1. 协助私募基金产品设计、合同协议制作;
2. 协助完成基金备案、基金产品备案开户及私募基金定期披露报告;
3、办理私募基金投资者申购、赎回、基金清算业务;
4、负责私募基金的资金调拨、收付款事宜;
5、负责基金产品净值维护及披露事项;
6、支持部门的销售与客户服务工作。