基金的价格是怎么定的?
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你看到的一元的基金可能是以下三种情况之一：新发行的基金、刚刚分过红的基金或者是分红不久后有涨跌过的基金(第三种情况出现的概率不高)；你看到的一元以上的基金是在正常运作中的基金，它的价格会根据该基金投资行业或股票的涨跌来波动。
基金的价格(值)分单位净值和累计净值。
基金累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和，体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益)，可以比较直观和全面地反映基金在运作期间的历史表现，结合基金的运作时间，则可以更准确地体现基金的真实业绩水平。
基金份额累计净值＝基金份额净值＋基金成立后份额的累计分红金额。
举例，某基金曾经分红过，分红为每10份派0.2元。如果当天公布的基金份额净值为1.02元，那么份额累计净值就是1.02+(0.2/10)=1.04元
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基金的所有资产的总额/基金的份数
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基金的所有资产的总额/基金的份数
//我来补充一些,假如宝鸿基金公司现在增发一只xxx基金,发行规模为四十亿,份额为一元,总共四十亿份,全部卖出,那么这只基金的初始资产总额就是四十亿,然后这四十亿会交给专业的基金经理人来打理,基金经理人会用它购买股票,其它基金,债券等,同时这些股票,基金,债券的涨跌就引发了基金净额的变化.
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基金的价格高低对你来说有关系吗?你一定没有买过基金!!
别看基金是一份一份的,你买的时候是打交易份额还是总的要买的资金呢?肯定是资金,比如买100万的XX基金,而不是XX万份的XX基金.你知道吗?基金的份额可以是0.001份的,这以为着什么?基金的价格只是参考他过去的成就.而你所要关心的,就是你投进去的钱樟了百分之多少,不过基金价格怎么样,你投进去的钱还是不变的
