参加全国红碎茶初制试验云南勐海点试验工作。在八年的检验工作中除做好水分、灰分、碎茶、粉末、包装检验外对部分茶叶进行茶红素、茶黄素、单宁、水浸出物、咖啡碱含量分析工作。

19__年至19__年在茶厂审检股任毛茶审评验收归堆工作。毛茶原料（红毛茶、青毛茶）按计划由云县、临沧、双江、永德、镇、耿、沧源调入。在此期间有机会认识、了解和掌握各县大宗茶品质特征和特性。

19__年至19__年在茶厂审检股任成品审评拼配工作，其中19__年任审检股副股长。79年任审检股股长。82年审检股和生产股合并，撤股建科，任审检加工科科长。19__年评定为工程师。

19__年至19__年任茶厂副厂长，主管生产、技术、审检工作。

19__年至19__年任茶厂总工程师。

19__年退休。

20__年受聘于公司任工业技术顾问。

三、项目产品市场分析

（一）项目产品市场分析，并明确说明本项目产品市场定位

根据XX情报提供的数据，我国茶叶种植面积超过3869万亩，年产量超过189万吨，近年来，我国茶叶出口品种也在不断增多。

从市场的角度来说，现在的国内茶叶市场看似波澜不惊，实际上却是暗流涌动，众多茶叶企业亟待破茧而出。目前，我国茶叶市场整体需求趋于饱和，消费增长速度低于茶叶生产能力的扩张速度，呈现供大于求的买方市场特征，在这样的背景下，加上历史积淀的影响，我国的茶叶市场呈现如下特点：

特点一：多：茶叶种类多，行业企业多。

由于历史、地理原因，我国茶叶种类众多，大约有上千种茶叶，仅名茶就有两百种左右，而每一种茶叶因采摘时节、产地不同又可分出众多子类。

与茶叶种类多相对应的就是我国从事茶叶种植、加工的企业数量众多，分布广泛，据统计我国目前有大约8000多万茶农、7万多家茶企。

特点二：乱：管理无序，标准缺失。

产品种类和行业企业众多本就容易形成混乱的市场局面，而行业管理不健全和产品标准的不易操作更导致了茶叶行业出现比较混乱的局面。

近年来，各地大建茶叶城、茶叶批发市场，甚至一个城市建有多个批发市场，超出了市场的需要，结果导致市场内

商户的销量和利润越来越薄。而且批发市场由个体商户组成，自身所普遍存在的散、乱、杂和不易监管等特点，很容易发生漫天要价的情况。管理的松懈也导致食品行业普遍推行的QS认证在茶叶行业得不到有效执行。

此外，行业内还存在假冒伪劣、农药残留超标的情况，也严重影响了行业形象和消费者的消费需求。

特点三：弱：生产技术弱，品牌意识弱。

我国茶叶企业数量虽多，但生产技术相对落后，茶叶研发程度偏低。绝大部分中国的茶企都缺少自主研发产品能力，在新品种研发上也显现出技术的薄弱和能力的不足。

另一方面，我国多数企业还处于小规模、分散经营的阶段，产品也主要依靠散装形式销售，茶企普遍缺乏品牌意识。据不完全统计，中国有1000多个地区茶叶品牌，已经在利用的茶叶牌号到达5000多个，而拥有肯定知名度的品牌确实寥寥无几。小而疏散、有品类而无品牌是国内茶企最突出的特征。

茶叶行业目前多、乱、弱的特点导致了整个行业的无序竞争和低层次竞争，消费者购买缺乏依据和方向。可以说，国内的茶产业是“有名茶，无名牌”。

（二）项目产品与主要竞争企业同类产品的比较竞争优势（列表说明）

（一）公司的竞争优势

1、基地优势

公司长期致力于生态化种植的茶叶基地建设，20__年公司共完成4万亩茶地流转租赁的前期调研勘察和与政府部门间的入驻沟通手续，其中临翔区2.5万亩，耿县1.5万亩。截止20__年12月31日，临翔区2.5万亩中已经完成签订租赁协议面积4172.1亩、完成过户并拿到林权证面积1533.8亩、完成外业勘测8150亩、导图1027.4亩、剩余10116.7亩将于20__年年初全面启动外业勘测工作，已经完成外业勘测和导图的面积将于20__年3月底之前全面完成茶地的流转、租赁手续。耿县1.5万亩茶地将于20__年年初开始全面启动茶地流转和租赁工作。随着国家政策的逐步开放和办理经济林木权证试点县市的推广，未来几年内，租赁茶地将可办理经济林木权证，茶地可以全面实现资产化。对于流转、租赁的茶地，通过“公司+基地+合作社+农户”、“公司+产业工人”，以及“两层四级基地管理（两层即经营管理层和执行层，四级即经理、队长、组长、农户）”等独创模式，加大对农户的管理力度，带动地方农户发展生态茶叶，确保质量。

全年公司对合作茶农进行了11期茶园管护培训，同时进行了流转、租赁费用的发放工作，受到广大茶农的支持。公司正组织培训并按照国际雨林联盟标准对基地进行改造，实施生态化种植，确保原料品质的生态，为公司实施清洁生产夯

实基础。

雨林联盟（RA）是非赢利性的国际非政府环境保护组织，也是国际森林认证体系FSC认可的最大的和最权威的专业FSC认证机构。其使命是通过改变土地利用模式、商业和消费者的行为来保护全球的生态系统和以此为生的人类及野生动物。公司已经邀请国际雨林联盟认证中国机构--方圆认证公司认证人员到公司蚂蚁堆乡茶地进行实地调研查看，现在已经初步确定认证地块，计划将于今年初正式签署委托认证合同。

2、综合体打造优势

20__年下半年公司在临沧市临翔区XX启动建设曼毫茶文化产业园建设项目，项目主要建设内容有：年生产能力1000吨的茶叶初深加工厂、高端酒店、旅游接待中心、自驾游营地，曼毫庄园规划占地80亩，其中，厂区30亩，景观茶叶20亩，生态林30亩。庄园周边均为公司生态茶叶，蔚为壮观。预计总投资3000万元。20__年已完成可研、规划、控制性详细规划设计、临时用地土地勘测定界工作、征地补偿、设备选型购置、供电设备及系统、水保、环评、林勘、地勘、矿压等前期工作，并已开工建设，目前乡村公路到厂区道路已经初步完成，加工厂场地已经完成平整工作，预计20__年8月份生产线可以投产。

曼毫茶文化产业园是一个以生态茶产业为核心的文化创意

产业园区和新农村综合体，有产业支撑与经济支撑，公司站在文化产业发展的整合高度，按照临沧市生态茶主题文化产业园和新农村综合体建设示范基地甚至龙头项目的目标要求来培育打造。

曼毫茶文化产业园是一个以新农村综合体为目标，以农民增收为根本，以文化产业为灵魂，以生态保护为核心，以茶产业为支撑，以旅游产业为主导，基础设施为保障，公共服务为配套，突出茶文化和民族历史文化特色，建设集农民集中居住、茶产业发展、旅游休闲度假、基础设施、公共服务、新型社区管理等环节及相关产业链为一体的三产联动综合性项目。

3、政策优势

公司是云南省临沧市重点招商引资项目，获得政府特批公司名称。由于经营业绩突出，辐射带动农民增收能力较强，现已获得临沧市市级农业产业化龙头企业称号和云南省林业产业龙头企业称号。在各级党委政府的关心支持下，公司正组织申报云南省XX示范基地、市级企业技术中心和省级4A级旅游景区。

4.技术优势

（二）公司的竞争劣势

1、成立时间短

公司于20__年3月11日成立，成立还不满一年，受政策扶持相关要求限制较大。

2、融资渠道单一

公司一直以来以股东投入资金为资金的主要来源，缺乏持续的资金支持，制约了其发展。

四、保障条件

（一）项目总投资、已完成投资、新增投资构成项目总投资400万元

已完成投资0万元

新增投资构成企业自筹350万，申请资金50万

（二）项目新增资金筹措方案

企业自筹350万元

银行贷款0万元

申请财政拨款50万元

其中地方创新资金0万元

（三）资金使用计划

（1）设备费300万元，申请资助40万元，主要用于改进清洁化生产线所需材料设备。

（2）试制费20万元。

（3）培训费50万元，申请资助10万元，培养技术型人才。

（4）其他费用30万元。

（四）研发费用预算明细

五、经济和社会效益分析

（一）未来五年生产成本、销售收入及利税估算

（二）财务分析（财务净现值、内部收益率、投资回收期）

（三）敏感性分析(销售额3000万以上企业提供此项财务分析)

（四）社会效益分析