出纳职责及工作内容
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出纳的职责主要包括管理公司银行账户，处理现金和银行存款的收付业务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据，并确保资金收付的准确性和安全性。
具体来说，出纳的工作内容涵盖以下几个方面：
负责管理公司的各银行账户，这包括开户登记、销户注销以及银行证卡的管理，并与银行进行一般业务接洽。
出纳需要按时准确核对各类银行账务，及时清算未达账项。他们还需要按规定购买、保管和存放支票、现金和票据，并及时盘点登记，确保账目和实物相符。
在资金收付方面，出纳要及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性和安全性。他们负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销，以及发放职工的工资、奖金和各项补贴等工作。
出纳还需要及时核对现金及银行存款日记账，确保账目与实际相符。此外，他们还要控制库存现金限额，并妥善保管各种有价票券、有关印章、发票收据等，同时确保保险箱钥匙的安全。
总的来说，出纳是公司财务管理中不可或缺的一环，他们的工作确保了公司资金流动的准确性和安全性。
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